Konto Księgi Opis konta księgi głównej - SAP Głównej

Transkrypt

1 Grunty, zasadzenia wieloletnie Prawo wieczystego użytkowania gruntów Budynki Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne urządzenia i aparaty Urządzenia techniczne Środki transportu Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Zbiory biblioteczne Eksponaty muzealne Wartości niematerialne i prawne Udziały w UWRC sp. z o.o Odpis akt. Grunty, zasadzenia wieloletnie Odpis akt. Prawo wieczystego użytkowania gruntów Odpis akt. Budynki Odpis akt. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Odpis akt. Kotły i maszyny energetyczne Odpis akt. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Odpis akt. Specjalistyczne urządzenia i aparaty Odpis akt. Urządzenia techniczne Odpis akt. Środki transportu Odpis akt. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Odpis akt. Wartości niematerialne i prawne Odpis akt. Udziały w innych jednostkach Odpis akt. Papiery wartościowe Umorzenie Prawo wieczystego użytkowania gruntów Umorzenie Budynki Umorzenie Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Umorzenie Kotły i maszyny energetyczne Umorzenie Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Umorzenie Specjalistyczne urządzenia i aparaty Umorzenie Urządzenia techniczne Umorzenie Środki transportu Umorzenie Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Umorzenie Wartości niematerialne i prawne Umorzenie Zbiory biblioteczne Umorzenie Eksponaty muzealne Nakłady na środki trwałe w budowie Środki trwałe w budowie zakupy jednorazowe Środki trwałe w budowie realizowane w czasie Środki trwałe w budowie dodatnie różnice kursowe Środki trwałe w budowie ujemne różnice kursowe Kasa Główna listy płac wynagrodzeń Kasa Główna listy płac kopertowanie Kasa Główna Własny Fundusz Stypendialny Kasa Główna inne wypłaty Kasa Główna ZFŚS Kasa Główna wydatki rzeczowe Kasa Główna Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów (FPMSiD) Kasa Główna listy płac depozyty Kasa Główna rozliczanie podróży zagranicznych Kasa walutowa Australia Kasa walutowa Japonia Kasa walutowa USA Kasa walutowa Kanada Kasa walutowa Wielka Brytania Kasa walutowa Dania Kasa walutowa Norwegia Kasa walutowa Szwajcaria Kasa walutowa Szwecja Kasa walutowa Euro Kasy jednostek Kasy jednostek Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 1 z 15

2 Kasy jednostek Obserwatorium Astronomiczne, Wydział Fizyki Kasy jednostek Wydział Geologii Kasy jednostek Wydział Biologii Kasy jednostek Białowieska Stacja Geobotaniczna UW, Wydział Biologii Kasy jednostek Stacja Terenowa w Urwitałcie, Wydział Biologii Kasy jednostek Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Kasy jednostek Wydział Pedagogiczny Kasy jednostek Wydział Historyczny Kasy jednostek Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów w UW Kasy jednostek Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Kasy jednostek Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Instytut Ameryk i Europy Kasy jednostek Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Kasy jednostek Wydawnictwa UW Kasy jednostek - DPTiW "Szeligówka" Kasy jednostek Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum Wydział Polonistyki Kasy jednostek Ogród Botaniczny, Wydział Biologii Kasy jednostek Dom Studenta nr Kasy jednostek Dom Studenta nr Kasy jednostek Dom Studenta nr Kasy jednostek Dom Studenta nr Kasy jednostek Dom Studenta nr Kasy jednostek Dom Studenta nr Kasy jednostek Stołówka Uniwersytetu Kasy jednostek Obiekt Hera Kasy jednostek Obiekt Sokrates Kasy jednostek DPTiW Wrzos w Kirach Kasy jednostek Ośrodek Kolonijno-Wczasowy "Bajka" Łukęcin Kasy jednostek Centrum Sportu i Rekreacji UW Kasy jednostek Wydział Prawa i Administracji przychody własne Kasy jednostek Wydział Zarządzania przychody własne Kasy jednostek Zagraniczne środki pieniężne Kasy jednostek Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Kasy jednostek Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Bieżące rachunki bankowe zgodnie z przekazaną listą rachunków Rachunki bankowe lokat zgodnie z przekazaną listą rachunków Rachunki bankowe środków inwestycyjnych zgodnie z przekazaną listą rachunków Rachunki bankowe Fundusze zgodnie z przekazaną listą rachunków Rachunki bankowe jednostek uczelni zgodnie z przekazaną listą rachunków Rachunki bankowe w walutach obcych zgodnie z przekazaną listą rachunków Rachunek bankowy kredyty Kredyty długoterminowe Kredyty krótkoterminowe zgodnie z przekazaną listą rachunków Rachunki bankowe jednostek uczelni w walutach zgodnie z przekazaną listą rachunków Krótkoterminowe aktywa finansowe Rachunki bankowe wyodrębnione dla projektów zgodnie z przekazaną listą rachunków Środki pieniężne w drodze Odpis akt. krótkoterminowe aktywa finansowe Korekta wartości środków pieniężnych/różnice kursowe niezrealizowane kasa Korekta wartości środków pieniężnych/różnice kursowe niezrealizowane bank Rozrachunki z odbiorcami krajowymi Korekta rozrachunków z odbiorcami krajowymi Zobowiązania odbiorcy krajowi Długoterminowe rozrachunki z odbiorcami krajowymi Rozrachunki z odbiorcami krajowymi powiązanymi Korekta rozrachunków z odbiorcami krajowymi powiązanymi Zobowiązania odbiorcy krajowi powiązani Długoterminowe rozrachunki z odbiorcami krajowymi powiązanymi Rozrachunki z dostawcami krajowymi Korekta rozrachunków z dostawcami krajowymi Należności dostawcy krajowi Długoterminowe rozrachunki z dostawcami krajowymi Rozrachunki z dostawcami krajowymi powiązanymi Korekta rozrachunków z dostawcami krajowymi powiązanymi Należności dostawcy krajowi powiązani Długoterminowe rozrachunki z dostawcami krajowym powiązanymi 2 z 15

