OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI STATUTU KGHM I FIZAN

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI STATUTU KGHM I FIZAN KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wykonując obowiązek wynikający z art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), niniejszym ogłasza iż uległy zmianie zapisy statutu funduszu KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych dokonane w dniu 28 maja 2013 roku przez Zgromadzenie Inwestorów w następującym zakresie: 1. W Art.6. ust. 1 pkt. 4) po lit. g) dodaje się nowe lit. h) i i) w następujących brzmieniach: h) wypłatę dochodów Funduszu, i) wypłatę przychodów ze zbycia lokat Funduszu. ; W Art.21. ust. 4 pkt. 2) ulega zmianie i otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ) prawo do wypłaty dochodów Funduszu, ; W Art.21. ust. 4 po pkt. 2) w nowym brzmieniu, dodaje się pkt. 3) i 4) w następujących brzmieniach: ) prawo do wypłaty przychodów ze zbycia lokat Funduszu, ) prawo do wypłat dokonywanych w postępowaniu likwidacyjnym. ; W Art.35. ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Wszelkie dochody Funduszu powiększają Wartość Aktywów Netto. Część lub całość dochodów Funduszu może być wypłacona Uczestnikom Funduszu. ; W Art.35. po zmienionym ust. 2, dodaje się nowe ust. od 3. do 12. w następujących brzmieniach: Wypłata dochodów przeprowadzana jest na podstawie uchwały Zgromadzenia Inwestorów. Uchwała Zgromadzenia Inwestorów powinna wskazywać okres sprawozdawczy, za który ma zostać wypłacony dochód, dzień ustalenia prawa do dochodów Funduszu, dzień wypłaty dochodów oraz kwotę dochodów podlegających wypłacie Okresem sprawozdawczym jest odpowiednio półrocze kalendarzowe lub rok kalendarzowy, za które Fundusz zgodnie z przepisami prawa sporządził sprawozdanie finansowe Fundusz dokonuje wypłaty dochodów w terminie wskazanym w uchwale, o której mowa w ust. 3, nie wcześniej jednak niż w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Inwestorów. Pierwsza wypłata dochodów może być dokonana nie wcześniej niż po dokonaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu Fundusz może wypłacać dochody z częstotliwością nie większą niż co 3 (trzy) miesiące. Określenie szczegółowych zasad wypłaty dochodów będzie następowało każdorazowo w uchwale, o której mowa w ust Uczestnikiem uprawionym do otrzymania wypłaty dochodów Funduszu jest Uczestnik wpisany od Ewidencji w dniu ustalenia prawa do dochodów Funduszu. Zbycie Certyfikatu Inwestycyjnego po dniu ustalenia prawa do dochodów Funduszu nie powoduje utraty uprawnienia do otrzymania dochodu Wypłata, o której mowa w ust. 3, nie może przekroczyć wartości Aktywów Funduszu ulokowanych w depozytach bankowych i Instrumentach Rynku Pieniężnego, określonej zgodnie z zasadami, o których mowa w art , według stanu na dzień poprzedzający dzień podjęcia uchwały o wypłacie dochodów przez Zgromadzenie Inwestorów, pomniejszonej o

