Wyniki finansowe Q1 2015

Transkrypt

1 Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy 19 maja 2015, Kraków

2 Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie Inwestycje Podsumowanie 2

3 Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie Inwestycje Podsumowanie 3

4 Skonsolidowany wynik finansowy Q dane w tys. PLN 4

5 Jednostkowy wynik finansowy Q dane w tys. PLN 5

6 Przychody ze sprzedaży Q dane w tys. PLN 6

7 Koszty działalności Q dane w tys. PLN 7

8 Wynik operacyjny Q dane w tys. PLN 8

9 EBITDA Q dane w tys. PLN 9

10 Rentowność operacyjna Q

11 Rentowność netto Q

12 Cash Flow Q

13 Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie Inwestycje Podsumowanie 13

14 Struktura przychodów ze sprzedaży w Q dane w tys. PLN 14

15 Struktura przychodów ze sprzedaży w Q dane w tys. PLN 15

16 Struktura sprzedaży wg rodzaju Q dane w tys. PLN 16

17 Struktura sprzedaży wg rodzaju Q dane w tys. PLN 17

18 Struktura sprzedaży wg rodzaju Q dane w tys. PLN 18

19 Geograficzna struktura sprzedaży Q

20 Geograficzna struktura sprzedaży Q dane w tys. PLN 20

21 Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie Inwestycje Podsumowanie 21

22 Wielkość zatrudnienia w Grupie Comarch (bez pracowników MKS Cracovia SSA) 22

23 Wielkość zatrudnienia Grupa zgodnie z planem zwiększyła ilość osób zatrudnionych w Q1 Na dzień 31 marca 2015 roku Grupa Comarch (bez pracowników MKS Cracovia SSA) zatrudniała osób, tj. o 84 osób więcej niż na dzień 31 grudnia 2014 roku (wzrost o 2,0%) Stale utrzymuje się presja na wzrost wynagrodzeń w sektorze IT 23

24 Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie Inwestycje Podsumowanie 24

25 Inwestycje w Q Stałe utrzymywanie wysokich nakładów na działalność R&D, zwłaszcza w obszarze e-health Kontynuacja inwestycji SSE6 w Krakowie Planowane nakłady inwestycyjne 63 mln zł, poniesione ok. 58,7 mln zł Zakończenie inwestycji w Q nowych miejsc pracy Nowe Comarch Data Center Linia produkcyjna Comarch IoT Lab Prace przygotowawcze i projektowe CDC Lille Założenie nowych spółek we Włoszech, Malezji i Kanadzie 25

26 Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie Portfel zamówień Podsumowanie 26

27 Podsumowanie Q Wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych o 14,1% oraz na rynku krajowym o 21,6% Sprzedaż wyrobów gotowych wyniosła w Q roku 13,1 mln zł, rok wcześniej Grupa nie prowadziła sprzedaży o takim charakterze Wzrost sprzedaży oprogramowania obcego o 16,7 mln zł, tj. o 209,4% Wzrost kosztów działalności był wolniejszy niż wzrost przychodów, co przyczyniło się do poprawy rentowności działalności podstawowej i wzrostu EBITDA Wzrost zatrudnienia w stosunku do końca 2014 roku Ekspansja na nowych rynkach (Włochy, Malezja) 27

28 Plany na 2015 Wartość portfela zamówień na H jest mniejsza niż rok wcześniej Dalszy rozwój działalności zagranicznej, zwłaszcza w Ameryce Południowej i w Azji - Włochy, Malezja, Kanada Ukończenie inwestycji SSE6 w Krakowie, w Q2 rozpoczęcie inwestycji w Łodzi Rozwój działalności oddziałów Comarch poza Krakowem 28

29 Dziękuję za uwagę