Gmina Węgorzewo Węgorzewo, r.

Transkrypt

1 Gmina Węgorzewo Węgorzewo, r. ul. Zamkowa Węgorzewo tel faks Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu ogłoszonego w witrynie TED Suplement Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Nr 2011/S z dnia r. Numer sprawy: Fn K r. Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 tekst jednolity) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem z dnia r. Pytanie nr 1 Czy Zamawiający udostępni poprzez przesłanie na nasz adres lub udostępnienie na stronie BIP Zamawiającego n/w dokumentów i informacji: aktualnej (po zmianach budżetu w roku 2011) Wieloletnią Prognozę Finansową, sprawozdania opisowego wraz załącznikami z wykonania budżetu za rok 2010, informację o dochodach bieżących oraz wydatkach bieżących w latach (jeśli nie są zawarte w sprawozdaniach z wykonania budżetu, uchwały budżetowej Gminy na rok 2011 wraz z ostatnią zmianą, opinii RIO w sprawie wykonania budżetu w roku 2010, sprawozdań RB za II kw. 2011, Odpowiedź: Tak. Zostały zamieszczone na stronie internetowej jako załączniki siwz. aktualny wykaz instytucji, w których Zamawiający korzysta z kredytów i/lub pożyczek (nazwa), aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczne terminy spłaty), Odpowiedź: Polska Kasa Opieki SA w Warszawie, Warmiśko Mazurskie Centrum Korporacyjne w Olsztynie. Zadłużenie na 30 czerwca 2011 w wysokości zł. kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu. Spłata w latach w ratach kwartalnych. Ostatnia spłata grudzień wykaz Spółek, których Zamawiający posiada udziały (prosimy o podanie nazwy, adresu, nr REGON oraz informację o posiadanych udziałach), Odpowiedź: wykaz instytucji powiązanych kapitałowo 100 % udziałów, Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Węgorzewie, Regon ; NIP , Ciepłownie Miejskie w Węgorzewie Spółka z o.o., Regon ; NIP ,

2 Ponadto prosimy o wyjaśnienie: 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wysokość oprocentowania kredytu było równe: Zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych w PLN z notowania na dwa dni robocze przed datą ciągnienia i przed każdym następnym okresem odsetkowym powiększonej o marżę Banku. Odsetki naliczane są w okresach 1 miesięcznych i płatne przez Kredytobiorcę ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania oraz w dniu ostatecznej spłaty pojedyńczego ciągnienia. Aktualizacja stopy zmiennej będzie następowała w dniu płatności odsetek tj. ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca nawet, jeśli upłynął okres 1 miesięczny.? wyraża. 2. Czy Zamawiający zakłada karencję w spłacie odsetek? 3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się do egzekucji Zgodnie z art. 97 Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe w wysokości 1,5 razy kwota kredytu? Odpowiedź: Tak do wysokości 120 % zaciągniętego kredytu. 4. Czy Skarbnik dokona kontrasygnaty na wekslu In blanco i deklaracji wekslowej? Odpowiedź: Tak. Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na pierwszej stronie, z adnotacją o ilości otrzymanych czytelnych stron, pieczątką firmową i podpisem osoby potwierdzającej oraz datą otrzymania pisma. Z up. Burmistrza Skarbnik Gminy Danuta Michałowska. Podpis Zamawiającego

