SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTOW ZA OKRES OD DO ,68 koszty dot.projektu ,90 optaty dot Projektu WYKONANIE

Transkrypt

1 GMINNY OSRODEK KUL7URY ' :,GMINY PSARY GrocHcow, ul. ZwyciQStwa Strzyzowice HlP SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTOW ZA OKRES OD DO L.p. Rodzaj kosztow Plan 200 Wykonanie do r I Wynagrodzenia , ,88 koszty wynagrodzen dot. Projektu ,00 2 Skladki ZUS , ,24 skladki ZUS dot. Projektu 3.068,39 3 Zakup towarow i materialow 64.73, ,68 koszty dot.projektu 4.747,23 4 Energia , ,74 5 IMugi obce , ,08 w tym ustugi dot.projektu ,82 6!, Oplaty i podatki 5.000, ,90 optaty dot Projektu 240,00 7 Pozostaie koszty , ,3 i pozostaie koszty dot. Projektu 4.324,80 Razem Koszty dotycza^ce Projektu , , , ,07 PLAN WYKONANIE Dotacja Urza^d Gminy , ,00 Planowane przychody ,54 Planowane przychody WUP ,85 w tym :. Srodki finansowe przyznane w drodze dofinansovvania projektu : PROGRAM OPERCYYJNY KAPITAL LUDZKI Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsie.biorstvv Ogolem przyznanych srodkow : zl 2. Przychod z tyt Projektu w 200 roku na kvvote. : Przychod projekt EFRROW ARIMR Dotacja Polska Fundacja Dzieci i Mlodziezy Pozostaie przychody operacyjne : ,97 Razem: GL6WNA KSIEGOWA GOK GMINY PSAHV mgr Ewa Strzeminska Dyrektor Gminnego O6rodka Kultury GrairW Psary, Urszula Nocod

2

3 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTOW ZA OKRES OD DO Wynagrodzenia ogolem 64.07, ,00 wtyrri: I wynagrodzenia osobowe pracownikow (umowa o prace ) ,84 wynagrodzenia za czas choroby 4.84,52 nagroda roczna ,08 wynagrodzenia ( umowy cywilno - prawne ) ,00 I 3 % Fundusz nagrod 2.000,00 Nagrody Jubileuszowe 3.879,44 wynagrodzenia osobowe Projekt ,00 wynagrodzenia ( umowy cywilno - prawne ) ,00 2.Skladki ZUS , ,39 w tym: skladka emerytalna skladka rentowa skladka wypadkowa fundusz pracy 53,.83,,50 24,.52., , , , ,,39 800, , 44 3.Zakup towarow i materialow , ,23 wtym: materialy do remontow i napraw 6.78,46 zakup materialow biurowych 7.389, ,80 materialy plastyczne.728,63 materialy gospodarcze.205,05 srodki czystosci.690,03 zakup nagrod 4.26,70 zakup artykulow spozywczych ,36 artykuly dekoracyjne 2.326,62 pal iwo 8.68 zakup kwiatow zakup pism i wydawnictw pozostale materialy zakup wyposazenia materialy szkoleniowe i promocyjne Projekt

4 U. Ene rgia wtym : Wedlug zal; [czonej tabeli ,74 5. Uslugi obce wtym : uslugi monitorowania obiektu rozmowy telefoniczne wywoz nieczystosci uslugi transportowa uslugi pocztowe usluga utylizacji naprawa i remont sprz^tu usluga kateringowa dot.projektu ) koszt obslugi portalu intemetowego Projekt koszt obslugi technicznej Usluga wydruku folderu imprez usluga wykonania monitoringu GOK Grodkow ) pozostale uslugi , , , , ,3.57,05 365, , ,00.000, , , , ,00 247, , ,80 6. Podatki i oplaty w tynl: 4.994,90 240,00 oplata- abonament za radio oplata bankowa oplata ubezpieczenie inne oplaty podatek od nieruchomosci 3,90 230,00 750,00 50, ,00 7. Pozostale koszty , ,80 w tym : Swiadczenia na rzecz pracownikow ,98 - szkolenia pracownikow - odziez ochronna ekw iwalent - badania lekarskie - swiadczenia rzeczowe (herbata itp.) - swiadczenia urlopowe 0.80, ,96 Podroze sluzbo>ve 5.5,52