3 Zaliczki od dostawców krajowych Korekta zaliczek od dostawców krajowych Należności dostawcy krajowi zaliczki Długoterminowe rozrachunki z dostawcami krajowymi zaliczki Rozrachunki krajowe z tytułu działalności naukowo-badawczej Korekta rozrachunków krajowych z tytułu działalności naukowo-badawczej Zobowiązania z tytułu działalności naukowo-badawczej Długoterminowe rozrachunki krajowe z tytułu działalności naukowo-badawczej Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi Korekta rozrachunków z odbiorcami zagranicznymi Zobowiązania odbiorcy zagraniczni Długoterminowe rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi Korekta rozrachunków z dostawcami zagranicznymi Należności dostawcy zagraniczni Długoterminowe rozrachunki z dostawcami zagranicznymi Zaliczki - dostawcy zagraniczni Korekta zaliczek od dostawców zagranicznych Należności dostawcy zagraniczni zaliczki Długoterminowe rozrachunki z dostawcami zagranicznymi zaliczki Rozrachunki z odbiorcami krajowymi noty odsetkowe Korekta rozrachunków z odbiorcami krajowymi noty odsetkowe Zobowiązania odbiorcy krajowi noty odsetkowe Długoterminowe rozrachunki z odbiorcami krajowymi noty odsetkowe Należne wpłaty od finansujących projekty Korekta należnych wpłat od finansujących projekty Zobowiązania finansujący projekty Długoterminowe należności od finansujących projekty Rozrachunki Lider-Partner Korekta rozrachunków Lider-Partner Zobowiązania z tytułu rozrachunku Lider-Partner Długoterminowe rozrachunki Lider-Partner Rozrachunki z tytułu opłat ABM Korekta rozrachunków z tytułu opłat ABM Zobowiązania z tytułu opłat ABM Długoterminowe rozrachunki z tytułu opłat ABM Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi Korekta rozrachunków z odbiorcami zagranicznymi Zobowiązania odbiorcy zagraniczni Długoterminowe rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi powiązanym Korekta rozrachunków z odbiorcami zagranicznymi powiązanymi Zobowiązania odbiorcy zagraniczni powiązani Długoterminowe rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi powiązanymi Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT Rozliczenie VAT należny Rozliczenie VAT należny korekta Rozliczenie VAT naliczony Rozliczenie VAT naliczony korekta DG VAT należny wewnątrzwspólnotowe nabycie VAT należny wewnątrzwspólnotowe nabycie korekta Rozrachunki publiczno-prawne Korekta rozrachunków publiczno-prawnych Należności z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych Długoterminowe rozrachunki publiczno-prawne Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Rozrachunki rozliczenie list z ofp Rozrachunki niepodjęte wynagrodzenia Rozrachunki rozliczenie list płac stypendiów doktorantów zagranicznych i krajowych Rozrachunki rozliczenie list płac dla pracowników domu studenta Rozrachunki rozliczenie list płac z bfp Rozrachunki stypendia studenckie wypłacane gotówką Rozrachunki z pracownikami wyjazdy zagraniczne Korekta rozrachunków z pracownikami wyjazdy zagraniczne Rozrachunki z pracownikami zobowiązania wyjazdy zagraniczne 3 z 15

