UCHWAŁA NR XLIII RADY MIASTA PRUSZKOWA. z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIII RADY MIASTA PRUSZKOWA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz z póź.zm.) oraz art.89 ust.1, 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz t.j.) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017r. poz t.j.) uchwala się, co następuje : 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Miasta Pruszkowa Nr XLI z dnia 14 grudnia 2017r. dokonuje się następujących zmian: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej. 2) Plan dochodów budżetu ustala się w kwocie ,29 zł a) bieżące w kwocie ,00 zł, b) majątkowe w kwocie ,29 zł. 3) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę zł, a zwiększa o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej. 4) Plan wydatków budżetu ustala się w kwocie ,29 zł, a) bieżące w kwocie ,25 zł, b) majątkowe w kwocie ,04 zł. 5) Zwiększa się deficyt budżetu do kwoty ,00 zł, źródłem pokrycia deficytu są: a) kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie ,00 zł, b) wolne środki, o których mowa a wrt.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie ,00 zł. 6) Zwiększa się spłatę kredytów i pożyczek do kwoty ,00 zł, źródłem pokrycia spłat kredytów i pożyczek są: a) kredyty zaciągnięte w kwocie ,00 zł, b) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie ,00 zł. 7) Załącznik nr 3 Wydatki majątkowe do realizacji w roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 8) Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2018r otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 9) Załącznik nr 9 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 10) Załącznik nr 11 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa. Id: 1CACE6C9-C600-4DA4-AB70-0FD8810D357C. Podpisany Strona 1

2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miasta Pruszkowa Krzysztof Biskupski Id: 1CACE6C9-C600-4DA4-AB70-0FD8810D357C. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII z dnia 1 marca 2018 r. - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2018 rok. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) bieżące 758 Różne rozliczenia , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: , , , majątkowe 600 Transport i łączność , ,25 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Drogi publiczne gminne , ,26 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,26 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 6680 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: , , , ,29 Strona 1 z 1 Id: 1CACE6C9-C600-4DA4-AB70-0FD8810D357C. Podpisany Strona 1

4 Ogółem: ,29 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,29 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 1 Id: 1CACE6C9-C600-4DA4-AB70-0FD8810D357C. Podpisany Strona 2

5 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII z dnia 1 marca 2018 r. - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2018 rok. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Transport i łączność Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 801 Oświata i wychowanie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły podstawowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 1 z 2 Id: 1CACE6C9-C600-4DA4-AB70-0FD8810D357C. Podpisany Strona 1

6 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Składki na Fundusz Pracy 4440 Gimnazja Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Pozostała działalność 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 2 z 2 Id: 1CACE6C9-C600-4DA4-AB70-0FD8810D357C. Podpisany Strona 2

7 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Wydatki razem: wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 3 z 2 Id: 1CACE6C9-C600-4DA4-AB70-0FD8810D357C. Podpisany Strona 3

8 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIII z dnia 1 marca 2018r. Wydatki majątkowe do realizacji w roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 500 Handel Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul.pańskiej Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup i montaż wiat przystankowych - lokalizacja Gąsin Drogi publiczne gminne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa łącznika ul. Topolowej i ul. Narutowicza Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych - dzielnica Tworki Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul.piastowską Budowa drogi nowo-projektowanej na dz. 44/6 obręb Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimińskiej - Sygetyńskiej od ul. Bol. Prusa do Al.Wojska Polskiego Budowa mostu na rzece Żbikówce Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca Budowa tras rowerowych Budowa ul. Błońskiej Budowa ul. Brzezińskiego Budowa ul. Cmentarnej i przebudowa ul. 1-go Sierpnia Budowa ul. Jarzynowej Budowa ul. Kaletniczej Budowa ul. KDL-13 i KDL-17 od ul. Jarzynowej do ul. Nałkowskiej Budowa ul. Konwaliowej Budowa ul. Nowoinżynierskiej i Elektrycznej Strona 1 z 7 Id: 1CACE6C9-C600-4DA4-AB70-0FD8810D357C. Podpisany Strona 1

