ZARZl\DZENIE NR 14/2016. z dnia 15 lutego 2016 roku

HTML
DOWNLOAD

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZl\DZENIE NR 14/2016. z dnia 15 lutego 2016 roku"

Irena Mikołajczyk
6 lat temu
Przeglądów:

1 ZARZl\DZENE NR 14/2016 WOJTA GMNY SOCHOCN z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie przyj~cia sprawozdania finansowego Gminnego Osrodka Kultury w Sochocinie za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (1. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze ZT.), art. 27 ustawy z dnia 27 paidziemika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziala1nosci kultura1nej (1. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzesnia 0 rachunkowosci (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz, 330 ze zm.) W6jt Gminy Sochocin zarzlfdza, co nastypuje: 1. Przyjmuje siy roczne sprawozdanie finansowe obejmujlfce sporzlfdzony bilans oraz rachunek zysk6w i strat Gminnego Osrodka Kultury w Sochocinie za 2015 rok stanowilfce zallfczniki do niniej szego zarzlfdzenia. 2. Zarzlfdzenie wchodzi z dniem podpisania. <f;6jt f Andr";o' [?omat"'w k',.t.' S Z Sporzlldzil: Data: A ZOf.(; Pod pis: c./yoh\~ Sprawdzil pod wzgl4!dem Data: ;15, 0'<'. ZOG POdPisd~vt 1~ Sprawdzil pod wzgl'rdem prawnym: raji'll. /\.

2 Gminny Osrodek Kultury w Sochocinie ul. Guzikarzy 8A Sochocin A'KrYWA A. AKTYWA TRWAtE (+++V+V). Wartosci niematerialne i prawne (1 do 4) 1. Koszty zakonczonycl1 prac rozwojowych 2. Wartosc firmy 3. nne wartosci niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartosci niemateralne i prawne. Rzeczowe aktywa trwale (1 do 3) 1. SrOOki trwale (a - e) a) grunty (w tym prawo uzytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inzynierii qdowej i wodnej c) urzqdzenia techniczne i maszyny d) srodki transportu e) inne srooki trwale 2. SrOOki trwale w budowie 3. Zaliczki na srooki trwale w budowie, Naleznosci dlugoterminowe (1 do 2) 1. ad jednostek powiqzanych 2. Od pozostalych jednostek V. nwestycje dlugoterminowe (1 do 4) 1. Nieruchomosci 2. Wartosci niematerialne i prawne 3. Dlugotenminowe aktywa frnansowe (a - b) a) w jednostkach powiqzanych - udzialy lub akcje - udzielone pozyczki - inne cugotrwale aktywa frnansowe b) w pozostalycl1 jednostkacl1 - udzialy lub akcje - udzielone pozyczki - inne cugotrwale aktywa finansowe 4. nne inwestycje dlugolerminowe V. Olugoterminowe rozliczenia mi~dzyokresowe (1 do 2) 1. Aklywa z ytulu odroczonego podatku dochodowego stan na koniec okresu biezqcego poprzedniego (sprawozdawczego) BLANS (z wylqczeniem bank6w i ubezpieczycieli) _. dzonv na -- dzien _._-_ rok A. \APiAL (t-unuu::i ) WLA::iN , ,19 ( V+V+V+V+V+X) 0, Kapital (fundusz) podstawowy PASYWA. Naleione wplaty na kapital podstawowy (wielkosc ujemna). Udzialy (akcje) wiasne (wielkosc ujemna) V. Kapital (fundusz) zapasowy V. Kap~a (fundusz) z aktualizacji wyceny , ,19 V. Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe , ,19 V. Zysk (strata) z lat ubieglycl1 V. Zysk (strata) netlo , ,03 X. Odpisy z zysku netlo w ciqgu roku obrotowego 3854, ,16 0,00 0,00 (wielkosc ujemna) stan na koniec okresu biezqcego poprzedniego (sprawozdawczego) 38382, , , ,43 2.-",ne rozliczenia mi~dzyokresowe

B, AKTYWA OBROTOWE (+++V). Zapasy (1 do 5) 1. Matelialy 2, P6!produkty i produkty w loku 3, Produkty golowe 4. Towary 5. Zaliczki na doslawy, Naleinosci kr6tkotenminowe (1 do 2) 1.

