Uchwała Nr LVI/262/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 października 2010 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr LVI/262/1 z dnia 22 października 21 r w sprawie: zmian w budżecie Dobromierz na rok 21 Na podstawie art 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz U z 21 roku Nr 142 poz 1591 z późn zm) oraz w związku z art 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r o finansach publicznych (Dz U z 29 r tekst jednolity Nr 157 poz 124) Rada Dobromierz uchwala, co następuje: 1 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2,zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 2 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,zł zgodnie z załącznikiem nr Deficyt wynikający z niniejszej Uchwały w kwocie ,zł pokryty zostanie pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2 Zwiększa się przychody o kwotę ,zł, z tego: w 93 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - o kwotę ,zł 3 Zmienia się 1 pkt 2 Uchwały Budżetowej Dobromierz na rok 21 Nr XLVI/22/9 z dnia 18 grudnia 29 r, który otrzymuje brzmienie: 1 pkt 2 Długoterminowych w wysokości ,zł 1 Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Dobromierz na rok 21 Nr XLVI/22/9 z dnia 18 grudnia 29 pn Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 21 roku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały 4 2 Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej Dobromierz na rok 21 Nr XLVI/22/9 z dnia 18 grudnia 29 pn Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały 3 Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Dobromierz na rok 21 Nr XLVI/22/9 z dnia 18 grudnia 29 pn Przychody i rozchody budżetu w 21r, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały 4 Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej Dobromierz na rok 21 Nr XLVI/22/9 z dnia 18 grudnia 29 pn Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach , który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały

2 5 Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Dobromierz na rok 21 Nr XLVI/22/9 z dnia 18 grudnia 29 pn Prognoza kwoty długu na rok 21 i lata następne, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały pn Informacja o sytuacji finansowej Dobromierz w okresie spłaty rat i pożyczek Po wprowadzonych zmianach budżet Dobromierz wynosi: 5 Przed zmianą Po zmianie - Plan dochodów , ,44 - Plan wydatków , ,44 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Dobromierz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 6 7 Przewodniczący Rady (-) Marek Jaworski

3 Uzasadnienie do Uchwały Nr LVI/262/1 z dnia 22 października 21 r Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych: 1 W dziale 81 - Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2,zł W oparciu o podpisaną umowę o współpracy z fundacją pn Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w zakresie wdrożenia programu nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, realizowanego w formie zajęć pozalekcyjnych, wprowadza się do budżetu kwotę 2,zł jako zaliczkę na finansowanie wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia Zmiany planu wydatków budżetowych: 1 W dziale 1 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków o kwotę ,zł Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w Gminie Dobromierz Kwota ,zł jest pożyczką z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w/w zadania w ramach PROW Do udzielenia pożyczki upoważniony jest Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział BGK w Legnicy Podstawa: Umowa o przyznaniu pomocy Nr UMO182/9 zawarta 4 marca 21r miedzy Urzędem Marszałkowskim a Gminą Dobromierz w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej objętego PROW na lata kwota dofinansowania ,zł - wniosek o płatność po zakończeniu realizacji całości operacji w terminie od dnia do dnia r - wypłata środków do 3 m-cy od dnia złożenia wniosku o płatność (przewidywany termin: do końca 211 r) 2 Z działu 6- Transport i łączność przenosi się 8,zł do działu 9- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki bieżące związane z rozruchem i eksploatacją oczyszczalni ścieków w Serwinowie 3 w dziale 75 Administracja publiczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2667,zł, z tego: 767,zł, przenosi się do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesuwa się środki finansowe na kwotę 119,zł Zmiany w planie związane są z realizacją programu Dolny Śląsk Bezpieczny Ratownik w OSP, do którego Gmina Dobromierz zgłosiła jednostkę OSP Roztoka, której Związek OSP RP przyznał dotację w wysokości 1458,zł, natomiast dofinansowanie z budżetu gminy wyniesie 1786,zł Dotacja z budżetu gminy jak również dofinansowanie ze Związku OSP RP przekazane zostanie na konto OSP Roztoka i przeznaczone na zakup zestawu (6 kompletów) sprzętu ochrony osobistej strażaka 19,zł, przenosi się do działu 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na pokrycie kosztów organizacji koncertu z okazji Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 21 r 4 W dziale 81 Oświata i wychowanie przesuwa się środki finansowe na kwotę 75126,zł Zmiana wynika z realizacji projektu POKL, gdzie wypłaty za projekt z wynagrodzeń osobowych zastępuje się wynagrodzeniami bezosobowymi (umowy-zlecenia) 5 Z działu 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przenosi się 135,zł do działu 852 Pomoc społeczna Konieczność dokonania tej zmiany wynika z kalkulacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych 6 Z działu 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przenosi się 511,zł do działu 7- Gospodarka mieszkaniowa Środki stanowią zabezpieczenie planu na opłatę na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych kary za niewykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem darowanej umową nieruchomości w Kłaczynie i zbycie jej przed upływem 1 lat