2 kwotę niezbędną dla uregulowania bieżących zobowiązań Funduszu przewidywanych w terminie 18 miesięcy po dniu wypłaty, określoną zgodnie z szacunkiem przedstawionym Zgromadzeniu Inwestorów przez Towarzystwo, przy uwzględnieniu zawartych przez Fundusz umów W przypadku, gdy wypłata, o której mowa w ust. 8, przekroczyłaby wartość Aktywów Funduszu ulokowanych w depozytach bankowych i Instrumentach Rynku Pieniężnego, Fundusz nie dokonuje wypłaty dochodów Uczestnikowi Funduszu Kwoty z tytułu wypłaty dochodów przekazywane są w terminie wypłaty na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika Funduszu. 11. W przypadku, gdy będą tego wymagały odpowiednie przepisy prawa, wypłata dochodów będzie następowała z potrąceniem odpowiednich podatków Dniem wypłaty dochodów Funduszu jest dzień obciążenia rachunku bankowego Funduszu. ; Po zmienionym Art.35., dodaje się nowy Art.35a. w następującym brzmieniu: Art.35a. Przychody ze zbycia lokat Funduszu W przypadku uzyskania przez Fundusz przychodu ze zbycia lokat, o których mowa w art. 23 ust. 1 Statutu, Fundusz może wypłacać Uczestnikom do 100% wartości tego przychodu pomniejszonego: ) o koszty działania Funduszu związane bezpośrednio z lokatą, które w chwili wypłaty przychodów jeszcze nie zostały pokryte oraz, ) część kosztów działania Funduszu przypadającą na zbyte lokaty proporcjonalnie do ich wartości w stosunku do wartości portfela inwestycyjnego Funduszu, obejmującą koszty nie pokryte przez Fundusz przed dniem wypłaty przychodów Koszty, o których mowa w ust.1, ustalane są w następujący sposób: ) koszty działania Funduszu związane bezpośrednio ze zbytymi lokatami, o których mowa w ust. 1 pkt 1) obejmują przede wszystkim koszty, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 12) oraz koszty, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2), 5), 6) i 8) w części przypadającej bezpośrednio na zbyte lokaty, ) wysokość kosztów, o których mowa w pkt 1) ustalana jest na podstawie treści czynności prawnych (w szczególności umów) w związku z zawarciem których, koszty te są ponoszone lub innych zdarzeń prawnych (w tym, w szczególności decyzji właściwych organów, sądów itp.) w związku z wystąpieniem których, koszty te są ponoszone; ) koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2) stanowią koszty limitowane Funduszu, wskazane w art. 36 ust. 1 pkt 1) 14) Statutu, w tym koszty nie pokryte przez Fundusz przed dniem wypłaty przychodów. Wysokość kosztów, o których mowa w zdaniu poprzednim ustala się w dniu roboczym poprzedzającym dzień wypłaty przychodów ze zbycia lokat Funduszu Wypłacie na rzecz Uczestników przypadają przychody pochodzące ze zbycia przez Fundusz lokat, o których mowa w art. 23 ust. 1 Statutu. Wartość uzyskanego przychodu obliczana jest na dzień powstania przychodu Decyzję o wypłacie przychodów ze zbycia lokat Funduszu, dniu ustalenia prawa do wypłaty, wartości, z uwzględnieniem ust. 1, wypłacanych przychodów oraz terminie wypłaty podejmuje Zgromadzenie Inwestorów z własnej inicjatywy albo na wniosek Towarzystwa, po dniu wpływu środków pieniężnych ze zbycia lokat Funduszu, o których mowa w art. 23 ust. 1 Statutu (dzień powstania przychodu). Towarzystwo ma obowiązek ogłosić na stronie internetowej o powstaniu przychodu Funduszu ze zbycia lokat, o których mowa w art. 23 ust. 1 Statutu, w terminie 7 dni od dnia powstania przychodu. Towarzystwo ma prawo zwołać z własnej inicjatywy, w trybie określonym w art. 5 ust. 6 Statutu, Zgromadzenie Inwestorów, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwałyo wyrażeniu zgody na wypłatę przychodów ze zbycia lokat Funduszu. Towarzystwo ma obowiązek zwołać, z inicjatywy Uczestników,