4 Rozrachunki długoterminowe z pracownikami wyjazdy zagraniczne Pozostałe rozrachunki z pracownikami Korekta pozostałych rozrachunków z pracownikami Zobowiązania pozostałe rozrachunki z pracownikami Długoterminowe pozostałe rozrachunki z pracownikami Pozostałe rozrachunki z pracownikami należności Korekta pozostałych rozrachunków z pracownikami Zobowiązania pozostałe rozrachunki z pracownikami Długoterminowe pozostałe rozrachunki z pracownikami Pozostałe rozrachunki z pracownikami zobowiązania Korekta pozostałych rozrachunków z pracownikami Należności pozostałe rozrachunki z pracownikami Długoterminowe pozostałe rozrachunki z pracownikami Rozrachunki z tytułu pożyczek ZFŚS Rozrachunki ZFŚS z modułu ZFŚS Korekta rozrachunków z tytułu pożyczek ZFŚS Zobowiązania z tytułu pożyczek ZFŚS Długoterminowe rozrachunki z tytułu pożyczek ZFŚS Rozrachunki z tytułu wypłat z ZFŚS Rozrachunki wypłaty z ZFŚS wczasy zorganizowane Rozrachunki pożyczki mieszkaniowe zobowiązania Rozrachunki wypłaty z ZFŚS pozostałe Rozrachunki wypłaty z ZFŚS wczasy pod gruszą Rozrachunki wypłaty z ZFŚS zapomogi Rozrachunki wypłaty z ZFŚS bony edukacyjne Rozrachunki wypłaty z ZFŚS listy depozytowe Rozrachunki wypłaty z ZFŚS wypoczynek świąteczny emeryci Rozrachunki wypłaty z ZFŚS wypoczynek świąteczny pracownicy Rozrachunki z ZFŚS odpis osobowy fundusz płac Rozrachunki z ZFŚS odpis emeryci i renciści Rozrachunki z tytułu potrąceń z list płacy Rozrachunki składki na PZU ubezpieczenie zdrowotne Rozrachunki składki na rzecz ZNP Rozrachunki rozliczenie z Pracowniczą Kasą Zapomogowo-Pożyczkową Rozrachunki składki z tytułu ubezpieczenia w NORDEA Rozrachunki przelewy wynagrodzeń Rozrachunki pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS Rozrachunki składki na rzecz KZ NSZZ Solidarność Rozrachunki zwrot nienależnych wynagrodzeń Rozrachunki składki na PZU grupowe ubezpieczenie pracownicze Rozrachunki składki z tytułu ubezpieczenia w Gerling Rozrachunki wpłaty na fundusz emerytalny PIONEER Rozrachunki fundusz samopomocy KZ NSZZ Solidarność Rozrachunki pożyczki udzielone przez RZ ZNP Rozrachunki uposażenia zajęte przez jednostki zewnętrzne Rozrachunki rozliczenia z tytułu czynszu Rozrachunki rozliczenia z tytułu potrąceń na Dom Pracownika Naukowego Rozrachunki składki na Fundację Iuris Scentia Rozrachunki pożyczki udzielone przez KZ NSZZ Solidarność Rozrachunki Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Rozrachunki pozostałe rozliczenia potrąceń z list płac Rozrachunki przelewy stypendiów z projektów Rozrachunki autowypłaty Rozliczenie osobowego funduszu płac Rozliczenie osobowego funduszu płac inwestycje Rozliczenie bezosobowego funduszu płac Rozliczenie honorariów Rozliczenie nagród z funduszu nagród Rozliczenie nagród z funduszu nagród inwestycje Rozliczenie bezosobowego funduszu płac inwestycje Rozliczenie niedoborów poinwentaryzacyjnych i szkód magazyny Rozliczenie niedoborów poinwentaryzacyjnych i szkód pozostałe Korekta rozliczenia niedoborów i szkód Rozliczenie niedoborów i szkód zobowiązania odbiorcy Długoterminowe rozliczenia niedoborów i szkód z odbiorcami 4 z 15

5 Rozliczenie poinwentaryzacyjnych niedoborów i szkód Należności dochodzone na drodze sądowej Korekta należności dochodzonych na drodze sądowej Zobowiązania należności dochodzone na drodze sądowej Długoterminowe należności dochodzone na drodze sądowej Rozrachunki z tytułu inwestycji Korekta rozrachunków z tytułu inwestycji Należności rozrachunków z tytułu inwestycji Długoterminowe rozrachunki z tytułu inwestycji Zobowiązania rozrachunki z tytułu inwestycji Długoterminowe rozrachunki z tytułu inwestycji Inne rozrachunki i roszczenia Rozliczenie nadwyżek poinwentaryzacyjnych magazyny Rozliczenie nadwyżek poinwentaryzacyjnych pozostałe Korekta rozliczeń nadwyżek poinwentaryzacyjnych Należności z tytułu rozliczeń nadwyżek poinwentaryzacyjnych Długoterminowe rozliczenia nadwyżek poinwentaryzacyjnych Rozrachunki zabezpieczenia należytego wykonania umowy Korekta zabezpieczenia należytego wykonania umowy Należności zabezpieczenia należytego wykonania umowy Długoterminowe rozliczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy Rozliczenie kwot zatrzymanych należyte wykonanie odbiorcy Rozrachunki z tytułu wadiów odbiorcy Korekta rozrachunków z tytułu wadiów odbiorcy Rozrachunki z tytułu wadiów zobowiązania odbiorcy Długoterminowe rozrachunki wadia odbiorcy Rozrachunki z tytułu wadiów dostawcy Korekta rozrachunków z tytułu wadiów dostawcy Rozrachunki z tytułu wadiów należności dostawcy Długoterminowe rozrachunki wadia dostawcy Rozrachunki z tytułu kaucji odbiorcy Korekta rozrachunków z tytułu kaucji Rozrachunki z tytułu kaucji zobowiązania odbiorcy Długoterminowe rozrachunki kaucje odbiorcy Rozrachunki z tytułu kaucji dostawcy Korekta rozrachunków z tytułu kaucji Rozrachunki z tytułu kaucji należności dostawcy Długoterminowe rozrachunki kaucje dostawcy Rozrachunki wewnętrzne z jednostkami prowadzącymi raporty kasowe Rozrachunki rozliczenia odpisu na cele ogólnouczelniane Rozrachunki pozostałe rozliczenia między jednostkami Rozrachunki - zwrotna pomoc finansowa Rozliczenie wynagrodzeń wypłacanych przez płatników i kasy jednostek Rozrachunki rozliczenia odpisu na cele ogólnouczelniane Rozrachunki pozostałe rozliczenia między jednostkami Rozrachunki - zwrotna pomoc finansowa Rozliczenie wynagrodzeń z bfp wypłacanych w kasie jednostki Rozrachunki z tytułu stypendiów wypłaconych z WFS Rozrachunki z tytułu stypendiów wypłaconych w kasie jednostek Rozrachunki z tytułu stypendiów wypłaconych przelewem Rozliczenia stypendiów Program Erasmus Odbiorcy wewnętrzni Korekta rozrachunków z odbiorcami wewnętrznymi Zobowiązania odbiorcy wewnętrzni Długoterminowe rozrachunki z odbiorcami wewnętrznymi Dostawcy wewnętrzni Korekta rozrachunków z dostawcami wewnętrznymi Należności dostawcy wewnętrzni Rozrachunki wewnętrzne prefinansowanie projekty RB Rozrachunki wewnętrzne prefinansowanie projekty RB Rozrachunki z tytułu przychodów na prace badawcze Odpisy aktualizujące należności Odpisy aktualizujące należności Korekta rozrachunków z odbiorcami krajowymi Zobowiązania odbiorcy krajowi 5 z 15