9 Budowa ul. Rozbrat,KDL-40,Herberta,Brzechwy,Kasprowicza Budowa ul. Targowej Budowa ul. Wróbla Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską Przebudowa kładki nad torami PKP ul.majowa - 3-go Maja Przebudowa nawierzchni ul. Bocianiej Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu ,00 Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej od ul. Warsztatowej do ul. Długiej Przebudowa nawierzchni ul. Krętej Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi Przebudowa nawierzchni ul. Lisieckiego Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej Przebudowa nawierzchni ul. Rymarskiej Przebudowa nawierzchni ul. Stalowej i Mokrej Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej Przebudowa nawierzchni ul. Wokulskiego Przebudowa nawierzchni ul. Zdzisława Przebudowa nawierzchni ul.szpitalnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,26 Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" - przy ul. Waryńskiego w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I" , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,45 Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" - przy ul. Waryńskiego w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I" , , , , Pozostała działalność , ,42 Id: 1CACE6C9-C600-4DA4-AB70-0FD8810D357C. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 7

10 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - system publicznych wypożyczalni rowerów wraz z budową stacji, zakupem rowerów i systemu informatycznego do wypożyczeń , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,43 Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup i montaż wiat rowerowych i stojaków rowerowych - lokalizacja SP. nr Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Nabycie udziałów TBS-Zieleń Miejska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Broniewskiego Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa budynku Pałacyku Potulickich Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup i montaż monitorów reklamowych 50" w budynku UM. Zakup nowego UPS Id: 1CACE6C9-C600-4DA4-AB70-0FD8810D357C. Podpisany Strona 3 Strona 3 z 7

11 Zakup programów komputerowych Zakup sprzętu do odbioru darmowego internetu miejskiego Zakup sprzętu komuterowego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup i montaż syren alarmowych Straż gminna (miejska) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych, monitorów, osprzętu Zakup urządzeń kontrolno-pomiarowych stanu środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Monitoring miasta Monitoring miasta - lokalizacja Placyk na Ostoi między ulicami Zenona, Elżbiety, Zdzisława, Tadeusza Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala Przedszkola Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynku PM nr 11 ul. Hubala Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików - Bąki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Id: 1CACE6C9-C600-4DA4-AB70-0FD8810D357C. Podpisany Strona 4 Strona 4 z 7

12 Kanalizacja deszczowa rejon 3-go Maja w kierunku Utraty Kanalizacja deszczowa w ul. Korczaka, ul. Tuwima od ul. Nałkowskiej Kanalizacja deszczowa z rejonu ul. Kieleckiej do rz.utraty Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Jałowcowej i ul. Wrzosowej Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Wilczej i ul. Waryńskiego Kanalizacja sanitarna w ul. 3-go Maja, od ul. Mostowej z włączeniem do kolektora w ul. Poznańskiej Kanalizacja sanitarna w ul. Kaletniczej od ul. Robotniczej do ul. Krzywdy Rzewuskiego Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku Kanalizacja sanitarna w ul. Rysiej.ul I.Wolfram Kanalizacja sanitarna w ul. Stanisława Wyspiańskiego Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla Kanalizacja sanitarna w ul. Zawiszy Czarnego Kanalizacja sanitarna w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej Kanalizacja sanitarna w ul.jana Długosza od ul. Zofii Nałkowskiej do działki Kanalizacja sanitarna w ul.jarzynowej Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przecipowodziowego miasta Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki Spinka wodociagu ul.rysiej, ul.żbikowskiej, ul.i.wolfram Wodociag w rejonie ul. Wilczej i ul. Waryńskiego Wodociag w ul. Jana Długosza od ul. Zofii Nałkowskiej do działki Wodociąg w rejonie ul. Jałowcowej i ul. Wrzosowej Wodociąg w ul. Jarzynowej Wodociąg w ul. Kaletniczej od ul. Robotniczej do ul. Krzywdy Rzewuskiego Wodociąg w ul. Przy Potoku Wodociąg w ul. Szarych Szeregów Wodociąg w ul. Topiel Wodociąg w ul. Wróbla Wodociąg w ul. Zawiszy Czarnego Id: 1CACE6C9-C600-4DA4-AB70-0FD8810D357C. Podpisany Strona 5 Strona 5 z 7