4 W zadaniu inwestycyjnym Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I wyodrębnia się następujące zakresy robót: 1 Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Serwinowie, 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronówek Zwiększenie zakresu robót w zadaniu inwestycyjnym Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I o budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronówek wynika z oszczędności w ramach dotacji przyznanej przez Biuro Mechanizmu Finansowego w Brukseli na to zadanie Po rozstrzygniętych przetargach oszczędności w kwotach kwalifikowanych wyniosły ,84 euro, tj na dzień r kwota ,11PLN Intencją darczyńców oraz NFOŚiGW w Warszawie jest wola, aby wymieniona kwota oszczędności była zagospodarowana na zwiększenie zadania podstawowego Ponieważ gmina posiada projekt techniczny i pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Bronówku, pismem z dnia 25 marca 21r zwróciła się do darczyńców o zaakceptowanie tego zadania Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli wyraziło zgodę 23 września 21 roku Wobec powyższego, istnieje realna szansa na wykorzystanie przyznanego grantu w pełnej wysokości oraz realizacje budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronówek do ostatecznej daty kwalifikowanej, tj do 3 kwietnia 211 roku Ogólna wartość zadania Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I nie ulega zmianie WÓJT (-) zesław Drąg

5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/262/1 z dnia r ZMIANY PLANU DOHODÓW BUDŻETOWYH Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień: Stan na dzień: Zmiana 1121 Ogółem Ogółem Ogółem 81 Oświata i wychowanie , , +2, 811 Gimnazja, 2, +2, 277 Środki na dofinansowanie własnych, 2, +2, zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł RAZEM , , +2,

6 ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYH Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/262/1 z dnia r

7 Dzia Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień: Stan na dzień: Zmiana ł Ogółem Ogółem Ogółem 1 Rolnictwo i łowiectwo , , , 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 264, 5, -259, budżetowych 657 Wydatki inwestycyjne jednostek, , , budżetowych 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 259, +259, 6 Transport i łączność 7848, 748, -8, 616 Drogi publiczne gminne 7848, 748, -8, 43 Zakup usług pozostałych 227, 147, -8, 7 Gospodarka mieszkaniowa 36525, 37315, +511, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2615, 26661, +511, 46 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, 511, +511, 75 Administracja publiczna , , -2667, 7523 Urzędy gmin , , -1867, 41 Wynagrodzenia osobowe , , -767, pracowników 421 Zakup materiałów i wyposażenia , , -11, 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 493, 413, -8, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 238, 158, -8, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 81755, 89425, +767, Ochotnicze straże pożarne 8555, 88225, +767, 282 Dotacja celowa z budżetu na, 1786, +1786, finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 417 Wynagrodzenia bezosobowe 92, 82, -1, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 19345, 12345, -7, 427 Zakup usług remontowych 5, 281, -219, 81 Oświata i wychowanie , , +2, 811 Szkoły podstawowe , ,, 417 Wynagrodzenia osobowe 63857,1, ,1 pracowników 419 Wynagrodzenia osobowe 11268,9, ,9 pracowników 4177 Wynagrodzenia bezosobowe, 63857, , Wynagrodzenia bezosobowe, 11268, ,9 811 Gimnazja 1323, 13223, +2, 4177 Wynagrodzenia bezosobowe, 2, +2, 852 Pomoc społeczna , ,6 +135, Pozostała działalność 12645, 1368, +135, 311 Świadczenia społeczne 122, 1355, +135, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , +6454, 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , +8, 43 Zakup usług pozostałych, 8, +8, 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 635, 5315, -135,

8

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/262/1 z dnia r Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 21 r Planowane wydatki Lp Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozdzi ał Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Nakłady do r Plan na 21 Zmiana planu Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodząc e z innych źródeł* środki wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp Uwagi/ Realiza cja Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz Projekty budowlane, aktualizacja podkładów geodezyjnych, A 1 budowa wodociągu budowa wodociągu w B ,, 259, , 3, 256, przesyłowego z Dobromierzu oraz , , Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków Zakup pompy typu Grundfos do stacji uzdatniania wody w Dobromierzu Kłaczyna-droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni pełnej konstrukcji zamkniętej warstwą jezdną (mieszanka mineralno-bitumiczna) o dł 1,715km Remont przepompowni w Jugowej na budynek socjalny Wymiana pokrycia dachowego budynków komunalnych opracowanie dokumentacji projektowej Zakup pompy SUW Dobromierz Realizacja przebudowy, projekty budowlane z kosztorysem, nadzór inwestorski Adaptacja projektu budowlanego Remont więżby dachowej i pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi - Borów 45 5,, 5, 11,, 11, 4658,, 4658, 25726,8 8682,8 945, 5, 5, 11, 11, 4658, 26, 945, 6,, 6, 6, 6, A B A B A B 258 A945, B A B