3 Gmina Węgorzewo Węgorzewo, r. ul. Zamkowa Węgorzewo tel faks Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu ogłoszonego w witrynie TED Suplement Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Nr 2011/S z dnia r. Numer sprawy: Fn K r. Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 tekst jednolity) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem z dnia r. Pytanie nr 2 W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu prosimy o przedstawienie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień : 1. Opinie RIO o: Wieloletniej Prognozie Finansowej Projekcie uchwały/uchwale budżetowej na rok 2011 Odpowiedź: Tak. Zostały zamieszczone jako załączniki do siwz. Wykonanie budżetu za I półrocze 2011, Odpowiedź: Tak. Zostanie zamieszczona z chwilą otrzymania z RIO. 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. Odpowiedź: Tak. Zostało zamieszczone jako załącznik do siwz. Zarządzenie Nr 115/2011 z dnia 29 lipca 2011 r. 3. Wykaz kredytów, pożyczek i gwarancji zaciągniętych przez Gminę (nazwa Kredytobiorcy, rodzaj transakcji, kwota udzielona, kwota zadłużenia, okres kredytowania) Odpowiedź: Polska Kasa Opieki SA w Warszawie, Warmiśko Mazurskie Centrum Korporacyjne w Olsztynie. Zadłużenie na 30 czerwca 2011 w wysokości zł. kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu. Spłata w latach w ratach kwartalnych Ostatnia spłata grudzień Wykaz poręczeń i zobowiązań udzielonych przez Gminę ( podmiot, rodzaj zobowiązania, kwota udzielonego poręczenia, okres od do). 5. Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą ( nazwy, numeru REGON, wysokość i % udziałów). Odpowiedź: wykaz instytucji powiązanych kapitałowo 100 % udziałów, Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Węgorzewie, Regon ; NIP , Ciepłownie Miejskie w Węgorzewie Spółka z o.o., Regon ;

4 NIP , 6. Czy Gmina podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji? Odpowiedź: Tak do wysokości 120 % zaciągniętego kredytu. 7. Czy Skarbnik Gminy dokona kontrasygnaty na wekslu i deklaracji wekslowej? Odpowiedź: Tak. 8. Czy Gmina korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (factoring, forfaiting) jeśli tak prosimy o podanie informacji w zakresie: aktualne zobowiązanie ( zadłużenie), termin ostatecznej spłaty, harmonogram spłat obejmujący wysokość rat, terminów spłaty (miesięcznie, kwartalnie, rocznie), przedmiotu (inwestycji) finansowania objętych wykupem wierzytelności. 9. Czy Gmina posiada faktycznie zapewnione źródła finansowania zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku bieżącym w postaci podpisanych umów o dotacje, lub w inny sposób? Jeżeli tak to jakie? (prosimy o wyszczególnienie nazwy zadania, źródła finansowania w przypadku środków z UE lub finansowanie z budżetu państwa prosimy o informacje: data zawarcia umowy lub datę przyznania dofinansowania i kwoty dofinansowania)?. Odpowiedź: Tak. Załączono do siwz jako zestawienie zawartych umów o dofinansowanie inwestycji 10. Czy Gmina zawarła umowy zobowiązujące do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały? ( nazwa podmiotu, kwota udziałów, źródła sfinansowania zakupu)? 11. Czy Gmina posiada zobowiązania w postaci umów o partnerstwie publicznoprywatnym, koncesje na roboty budowlane lub usługi do płatności na rzecz partnera prywatnego lub koncesjonariusza, w szczególności w okresie wieloletnim (wieloletnie bezzwrotne dopłaty do działalności bieżącej spółki kapitałowej, na podniesienie jej kapitału zakładowego czy też zobowiązania do płatności na rzecz koncesjonariuszy z umów o koncesję na roboty budowlane lub usługi)? Jeżeli tak w jakiej wysokości? 12. Jaki majątek Gminy został przewidziany do sprzedaży w 2011 r. ( najistotniejsze pozycje)?. Odpowiedź: Tak. Zamieszczono do siwz pn. Majątek gminy do sprzedaży w 2011 r. 13. Aktualna liczba mieszkańców Gminy Węgorzewo. Odpowiedź: osoby. Pozostałe dokumenty z informacjami potrzebnymi do weryfikacji naszej sytuacji finansowej są zamieszczone jako załączniki do przetargu. Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na pierwszej stronie, z adnotacją o ilości otrzymanych czytelnych stron, pieczątką firmową i podpisem osoby potwierdzającej oraz datą otrzymania pisma. Z up. Burmistrza Skarbnik Gminy Danuta Michałowska. Podpis Zamawiającego

