PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY

Transkrypt

1 PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY

2 Spis treści: 1. RACHUNEK PIENIĘŻNY PRZELEW NA RACHUNEK WŁASNY PRZELEW NA RACHUNEK ZDEFINIOWANY PRZELEW NA RACHUNEK INWESTYCYJNY... 8 Dom Maklerski Pekao, ul. Wołoska 18, Warszawa Dom Maklerski Pekao prowadzi działalność na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Aktualizacja na dzień:

3 1. RACHUNEK PIENIĘŻNY W sekcji RACHUNEK PIENĘŻNY prezentowane są informacje dotyczące środków pieniężnych w ramach wybranego rachunku. Z tego poziomu możesz również wykonywać przelewy na rachunki w Banku Pekao SA, inne rachunki zdefiniowane lub zasilić rachunek inwestycyjny. Jeżeli chcesz przejrzeć informacje finansowe, wybierz z menu link Rachunek pieniężny. W sekcji Szczegóły wskaż zakres informacji: Informacje ogólne Środki pieniężne wartość środków zaksięgowanych na rachunku, bez uwzględniania nierozliczonych środków z tytułu sprzedaży instrumentów finansowych, środków zablokowanych pod aktywne zlecenia kupna oraz środków pieniężnych z kredytu, Inne blokady Środki do wypłaty wartość wolnych środków pieniężnych, które można wypłacić z rachunku inwestycyjnego, Środki pod zlecenia środki, za które można nabyć papiery wartościowe. 2

4 Środki zablokowane pod zlecenia Wartość aktywnych zleceń kupna wraz z prowizją wartość wszystkich aktywnych zleceń kupna wraz z prowizją, Blokada pod IPO - środki zablokowane pod zlecenia na rynek pierwotny, Blokada pod zlecenia na rynek wtórny wartość środków pieniężnych zablokowanych pod aktywne zlecenia zakupu na rynek wtórny. Należności i zobowiązania Należności - kwota należności ze zrealizowanych zleceń sprzedaży, do rozliczenia w poszczególnych dniach Zobowiązania (ogółem) - zobowiązania z tytułu zleceń zakupu, do rozliczenia w poszczególnych dniach; zobowiązania wynikają zarówno ze środków zablokowanych jak i wykorzystanych limitów OTP Zobowiązania OTP - kwota zobowiązań OTP do rozliczenia w danym dniu Należności i zobowiązania Suma należności całkowita kwota należności wynikająca z nierozliczonych zleceń sprzedaży, Przyznany limit zobowiązań przyznany limit zobowiązań z tytułu aneksu OTP, Suma nieuregulowanych zobowiązań z tytułu transakcji kupna OTP wartość nierozliczonych transakcji zakupu w części z odroczoną płatnością. Wykorzystany limit zobowiązań - wykorzystany limit zobowiązań klienta OTP, Kwota zobowiązań przeterminowanych całkowita wartość transakcji zakupu, które pozostają nierozliczone po upływie terminy rozliczenia. Limit kredytowy Wartość przyznanego limitu kredytu przyznany limit kredytu na rynek wtórny, Dostępny limit kredytu niewykorzystana część przyznanego kredytu, Aktualny stan zadłużenia aktualne zadłużenie, Wymagana wartość zabezpieczeń kredytu - wymagana wartość aktywów na rachunku klienta, stanowiąca zabezpieczenie posiadanych przez klienta kredytów, Wartość zabezpieczeń kredytu uznana wartość aktywów będących zabezpieczeniem kredytów Procent kredytu pokryty zabezpieczeniami procentowy udział wartości zabezpieczeń w wartości wykorzystanego limitu kredytowego. Kredyt na rynek pierwotny KREDYT NA nazwa papieru wartościowego, na który przyznano kredyt. Depozyt zabezpieczający dane ogólne Wymagany depozyt wstępny w DM wymagana wartość depozytu w Domu Maklerskim dla całego portfela instrumentów pochodnych. Depozyt zabezpieczający środki pieniężne Depozyt posiadany w DM - faktyczna wartość depozytu w Domu Maklerskim dla otwartych pozycji w instrumentach pochodnych, Depozyt minimalny (KDPW) - minimalna wartość depozytu w KDPW dla otwartych pozycji w instrumentach pochodnych, wartość nie jest aktualizowana w trakcie sesji giełdowej, Nadwyżka nad depozyt minimalny różnica pomiędzy depozytem posiadanym w Domu Maklerskim, a depozytem minimalnym (KDPW). 3

