Jerzy Puchowicz, tel

HTML
DOWNLOAD

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jerzy Puchowicz, tel"

Izabela Baranowska
6 lat temu
Przeglądów:

1 2019 Jerzy Puchowicz, tel

Miasto Rabka-Zdrój posiada udziały większościowe (po 100%) w trzech Spółkach: Szpital Miejski w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. Zakład Wodociągów i Kaalizacji Sp. z o.o. Zakłady Komuale Sp.

2 Miasto Rabka-Zdrój posiada udziały większościowe (po 100%) w trzech Spółkach: Szpital Miejski w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. Zakład Wodociągów i Kaalizacji Sp. z o.o. Zakłady Komuale Sp. z o.o. Spółki prowadzą działalość w zakresie określoym ich Statutami (Umowy wspólików) azwy wskazują a podstawowy rodzaj ich działalości.

3 Szpital posiada astępujące oddziały: Izba Przyjęć Aestezjologii i itesywej terapii Chirurgii Ogólej Chorób Wewętrzych Medycyy Paliatywej ZOL Okulistyka (chirurgia jedego dia) oraz szereg przychodi specjalistyczych, wśród których możemy wymieić: Chirurgii Ogólej Kardiologicza Diabetologicza Otolarygologicza Gruźlicy i chorób płuc Giekologiczo-położicza Okulistycza Neurologicza Zakład fizjoterapii Chirurgii urazowo-ortopedyczej

4 Szpital zatrudia 261 osób, w tym 199 a umowach o pracę. Iformacja o przychodach i kosztach: udział Przychody ze sprzedaży w tym kotrakt z NFZ ,28% Koszty działalości operacyjej Przychody ze sprzedaży Koszty działalości operacyjej

5 Wyik fiasowy: Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) etto Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) etto

Wartość majątku trwałego Szpitala wyosi 8,4 ml zł Wartość kapitału zakładowego Spółki to 8,2 ml zł, a fudusze włase wyoszą 3,3 ml zł Zobowiązaia łączie

6 Wartość majątku trwałego Szpitala wyosi 8,4 ml zł Wartość kapitału zakładowego Spółki to 8,2 ml zł, a fudusze włase wyoszą 3,3 ml zł Zobowiązaia łączie wyoszą 6,9 ml zł, w tym z tytułu dostaw i usług 3,2 ml zł Pomimo coroczie rosących wpływów ze sprzedaży (główie kotrakt z NFZ) koszty rosą rówież dyamiczie.

7 Poziom zadłużeia i z czego o wyika: Zobowiązaia łączie wyoszą 6,9 ml zł, w tym z tytułu dostaw i usług 3,2 ml zł Kredyty i pożyczki 1,8 ml zł (w tym 1 ml zł od Gmiy) Problemem są zobowiązaia przetermiowae staowiąc 1,9 ml zł

8 podatki i opłaty 1% Koszty: 1. Zdecydowaie ajwiększą wartość miały wyagrodzeia 50% (a razem z ubezpieczeiami i iymi kosztami 59,7%), astępie usługi obce 27,2% (w dużej części też są to praktyczie wyagrodzeia tylko w formie kotraktów ) i zużycie materiałów i eergii (9%). Faktycze koszty dotyczące wyagrodzeń (tj. zarówo z tytułu umowy o pracę, jak i kotraktów wyoszą 80,2%). 2. Poza kosztami dotyczącymi wyagrodzeń: usługi obce i tu: usługi medycze kosultacje, badaia, sterylizacja (1,5%), usługi żywieiowe (1,4%), a także usługi prawe i księgowe (1,2%) oraz usługi pralicze (0,5%). 3. Koszty materiałów i eergii staowiły 9%. ubezpieczeia społecze i ie świadczeia 10% pozostałe koszty rodzajowe 0% amortyzacja 3% zużycie materiałów i eergii 9% usługi obce 27% wyagrodzeia 50%

9 Aaliza SWOT: C z y C z y i k i i k i z e w ę w e w ę Pozytywe Negatywe Moce Stroy Słabe Stroy Oferta dostosowaa do potrzeb społeczości Truda sytuacja fiasowa Długotermiowy kotrakt Zdekapitalizoway majątek Własa baza diagostycza Braki kadrowe Krótki termi hospitalizacji Brak środków a rozwój Szase t Bliskość społeczości lokalej Zagrożeia Wysoki poziom zadłużeia i ieretowa działalość r z Wzrost zapotrzebowaia a usługi Koiecze duże akłady a iwestycje Istote zaczeie Szpitala dla Brak silego zaplecza kapitałowego społeczości (ograiczoe możliwości Gmiy) e Pozyskaie środków z UE a rozwój Pozostawaie poza siecią szpitali Wioski: Najistotiejszymi kostatacjami wydaje się z jedej stroy długotermiowa stabilizacja przychodowa Szpitala (długotermiowy kotrakt) oraz dostosowaie oferty do potrzeb społeczości. Z drugiej stroy ależy podkreślić trudą sytuację fiasową (Szpital praktyczie od wielu lat przyosi straty) oraz iedoiwestowaie Szpitala.