5 Gmina Węgorzewo Węgorzewo, r. ul. Zamkowa Węgorzewo tel faks Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu ogłoszonego w witrynie TED Suplement Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Nr 2011/S z dnia r. Numer sprawy: Fn K r. Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 tekst jednolity) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem z dnia r. Pytanie nr 3 W nawiązaniu do ogłoszenia dotyczącego przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wys ,00 prosimy o przysłanie następujących dokumentów potrzebnych do weryfikacji Państwa sytuacji finansowej: 1. opinie RIO: a) o przedłożonej przez Gminę informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze bieżącego roku, Odpowiedź: Tak. Zostanie zamieszczona z chwilą otrzymania z RIO. b) na temat wykonania budżetu za 2009r. i 2010r., Odpowiedź: Zostały zamieszczone jako załączniki do siwz na stronie internetowej. c) projektu uchwały budżetowej na 2011r. Odpowiedź: Zostały zamieszczone jako załączniki do siwz na stronie internetowej. d) o projekcie uchwały Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, Odpowiedź: Tak. Zostały zamieszczone jako załączniki do siwz na stronie internetowej. e) dotyczące prawidłowości planowanej kwoty długu na podstawie przyjętej przez Powiat Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz uchwały budżetowej na rok 2011, Odpowiedź: Tak. Zostały zamieszczone jako załączniki do siwz na stronie internetowej f) dotyczące możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2011r. Odpowiedź: Tak. Zostały zamieszczone jako załączniki do siwz na stronie internetowej

6 2. Uchwała Rady Gminy lub Zarządzenie o zaciągnięciu kredytu objętego SIWZ, Odpowiedź: umieszczone jako załącznik do siwz na stronie internetowej. 3. prognozowana sytuacja finansowa Gminy w okresie kredytowania, Odpowiedź: Zostały zamieszczone jako załączniki do siwz na stronie internetowej pn. Prognozowana sytuacja finansowa. 4. informacja o zobowiązaniach wg tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach, 5. wykaz instytucji powiązanych kapitałowo (również poniżej 100%) i organizacyjnie z podaniem nr Regon i NIP, Odpowiedź: wykaz instytucji powiązanych kapitałowo 100 % udziałów, Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Węgorzewie, Regon ; NIP , Ciepłownie Miejskie w Węgorzewie Spółka z o.o.regon ; NIP , 6. wykaz instytucji, w których Zamawiający korzysta z kredytów i pożyczek z podaniem nazwy, aktualnego zadłużenia, miesięcznego obciążenia oraz ostatecznego terminu spłaty, Odpowiedź: Polska Kasa Opieki SA w Warszawie, Warmiśko Mazurskie Centrum Korporacyjne w Olsztynie. Zadłużenie na 30 czerwca 2011 w wysokości zł. kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu. Spłata w latach w ratach kwartalnych. Ostatnia spłata grudzień ostatnia uchwała budżetowa na 2011r. wraz z załącznikami (nie można otworzyć zamieszczonych na stronie internetowej załączników do uchwały budżetowej z dnia r., Odpowiedź: Została zamieszczona uchwała Nr XIV/96/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku jako załącznik do siwz. 8. uchwała lub zarządzenie dot. zaciągnięcia kredytu, Odpowiedź: Zarządzenie nr 114/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku umieszczone jako załącznik do siwz na stronie internetowej 9. sprawozdanie Rb NDS za II kwartał 2010r., Odpowiedź: Tak. Załącznik do siwz. 10. sprawozdania Rb Z, Rb N, Rb NDS Rb 27S, Rb 28S za II kw. 2011r. Odpowiedź: Tak. Załącznik do siwz pn. Sprawozdanie z 2011 za I półrocze. 11. sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2009r. i 2010r., Odpowiedź: Tak. W załączniku siwz pn. Budżet Gminy Węgorzewo. 12. Pierwotna oraz ostatnia uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami, w tym wieloletnią prognozą finansową, Odpowiedź: Tak. Zamieszczono do siwz 13. wieloletni plan inwestycyjny. Odpowiedź: Gmina nie posiada wieloletniego planu inwestycyjnego tylko ten, który stanowi załącznik do Uchwały Budżetowej i Uchwały WPF. Jednocześnie prosimy od odpowiedź na poniższe pytania: 1. Czy Skarbnik dokona kontrasygnaty na wekslu i deklaracji wekslowej?, Odpowiedź: Tak. 2. czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji jako oddzielny dokument oraz czy Zamawiający wyrazi zgodę na poddanie się egzekucji do wysokości wynikającej z wewnętrznych regulacji Wykonawcy? Odpowiedź: Tak do wysokości 120 % zaciągniętego kredytu.

