OŚWIADCZENIE ZARZĄDU. Elbest sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r.

Transkrypt

1 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późniejszymi zmianami) Zarząd Elbest Sp. z o.o. przedstawia sprawozdanie finansowe, na które składa się: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę ,29 złotych; 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie ,11 złotych; 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę ,11 złotych; 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,64 złotych; 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. Andrzej Słotwiński Prezes Zarządu Maciej Piotrowski Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Paweł Płuska Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Bełchatów, dnia r. 2

2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2018 ROKU.

3 Bilans Aktywa Tytuł Nr noty Stan na r. Stan na r. A AKTYWA TRWAŁE , ,59 I Wartości niematerialne i prawne , ,74 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 2 Wartość firmy 3 Inne wartości niematerialne i prawne , ,74 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 II Rzeczowe aktywa trwałe , ,48 1 Środki trwałe , ,36 a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) , ,71 b budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,77 c urządzenia techniczne i maszyny , ,75 d środki transportu , ,46 e inne środki trwałe , ,67 2 Środki trwałe w budowie 3E , ,12 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 4 200, ,00 III Należności długoterminowe 4 0,00 0,00 1 Należności od jednostek powiązanych 2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3 Należności od pozostałych jednostek IV Inwestycje długoterminowe 5 100,00 100,00 1 Nieruchomości 2 Wartości niematerialne i prawne 3 Długoterminowe aktywa finansowe 5A 100,00 100,00 a w jednostkach powiązanych 100,00 100,00 - udziały lub akcje 100,00 100,00 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe c w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4 Inne inwestycje długoterminowe V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,37 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,37 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 9 3

4 Bilans Aktywa - ciąg dalszy Tytuł Nr noty Stan na r. Stan na r. B AKTYWA OBROTOWE , ,52 I Zapasy , ,01 1 Materiały , ,94 2 Półprodukty i produkty w toku 3 Produkty gotowe 4 Towary , ,07 5 Prawa majątkowe pochodzenia energii 6 Zaliczki na dostawy II Należności krótkoterminowe , ,00 1 Należności od jednostek powiązanych , ,55 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,55 - do 12 miesięcy , ,55 - powyżej 12 miesięcy b inne 2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 - powyżej 12 miesięcy b inne 3 Należności od pozostałych jednostek , ,45 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,40 - do 12 miesięcy , ,40 - powyżej 12 miesięcy b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych , ,61 c inne , ,44 d dochodzone na drodze sądowej 0,00 III Inwestycje krótkoterminowe , ,98 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,98 a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b w pozostałych jednostkach 752, ,70 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 752, ,70 c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,28 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,97 - inne środki pieniężne , ,31 - inne aktywa pieniężne 2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,53 C NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY D UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE AKTYWA RAZEM , ,11 4

5 Bilans Pasywa Tytuł Nr noty Stan na r. Stan na r. A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,33 I Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0,00 0,00 - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym ( ,00) ( ,00) - z tytułu aktualizacji wartości godziwej IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki - na udziały (akcje) własne V Zysk (strata) z lat ubiegłych ( ,67) ( ,97) VI Zysk (strata) netto ( ,11) ( ,70) Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość VII ujemna) B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,78 I Rezerwy na zobowiązania , ,79 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,19 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne , ,00 - długoterminowa , ,00 - krótkoterminowa , ,00 3 Pozostałe rezerwy 13B , ,60 - długoterminowe - krótkoterminowe , ,60 II Zobowiązania długoterminowe , ,21 1 Wobec jednostek powiązanych , ,56 2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3 Wobec pozostałych jednostek 0, ,65 a kredyty i pożyczki 14E b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 14F c inne zobowiązania finansowe ,65 d zobowiązania wekslowe e inne III Zobowiązania krótkoterminowe , ,90 1 Wobec jednostek powiązanych , ,54 a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 14A , ,00 - do 12 miesięcy , ,00 - powyżej 12 miesięcy b kredyty i pożyczki 14E ,75 c z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 14F d inne zobowiązania finansowe ,15 e z tytułu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych b inne ,54 5

6 Bilans Pasywa - ciąg dalszy Tytuł Nr noty Stan na r. Stan na r. 2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 14A 0,00 0,00 - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b kredyty i pożyczki 14E c z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 14F d inne zobowiązania finansowe e z tytułu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych b inne 3 Wobec pozostałych jednostek , ,82 a kredyty i pożyczki b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c inne zobowiązania finansowe 4 130,78 d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 14A , ,27 - do 12 miesięcy , ,27 - powyżej 12 miesięcy e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi , ,27 f zobowiązania wekslowe g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych , ,33 h z tytułu wynagrodzeń , ,88 j inne , ,29 4 Fundusze specjalne , ,54 IV Rozliczenia międzyokresowe , ,88 1 Ujemna wartość firmy 2 Inne rozliczenia międzyokresowe , ,88 - długoterminowe , ,88 - krótkoterminowe PASYWA RAZEM , ,11 Sporządził(a): Podpisy Członków Zarządu: Bełchatów, dnia r. 6