10 Opracoway został program aprawczy - ie jest przyjęty. Koieczym jest opracowaie programu aprawczego, który zostaie zaakceptoway zarówo przez Rade Nadzorczą, jak i Władze Gmiy (jako właściciela) Wdrożeie działań aprawczych to sprawa pila Prowadzeie Szpitala ie jest zadaiem własym Gmiy Gmia jest zaagażowaa w działalość Szpitala, choćby z powodu udzieleia pożyczki i faktu wiesieia kapitału zakładowego.

11 Przedmiotem działalości Zakładu jest prowadzeie pobór, uzdatiaie i dostarczaie wody oraz odprowadzaie i oczyszczaie ścieków. Swoje usługi Spółka prowadzi w oparciu o: Dwa ujęcia wody powierzchiowej (Poiczaka i Luboński) Dwie stacje uzdatiaia wody Awaryje ujęcie wody powierzchiowej (zajduje się poza tereem gmiy w Rabie Wyżej) Oczyszczalie ścieków Bazę i zaplecze techicze Sieci wode i kaalizacyje

12 Spółka zatrudia 46 osób. Iformacja o przychodach i kosztach: Przychody etto ze sprzedaży Koszty działalości operacyjej Przychody etto ze sprzedaży Koszty działalości operacyjej

Wyik fiasowy: 2016 2017 2018 Zysk ze sprzedaży 284 712 59 134 86 413 Zysk etto 62 601 39 355 50

13 Wyik fiasowy: Zysk ze sprzedaży Zysk etto Zysk ze sprzedaży Zysk etto

14 Wartość majątku trwałego Spółki wyosi 10,6 ml zł Wartość kapitału zakładowego Spółki to 11,2 ml zł, a fudusze włase wyoszą 12,2 ml zł Zobowiązaia łączie wyoszą 0,7 ml zł, w tym z tytułu dostaw i usług 0,3 ml zł

15 Poziom zadłużeia i z czego o wyika: Zobowiązaia łączie wyoszą 0,7 ml zł, w tym z tytułu dostaw i usług 0,3 ml zł Spółka ie ma zadłużeia z tytułu kredytów lub pożyczek Nie występują także zobowiązaia przetermiowae co świadczy o zachowaiu płyości fiasowej

i eergia (15%) i podatki i opłaty (13,7%) 2. Koszty Spółki są bezpośredio przyporządkowae przychodom, które są osiągae. 3.

16 Koszty: 1. Zdecydowaie ajwiększą wartość miały wyagrodzeia 41,7% (a razem z ubezpieczeiami i iymi kosztami 51,9%), astępie materiały i eergia (15%) i podatki i opłaty (13,7%) 2. Koszty Spółki są bezpośredio przyporządkowae przychodom, które są osiągae. 3. Koszty Spółki są także aalizowae przy okazji ustalaia taryf. ubezpieczeia społecze i ie świadczeia 10% pozostałe koszty rodzajowe 0% amortyzacja 11% zużycie materiałów i eergii 15% wyagrodzeia 42% podatki i opłaty 14% usługi obce 8%

17 C w Pozytywe Moce Stroy Negatywe Słabe Stroy Stabila sytuacja fiasowa Spółka korzysta z majątku gmiy (w części) z i e Zatwierdzae taryfy y k i w ę Dywersyfikacja techicza (pobór wody) Majątek dostosoway do potrzeb działaia Szase Zagrożeia C z Możliwości iwestycyje Brak istotej możliwości poszerzeia ryku t z y i k i e w ę r z Faktyczy moopol Nasyceie usługami Sile tredy ekologicze (propagowaie Rozwój turystyki w Gmiie zmiejszeia zużycia wody) e Pozyskaie środków z UE a rozwój Wioski: Moca fiasowo Spółka o klarowym zakresie działaia (realizującym zadaia włase gmiy). Także koiecze realizowaie programu iwestycyjego, ale w oparciu o środki pożyczoe (być może także częściowo z UE)

18 1. Ryek usług jest reguloway. 2. Spółka ie geeruje zbędych kosztów (p. marketig), taryfy a sprzedaż powiy zapewić jej iezaczy, ale zysk. 3. Założoy i przyjęty przez Radę Miasta pla iwestycyjy w kwocie ok. 9,6 ml zł (w tym założoe kredytowaie w wysokości 6 ml zł) jest realy do wykoaia a przewidziaych warukach. 4. Spółka ma dobra i stabila sytuacje fiasową.