3 reprezentujących co najmniej 10% Certyfikatów Inwestycyjnych, w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego żądania, w trybie określonym w art. 5 ust. 6 Statutu, Zgromadzenie Inwestorów, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na wypłatę przychodów ze zbycia lokat Funduszu. Uczestnicy mają prawo zgłosić żądanie zwołania Zgromadzenia Inwestorów, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przez Towarzystwo o powstaniu przychodu Funduszu ze zbycia lokat, o których mowa w art. 23 ust. 1 Statutu. Przychód będzie wypłacany nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Towarzystwo uchwały Zgromadzenia Inwestorówo wyrażeniu zgody na wypłatę przychodów ze zbycia lokat Funduszu Przychód ze zbycia lokat Funduszu wypłacany jest proporcjonalnie na każdy Certyfikat Inwestycyjny. Kwota przychodu wypłacana na każdy Certyfikat Inwestycyjny zostanie ustalona poprzez podzielenie kwoty przychodu wypłacanego Uczestnikom Funduszu zgodnie ze Statutem przez łączną liczbę wyemitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych ustaloną na dzień wskazania uprawnionych do otrzymania przychodu ze zbycia lokat. Łączna kwota przychodu wypłacanego na rzecz danego Uczestnika Funduszu jest równa iloczynowi kwoty przychodu wypłacanego na każdy wyemitowany Certyfikat Inwestycyjny oraz łącznej liczby Certyfikatów zapisanych w Ewidencji Uczestników Funduszu na dzień ustalenia uprawnionych do otrzymania przychodu ze zbycia lokat. Przychód będzie wypłacany w polskich złotych, na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika Funduszu Zbycie Certyfikatu po dniu ustalania prawa do wypłaty nie powoduje utraty uprawnienia do otrzymania przychodu ze zbycia lokat Funduszu przez osobę, na rzecz której, w dniu ustalenia prawa do wypłaty były zapisane Certyfikaty Inwestycyjne związane z Funduszem. ; Po nowododanym Art.35a., dodaje się nowy Art.35b. w następującym brzmieniu: Art.35b. Kolejność dokonywania wypłaty przychodów ze zbycia lokat Funduszu i dochodów Funduszu O ile Zgromadzenie Inwestorów nie postanowi inaczej, w przypadku zbiegu przesłanek powodujących konieczność wypłaty przychodów ze zbycia lokat Funduszu oraz dochodów Funduszu, powodujących wątpliwości w jakiej kolejności Fundusz powinien dokonać tych czynności, Fundusz: w pierwszej kolejności dokonuje wypłaty przychodów ze zbycia lokat Funduszu, następnie dokonuje wypłaty dochodów Funduszu. ; W Art.36. ust. 1 pkt. 3) ulega zmianie i otrzymuje nowe następujące brzmienie: ) koszty związane z obsługą kredytów i pożyczek zaciąganych przez Fundusz oraz emisją obligacji przez Fundusz, w tym koszty odsetek, ; W Art.36. ust. 1 pkt. 12) ulega zmianie i otrzymuje nowe następujące brzmienie: ) koszty wynagrodzeń podmiotów zewnętrznych, innych niż Towarzystwo, związane z inwestycjami w kategorie lokat określone w art. 23 ust. 1 pkt 1) 5) Statutu, świadczących usługi na rzecz Funduszu, w szczególności: usługi obsługi prawnej, usługi doradztwa podatkowego i księgowego oraz koszty doradztwa związanego z działalnością inwestycyjną Funduszu, ; W Art.36. ust. 1 po pkt. 13) dodaje się nowy pkt. 14) w następującym brzmieniu: ) koszty oszacowania wartości składnika lokat, świadczonych przez zewnętrzną, wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę, świadczącą tego rodzaju usług, ; W Art.36. ust. 3 zdanie pierwsze ulega zmianie i otrzymuje nowe następujące brzmienie:

4 3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1), 4), 6) 7) i 9) 14) należą do kosztów limitowanych Funduszu i są pokrywane przez Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo: ; W Art.36. ust. 3 pkt. 2) ulega zmianie i otrzymuje nowe następujące brzmienie: ) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 6) - do wysokości PLN 13. W Art.36. ust. 3 pkt. 3) ulega zmianie i otrzymuje nowe następujące brzmienie: ) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 7) - do wysokości PLN w roku kalendarzowym. ; W Art.36. ust. 3 pkt. 5) ulega zmianie i otrzymuje nowe następujące brzmienie: ) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 10) - do wysokości PLN 15. W Art.36. ust. 3 pkt. 6) ulega zmianie i otrzymuje nowe następujące brzmienie: ) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 11) - do wysokości PLN 16. W Art.36. ust. 3 pkt. 7) ulega zmianie i otrzymuje nowe następujące brzmienie: ) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 12) - do wysokości PLN w roku kalendarzowym. ; W Art.36. ust. 3 pkt. 8) ulega zmianie i otrzymuje nowe następujące brzmienie: ) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 13) - do wysokości PLN 18. W Art.36. ust. 3 pkt. 9) ulega zmianie i otrzymuje nowe następujące brzmienie: ) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 14) - do wysokości PLN 19. W Art.36. ust. 4 zdanie pierwsze, oraz pkt. 1) ulega zmianie i otrzymuje nowe następujące brzmienie: Sposób obliczania kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 14) oraz terminy ich ponoszenia (w tym terminy, w których najwcześniej może nastąpić ich pokrycie) określają: ) umowy, na podstawie których Fundusz zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wskazanych w ust. 1 pkt 2) 4), 6) 9) i 11) 14); ; W Art.36. ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Towarzystwo, na podstawie uchwały zarządu, może zdecydować o pokryciu, w danym okresie, części lub całości kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 14) lub o nie pobieraniu przez określony czas wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem. ; W Art.36. po ust. 6 dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu: W przypadku nie dojścia do skutku inwestycji w kategorie lokat określone w art. 23 ust. 1 pkt 1) 5) Statutu, koszty z tytułu niezrealizowanych inwestycji, o których mowa w ust. 1 pkt 12) pokrywa Fundusz z własnych Aktywów Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

5 Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji niniejszego ogłoszenia.