5 - delegacje 4.835,52 - bilety 280,00 Pozostale koszty , ,80 - ryczatt za uzyw. wl. sam. do celow shizb..235,64 - zakup imprez artystycznych 3.326,00 w tym : - zakup biletow Projekt OK Preczow 550,00 - wystej) orkiestry d^tej Festiwal Strachow 88,00 - Indianska wioska - Dzien Dziecka 5.500,00 - wyste_p zespolu Festyn Sarnow 500,00 - wystej) Zespolu Festyn Gora Siewierska 500,00 - koncert Alicji Majewskiej i W. Korcza 8.500,00 - wystej) i prowadzenie Dozynek p.j.kuczera.000,00 - oprawa muzyczna Dozynki 2.000,00 - wyst^p orkiestry d^tej Dozynki 800,00 - wystej) orkiestry d^tej Listopad 88,00 - wystej) p. Smogor Jubileusz GOK 2.747,00 - oprawa muzyczna Sylwester 4.673,00 - oprawa dekoracja i przygotwanie Sylwester 2.920,00 - koszty ogbszenia - dot. Projektu 3.000,00 - koszt energii dot.projektu 69,20 - koszt udostejdnienia Sali szkol. Projekt 633,60 - pozostale koszty 2.326,7 OGOLEM: , ,24 GL6WNA KSIEGOWA Gminneg^Oirodka Kultury GOK GMNY PSAKY ^GmirW Psary

6 Grodkow, ul. Zwy? Strzyzowce NIP a?-s'! SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PRZYCHODOW ZA OKRES OD DO Plan przychodow Przychod ogolem 0.050, ,54 Prjzychody : za wynajem pomieszczen NZOZ 6.577,27 za wynajem pomieszczen apteka MISTELL 0.772,40 za wynajem pomieszczen Projekt-Bud 7.587,72 za wynajem pomieszczen mieszkalnych 5.72,95 wynajem, sali GOK Grodkow 7.048,74 wynajem sali OK Sarnow 2.2,72 wynajem sali OK Preczow.88,52 darowizny 630,00 obsluga artystyczna imprezy 8.797,02 usluga reklamowa podczas imprez 5.352,46 przychody z tyt.sprzedazy biletow (Sylwester) 8.224,3 wynajem sali szkoleniowej dot.projektu.324,80 Dotacja EFRROW ARIMR ,00 Polska Fundacja Dzieci i Mlodziezy 4.500,00 - Dotacja WUP Projekt szkolenia ,63 Ogolem ,54 GL6WNA KSII^GOWA GOK GMNY PSAKY XZkrtjsi-l iw ^-o ^ mqr Ewa Strzeminska Dyrektor Gminnego QSrodka Kultury Psary tula Nocori