5 2. Przelew na rachunek własny Aby wykonać przelew na rachunek własny wybierz z menu Rachunek pieniężny a następnie link Przelew na rachunek własny. Na liście rozwijalnej Z rachunku wskaż, z którego rachunku inwestycyjnego ma zostać wykonany przelew. Potwierdź wskazany rachunek przyciskiem <Zatwierdź wybór>. Poniżej odświeżą się pozycje Środki pieniężne i Środki do wypłaty. Następnie z listy rozwijalnej Na rachunek wybierz rachunek bieżący własny, na który ma zostać wykonany przelew. Następnie wprowadź kwotę przelewu, która nie może być większa niż kwota w polu Środki do wypłaty. Jeśli przelew ma dotyczyć wszystkich środków, zaznacz pole: Wszystkie środki. Pole Odbiorca zostanie wypełnione automatycznie. Możesz również wskazać datę wykonania przelewu. Zaznacz pole Wykonaj przelew z datą przyszłą i użyj przycisku <Dalej>. Przelew z data przyszłą będzie wykonany we wskazanym w dyspozycji dniu na koniec dnia operacyjnego. 4

6 Podaj datę przelewu i potwierdź dyspozycję przyciskiem <Zatwierdź wybór>. Sprawdź poprawność składanej dyspozycji i ostatecznie zakończ operację przyciskiem <Zatwierdź>. Otrzymasz komunikat o przyjęciu dyspozycji do realizacji. 5

7 3. Przelew na rachunek zdefiniowany Aby wykonać przelew na rachunek zdefiniowany wybierz z menu Rachunek pieniężny a następnie Przelew na rachunek zdefiniowany. Na liście rozwijalnej Z rachunku wskaż, z którego rachunku ma zostać wykonany przelew. Potwierdź wskazany rachunek przyciskiem <Zatwierdź wybór>. Poniżej odświeżą się pozycje Środki pieniężne i Środki do wypłaty. Następnie z listy rozwijalnej Na rachunek wybierz rachunek, na który ma zostać wykonany przelew - na liście dostępne są numery rachunków, które zostały zdefiniowane w Punkcie Przyjmowania Zleceń DM Pekao lub w serwisie internetowym Pekao24Makler. Potwierdź wskazany rachunek przyciskiem <Zatwierdź wybór>. Następnie wprowadź kwotę przelewu, która nie może być większa niż kwota w polu Środki do wypłaty. Jeśli przelew ma dotyczyć wszystkich środków, zaznacz pole: Wszystkie środki. Automatycznie w polu Kwota przelewu zostanie wprowadzona maksymalna wartość środków możliwych do realizacji dyspozycji. Pole Odbiorca zostanie wypełnione automatycznie. Możesz również wskazać datę wykonania przelewu. Zaznacz pole Wykonaj przelew z datą przyszłą i użyj przycisku <Zatwierdź wybór>. Przelew z data przyszłą będzie wykonany we wskazanym w dyspozycji dniu na koniec dnia operacyjnego. 6

8 Podaj datę przelewu i potwierdź dyspozycję przyciskiem <Zatwierdź wybór>. Sprawdź poprawność składanej dyspozycji i ostatecznie zakończ operację przyciskiem <Zatwierdź>. Otrzymasz komunikat o przyjęciu dyspozycji do realizacji. 7

9 4. Przelew na rachunek inwestycyjny Aby wykonać przelew na rachunek inwestycyjny należy w polu Z rachunku wskazać na liście rozwijalnej numer rachunku bieżącego, z którego ma być pobrana kwota przelewu. Po wybraniu przycisku <Zatwierdź wybór> wyświetli się informacja o dostępnych środkach do przelewu. W polu Na rachunek należy wskazać docelowy rachunek inwestycyjny. Następnie należy określić kwotę przelewu. Podana kwota nie może przekraczać wysokości dostępnych środków. Wybór przycisku <Dalej> umożliwi przejście do strony potwierdzenia dyspozycji. Po sprawdzeniu parametrów przelewu należy zaakceptować dyspozycję przyciskiem <Zatwierdź>. Otrzymasz komunikat o przyjęciu dyspozycji do realizacji. 8