7 Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny Tytuł r. Wykonanie za okres r. A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: , ,70 - od jednostek powiązanych , ,99 I Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,65 II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,05 B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: , ,00 - jednostkom powiązanym , ,34 I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów , ,78 II Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,22 C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) ( ,23) ( ,30) D Koszty sprzedaży , ,76 E Koszty ogólnego zarządu , ,41 F Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) ( ,96) ( ,47) G Pozostałe przychody operacyjne , ,51 I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 780, ,78 II Dotacje , ,26 III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych , ,53 IV Inne przychody operacyjne , ,94 H Pozostałe koszty operacyjne , ,87 I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych , ,94 III Inne koszty operacyjne , ,93 I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) ( ,90) ( ,83) J Przychody finansowe , ,52 I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 a) od jednostek powiązanych, w tym: - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale b) od jednostek pozostałych, w tym: - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale II Odsetki, w tym: 23A , ,45 - od jednostek powiązanych 810, ,62 III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - od jednostek powiązanych IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych 23B 0, ,35 V Inne 23C , ,72 K Koszty finansowe , ,89 I Odsetki, w tym: 24A , ,50 - dla jednostek powiązanych , ,97 II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych III Aktualizacja wartości aktywów finansowych 24B ,27 V Inne 24C , ,39 L Zysk (strata) brutto (I+J-K) ( ,75) ( ,20) Rachunek zysków i strat - ciąg dalszy Nr noty r. Wykonanie za okres r. M Podatek dochodowy , ,50 N Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) O Zysk (strata) netto (L-M-N) ( ,11) ( ,70) Sporządził(a): Tytuł Nr noty Podpisy Członków Zarządu: Bełchatów, dnia r. 7

8 Rachunek przepływów pieniężnych Tytuł metoda pośrednia Za okres r r. A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I Zysk (strata) netto ( ,11) ( ,70) II Korekty razem , ,39 1 Amortyzacja , ,34 2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych (5 277,06) ,91 3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) ,35 (26 630,36) 4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej ,15 ( ,57) 5 Zmiana stanu rezerw ( ,30) (5 668,70) 6 Zmiana stanu zapasów (5 659,44) ,41 7 Zmiana stanu należności , ,72 8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów ( ,32) ,52 9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych ( ,96) ( ,84) 10 Inne korekty ,32 ( ,04) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± III II) ( ,34) ( ,31) B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I Wpływy , ,23 1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8 781, ,20 2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3 Z aktywów finansowych, w tym: , ,03 a) w jednostkach powiązanych-zwrot śr.pieniężnych w ramach CP ,23 b) w pozostałych jednostkach , ,80 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - wpływy - odsetki , ,80 - inne wpływy z aktywów finansowych ,14 4 Inne wpływy inwestycyjne II Wydatki , ,90 1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych , ,90 2 aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3 Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4 Udzielone pożyczki krótkoterminowe 5 Inne wydatki inwestycyjne III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II) Rachunek przepływów pieniężnych - ciąg dalszy , ,33 Tytuł r. Za okres r. C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I Wpływy ,07 0,00 1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2 Kredyty i pożyczki ,07 3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 4 Inne wpływy finansowe II Wydatki , ,42 1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4 Spłaty kredytów i pożyczek 5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego , ,75 8 Odsetki , ,67 9 Inne wydatki finansowe III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) ,90 (23 631,42) D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± CIII) ( ,64) ,60 E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: , ,60 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F Środki pieniężne na początek okresu , ,68 G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: , ,28 - o ograniczonej możliwości dysponowania , ,58 Sporządził(a): Podpisy Członków Zarządu: Bełchatów, dnia r. 8

9 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. Tytuł r r. I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,03 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach , ,03 1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 - wydania udziałów (emisji akcji) - inne b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 - umorzenie udziałów (akcji) - inne 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,00 2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0, Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00 a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - inne b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - pokrycia straty - inne 2.2. Stan kapitału (fundusz) zapasowego na koniec okresu 0,00 0,00 3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowości ( ,00) ( ,00) 3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 - inne b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - zbycia środków trwałych 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu ( ,00) ( ,00) 4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0, Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 - przekazanie zysku na kapitał (fundusz) rezerwowy b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - pokrycie straty za lata ubiegłe - inne 9