19 1. Usługi Zakładu Techiki Saitarej: Zagospodarowaie tereów zielei Oczyszczaie miasta Działalość usługowa w zakresie rozprowadzaia wody Wykoywaie robót ogólobudowlaych w zakresie obiektów mostowych Rozbiórka i burzeie obiektów budowlaych, roboty zieme Działalość usługowa w zakresie istalowaia, apraw sprz. elektryczego Wykoywaie pozostałych istalacji elektryczych Budowa i aprawa dróg kołowych i szyowych Wyajem samochodów ciężarowych z kierowcą Wywóz śmieci i odpadów Usługi saitare i pokrewe Odprowadzaie ścieków Gospodarowaie odpadami Akcja zimowa 2.Pogrzeby i działalość pokrewa 3.Usługi iemateriale dzierżawy 4.Sortowia 5. Kwiaciaria 6. Sprzedaż materiałów:

20 Spółka zatrudia 22 osoby. Iformacja o przychodach i kosztach: Przychody etto ze sprzedaży Koszty działalości operacyjej Przychody etto ze sprzedaży Koszty działalości operacyjej

21 Koszty i wyik fiasowy: Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) etto Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) etto

22 Wartość majątku trwałego Spółki wyosi 1,3 ml zł Wartość kapitału zakładowego Spółki to 1,4 ml zł, a fudusze włase wyoszą 1,4 ml zł Zobowiązaia łączie wyoszą 0,7 ml zł, w tym z tytułu dostaw i usług 0,4 ml zł

23 Poziom zadłużeia i z czego o wyika: Zobowiązaia łączie wyoszą 0,7 ml zł, w tym z tytułu dostaw i usług 0,4 ml zł Zadłużeia z tytułu kredytów lub pożyczek wyosi 0,2 ml zł Spółka posiada zobowiązaia przetermiowae, ale ie staowią oe istotej wartości.

Koszty Spółki są bezpośredio przyporządkowae przychodom, które są

24 Koszty: 1. Zdecydowaie ajwiększą wartość miały wyagrodzeia 34,3% (a razem z ubezpieczeiami i iymi kosztami 42,6%), usługi obce (33,5%) oraz materiały i eergia (10,3%) 2. Koszty Spółki są bezpośredio przyporządkowae przychodom, które są osiągae. ubezpieczeia społecze i ie świadczeia 8% pozostałe koszty rodzajowe 2% amortyzacja 2% zużycie materiałów i eergii 10% wyagrodzeia 34% usługi obce 34% podatki i opłaty 10%

Pozytywe Negatywe Moce Stroy Słabe Stroy C z y i k w e w Dywersyfikacja działalości Spółka korzysta z majątku gmiy (w części) Część usług ma taryfy regulowae Słabość majątkowa Spółka ie posiada maszy

25 Pozytywe Negatywe Moce Stroy Słabe Stroy C z y i k w e w Dywersyfikacja działalości Spółka korzysta z majątku gmiy (w części) Część usług ma taryfy regulowae Słabość majątkowa Spółka ie posiada maszy i urządzeń do iektórych rodzajów działalości i Pozyskiwaie części zleceń z ryku Brak sprecyzowaych kieruków rozwoju ę Szase Zagrożeia C z t Możliwości iwestycyje Sila kokurecja ze stroy firm komercyjych z y i k e w r Rosący ryek a różorode usługi z i Rozwój turystyki w Gmiie ę e Wioski: Atutem Spółki jest szerokie spectrum działalości i realizacja części zdań własych Gmiy. Problemem jest iedokapitalizowaie Spółki. Nakłady iwestycyje m. zd. mogą być w dużej mierze sfiasowae przez samą Spółkę ze źródeł zewętrzych.

1. Spółka w dużej części wypełiając zadaia włase gmiy. 2. Niektóre usługi (dostawa wody, odprowadzaie ścieków) pokrywają się z tymi świadczoymi przez Wodociągi. 3.

26 1. Spółka w dużej części wypełiając zadaia włase gmiy. 2. Niektóre usługi (dostawa wody, odprowadzaie ścieków) pokrywają się z tymi świadczoymi przez Wodociągi. 3. Spółka prowadząc szeroki zakres usług jest w staie pokrywać stratę a iektórych rodzajach działalości dzięki usługom w iych zakresach działalości. 4. Aby Spółka była w pełi kokurecyja a ryku z pewością potrzebe są iwestycje 5.Aaliza sprawozdań fiasowych wykazuje, iż sytuacja fiasowa jest dość stabila i Spółka radzi sobie w trudych warukach rykowych, choć jej wyik w istocie waha się w graicach 0

27 1. Nie istieje wyodrębioy adzór właścicielski ad Spółkami komualymi zasade jest wprowadzeie go. 2. Nadzór właścicielski powiie dostarczać a bieżąco istote dae zarządcze oraz koordyować działalość poszczególych Spółek i umożliwić lepszy przepływ iformacji.

Podobne dokumenty

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. PRZEWODNICZ C OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE aady^jęlkkj radego gmiy Stefa Heryk Medak Czermo, dia 27-04-2015 r. Uwaga: (miejscowość) 1. Osoba składająca oświadcze obowiązaa jest do zgodego z prawdą, staraego