7 3. Czy Zamawiający posiada faktycznie zapewnione źródła finansowania wszystkich zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku bieżącym, w postaci podpisanych umów o dotacje, lub w inny sposób? Jeżeli tak to jakie? (prosimy o wyszczególnienie nazwy zadania, źródła finansowania w przypadku środków z UE lub finansowania z budżetu państwa prosimy o informacje: data zawarcia umowy lub datę przyznania dofinansowania i kwota dofinansowania), Odpowiedź: Tak umieszczono jako załącznik do siwz. 4. jaka była wysokość dochodów własnych Zamawiającego w latach , w II kwartale 2011r. oraz jaka będzie ich prognozowana wysokość za 2011? Odpowiedź: Dane są zawarte w sprawozdaniach opisowych załącznik do siwz pn. Budżet Gminy Węgorzewo. 5. Czy Zamawiający posiada zobowiązania wynikające z umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadające w latach następnych, faktury z terminem płatności dłuższym niż pół roku, wykup (cesja) wierzytelności?, posiada tylko zobowiązania bieżące. 6. Czy Zamawiający ma zawarte umowy leasingowe? 7. Czy Zamawiający zawarł umowy zobowiązujące do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały? 8. Czy Zamawiający posiada zobowiązania w postaci umów o partnerstwie publicznoprywatnym, koncesje na roboty budowlane lub usługi do płatności na rzecz partnera prywatnego lub koncesjonariusza, w szczególności w okresie wieloletnim (wieloletnie bezzwrotne dopłaty do działalności bieżącej spółki kapitałowej, na podniesienie jej kapitału zakładowego czy też zobowiązania do płatności na rzecz koncesjonariuszy z umów o koncesję na roboty budowlane lub usługi)? 9. Czy Zamawiający udzielił gwarancji i poręczeń innym podmiotom? 10. Czy Zamawiający przejął z mocy prawa zadłużenia po podmiocie, dla którego była podmiotem założycielskim lub na postawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, czy też stowarzyszenia zależnego na mocy, której Zamawiający wstąpi na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony? 11. Czy Zamawiający zawarł umowy polegające na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu (tzw. transakcja buy sell back BSB)? 12. Czy Zamawiający podpisał ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych zobowiązań (np. ZUS i inne)? posiadamy zobowiązań wobec ZUS. 13. Czy Zamawiający ma podpisane umowy factoringu oraz inne umowy, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń, w szczególności pieniężnych?

8 Pozostałe dokumenty z informacjami potrzebnymi do weryfikacji naszej sytuacji finansowej są zamieszczone jako załączniki do przetargu. Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na pierwszej stronie, z adnotacją o ilości otrzymanych czytelnych stron, pieczątką firmową i podpisem osoby potwierdzającej oraz datą otrzymania pisma. Z up. Burmistrza Skarbnik Gminy Danuta Michałowska. Podpis Zamawiającego