10 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - ciąg dalszy Tytuł r r Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu ( ,67) ( ,97) 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 - podziału zysku z lat ubiegłych - inne b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - przekazanie na kapitał (fundusz) zapasowy - przekazanie na kapitał (fundusz) rezerwowy - przekazanie na ZFŚS - wypłacona dywidenda - na nagrody z zysku - pokrycie strat z lat ubiegłych - inne 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu ( ,67) ( ,97) - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów 5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach ( ,67) ( ,97) a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - inne b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - pokrycie straty z kapitału (funduszu) zapasowego - pokrycie straty zyskiem z lat ubiegłych - pokrycie straty z kapitału (funduszu) rezerwowego - inne 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu ( ,67) ( ,97) 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu ( ,67) ( ,97) 6 Wynik netto ( ,11) ( ,70) a zysk netto b strata netto (wielkość ujemna) ( ,11) ( ,70) c odpisy z zysku (wielkość ujemna) II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,33 Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału III zysku (pokrycia straty) Sporządził(a): Podpisy Członków Zarządu: Bełchatów, dnia r. 10

11 Nota nr 1 Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od r. do r. Tytuł Koszty zakończonych prac rozwojowych Koncesje i patenty Wartość firmy w tym Inne Zaliczki razem oprogramowanie Razem Wartość brutto 1 Bilans otwarcia 0,00 0, , ,76 0,00 0, ,75 a korekty do bilansu otwarcia 0,00 0,00 1a Bilans otwarcia po korektach 0,00 0, , ,76 0,00 0, ,75 2 Zwiększenia 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,72 a zakup , ,00 0, ,00 b używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu 0,00 c darowizna 0,00 d aport 0,00 e przemieszczenie wewnętrzne 0,00 f przyjęcie ze środków trwałych w budowie 0,00 g inne , ,72 3 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a sprzedaż 0,00 b likwidacja 0,00 c darowizna 0,00 d aport 0,00 e przemieszczenie wewnętrzne 0,00 f inne 0,00 4 Bilans zamknięcia 0,00 0, , ,76 0,00 0, ,47 11

12 Tytuł Koszty zakończonych prac rozwojowych Koncesje i patenty Wartość firmy w tym Inne Zaliczki razem oprogramowanie Razem Umorzenie 5 Bilans otwarcia 0,00 0, , ,21 0,00 0, ,01 a korekty do bilansu otwarcia 0,00 5a Bilans otwarcia po korektach 0,00 0, , ,21 0,00 0, ,01 6 Zwiększenia 0,00 0, ,16 0,00 0,00 0, ,16 a amortyzacja za okres , ,44 b przemieszczenie wewnętrzne 0,00 c inne , ,72 7 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a sprzedaż 0,00 b likwidacja 0,00 c darowizna 0,00 d aport 0,00 e przemieszczenie wewnętrzne 0,00 f inne 0,00 8 Bilans zamknięcia 0,00 0, , ,21 0,00 0, ,17 Odpis aktualizujący 9 Bilans otwarcia 0,00 a korekty do bilansu otwarcia 0,00 9a Bilans otwarcia po korektach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a utworzenie odpisu aktualizującego wartość 0,00 11 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a wykorzystanie odpisu 0,00 b rozwiązanie odpisu 0,00 12 Bilans zamknięcia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Wartość netto na początek okresu 0,00 0, ,74 (6 544,45) 0,00 0, ,74 14 Wartość netto na koniec okresu 0,00 0, , ,55 0,00 0, ,30 12

13 Nota nr 2 Zmiany w stanie środków trwałych od do r. Tytuł Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwale Wartość brutto 1 Bilans otwarcia , , , , , ,98 a korekty do bilansu otwarcia 0,00 1a Bilans otwarcia po korektach , , , , , ,98 2 Zwiększenia 0, , , , , ,43 a przyjęcie ze środków trwałych w budowie , , , , ,24 b zakup środków trwałych ,24 0, , ,05 c otrzymanie aportu 0,00 d darowizny otrzymane 0,00 e ujawnienia (np. inwentaryzacje) 0,00 f środki używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze , ,14 g przemieszczenie wewnętrzne 0,00 h zmiana rezerwy na likwidację bloków 0,00 i części zamienne 0,00 j pozostałe 0,00 3 Zmniejszenia 0,00 0, , , , ,91 a sprzedaż 0,00 b likwidacja , , , ,91 c aport 0,00 d darowizny przekazane 0,00 e przemieszczenie wewnętrzne 0,00 f niedobór 0,00 g przekazanie wg umów najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze 0,00 h zmiana rezerwy na likwidację bloków 0,00 i pozostałe 0,00 0,00 4 Bilans zamknięcia , , , , , ,50 Razem 13