10 Termomodernizacja budynku urzędu gminy Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego spłata drabiny strażackiej Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego-dotacja celowa dla Bogatynia Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Adaptacja budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Dobromierzu na siedzibę GOPS Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I 1 Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Serwinowie, 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronówek Wykonanie i montaż daszków ochronnych, odnowienie schodów granitowych, przebudowa studzienek przy oknach piwnicznych Spłata raty drabiny strażackiej Pomoc finansowa dla i Bogatynia na remont i odbudowę komunalnej struktury mieszkaniowej Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Inwentaryzacja budowlana obiektu oraz roboty zabezpieczające budynek Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków Budowa oczyszczalni ścieków , ,77 675, 675, 675, 15, 7, 1, 1, 1, 1,, 1, 1, 1, 15,, 15, 15, 15, 573,, 1, 1, 1, , , , , , 22, A B A B A B A B A B A B 3935, 13 Zakup kosiarki model Z28/1 6M 9 94 Zakup kosiarki do wykaszania traw w miejscach trudno dostępnych (rowy, skarpy) 185,, 185, 185, 185, A B Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Dobudowa klatki schodowej, przebudowa schodów wewnętrznych, roboty ogólnobudowlane I piętra i wykonanie instalacji grzewczej Elewacja budynku świetlicy i roboty elektryczne , , , , , ,, , , 1, A B A B295236

11 Dobromierz na lata i , etap III 16 Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie Wykonanie instalacji co i przyłącza LPG do świetlicy 3,, 3, 3, 3, A B 17 okół wokół rzeźby św Nepomucena Elementy małej architektury z kamienia naturalnego 6,, 6, 6, 6, A B 18 Wyposażenie placów zabaw w miejscowościach Jugowa i Dzierzków Zakup elementów wyposażenia placów zabaw 7,, 7, 7, 7, A B 19 Wyposażenie placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie i Zespole Szkół w Roztoce Zakup elementów wyposażenia placów zabaw 52,, 52, 52, 52, A B 2 Wyposażenie placów zabaw we wsi zernica i we wsi Kłaczyna Zakup elementów wyposażenia placów zabaw 6,, 6, 6, 6, OGÓŁEM , , , , , 476, A B A 945 B , Gmin * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A Dotacje i środki z budżetu państwa (np od wojewody, MEN, UKFiS, ) B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje z funduszy celowych (** kol 4 do wykorzystania fakultatywnego)

12 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI/262/1 z dnia r Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Lp Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalny ch Klasyfikac ja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Planowane wydatki 21 r z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem ( ) pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: o bl ig ac je pozostałe* * Wydatki razem ( ) pożyczki na prefinans owanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: Wydatki majątkowe razem: x Program:MFEOG 9 91 Priorytet Budowa systemu gospodarki ściekowej dla Działanie Nazwa projektu Aglomeracji Dobromierz- Faza I 655 i 656 Pożyczk i i kredyty obligac je pozostałe Razem wydatki: r Program: PROW Priorytet Działanie Nazwa projektu 1 11 Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego Z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz Razem wydatki: , , , , 2 Wydatki bieżące razem: 25354, 37725, , , , , ,4 21 Program: POKL Projekt systemowy Szansa na przyszłość w ramach POKL rozdz rozdz Priorytet: ;VII Działanie: 71

13 Nazwa projektu: Szansa na przyszłość Razem wydatki: , , 16392, 92888, 92888, 21r , , 16392, 92888, 92888, 22 Program:POKL Priorytet:: IX Działanie: 91 Nazwa projektu: Edukacja XXI wieku Projekt Edukacja XXI wieku w ramach POKL Dział 81 rozdz 811 Razem wydatki: , 21333,6 1289, , 21333, ,6 1289,4 1289,4 21r , 21333,6 1289, , 21333, ,6 1289,4 1289,4 23 Program:EFRWP Priorytet Działanie Nazwa projektu Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Program: Wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, realizowanego w formie zajęć pozalekcyjnych Dział 81 rozdz 811 Razem wydatki: 2,, 2, 2,,, 2, 2, 21r 2,, 2, 2,,, 2, 2, Ogółem wydatki bieżące i majątkowe , , , , , ,4 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