6 Długoterminowe odpisy aktualizujące należności Odpisy aktualizujące należności dochodzonych na drodze sądowej Korekta rozrachunków dochodzonych na drodze sądowej Zobowiązania należności dochodzone na drodze sądowej Długoterminowe odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej Rozrachunki krajowe z tytułu płatności kartami Korekta rozrachunków karty płatnicze Rozrachunki krajowe karty płatnicze należności Długoterminowe rozrachunki krajowe karty płatnicze Rozrachunki zagraniczne karty płatnicze Korekta rozrachunków zagranicznych karty płatnicze Rozrachunki zagraniczne karty płatnicze należności Długoterminowe rozrachunki zagraniczne karty płatnicze Rozliczenia z użytkownikami kart płatniczych Korekta rozliczeń z użytkownikami kart płatniczych Rozliczenia z użytkownikami kart płatniczych należności Długoterminowe rozliczenia użytkownicy kart płatniczych Rozliczenie zakupu Korekta rozliczenia zakupu Rozliczenie zakupu WNiP Korekta rozliczenia zakupu WNiP Nakłady inwestycyjne WNiP Rozliczenie zakupu eksponatów muzealnych Korekta rozliczenie zakupu eksponatów muzealnych Rozliczenie zakupu metali szlachetnych Korekta rozliczenie zakupu metali szlachetnych Rozliczenie zakupu trucizn Korekta rozliczenie zakupu met. trucizn Rozliczenie zakupu materiałów Korekta rozliczenie zakupu Materiały w magazynach Magazyn Techniczny budowlany i energetyczny Magazyn stołówki Uniwersytetu Magazyn druków Magazyn Wydziału Chemii odczynniki Magazyn Wydziału Chemii szkło laboratoryjne Magazyn Biura Promocji UW wewnętrzny Magazyn Biura Promocji UW sklep internetowy Magazyn druki dyplomowe Metale szlachetne Metale szlachetne Wydział Geologii Metale szlachetne Wydział Biologii Metale szlachetne Wydział Fizyki Metale szlachetne Wydział Geologii Metale szlachetne Wydział Biologii Metale szlachetne Wydział Geologii Metale szlachetne Wydział Fizyki Metale szlachetne Wydział Biologii Magazyny odczynników chemicznych i trucizn Odczynniki chemiczne i trucizny Wydział Biologii Odczynniki chemiczne i trucizny Wydział Geologii Odczynniki chemiczne i trucizny Wydział Biologii Odczynniki chemiczne i trucizny Wydział Biologii Odczynniki chemiczne i trucizny Wydział Biologii Odczynniki chemiczne i trucizny Wydział Geologii Odczynniki chemiczne i trucizny Wydział Geologii Odczynniki chemiczne i trucizny Wydział Biologii Rozliczenie elektronicznych legitymacji Magazyn UCP karty częściowo zadrukowane Magazyn UCP ELS, ELD, ELP, blankiety Magazyn UCP Hologramy Magazyn UCP ELP (cena netto) Odpis akt. Wartość materiałów i towarów Odchylenia Towary w drodze 6 z 15

7 Dostawy niefakturowane Materiały Paliwo do pojazdów Energia elektryczna Energia cieplna Książki i czasopisma do zaczytania Woda Opał Koszty zakupu WNiP poniżej 3500 zł Gaz Materiały eksploatacyjne użytkowanie budynków Składniki majątkowe niskocenne Środki higieniczne użytkowanie budynków Środki czystości użytkowanie budynków Eksponaty muzealne Usługi transportowe Usługi pocztowe Usługi kominiarskie Usług porządkowe, ochrona mienia Usługi poligraficzne i introligatorskie Usługi informatyczne Naprawy i konserwacja drobnego sprzętu Remonty środków trwałych Remonty budynków i budowli Czynsz za dzierżawę pomieszczeń Remonty bieżące pomieszczeń Ogłoszenia Usługi badawcze Usługi bankowe Opłaty pocztowe maszyna do frankowania Usługi dydaktyczne i tłumaczenia Opłaty telekomunikacyjne stacjonarne Opłaty telekomunikacyjne komórkowe Pozostałe usługi Dzierżawa łączy (np. NASK) Usługi jednostek współrealizujących Konserwacje instalacji elektrycznej, sanitarnej, ppoż Konserwacje węzłów cieplnych Konserwacja wentylacji Pozostałe przeglądy i konserwacje budynków Pranie, dezynsekcja i deratyzacja Podatek od środków transportu Podatek od nieruchomości Inne podatki (z wyjątkiem dochodowego) Opłaty skarbowe i inne urzędowe Opłaty sądowe i inne notarialne Opłaty za dostęp do baz danych, korzystanie z licencji Opłaty za wywóz nieczystości Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Podatek dochodowy u źródła Osobowy fundusz płac (OFP) Nagroda Ministra Bezosobowy fundusz płac (BFP) Honoraria Dodatkowe wynagrodzenie roczne trzynastka OFP ubezpieczenie społeczne obcokrajowcy Odpis na własny fundusz stypendialny Odpisy na ZFŚS Świadczenia rzeczowe związane z BHP Odzież ochronna i robocza, także jej pranie Szkolenie pracowników przez obce jednostki Ubezpieczenia osobowe pracowników Inne świadczenia na rzecz pracowników OFP ZUS ubezpieczenie emerytalne OFP ZUS ubezpieczenie rentowe 7 z 15