14 Tytuł Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwale Umorzenie 5 Bilans otwarcia , , , , , ,57 a korekty do bilansu otwarcia 0,00 5a Bilans otwarcia po korektach , , , , , ,57 6 Zwiększenia , , , , , ,12 a amortyzacja za okres , , , , , ,12 b przemieszczenia wewnętrzne 0,00 c amortyzacja części zamiennych 0,00 d pozostałe 0,00 7 Zmniejszenia 0,00 0, , , , ,67 a sprzedaż 0,00 b likwidacja , , , ,67 c aport 0,00 d darowizny przekazane 0,00 e przemieszczenia wewnętrzne 0,00 f niedobór 0,00 g przekazanie wg umów najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze 0,00 h zużycie części zamiennych 0,00 i pozostałe 0,00 8 Bilans zamknięcia , , , , , ,02 Odpis aktualizujący 9 Bilans otwarcia , , , , , ,05 a korekty do bilansu otwarcia 0,00 0,00 0,00 0,00 9a Bilans otwarcia po korektach , , , , , ,05 10 Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a odpis aktualizujący wartość aktywów 0,00 11 Zmniejszenia 0,00 0, ,39 496, , ,71 a wykorzystanie odpisu 0,00 b rozwiązanie odpisu ,39 496, , ,71 12 Bilans zamknięcia , , , , , ,34 13 Wartość netto na początek okresu , , , , , ,36 14 Wartość netto na koniec okresu , , , , , ,14 Razem 14

15 Nota nr 3A Wartość gruntów użytkowanych wieczyście. Tytuł Stan na r. Stan na r. 1 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście , ,10 - będących w ewidencji bilansowej - będących w ewidencji pozabilansowej , ,10 RAZEM , ,10 Nota nr 3B Wartość netto środków trwałych, amortyzowanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu. 1 2 Tytuł Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej r r. leasing finansowy pozostałe leasing finansowy pozostałe , ,48 3 Urządzenia techniczne i maszyny 4 Środki transportu , ,00 5 Inne środki trwałe RAZEM , , , ,48 Nota nr 3C Wartość netto środków trwałych, nie amortyzowanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu. Tytuł Środki trwałe używane na podstawie umów 1 najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze: w tym: z tytułu leasingu operacyjnego a (księgowo) 2 Inne środki trwałe pozabilansowe RAZEM Stan na r. Stan na r. 0,00 0,00 Nota nr 3D Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli Tytuł Stan na r. Stan na r. 15

16 Nota nr 3E Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w okresie r. do r. Tytuł Wartość Wartość brutto 1 Bilans otwarcia ,12 a korekty do bilansu otwarcia 1a Bilans otwarcia po korektach ,12 2 Zwiększenia ,92 a poniesione nakłady inwestycyjne ,92 b zakup części zamiennych c odsetki i pozostałe koszty finansowe d pozostałe 3 Zmniejszenia ,85 a przekazanie na środki trwałe ,24 b przekazanie na wartości niematerialne i prawne c oddanie do użytkowania nieruchomości d sprzedaż środków trwałych w budowie e środki trwałe w budowie zaniechane f przekazane na magazyn i wykorzystane w działalności bieżącej g pozostałe 6 464,61 4 Bilans zamknięcia ,19 Odpis aktualizujący 5 Bilans otwarcia a korekty do bilansu otwarcia 5a Bilans otwarcia po korektach 0,00 6 Zwiększenia 0,00 a odpis aktualizujący wartość aktywów 7 Zmniejszenia 0,00 a wykorzystanie odpisu b rozwiązanie odpisu 8 Bilans zamknięcia 0,00 9 Wartość netto na początek okresu ,12 10 Wartość netto na koniec okresu ,19 16

17 Nota nr 4 Zmiany w stanie należności długoterminowych w okresie od r. do r. nie dotyczy Nota nr 4A Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe w okresie od r. do r. nie dotyczy 17

18 Nota nr 5 Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych w okresie od r. do r. Tytuł Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe Razem inwestycje długoterminowe 1 Bilans otwarcia 100,00 100,00 a korekty do bilansu otwarcia 0,00 0,00 1a Bilans otwarcia po korektach 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 2 Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a zakup inwestycji 0,00 0,00 b udzielenie pożyczki 0,00 0,00 c nabycie akcji/udziałów w zamian za aport 0,00 0,00 d odsetki/wycena inwestycji 0,00 0,00 e reklasyfikacja z krótkoterminowych 0,00 0,00 f przekwalifikowanie do innej grupy inwestycji 0,00 0,00 g trwała utrata wartości - odwrócenie odpisu 0,00 0,00 h pozostałe 0,00 0,00 3 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a sprzedaż inwestycji 0,00 0,00 b spłata pożyczki i odsetek 0,00 0,00 c wniesienie aportem 0,00 0,00 d wycena inwestycji 0,00 0,00 e spisanie inwestycji 0,00 0,00 f trwała utrata wartości 0,00 0,00 g reklasyfikacja do krótkoterminowych 0,00 0,00 h przekwalifikowanie do innej grupy inwestycji długoterminowych 0,00 0,00 i pozostałe 0,00 0,00 4 Bilans zamknięcia 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 18