13 6300 Wodociąg w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej Wodociąg w ul.stanisława Wyspiańskiego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Warsztatowej w ramach zadania, które zapisane jest w budżecie Powiatu Pruszkowskiego pn.:"budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze Nr 3135W - ul. Warsztatowa z ul.3 Maja, ul.łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz z ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz.utraty" Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa i remont obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury Wymarzony plac zabaw Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,04 Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,41 Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup urządzeń zabawowych i tablic Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie przejść dla pieszych Oświetlenie ul. Diamentowej i ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Oświetlenie ul. Mierniczej Oświetlenie ul. Platynowej i Złotej Oświetlenie ul.waryńskiwgo Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja skwerów i zieleńców Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zakup urządzeń do modernizacji kotłowni w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń , ,00 Id: 1CACE6C9-C600-4DA4-AB70-0FD8810D357C. Podpisany Strona 6 Strona 6 z 7

14 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części kosztów zakupu pieców) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostała działalność , , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Nabycie udziałów "Centrum Kultury i Sportu" Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,46 Centrum Dziedzictwa Kulturowego , , Kultura fizyczna Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Boisko sportowe wielofunkcyjne - lokalizacja SP. nr Razem , , ,04 Id: 1CACE6C9-C600-4DA4-AB70-0FD8810D357C. Podpisany Strona 7 Strona 7 z 7

15 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIII z dnia 1 marca 2018r. Przychody i rozchody budżetu w 2018r. Lp. Treść Klasyfikacja Plan przed zmianą zwiększyć (+ ) zminiejszyc ( - ) Plan po zmianach (w zł) I Dochody , ,29 II Wydatki , , ,29 III Nadwyżka/Deficyt , , ,00 IV Przychody ogółem: , , ,00 Przychody z zaciągniętych 1 pożyczek i kredytów na , ,00 rynku krajowym Wolne środki, o których 2 mowa w art. 217 ust.2 pkt , ,00 ustawy V Rozchody ogółem: , , ,00 Spłaty otrzymanych 1 krajowych pożyczek i , , ,00 kredytów Id: 1CACE6C9-C600-4DA4-AB70-0FD8810D357C. Podpisany Strona 1

16 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIII z dnia 1 marca 2018r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok. Nazwa samorządowego zakładu budżetowego stan środków obrotowych na poczatek roku Przychody Koszty stan srodków Ogółem w tym dotacja z Ogółem w tym obrotowych na koniec roku budżetu/zakres wpłata do budżetu Targowisko Miejskie , , ,00 Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY" , , usługa udostępnienia pływalni RAZEM , , ,00 Id: 1CACE6C9-C600-4DA4-AB70-0FD8810D357C. Podpisany Strona 1

17 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIII z dnia 1 marca 2018r. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2018 rok. Dział Rozdział Treść Plan Stan środków obrotowych na początek roku , Oświata i wychowanie , Gimnazja 5, Przedszkola 4 158, Szkoły podstawowe 9 70 Dochody , Oświata i wychowanie , Gimnazja Przedszkola , Szkoły podstawowe Wydatki , Oświata i wychowanie , Gimnazja , Przedszkola , Szkoły podstawowe Stan środków obrotowych na koniec roku 801 Oświata i wychowanie Gimnazja Przedszkola Szkoły podstawowe Id: 1CACE6C9-C600-4DA4-AB70-0FD8810D357C. Podpisany Strona 1