8 OFP ZUS ubezpieczenie wypadkowe OFP ZUS fundusz pracy BFP ZUS ubezpieczenie emerytalne BFP ZUS ubezpieczenie rentowe BFP ZUS ubezpieczenie wypadkowe BFP ZUS fundusz pracy Amortyzacja środków trwałych Amortyzacja zbiorów bibliotecznych Amortyzacja WNiP Obce środki trwałe w użytkowaniu uczelni Krajowe podróże służbowe Zagraniczne podróże służbowe Bilety komunikacji miejskiej Koszty przeniesienia pracownika Koszty obsługi delegacji zagranicznych Ubezpieczenia majątkowe Koszty reprezentacji Stypendia dla pracowników Stypendia dla doktorantów krajowych Stypendia dla studentów zagranicznych refundowanych przez BUWiWM Odprawy pośmiertne Koszty praktyk studenckich Koszty konferencji i seminariów Stypendia dla doktorantów zagranicznych refundowanych przez BUWiWM Stypendia dla doktorantów cudzoziemców Stypendia programy ramowe UE, fundusze strukturalne Stypendia w ramach programu Erasmus Inne koszty pozostałe Stypendia dla asystentów stażystów krajowych Stypendia dla asystentów cudzoziemców stypendystów UW Stypendia doktoranckie finansowane z projektów Inne koszty refundowane dla cudzoziemców Koszty reklamy Stypendia dla młodych doktorów finansowanych z projektów Stypendia doktoranckie finansowane z dotacji projakościowej Aparatura specjalna środki trwałe Aparatura specjalna środki trwałe niskocenne Aparatura specjalna WNiP Aparatura specjalna WNiP niskocenne Aparatura specjalna eksponaty muzealne Koszty świadczeń wewnętrznych Rozliczenie kosztów Rozliczenie projektów Uzgodnienie księgowań pomiędzy DG Uzgodnienie narzutów kosztów wydziałowych Uzgodnienie narzutów kosztów ogólnouczelnianych Rozliczenia KW projekty działalność dydaktyczna Rozliczenia PwT projekty działalność dydaktyczna Rozliczenia KW działalność dydaktyczna Rozliczenia KW projekty działalność naukowo-badawcza Rozliczenia PwT projekty działalność naukowo-badawcza Rozliczenia KW działalność pomocnicza Rozliczenia KW działalność socjalna Przyjęcie wydawnictw na zapas Obroty wewnętrzne Wyroby gotowe wydawnictw w magazynie PwT projekty działalność dydaktyczna PwT projekty działalność naukowo-badawcza Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne Rozliczenia międzyokresowe pozostałe naliczone odsetki Odpis akt. Wyroby gotowe Dotacja MNiSzW na działalność dydaktyczną Dotacja BUWiWM Nagrody Ministra 8 z 15

9 Dotacja MNiSzW dla najlepszych doktorantów Dotacja projakościowa KNOW Dotacja projakościowa KRK Wieczorowe jednolite studia magisterskie Zaoczne jednolite studia magisterskie Wieczorowe studia pierwszego stopnia Zaoczne studia pierwszego stopnia Wieczorowe uzupełniające studia magisterskie Zaoczne uzupełniające studia magisterskie Wieczorowe studia trzeciego stopnia Zaoczne studia trzeciego stopnia Niezidentyfikowane wpłaty za studia Studia stacjonarne (np. prowadzone w języku obcym) Środki z UE inne niż fundusze strukturalne Fundusze Strukturalne Przychody uzyskane z prowadzenia kursów Środki finansowe do rozliczenia Program Erasmus Przychody uzyskane z kształcenia na studiach podyplomowych Dotacje z odpisu na cele ogólnouczelniane Dofinansowanie jednostek ze środków odpisu na cele ogólnouczelniane Środki celowe dla jednostek Pozostałe wpływy Wpłaty za studia cudzoziemców Rekrutacja studentów Legitymacje, dyplomy, świadectwa Wynajem Refakturowanie usług i dostawy towarów Wydawnictwa własne uczelni Niezidentyfikowane wpłaty zagraniczne Powtarzanie zajęć, egzaminy itp Pozostałe usługi zewnętrzne Przychody ze sprzedaży wynalazków Ogólne zadania wydziałowe Konferencje, sympozja, seminaria Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii UW (CEPT) Dotacja projakościowa Polsko Norweska Współpraca Badawcza Badania Naukowe w ramach Funduszy Strukturalnych Projekty badawcze specjalne PS Projekty badawczo-rozwojowe PBR Przedsięwzięcia i programy MNiSzW Horyzont Granty na wsparcie Horyzont 2020 GG Prace badawcze fundowane zagranica Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców Badania statutowe BST Projekty badawcze granty Specjalne programy i urządzenia badawcze SPUB Projekty badawcze zamawiane PBZ Usługi naukowo-badawcze do zł Dotacje celowe DOC Subsydia dla naukowców - NP Program Ramowy UE Granty na wsparcie 7PR GG Projekty badawcze programy LIDER LD Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Inicjatywy Międzynarodowe Współfinansowanie NCBiR Inicjatyw Międzynarodowych Działalność statutowa młodych naukowców DSM Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Ideas Plus Polsko Szwajcarski Program Badawczy Innotech, Patent Plus, Program Badań Stosowanych Przychody z działalności pomocniczej 9 z 15