19 Nota nr 5A Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych w okresie od r. do r. Tytuł Udziały i akcje Inne papiery wartościowe Udzielone pożyczki Inne długoterminowe aktywa finansowe 1 Bilans otwarcia 100,00 100,00 a korekty do bilansu otwarcia 0,00 1a Bilans otwarcia po korektach 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2 Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a zakup inwestycji 0,00 b udzielenie pożyczki 0,00 c nabycie akcji/udziałów w zamian za aport 0,00 d odsetki/wycena inwestycji 0,00 e trwała utrata wartości - odwrócenie odpisu 0,00 f reklasyfikacja z krótkoterminowych 0,00 g przekwalifikowanie do innej kategorii 0,00 h pozostałe 0,00 3 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a sprzedaż inwestycji 0,00 b spłata pożyczki i odsetek 0,00 c wniesienie aportem 0,00 d wycena inwestycji 0,00 e spisanie inwestycji 0,00 f trwała utrata wartości 0,00 g reklasyfikacja do krótkoterminowych 0,00 h przekwalifikowanie do innej kategorii 0,00 i pozostałe 0,00 6 Bilans zamknięcia 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Razem 19

20 Nota nr 5B Udziały i akcje w jednostkach zależnych według stanu na r. nie dotyczy 0,00 Nota nr 5C Udziały i akcje w jednostkach współzależnych według stanu na r. wycenianych metodą praw własności. nie dotyczy Nota nr 5D Udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych według stanu na r. wycenianych metodą praw własności. nie dotyczy 0,00 Nota nr 5E Udziały i akcje w pozostałych jednostkach według stanu na r. Nazwa i siedziba Jednostki Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji Przeszacowanie Trwała utrata wartości Wartość bilansowa udziałów/akcji % udziału w kapitale jednostki % głosów w organie stanowiącym Spółki Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy 1 PTE "NOWY ŚWIAT S.A. 100,00 100,00 2 0,00 3 0,00 4 0,00 5 0,00 100,00 20

21 Nota nr 6 Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych w okresie od r. do r. Tytuł Udziały i akcje Inne papiery wartościowe Udzielone pożyczki Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 1 Bilans otwarcia 885,00 0,00 0, , ,70 a korekty do bilansu otwarcia 0,00 1a Bilans otwarcia po korektach 885,00 0,00 0, , ,70 2 Zwiększenia 0,00 0,00 0, , ,20 a zakup/udzielenie pożyczki 0,00 b przeszacowanie do wartości godziwej , ,20 c należne odsetki / dyskonto 0,00 d reklasyfikacja z długoterminowych 0,00 e przekwalifikowanie do innej klasy krótkoterminowych aktywów finansowych 0,00 f wniesienie aportu 0,00 g rejestracja opłaconego kapitału 0,00 h udzielenie leasingu finansowego 0,00 i pozostałe 0,00 3 Zmniejszenia 132,75 0,00 0, , ,65 a sprzedaż/spłata 0, , ,90 b przeszacowanie do wartości godziwej 132,75 132,75 c reklasyfikacja do długoterminowych 0,00 d przekwalifikowanie do innej klasy krótkoterminowych aktywów finansowych 0,00 e wniesienie aportem 0,00 f otrzymane odsetki od obligacji 0,00 g rejestracja opłaconego kapitału 0,00 h wykup obligacji 0,00 i spłata należności leasingowej 0,00 j pozostałe 0,00 4 Bilans zamknięcia 752,25 0,00 0,00 0,00 752,25 w tym: w jednostkach zależnych 0,00 w jednostkach stowarzyszonych 0,00 w jednostkach współzależnych 0,00 w pozostałych podmiotach 752,25 0,00 752,25 Razem 21

22 Nota nr 6A Udziały i akcje w pozostałych jednostkach według stanu na r. - krótkoterminowe. Nazwa i siedziba Jednostki Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji Przeszacowanie Wartość bilansowa udziałów/akcji % udziału w kapitale jednostki % głosów w organie stanowiącym Spółki Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy 1 REGNON SA Al.. Roździeńskiego 188c, Katowice , ,00 2 0, ,00 Nota nr 6B Pożyczki udzielone. Nazwa pożyczkobiorcy Umowna kwota pożyczki Wartość należności na dzień r. Część krótkoterminowa Część długoterminowa Odpis aktualizujący Warunki oprocentowania Zabezpieczenie spłaty 1 0,00 0,00 2 0,00 0,00 22

23 Nota nr 7 Zapasy według okresów zalegania wg stanu na r. Okres zalegania w dniach Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Prawa majątkowe pochodzenia energii Zaliczki na dostawy , , , , ,00 4 powyżej 360 0,00 RAZEM w wartości brutto Odpisy aktualizujące (wartość ujemna) RAZEM wartość bilansowa Rodzaj zapasu (w wartości brutto) Razem ,24 0,00 0, ,21 0,00 0, ,45 0, ,24 0,00 0, ,21 0,00 0, ,45 Nota nr 7A Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od r. do r. Tytuł Odpisy aktualizujące materiały Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku Odpisy aktualizujące produkty gotowe Odpisy aktualizujące towary Odpisy aktualizujące prawa majątkowe pochodzenia energii Odpisy aktualizujące zaliczki na dostawy Razem odpisy aktualizujące zapasy 1 Bilans otwarcia 0,00 a korekty do bilansu otwarcia 0,00 1a Bilans otwarcia po korektach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a utworzenie odpisów w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi 0,00 b zwiększenie z tytułu przekwalifikowania ze środków trwałych 0,00 3 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a rozwiązanie odpisów w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi 0,00 b rozwiązanie odpisów w korespondencji z przychodami przyszłych okresów 0,00 c zmniejszenie z tytułu przekwalifikowania części zamiennych do środków trwałych 0,00 d wykorzystanie odpisów aktualizujących 0,00 4 Bilans zamknięcia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23

