Formularz Klienta udzielanie kredytu tryb standardowy

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz Klienta udzielanie kredytu tryb standardowy"

Paweł Orłowski
5 lat temu
Przeglądów:

1 Formularz udzielanie kredytu tryb standardowy Nazwa Gmina Bogoria Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń Pytanie do Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złoŝona kontrasygnata Skarbnika. TAK W związku z zawartą w SIWZ informacją o złoŝeniu oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złoŝona kontrasygnata skarbnika. TAK Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi) Pytanie do Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciąŝą zajęcia egzekucyjne. JeŜeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN): Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach. JeŜeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN): Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 8 miesięcy w JST prowadzony był program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 7 sierpnia 009 r. o finansach publicznych. Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłuŝenia w bankach. Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. JeŜeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN): Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa). 7 Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu JST wg stanu planowanego na koniec bieŝącego roku budŝetowego: wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłuŝnych (w tys. PLN):.0.,79 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): wartość kredytów i poŝyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ist. pkt. UoFP z budŝetu państwa (w tys. PLN): wartość kredytów i poŝyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ist. pkt. UoFP z innych źródeł (w tys. PLN): 70.08, Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budŝetu roku bieŝącego oraz lat poprzednich (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi) Pytanie do Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budŝetu roku bieŝącego z podziałem na: wartość zawartych umów (w tys. PLN): 99.0,79 w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieŝącym roku budŝetowym (w tys. PLN):.99,8 wartość złoŝonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): ,0 w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieŝącym roku budŝetowym (w tys. PLN):.788,97 Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich lat budŝetowych zdarzyło się, Ŝe JST musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania. JeŜeli tak to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budŝetowych (w tys. PLN): 99.0,00 Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem

2 Pytanie do JeŜeli wśród podmiotów powiązanych z JST znajduje się szpital/-le SPZOZ prosimy o podanie oddzielnie dla kaŝdego z nich następujących informacji: a b Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy? Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)? i Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN): Prosimy o podanie okresu kredytowania ii Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN): Prosimy o podanie okresu poręczenia c Prosimy o informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieŝącej/inwestycyjnej). i Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN): Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w BGK przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez JST, po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierŝawa itp.). JeŜeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budŝetu. Prosimy o informację czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. JeŜeli tak to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu. Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez JST zadłuŝenia: - po podmiocie, dla którego JST była podmiotem załoŝycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłuŝnika, który został/zostanie z długu zwolniony. 7 Pytanie do Pozostałe pytania Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraŝa zgodę, aby na potrzeby wyliczenia ceny oferty oraz w okresie obsługi kredytowej Wykonawcy przyjęli kalendarz rzeczywisty tj. / dni i rzeczywistą liczbę dni w kaŝdym miesiącu? Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada opinię RIO o moŝliwości spłaty kredytu, jeŝeli tak to prosimy o jej przekazanie. Czy w przypadku niedostarczenia opinii RIO przed terminem przetargu Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie do umowy kredytowej zapisu: Warunkiem uruchomienia kredytu jest przedstawienie jednoznacznie pozytywnej opinii RIO o moŝliwości jego spłaty. Prosimy o podanie wartości (a takŝe daty notowania) stawkiwibor M,jaką Wykonawcy powinni przyjąć w celuobliczenia ceny oferty. Prosimy o podanie daty uruchomienia kredytu (kwoty i daty uruchomienia transz),jaką Wykonawcy powinni przyjąć w celuobliczenia ceny oferty. W związku z zapisami punktu 9 SIWZ dotyczącymi terminu wykonania zamówienia tj. do.08.0r., prosimy o korektę ustęp Załącznika nr do SIWZ, stanowiącego Projekt Umowy o kredyt, poprzez zmianę terminu płatności ostatnich odsetek z zapisu Ostatnie odsetki płatne do dnia.09.0r. na zapis Ostatnia rata odsetkowa płatna w dniu spłaty ostatniej raty kapitałowej. Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraŝa zgodę na modyfikację zapisów ustęp Załącznika nr do SIWZ, stanowiącego Projekt Umowy o kredyt, poprzez zastąpienie zapisu kolejnej raty kredytu na zapis ostatniej raty kredytu. Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraŝa zgodę na modyfikację zapisów ustęp Załącznika nr do SIWZ, stanowiącego Projekt Umowy o kredyt, z zapisu Odsetki od kredytu podlegają spłacie w terminach kwartalnych do ostatniego dnia miesiąca, począwszy od miesiąca TAK Zostanie opublikowana przed terminem składania ofert Zgodnie z ust projektu umowy za m-c wrzesień

3 8 9 0 marca 0r. na Odsetki od kredytu podlegają spłacie w okresach kwartalnych do ostatniego dniakwartału, począwszy od marca 0r. Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraŝa zgodę na modyfikację zapisów ustęp Załącznika nr do SIWZ, stanowiącego Projekt Umowy o kredyt, z zapisu Spłata kredytu (kapitału) dokonywana będzie rocznie (na koniec kaŝdego roku) ( ) na zapis Spłata kredytu (kapitału) dokonywana będzie w ratach nieregularnych ( ) Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraŝa zgodę na modyfikację zapisów 7 ustęp Załącznika nr do SIWZ, stanowiącego Projekt Umowy o kredyt, o dodanie po słowach ( ) powiększony o naleŝne odsetki zapisu oraz innych kosztów Banku. Prosimy o informację, czy Zamawiający jest powiązany kapitałowo i organizacyjnie z innymi instytucjami. JeŜeli tak, prosimy o ich wskazanie. Prosimy o uzasadnienie zmian dochodów bieŝących w latach 0-08 w stosunku do wykonania z lat poprzednich. Prosimy o uzasadnienie spadku wydatków bieŝących w latach 0 0 w stosunku do wykonania z lat poprzednich. Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaŝy w 0r.: a) został jednoznacznie określony, b) został wyceniony c) na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaŝ majątku d) czy był juŝ wystawiany na sprzedaŝ. Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaŝy w latach 0-0 został wstępnie oszacowany? Nie planowano dochodów ze środków UE i innych źródeł zagranicznych Nie planowano wydatków z udziałem środków z UE i innych źródeł zagranicznych a) TAK b) c) d)

4 Wykaz zaangaŝowań Lp. Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa) Kwoty zaangaŝowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (.08.0) prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc: Waluta zadłuŝenia Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, poŝyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki) Data zawarcia umowy Kwota bieŝącego zadłuŝenia (bilans) Kwota pozostałego zadłuŝenia Data całkowitej spłaty (pozabilans) WFOŚ PLN poŝyczka Bank PLN kredyt , Bank PLN kredyt Razem 7..0, Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

5 Lp Dokumenty Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów Rodzaj dokumentu Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie moŝliwości spłaty kredytu Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem Osoba upowaŝniona (imię i nazwisko) Barbara Malec Data (0.09.7) Podpis osoby upowaŝnionej Ewa Gajek Skarbnik Gminy

Podobne dokumenty

Formularz Klienta udzielanie kredytu tryb standardowy Nazwa Klienta*

Formularz Klienta udzielanie kredytu tryb standardowy Nazwa Klienta* Biała Piska Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złoŝona kontrasygnata