14 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVI/262/1 z dnia r Przychody i rozchody budżetu w 21 r w groszach Lp Treść Klasyfikacja Plan przed zmianą Plan po zmianie Dochody , ,44 2 Wydatki , ,44 3 Wynik budżetu , , Przychody ogółem: , , 1 Kredyty , 22, 2 Pożyczki , 256, 3 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE , 4 Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych , , Rozchody ogółem: 225, 225, 1 Spłaty kredytów , 22, 2 Spłaty pożyczek 992 5, 5, 3 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

15 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVI/262/1 z dnia r Planowane wydatki z tego źródła finansowania p Dział Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Okres realizacji w latach Łączne koszty finansowe Poniesione wydatki do rok budżetowy 21 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp Ujęte w dochodach Ujęte w kredytach 211 r 212 r el Budowa sieci wodociągowej Zapewnienie 1 11 we wsi Dzierzków, dostaw wody A Bronówek, Dobromierz oraz dla B budowa wodociągu , , 3, 256, , mieszkańców przesyłowego z Dobromierza Dzierzkowa, do Bronówka w gminie Bronówka i Dobromierz Dobromierza Remont przepompowni w Jugowej na budynek socjalny Adaptacja budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Dobromierzu na siedzibę GOPS Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I 1 Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Serwinowie 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronówek ,8 8682,8 945, , 1, 1, , , , , 22, A945, B A B A B 3935, 15478, 2815, 2815, Poprawa infrastruktury mieszkaniowej Poprawa infrastruktury technicznej Poprawa stanu środowiska naturalnego Ogółem , , , , 476, A 945, B , , 2815, otacje i środki z budżetu państwa (np od wojewody, MEN, UKFiS, ) rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych otacje celowe

16 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LVI/262/1 z dnia r INFORMAJA O SYTUAJI FINANSOWEJ GMINY DOBROMIERZ w okresie spłaty rat i pożyczek Lp Wyszczególnienie A DOHODY OGÓŁEM, z tego: , , Dochody własne , , Subwencja ogólna , Dotacje celowe, w tym: , , Dotacje celowe w ramach 7 38, , programów finansowych z udziałem środków europejskich A1 Dochody bieżące , , A2 Dochody majątkowe, w tym: , Dochody ze sprzedaży majątku B WYDATKI OGÓŁEM, z , , tego: B1 Wydatki bieżące, w tym: , , odsetki od kredytów, pożyczek , i obligacji - wydatki z tytułu poręczeń B2 Wydatki majątkowe , , WYNIK BUDŻETU , D ŹRÓDŁA FINANSOWANIA , DEFIYTU BUDŻETU 1 Obligacje 2 Kredyty Pożyczki Nadwyżka z lat ubiegłych (wolne środki) 5 Środki na prefinansowanie , E SPŁATY KREDYTÓW I POŻYZEK, WYKUP OBLIGAJI 1 Wykup obligacji, w tym: - przedmiotowej emisji 2 Spłata rat kredytów, w tym: spłata wnioskowanego kredytu 3 Spłata rat pożyczek, w tym: spłata wnioskowanej pożyczki F ZADŁUŻENIE NA KONIE , ROKU a Łączna kwota wyłączeń z art ust 3, pkt 1 ufp oraz z art 17 ufp G Relacja zadłużenia do dochodów 1, 23,39 42,85 36,86 31,32 25,55 2,49 15,67 11,1 6,72 3,28 1,62 (6%) H Relacja z uwzględnieniem wyłączeń 1, 23,39 31,94 26,22 3,85 25,55 2,49 15,67 11,1 6,72 3,28 1,62 ustawowych I ŁĄZNA KWOTA SPŁAT , (spłaty, odsetki, poręczenia) a Relacja łącznej kwoty spłat do 1,6 1,18 13,32 6,27 7,25 6,72 6, 5,48 5,2 4,67 3,71 1,74 1,73 dochodów (15%) b Relacja z uwzględnieniem wyłączeń 1,6 1,12 2,42 2,42 6,78 6,72 6, 5,48 5,2 4,67 3,71 1,74 1,73 ustawowych c Limit relacji wynikających z 7,72 1,95 1,94 1,31 6,67 6,17 7,66 9,19 1,53 11,91 12,5 14,9 14,5 realizacji budżetów (art 243 ufp) d ŚREDNIA ARYTMEYZNA x x x 9,87 1,73 9,31 7,72 6,83 7,67 9,13 1,54 11,5 12,68 Z 3-H LAT e ŚREDNIA ARYTMETYZNA x x x 6,68 1,55 1,9 6,22 9,4 1,53 11,91 13,8 14,9 14,5 Z 3-H LAT z uwzględnieniem wyłączeń Dobromierz 6121