24 Nota nr 8 Należności krótkoterminowe. Tytuł Wartość brutto Odpisy aktualizujące Wartość netto Wartość brutto Odpisy aktualizujące Wartość netto 1 Należności od jednostek powiązanych, z tego: ,12 0, , ,05 131, ,55 a z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty: ,12 0, , ,05 131, ,55 - do 12 miesięcy ,12 0, , ,05 131, ,55 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b należności z tytułu rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 0,00 0,00 c inne 0,00 0,00 2 Należności od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b należności z tytułu rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 0,00 0,00 c inne 0,00 0,00 3 Należności od pozostałych jednostek, z tego: , , , , , ,45 a z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty: , , , , , ,40 - do 12 miesięcy , , , , ,36 - powyżej 12 miesięcy , , , , , ,04 b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych , , , ,61 c należności z tytułu rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 0,00 0,00 d inne , , , , , ,44 e dochodzone na drodze sądowej , ,72 0, , ,38 0,00 RAZEM , , , , , ,00 Stan na r. Stan na r. 24

25 Nota nr 8A Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług według wieku. Wiek w dniach Wartość brutto Odpisy aktualizujące Wartość netto 1 Należności bieżące, z tego : ,68 0, ,68 a od jednostek powiązanych , ,99 b od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 c od pozostałych jednostek , ,69 2 Należności przeterminowane, z tego : , , ,91 a od jednostek powiązanych ,13 0, ,13 do 90 dni , , , ,00 powyżej 360 0,00 b od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 do 90 dni 0, , ,00 powyżej 360 0,00 c od pozostałych jednostek , , ,78 do 90 dni , , , , , , ,16 powyżej , ,02 0,00 RAZEM , , ,59 25

26 Nota nr 8B Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe w okresie od r. do r. (wg tytułów należności) Tytuł Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług w tym od jednostek powiązanych Odpisy aktualizujące należności pozostałe w tym od jednostek powiązanych Razem odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe 1 Bilans otwarcia , , ,71 a korekty do bilansu otwarcia 0,00 1a Bilans otwarcia po korektach ,83 0, ,88 0, ,71 2 Zwiększenia ,97 0,00 0,00 0, ,97 a odpisów aktualizujących w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych , ,97 b odpisów aktualizujących w ciężar kosztów finansowych 0,00 c przesunięcia miedzy należnościami 0,00 d pozostałe 0,00 3 Zmniejszenia ,03 0, ,36 0, ,39 a rozwiązanie odpisów aktualizujących w pozostałe przychody operacyjne , , ,39 b rozwiązanie odpisów aktualizujących w przychody finansowe 0,00 c wykorzystanie odpisów 0,00 d przesunięcia miedzy należnościami 0,00 e pozostałe 0,00 4 Bilans zamknięcia ,77 0, ,52 0, ,29 26

27 Nota nr 9 Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe. nie dotyczy Nota nr 10 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Tytuł Stan na Stan na r r. 1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów , ,53 a Prenumerata czasopism 399, ,80 b Ubezpieczenia majątkowe i deliktowe 3 750, ,48 c Reklama 3 357, ,50 d usługi telekomunikacyjne 0, ,56 e Usługi informatyczne 6 117,43 f galanteria hotelowa ,13 g remonty rozliczane w czasie ,53 h Podatek od czynności cywilno prawnych i Podatek od nieruchomości j Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów k niezakończony remont Hotelu Wolin 0, ,69 l Pozostałe , ,50 2 Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 a Niezafakturowane należności b Długoterminowe roboty budowlano - montażowe c Pozostałe 0,00 RAZEM , ,53 27

28 Nota nr 11 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego. Wartość nominalna jednego udziału 1 000,00 zł Emisja Rodzaj uprzywilejowania Liczba udziałów Nie dotyczy Wartość emisji wg Sposób pokrycia wartości nominalnej kapitału Data rejestracji ,00 aport rzeczowy ,00 aport pieniężny ,00 aport rzeczowy ,00 aport rzeczowy ,00 aport pieniężny ,00 konsolidacja ,00 konsolidacja ,00 konsolidacja ,00 konsolidacja ,00 podział ,00 podział ,00 podział Prawo do dywidendy (od daty) Liczba udziałów razem Kapitał razem ,00 Akcjonariusz Wartość udziałów Udział % w kapitale zakładowym Udział % w liczbie głosów PGE SA ,00 100,00% 100,00% Razem ,00 100% 100% 28