3 B, AKTYWA OBROTOWE (+++V). Zapasy (1 do 5) 1. Matelialy 2, P6!produkty i produkty w loku 3, Produkty golowe 4. Towary 5. Zaliczki na doslawy, Naleinosci kr6tkotenminowe (1 do 2) 1. Naleznosci od jednoslek powiqzanych (a - b) a) z lylu!u doslaw i uslug 0 okresie splaty - do 12 miesi<1cy - powyzej 12 miesi~cy b) inne 2. Naleznosci od pozoslalych jednoslek (a - d) a) z ty1u!u doslaw i uslug 0 okresie splaty : - do 12 miesi~ - powyzej 12 miesi~ b) z ylu!u podatk6w, dotacji, eel, ubezpieczeri spolecznych i zdrowotnych oraz innych swiadczeri c) inne d) dochodzone na drodze s'ldowej til. nwestycje kr6tkotenminowe (1 do 2) 1. Kr6tkoterminowe aktywa finansowe (a - c) a) w jednostkach powi'lzanych - udzia!y lub akcje - udzielone p0zyczki - inne kr6tkolerminowe aktywa finansowe b) w pozostalych jednoslkach - udzialy lu b akcj e - udzie!one pozyczki - inne kr6tkoterminowe aktywa finansowe c) srodki pieni~i:ne i inne aktywa pieni~me - srodki pieni~ine w kasie i na rachunkach - inne srodki pien~zne - inne aktywa pieni~zne 2. nne inwestycje kr6tkoterminowe V, Kr6tkotenminowe rozliczeni. mi~dzyokresowe AKTYWA RAZEM 0, , ,49 B, ZOBOW\ZANA REZERWY NA ZOBOW\ZANA (+++V), Rezerwy na zobowiljulnia (1 do 3), Rezerwa z ty1u!u odroczonego podalku dochodowego 2, Rezerwa na swiadczenia emerytatne i podobne - d1ugoterminowa - krolkolerminowa 3. Pozoslale rezerwy - dlugolerminowe - kr61kolerminowe, Zobowiqzania d!ugoterminowe (1 do 2) 1. Wobec jednoslek powi'lzanych 2. Wobec pozosla!ych jednoslek (a - d) a) kredyly i pozyczki b) z lylulu emisji d!uznych papier6w wartosciowych c) inne zobowi'lzania finansowe d) inne til. Zobowiqzania kr6tkotenminowe (1 do 3), Wobec jednoslek powi'lzanych (a - b) a) z ty1ulu dostaw i uslug, 0 okresie wymagalnosci: - do 12 miesi~cy - powyzej 12 miesi~cy b) inne 2. Wobec pozoslalych jednostek (a - i) a) kredyty i pozyczki b) z ty1u!u emisji d!umych papier6w wartosciowych c) inne zobowi'lzania finansowe d) z tylulu dostaw i uslug, 0 okresie wymagalnosci: - do 12 miesi~cy - powyzej 12 miesi~ e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowi'lzania wekslowe g) z lylulu podatk6w, eel, ubezpieczen i innych swiadczeri h) z tylu!u wynagrodzeri i) inne 3. Fundusze specjalne V, Rozliczenia mi zyokresowe (1 do 2) 1. Ujemna wartosc firmy 2. nne rozliczenia mi~dzyokresowe - dlugoterminowe - kr6tkoterminowe PASYWA RAZEM Miejscowos : Sochocin dnia 15,02,2016 Zatwierfj!:,~~et"Wsp'r) R SPOfZ'ldz~ : Ewa Nowicka Gt6WNY KS ~GOWY GMNNE~~~KA.~U~TURY C'; /rofflc~. mgr Ewa Nowicka ;~ :~ ---~ , , , , , , , , , ,49

4 NFORMACJA DODATKOWA DO BLANSU GMNNY OSRODEK KUL TURY W SOCHOCNE Umorzenie srodk6w trwafych ,12 Umorzenie pozosta{ych srodk6w trwalych ,14 Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych 2212,89 Odpisy aktualizujqce srodki trwa~e 0,00 Odpisy aktualizujqce srodki trwa~e w budowie 0,00 Odpisy aktualizujqce wartosci niematerialne i prawne 0,00 Odpisy aktualizujqce naleznosci 0,00 Gl6WNY KS;GOWY ~.f{.;>""'~ mgr Ewa Nowicka

5 Gminny Osrodek Kultury ul. Guzikarzy SA Sochocin NP: REGON nazwa prz e dsi~b i orstwa Trese A. Przychody netto ze sprzedazy i zr6wnane z nlml, w tym: - od jednostek powiqzanych. Przychody netto ze sprzedazy produkt6w. Zmiana stanu produkt6w (zwi~kszenie - wartosc dodatnia, zmniejszenie - wartosc ujemna). Koszt wytworzenia produkt6w na wlasne potrzeby jednostki V. Przych ody netto ze sprzedaiy towar6w i materialow B. Koszty dzialalnosci operacyjnej. Amortyzacja. Zuzycie material6w i energii. Uslugi obce V. Podatki i oplaty, w tym: - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia V. Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia. Pozostale koszty rodzajowe V. Wartosc sprzedanych towar6w i material6w C. Zysk (strata) ze sprzedai:y (A - B) D. Pozostale przychody operacyjne. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych. Dotacje. nne przychody operacyjne E. Pozostale koszty operacyjne. Strata ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych. Aktualizacja wartosci aktyw6w niefinansowych. nne koszty operacyjne F. Zysk (strata) z dzialalnoscl operacyjnej (C+D-E) G. Przychody flnansowe. Dywidendy i udzialy w zyskach, w tym : - dla jednostek powiqzanych. Odsetki, w tym : od jednostek powiqzanych. Zysk ze zbycia inwestycji V. Aktuatizacja wartosci inwestycji V. lnne H. Koszty finansowe. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiqzanych. Strata ze zbycia inwestycji. Aktualizacja wartosci inwestycji V.lnne. Zysk (strata) z dzialalnoscl gospodarczej (F + G - H) J. Wynlk zdarzen nadzwyczajnych (J. - J.). Zyski nadzwyczajne. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto ( +/- J) L. Podatek dochodowy M. Pozostale obowi'l.zkowe zmnlejszenla zysku (zwl~kszenia straty) Rachunek zyskow i strat za 2015 rok (z wy~qczeniem bank6w i ubezpieczycieli) wariant porownawczy poprzedni Sumy za okres biezqcy (sprawozdawczy) 9277, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 182,65 157,55 182,65 157,55 N. Zysk (strata) netto (K - L - M). Miejscowosc: Sochocm dnia: ZatwiertJ : t<f ~1e,~~~t Gt6WNY KS ;GOWY GMNNEGO OSRODKA KULTURY 6 r'fho'e,k/ Sporzqdzil: Ewa Nowicka w~~fi C NE mgr EW8 Nowicka ~p1ft~4ej

Podobne dokumenty

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych

System PROBT - FK Data: 203.09.6 Czas: 0:24:00 i.ol. Miejski 020206230 Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. BLANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych pozycjal!bilansu grudzien 202