10 Przychody z działalności socjalnej wczasy Biuro Spraw Socjalnych NIE UŻYWAĆ Przychody z działalności socjalnej wczasy w ośrodkach Przychody z działalności socjalnej dofinansowane z ZFŚS Pozostałe przychody z działalności ośrodków KW Działalność dydaktyczna budżet KW Studia niestacjonarne z przychodów własnych KW Studia stacjonarne z przychodów własnych KW Fundusz innowacji dydaktycznych KW Środki z UE inne niż fundusze strukturalne KW Fundusze Strukturalne KW Prowadzenie kursów KW Środki finansowe do rozliczenia KW programu Erasmus KW kształcenia na studiach podyplomowych KW pozostała działalność dydaktyczna budżet KW pozostała działalność dydaktyczna przychody własne KW Dotacja projakościowa, KRK, KNOW KW Polsko Norweska Współpraca Badawcza KW Badania Naukowe w ramach Funduszy Strukturalnych KW Projekty badawcze specjalne PS KW Projekty badawczo-rozwojowe PBR KW Przedsięwzięcia i programy MNiSzW KW Horyzont KW Granty na wsparcie Horyzont 2020 GG KW Prace badawcze fundowane zagranica KW Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców KW Badania statutowe BST KW Projekty badawcze granty KW Specjalne programy i urządzenia badawcze SPUB KW Projekty badawcze zamawiane PBZ KW Usługi naukowo-badawcze do zł KW Dotacje celowe DOC KW Subsydia dla naukowców NP KW 7 Program Ramowy UE KW Granty na wsparcie 7PR GG KW Projekty badawcze programy LIDER LD KW Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych KW Inicjatywy Międzynarodowe KW Współfinansowanie NCBiR Inicjatyw Międzynarodowych KW Działalność statutowa młodych naukowców DSM KW Narodowy Program Rozwoju Humanistyki KW Ideas Plus KW Polsko Szwajcarski Program Badawczy KW Innotech, Patent Plus, Program Badań Stosowanych 713XXX0000 KW działalności naukowo-badawczej KW działalności pomocniczej KW działalności socjalnej Sprzedaż towarów Wartość sprzedanych towarów Odsetki uzyskane z rachunków lokat terminowych Dywidendy z tytułu udziałów Dodatnie zrealizowane różnice kursowe Dodatnie niezrealizowane różnice kursowe Dodatnie różnice kursowe na środkach pieniężnych Odsetki od lokat dewizowych Odsetki uzyskane z rachunków bankowych Pozostałe przychody finansowe Dodatnie różnice kursowe kwalifikowalne w projektach Zapłacone odsetki skarbowe, wobec ZUS i równorzędne Zapłacone odsetki inne Ujemne zrealizowane różnice kursowe Ujemne niezrealizowane różnice kursowe Ujemne różnice kursowe na środkach pieniężnych Zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek 10 z 15

11 Pozostałe koszty finansowe Ujemne różnice kursowe kwalifikowalne w projektach Przychody ze sprzedaży środków trwałych Przychody ze sprzedaży niskocennych Darowizny i dotacje dla UW z wyjątkiem dotacji celowych Nadwyżki składników majątku trwałego Otrzymane kary umowne Nadwyżki majątku obrotowego Równowartość amortyzacji finansowanej dotacją Przychody nieodpłatnie otrzymane składniki majątku ZUS zwrot nadpłaconych składek Rozwiązanie odpisów na należności Otrzymane odszkodowania Odpisane zobowiązania Zaokrąglenia Rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileuszowe Rozwiązanie rezerwy na odprawy emerytalne Nieodpłatnie otrzymane składniki majątkowe Inne pozostałe przychody operacyjne Wartość netto sprzedanych środków trwałych Wartość netto darowanych środków trwałych Inne zmniejszenia majątku trwałego Darowizny pieniężne przekazane Zapłacone kary umowne i naliczone grzywny Składki na rzecz organizacji Zmniejszenie majątku obrotowego Koszty egzekucji należności i zobowiązań Koszt odpisów na należności Odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu Odpisane należności Niedopłaty ZUS Rezerwa na nagrody jubileuszowe Rezerwa na odprawy emerytalne Inne pozostałe koszty operacyjne OW usługi dydaktyczne OW wynajem pomieszczeń i sprzętu OW usługi transportowe OW usługi poligraficzne OW usługi badawcze OW usługi wynajmu pokoi OW usługi gastronomiczne OW inne OW usługi telekomunikacyjne OW dofinansowanie wydania publikacji (dot. Wydawnictw UW) OW sprzedaż publikacji (dot. Wydawnictw UW) OW sklep internetowy KW OW usługi dydaktyczne KW OW wynajem pomieszczeń i sprzętu KW OW usługi transportowe KW OW usługi poligraficzne KW OW usługi badawcze KW OW usługi wynajmu pokoi KW OW usługi gastronomiczne KW OW inne KW OW usługi telekomunikacyjne KW OW dofinansowanie wydania publikacji (dot. Wydawnictw UW) KW OW sprzedaż publikacji (dot. Wydawnictw UW) KW OW sklep internetowy Fundusz zasadniczy Fundusz zasadniczy przeniesienie zysku/straty Fundusz zasadniczy majątek otrzymany nieodpłatnie Fundusz zasadniczy majątek przyjęty z inwestycji Fundusz z aktualizacji wyceny Wartość netto SAT objętych funduszem aktualizacji Rozliczenie wyniku finansowego 11 z 15