29 Nota nr 12 Proponowany podział wyniku finansowego. Tytuł Wartość 1 Wynik finansowy rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r ,11 - niepodzielone wyniki za lata poprzednie 2 Proponowany podział: a pokrycie straty z lat ubiegłych b dywidenda dla akcjonariuszy c kapitał zapasowy d kapitał rezerwowy e dofinansowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych f strata z lat ubiegłych ,11 3 Wynik niepodzielony 0,00 29

30 Nota nr 13A Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne w okresie od r. do r. Tytuł Rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe Nagrody jubileuszowe Taryfa energetyczna Świadczenia medyczne Odpis na ZFŚS Pozostałe RAZEM 1 Bilans otwarcia , ,00 0,00 0, , , ,00 a korekty do bilansu otwarcia 0,00 1a Bilans otwarcia po korektach , ,00 0,00 0, , , ,00 2 Utworzenie rezerw , , , , ,00 3 Rozwiązanie rezerw , , , , ,00 4 Wykorzystanie rezerw 0,00 5 Bilans zamknięcia , ,00 0,00 0, , , ,00 w tym: - krótkoterminowe , , , , ,00 - długoterminowe , , , , ,00 30

31 Nota nr 13B Zmiany w stanie pozostałych rezerw w okresie od r. do r. Tytuł Rezerwa na odsetki Rezerwa na naprawy gwarancyjne Sprawy pracownicze Na ryzyko działalności Roszczenie firmy ubezpieczeniowej Na spory sądowe Niewykorzystane urlopy Premie roczne Roszczenia od kontrahentów 1 Bilans otwarcia , ,33 0, , ,60 a korekty do bilansu otwarcia 0,00 1a Bilans otwarcia po korektach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,33 0, , ,60 2 Utworzenie rezerw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,67 0,00 0, ,32 a w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi Pozostałe RAZEM , , ,32 b w korespondencji z kosztami operacyjnymi 0,00 c w korespondencji z kosztami finansowymi 0,00 3 Rozwiązanie rezerw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,58 a w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi , , , ,58 b w korespondencji z kosztami operacyjnymi 0,00 c w korespondencji z przychodami finansowymi 0,00 4 Wykorzystanie rezerw , ,00 5 Bilans zamknięcia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,34 w tym: - krótkoterminowe , ,00 0, ,34 - długoterminowe 0,00 31

32 Nota nr 14 Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty. Tytuł według pozycji bilansu Stan na r. Stan na r. do 1 roku*) 1 rok - 3 lata 3-5 lat powyżej 5 lat do 1 roku*) 1 rok - 3 lata 3-5 lat powyżej 5 lat 1 Wobec jednostek powiązanych , , ,59 0, , , ,54 0,00 a kredyty i pożyczki b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego , , , , , ,54 d z tytułu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych e inne 2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów b wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu c leasingu finansowego z tytułu rzeczowych aktywów trwałych oraz d wartości niematerialnych i prawnych e inne 3 Wobec pozostałych jednostek ,31 0,00 0,00 0, , , ,95 0,00 a kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów b wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu c 4 130, , ,95 leasingu finansowego d z tytułu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , ,31 f inne ,44 RAZEM , , ,59 0, , , ,49 0,00 *) zobowiązania do roku zostały przez Spółkę wykazane w grupie zobowiązań krótkoterminowych 32

33 Nota nr 14A Zobowiązania z tytułu dostaw i usług według okresu przeterminowania. Wiek w dniach Stan na Stan na r r. 1 Bieżące, z tego : , ,27 a wobec jednostek powiązanych , ,00 b wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale c wobec pozostałych jednostek , ,27 2 Przeterminowane, z tego : 0,00 0,00 a wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 do 90 dni powyżej 360 b wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 do 90 dni powyżej 360 c wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 do 90 dni powyżej 360 RAZEM , ,27 Nota nr 14B Inne zobowiązania finansowe. Tytuł Nr noty Stan na Stan na r r. 1 wobec jednostek powiązanych , ,04 a Zobowiązania z tytułu leasingu 14C , ,04 b Zobowiązania z tytułu dywidendy 2 wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 a Zobowiązania z tytułu leasingu 14C b Zobowiązania z tytułu dywidendy 3 wobec pozostałych jednostek 0, ,43 a Zobowiązania z tytułu leasingu 14C 0, ,43 b Zobowiązania z tytułu dywidendy c Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych 14D 33

34 Nota nr 14C Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego. Płatne w okresie Wartość nominalna minimalnych opłat leasingowych Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych r r r r. 1 do jednego roku , ,26 2 od roku do 3 lat , ,72 3 od 3 lat do 5 lat , ,49 4 powyżej 5 lat 0,00 5 Razem , ,47 0,00 0,00 6 przyszły koszt odsetkowy (wartość ujemna) n/a n/a 7 Razem wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych, z tego: , ,47 0,00 0,00 w tym: - zobowiązania krótkoterminowe , ,26 0,00 0,00 - zobowiązania długoterminowe , ,21 0,00 0,00 34