7 Grbdkow, ul. Zwyci<?stwa Strzyzowice 5 (pieczfc jednostki) BILANS sporz^dzony na dzien: jednostka obliczeniowa: zl \kn\\ \ in Stin n i^ fai \\ limit >\.n(osci mi ill ill mini i riw in.oszty 2akuiiuzuuyi.i piai, rozwojowych Wartosc firmy ' in >. (Illlllllls/) pilllst I\M)H\ ill /ik vt il il\ n i kipitil uj inn_i) il/nfj (ikijo) wlisnc lk ) a) b) line wartos"ci niematerialne i prawne Zaliczki na wartosci niematerialne i prawne Rzcczowe aktywa trwale Srodki trwale gninty (w tym prawo u ytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty ntynierii la.dowej i wodnej IV \ M \ Kl /.ipasovi> K i i>/oi( ik k ipit il> (fumlui/c) /_\sk (sli it i) / I it_lil)ict'lvili_ /\sk (stl It I) tto '* - Odpis\ //\sku ncttuvt ii «iiroku olirotuwcjio - ". * * iijunn 0 _ * I. " *Vr' i ' '± ~l r '_». c) urza_dzenia techniczne i maszyny idki transportu e) inne srodki trwale Srodki trwale w budowie i/iiiii "** *. V» Ut/nw\ n i /iiliuwn/ini I Rezerwa z tytuhi odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na swiadczenia emerytalne i podobne,qq- olpo_ Zaliczki na srodki trwale w budowie Sta Od ek alych iednoste NieruchomoSci Wi Dlugoterminowe aktywa fmansowe - iednostkach - udzialy lub akcje rto elc zki - inne dlugoterminowe aktywa finansowe alych jednostki - udzialy lub akcje inne papiery wartosciowe - udzielone pozyczki - inne dhigoterminowe aktywa finansowe Inne inwestvcje dhigoterminowe Dlugoterminowe migdzyokrc (me Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia migdzyokresowe 0,00 dtugoterminowa krotkoterminowa Pozostale rezerwy dhigoterminowe kr6tkoterminowe ZobpwfazahSa Wobec jednostek powiazanych Wobec pozostalych jednostek kredyty i pozyczki z tytuhi emisji dluznych papier6w wartosciowych inne zobowiajzania finansowe inne Wobec jednostek powiazanych z tytulu dostaw i ushig, o okresie wymagalno^ci: do 2 miesi?cy powyzej 2miesi?cy inne Wobec pozostalych jednostek kredyty i pozyczki z tytulu emisji dluznych papierow wartosciowych inne zobowi^zania finansowe

8 H (?, 4 \ktjwa olrutovri* /iipas> Material}' P6produkty i produkty w toku Produkty gotowe Towary bibb^.6^ d) e) f) g) z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalnosci: - do 2 miesiecv -powyzej 2 miesi?cy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiazania wekslowe z tytulu podatkow, eel, ubezpieczen i innych Swiadczen -ft* Zaliczki na dostawy MaleznoSci od jednostek powiazanych 3 h) >) z rytulu wynagrodzen inne Fundusze specjalne a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty: - do 2 miesiecy - powyzej 2 miesi?cy IV 2 Kii/k/iiiii nuvil/jokiiviiwc Ujemna warto^c firmy Inne rozliczenia mi?dzyokresowe t 2 W inne NaleznoSci od pozostalych jednostek 4.000,0o dhigoterminowe - kr6tkoterminowe a) z tytulu dostaw i ushig, o okresie splaty: - do 2 miesie.cy - powyzej 2 miesie.cy b) z tytuhi podatkow, dotacji, eel, ubezpieczen spolecznych i zdrowotnych oraz innych Swiadczen c) 'A) a) inne dochodzone na drodze sadowej Ii^estYCieitrStlcoreF&lSSwt^ Kr6tkotermmowe aktywa finansowe w jednostkach powiazanych - udzialy lub akcje - inne papiery wartos"ciowe i. 000,00 mmsmt - udzielone pozyczki - inne kr6tkoterminowe aktywa b) finansowe w pozostalych jednostkach - udzialy lub akcje - inne papiery wartos'ciowe - udzielone pozyczki - inne kr6tkoterminowe aktywa finansowe c] srodki pieni?zne i inne aktywa pieni?zne - s*rodki pieni^znc w kasie i na rachunkach - inne srodki pieni?zne - inne aktywa pienie.zne 2 IV Inne inwestyeje kr6tkoterminowe KrolKotirniiiinwc rn/lir/rni i niuil/\iikicsn\vr *' ' * i, \K\\V\ i.i/tin '. mi mi >"/ \ i II) ' -/ >;\*i $. + * >f- 0,00- 'VS\ \\ \ rj/ein '^ (sum i in/. X ) ' *' Sporzadzono dnia GL6WNA KSIEJGOWA GOK GMINY PSAKY p.o. Dyrektor Gminnego OSrodka ICnltury Grainy Psary 6 &k" Katarzyna Kosei (imi?, nazwisko l podpis osoby, ktorej opwierzono.prowadzeme ksiqg rachunkowych - na podsjmgp aeusq isltce^fflj^^fe (imi?, nazwisko i podpis kierownikajednostki, ajezelijednostka. kieruje organ wieloosobowy, wszystkich cztonkfiw tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowos"ci) Wydawnictwo Podatkowc GOFIN sp. z o.o., Gorzow Wlkp., ul. Oworowa 8