12 RMP MNiSzW zaliczka na działalność dydaktyczną RMP Studia niestacjonarne z przychodów własnych RMP Studia stacjonarne z przychodów własnych RMP Środki z UE inne niż fundusze strukturalne RMP Fundusze Strukturalne RMP Prowadzenie kursów RMP Środki finansowe do rozliczenia RMP Program Erasmus RMP Kształcenie na studiach podyplomowych RMP Pozostała działalność dydaktyczna przychody własne RMP Dotacja projakościowa, KRK, KNOW RMP Polsko Norweska Współpraca Badawcza RMP Badania Naukowe w ramach Funduszy Strukturalnych RMP Projekty badawcze specjalne PS RMP Projekty badawczo-rozwojowe PBR RMP Przedsięwzięcia i programy MNiSzW RMP Horyzont RMP Granty na wsparcie Horyzont 2020 GG RMP Prace badawcze fundowane zagranica RMP Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców RMP Badania statutowe BST RMP Projekty badawcze granty RMP Specjalne programy i urządzenia badawcze SPUB RMP Projekty badawcze zamawiane PBZ RMP Usługi naukowo-badawcze do zł RMP Dotacje celowe DOC RMP Subsydia dla naukowców NP RMP 7 Program Ramowy UE RMP Granty na wsparcie 7PR GG RMP Projekty badawcze programy LIDER LD RMP Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych RMP Inicjatywy Międzynarodowe RMP Współfinansowanie NCBiR Inicjatyw Międzynarodowych RMP Działalność statutowa młodych naukowców DSM RMP Narodowy Program Rozwoju Humanistyki RMP Ideas Plus RMP Polsko Szwajcarski Program Badawczy RMP Innotech, Patent Plus, Program Badań Stosowanych RMP równowartość amortyzacji RMP równowartość amortyzacji długoterminowa RMP równowartość amortyzacji krótkoterminowa Rezerwy na zobowiązania RMP długoterminowe RMP długoterminowe dotacje RMP długoterminowe odsetki RMP krótkoterminowe RMP krótkoterminowe dotacje RMP krótkoterminowe odsetki RMP - Subwencje RMP - Długoterminowe subwencje RMP - Krótkoterminowe subwencje Zaliczki otrzymane ZFŚS bilans otwarcia ZFŚS zw. odpis od planowanego ofp ZFŚS - zw. odpis na rzecz emerytów ZFŚS zw. odsetki od rachunku bankowego ZFŚS zw. odsetki od pożyczek ZFŚS zw. wpływy podatku od umorzonych pożyczek ZFŚS zw. wpływy z działalności sportowej i rekreacyjnej ZFŚS zw. wpływy dotyczące działalności kulturalnej ZFŚS zw. pozostałe wpływy ZFŚS zw. wpłaty za wczasy OWK Bajka w Łukęcinie ZFŚS zw. wpłaty za wczasy DPTiW Wrzos w Kirach ZFŚS zw. wpłaty za wczasy DPTiW Szeligówka w Kościelisku ZFŚS zw. wpłaty za kolonie OWK Bajka w Łukęcinie 12 z 15