35 Nota nr 14E Kredyty i pożyczki. Cel kredytu / pożyczki Nazwa banku / pożyczkodawcy Kwota umowna [waluta lub PLN] Wartość zobowiązania na dzień r. Część krótkoterminowa [PLN] 1 umowa CP PGE SA , , ,75 Część długoterminowa [PLN] Warunki oprocentowania Zabezpieczenie spłaty Kredytobiorca / pożyczkobiorca 2 0,00 3 0,00 4 0,00 5 0,00 RAZEM , ,75 0,00 Nota nr 14F Emisja dłużnych papierów wartościowych Rodzaj emisji Nazwa banku Kwota umowna Wartość Część Część Warunki Zabezpieczenie Nazwa emitenta 1 0,00 2 0,00 3 0,00 4 0,00 5 RAZEM 0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy Nota nr 14G Zobowiązania z tytułu leasingów. Rodzaj leasingu Nazwa leasingodawcy Kwota umowna [waluta lub PLN] Wartość zobowiązania na dzień r. [PLN] Część krótkoterminowa [PLN] Część długoterminowa [PLN] 1 leasing finansowy PTS Betrans Sp. z o.o , , , ,45 2 leasing finansowy PTS Betrans Sp. z o.o ,00 zł , , ,72 3 leasing finansowy PTS Betrans Sp. z o.o ,00 zł , , ,12 4 leasing finansowy PTS Betrans Sp. z o.o ,84 zł , , ,27 5 leasing finansowy PTS Betrans Sp. z o.o ,00 zł , , ,96 5 leasing finansowy PTS Betrans Sp. z o.o ,00 zł , , ,96 5 leasing finansowy PTS Betrans Sp. z o.o ,00 zł , , ,96 Warunki oprocentowania Opłaty leasingowe oparte na zmiennej stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę w wysokości 2,20% Opłaty leasingowe oparte na zmiennej stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę w wysokości 2,20% Opłaty leasingowe oparte na zmiennej stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę w wysokości 2,20% Opłaty leasingowe oparte na zmiennej stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę w wysokości 2,20% Opłaty leasingowe oparte na zmiennej stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę w wysokości 2,20% Opłaty leasingowe oparte na zmiennej stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę w wysokości 2,20% Opłaty leasingowe oparte na zmiennej stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę w wysokości 2,20% Zabezpieczenie spłaty Nazwa leasingobiorcy 35

36 Nota nr 15 Inne rozliczenia międzyokresowe. Tytuł Stan na r. Stan na r. A Przychody przyszłych okresów , ,88 1 Długoterminowe , ,88 a Rozliczenie ulgi inwestycyjnej b Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe c Umorzenie pożyczek z funduszy środowiskowych d Dotacje otrzymane e Otrzymane darowizny środków trwałych f Przychody z dzierżawy g Pozostałe rozliczenia przychodów , ,88 2 Krótkoterminowe 0,00 0,00 a Rozliczenie ulgi inwestycyjnej b Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe c Umorzenie pożyczek z funduszy środowiskowych d Dotacje otrzymane e Otrzymane darowizny środków trwałych f Przychody z dzierżawy g Pozostałe rozliczenia przychodów B Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1 Długoterminowe 0,00 0,00 a b Pozostałe rozliczenia międzyokresowe kosztów 2 Krótkoterminowe 0,00 0,00 a Odpis z zysku na ZFŚS b Nagrody dla Zarządu c Rozliczenie międzyokresowe z tytułu obowiązku umorzenia praw pochodzenia energii d Pozostałe rozliczenia międzyokresowe kosztów RAZEM , ,88 36

37 Nota nr 16 Zobowiązania warunkowe. Rodzaj zobowiązania Stan na r. Stan na r. podmioty powiązane podmioty pozostałe podmioty powiązane podmioty pozostałe 1 Zobowiązania warunkowe ogółem, z tytułu: 0,00 0,00 0,00 0,00 a b c d e f g h i j k l m Roszczenie firmy ubezpieczeniowej Poręczenie spłaty kredytu Opcje nabycia udziałów Poręczenie spłaty weksla Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych udzielonych w głównej mierze jako zabezpieczenie wykonania umów handlowych Poręczenia kredytu bankowego udzielonego stronom trzecim Poręczenie spłaty gwarancji bankowych udzielone Zobowiązania z tytułu pozwów sądowych Roszczenia z tytułu kary umownej Roszczenia pracowników Odszkodowania w zakresie bezumownego korzystania z nieruchomości Wykup nieruchomości Inne zobowiązania warunkowe Nota nr 17 Należności warunkowe oraz otrzymane gwarancje i weksle nie dotyczy Nota nr 18 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki (ze wskazaniem jego rodzaju) nie dotyczy 37