9 y osrodex kultury GMINY,-oAR.Y ' Grodkow, ul Zwyci?stwa Stfzyzowice NIP 625 /9 4a sl RACHUNEK ZYSKOW I STRAT (WARIANT POROWNAWCZY) Wyszczegolnienie A. Przychody netto ze sprzedazy i zrownanie z nimi (w ) ztego Przychody netto ze sprzedazy produktow W tym sprzedaz na eksport Zmiana stanu produktow (zwi^kszenie - wartosc dodatnia, zmniejszenie - wartosc ujemna) 0 Koszt wytworzenia produktow na wlasne potrzeby Przychody netto ze sprzedazy towarow i materialow W tym sprzedaz na eksport B. Koszty dziaialnosci operacyjnej (w ) ztego Amortyzacja Zuzycie materialow i energii W tym energii Uslugi obce W tym zakupione w celu sprzedazy (podwykonawstwo) Podatki i oplaty W tym podatek akcyzowy Wynagrodzenia W tym ze stosunku pracy Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia W tym skladki z tytuhi ubezpieczeri spolecznych Pozostale koszty rodzajowe W tym podroze shizbowe Wartosc sprzedanych towarow i materialow Cl. Zysk ze sprzedazy (w. 0-08)>0 C2. Strata ze sprzedazy (w. 0-08)<0 D. Pozostale przychody operacyjne (w ) ztego Zysk ze zbycia aktywow trwalych Dotacje W tym dotacje do wyrobow i uslug Line przychody operacyjne E. Pozostate koszty operacyjne (w ) ztego Strata ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych Aktualizacja wartosci aktywow niefinansowych Inne koszty operacyjne Fl. Zysk na dziaialnosci operacyjnej (w )>0 F2. Strata na dziaialnosci operacyjnej (w )0 G. Przychody finansowe (w ) ztego Dywidendy i udzialy w zysku Odsetki Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartosci inwestycji Inne Rok200 Kwota w tys. zl , , , , , , , , , , , , ,3 5.5, , , ,8 8,85 8, ,26

10 H. Zysk z dzialalnosci gospodarczej (w )0 Odsetki Strata za zbycie inwestycji ztego Aktualizacja wartosci inwestycji Inne I. Zysk na dzialalnosci gospodarczej (w )>0 J. Strata na dzialalnosci gospodarczej (w )< , ,26 K. Zyski nadzwyczajne L. Straty nadzwyczajne M. Zysk brutto (w )>0 N. Strata brutto (w )<0 0. Podatek dochodowy Czesc bieza.ca ztego Cz?sc odroczona P. Pozostale obowiajzkowe zmniejszenia zysku (zwi^kszenie straty R. Zysknetto (w )>0 S. Strata netto(w )< , ,26 Sporzadzil: gl6wna ksie;gowa gok gminy psahy SVtevw^W/ two mgr Ewa Strzemmska

11 GMINNY OSRODfc.-' K-lkiURY GMSNY rsakv Grodkow, ul. Zvv/ciestwa strzyicwice Grodkow, r NIP Informacja dodatkowa do Bilansu za 200 rok Jest to element sprawozdania fmansowego zalajsznik do Ustawy o rachunkowosci. W Bilansie wykazany jest zysk w wysokosci 30.30,26 zl. Jest to roznica pomi^dzy przychodami, a poniesionymi kosztami. GLOWNA KSIEGOWA p.o. Dyrektor GOK GMINY PSAKY Gminnego O&rodka Kaitury 6V ^J Euia Strzeminska

12