SA-Q WYBRANE DANE FINANSOWE

Transkrypt

1 SA-Q WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) 3 kwartał(y) 3 kwartał(y) 3 kwartał(y) WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco / narastająco / 2016 narastająco / 2015 narastająco / okres od okres od okres od okres od do 01 do do do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,72 0,37 0,16 0,09 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na koniec bieżącego kwartału i 2,55 1,84 0,59 0,43 koniec poprzedniego roku obrotowego) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur)

2 BILANS BILANS w tys. zł stan na stan na koniec 30 koniec poprz. kwartału / 2016 kwartału / 2016 stan na koniec poprz. roku / 2015 stan na koniec kwartału / 2015 AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności udziały lub akcje w innych jednostkach w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych 1 Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 2.2. Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych w pozostałych jednostkach a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Należne wpłaty na kapitał zakładowy Akcje (udziały) własne A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny

3 1. Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy długoterminowe a) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 2.1. Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 3.2. Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,55 2,42 2,11 1,84 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) POZYCJE POZABILANSOWE

4 POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł stan na stan na stan na stan na koniec koniec poprz. 31 koniec poprz. 30 koniec kwartału / 2016 kwartału / 2016 roku / 2015 kwartału / Należności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń - kwota dotacji ze środków publicznych wynikajaca z podpisanych umów o dofinansowanie projektów badawczo rozwojowych 2. Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń - weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków pomocowych - weksle własne in blanco zabezpieczające limity kreydtowe przyznane przez banki w ramach umów kredytowych Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

5 w tys. zł 3 kwartały 3 kwartał / 3 kwartały RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał/2016 narastająco / okres od narastająco / 2015 okres od okres od do okres od do do do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) ze sprzedaży VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Aktualizacja wartości aktywów finansowych Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych, w tym: w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale od pozostałych jednostek, w tym: w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 1. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych Aktualizacja wartości aktywów finansowych 2. Inne XI. Koszty finansowe Odsetki w tym: dla jednostek powiązanych Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych Inne

6 Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XII. Zysk (strata) brutto XIII. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIV. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zannualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,72 0,37 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. 3 kwartał / 2016 okres od do zł 3 kwartały narastająco / 2016 okres od do rok 2015 okres od do kwartał(y) narastająco / 2015 okres od do I. Kapitał własny na początek (BO) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów I.a. Kapitał własny na początek (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek Zmiany kapitału zakładowego zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) a) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów) - zmniejszenie wartości nominalnej akcji z 3,00 zł/akcję na 1,50 zł/akcję Kapitał zakładowy na koniec Kapitał zapasowy na początek Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

7 b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty Kapitał zapasowy na koniec Kapitał z aktualizacji wyceny na początek zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych - różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec Pozostałe kapitały rezerwowe na początek Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) z podziału zysku za 2015 r zmniejszenia (z tytułu) 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek Zysk z lat ubiegłych na początek zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek, po uzgodnieniu do danych porównywalnych zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych a) zmniejszenia (z tytułu) zmniejszenia z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych Zysk z lat ubiegłych na koniec 5.3. Strata z lat ubiegłych na początek zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek, po uzgodnieniu do danych porównywalnych zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia a) zmniejszenia (z tytułu) pokrycie straty zyskiem pokrycie starty kapitałem zapasowym

8 - pokrycie straty z obniżenia wartości naminalnej akcji z 3,00 zł na 1,50 zł za akcję Strata z lat ubiegłych na koniec Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec Wynik netto a) zysk netto strata netto odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł 3 kwartały narastająco / 2016 okres od do kwartał / 3 kwartały 3 kwartał / okres od narastająco / 2015 okres od do okres od do do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) Wpływy Sprzedaż Inne wpływy z działalności operacyjnej Wydatki Dostawy i usługi Wynagrodzenia netto Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym Inne wydatki operacyjne Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 1. Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań

9 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 1. Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych 2. Inne wpływy finansowe 277 II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

10 2. Spłaty kredytów i pożyczek 744 Wykup dłużnych papierów wartościowych 3. Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek G. Środki pieniężne na koniec (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Prezes Zarządu Zbigniew Ronduda Wiceprezes Zarządu Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu Ryszard Pisarski