13 ZFŚS zm. dopłaty do zorganizowanego wypoczynku ZFŚS zm. dopłaty do wczasów pod gruszą ZFŚS zm. zapomogi ZFŚS zm. bony edukacyjne dla dzieci pracowników ZFŚS zm. działalność kulturalna ZFŚS zm. działalność sportowa i rekreacyjna ZFŚS zm. imprezy okolicznościowe ZFŚS zm. umorzenie pożyczek ZFŚS zm. dofinansowanie DPTiW Wrzos w Kirach ZFŚS zm. dofinansowanie DPTiW Szeligówka w Kościelisku ZFŚS zm. dofinansowanie Ośrodka Bajka" w Łukęcinie ZFŚS zm. opłaty bankowe ZFŚS zm. pozostałe wydatki ZFŚS zm. podatek od umorzonych pożyczek ZFŚS zm. dopłaty do wypoczynku świątecznego emerytów ZFŚS zm. dopłaty do wypoczynku świątecznego pracowników ZFŚS zm. dopłaty do zorganizowanego wypoczynku emerytów ZFŚS zm. dopłaty do wczasów turystycznych emerytów ZFŚS zm. zapomogi dla emerytów ZFŚS zm. bony edukacyjne dla dzieci emerytów Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych - zwiększenia FWON - Materiały FWON - Paliwo do pojazdów FWON - Energia elektryczna FWON - Energia cieplna FWON- Czasopisma do zaczytania FWON - Woda FWON - Opał FWON - WNiP poniżej 3500 zł FWON - Gaz FWON - Materiały eksploatacyjne FWON - Majątek niskocenny FWON - Środki higieniczne niezw. z ekspl budynku FWON - Środki czystości FWON- Usługi transportowe FWON - Usługi pocztowe FWON - Usługi kominiarskie FWON- Usług porządkowe, ochrona FWON - Usługi poligraficzne FWON - Usługi informatyczne FWON - Naprawy drobnego sprzętu FWON - Remonty środków trwałych FWON - Remonty budynków FWON - Czynsz za dzierżawę FWON - Remonty pomieszczeń FWON - Ogłoszenia FWON - Usługi badawcze FWON - Usługi bankowe FWON - Opłaty pocztowe FWON - Usługi dydakt.i tłumacz FWON - Telefony- stacjonarne FWON - Telefony - komórkowe FWON - Pozostałe usługi FWON - Dzierżawa łączy FWON - Usługi jednostek współrealizujących FWON - Konserwacje instalacji FWON - Konserwacje węzłów FWON - Konserwacja wentylacji FWON - Pozostałe przeglądy bud FWON - Pranie, dezynsekcja FWON osobowy fundusz płac FWON - Nagroda Ministra FWON - BFP FWON - Honoraria FWON - DWR 13 z 15

14 FWON - OFP - ub. społ. - obcokr FWON - Odpis na WFS FWON - Odpisy na ZFŚS FWON - Świad. związane z BHP FWON - Odzież ochronna i robocz FWON - Szkolenie pracowników FWON - Ubezbieczeni pracowników FWON - Inne świadczenia FWON - OFP - emerytalne FWON - OFP - rentowe FWON - OFP - wypadkowe FWON - OFP - fundusz pracy FWON - BFP - emerytalne FWON - BFP - rentowe FWON - BFP - wypadkowe FWON - BFP - fundusz pracy FPMSiD bilans otwarcia FPM BO dotacja z MNiSW dla studentów FPM BO dotacja stypendium Ministra dla studentów FPM BO dotacja z MNiSW dla doktorantów FPM BO odsetki od rachunku bankowego FPM BO dotacja z MNiSW na remonty Domów Studenta FPM BO dotacja Rektora na remonty Domów Studenta FPM BO dotacja na stypendia Ministra dla doktorantów FPMSiD zwiększenia FPM zw. dotacja z MNiSW dla studentów FPM zw. dotacja na stypendia Ministra dla studentów FPM zw. dotacja z MNiSW dla doktorantów FPM zw. odsetki od rachunku bankowego FPM zw. dotacja z MNiSW na remonty Domów Studenta FPM zw. dotacja Rektora na remonty Domów Studenta FPM zw. dotacja na koszty realizacji zadań (0,2% FPM) FPM zw. dotacja na stypendia Ministra dla doktorantów FPMSiD zmniejszenia studenci FPM zm. stypendia socjalne studia stacjonarne FPM zm. stypendia socjalne studia wieczorowe FPM zm. stypendia socjalne studia zaoczne FPM zm. stypendia Rektora dla najlepszych studentów studia stacjonarne FPM zm. stypendia Rektora dla najlepszych studentów studia wieczorowe FPM zm. stypendia Rektora dla najlepszych studentów studia zaoczne FPM zm. stypendia Ministra wybitne osiągnięcia studia stacjonarne FPM zm. stypendia Ministra wybitne osiągnięcia studia wieczorowe FPM zm. stypendia Ministra wybitne osiągnięcia studia zaoczne FPM zm. zapomogi studia stacjonarne FPM zm. zapomogi studia wieczorowe FPM zm. zapomogi studia zaoczne FPM zm. stypendia specjalne studia stacjonarne FPM zm. stypendia specjalne studia wieczorowe FPM zm. stypendia specjalne studia zaoczne FPM zm. zmniejszenia domy studenta FPM zm. koszty remontów domów studenta finansowane z MNiSW FPM zm. koszty remontów domów studenta finansowane przez Rektora FPMSiD zmniejszenia doktoranci FPM zm. stypendia socjalne doktoranci FPM zm. stypendia Rektora dla najlepszych doktorantów FPM zm. zapomogi doktoranci FPM zm. stypendia specjalne doktoranci FPM zm. stypendia socjalne zwiększone - doktoranci FPM zm. stypendia Ministra dla doktorantów FPMSiD zm. pozostałe FPM zm.-0,2% dot. z części dla studentów na koszty realizacji zadań FPMSiD zm. odsetki od rachunków bankowych FPM zm. odsetki od rachunków bankowych Własny Fundusz Stypendialny Własny fundusz stypendialny BO 14 z 15

15 Własny fundusz stypendialny zwiększenia Własny fundusz stypendialny zmniejszenia Wynik finansowy Podatek dochodowy część bieżąca Podatek dochodowy część odroczona Niskocenne składniki majątku Prenumerata czasopism Środki trwałe w użytkowaniu UW Obce środki trwałe Grunty przejęte w użytkowanie wieczyste Grunty bez wpisu do ksiąg wieczystych Majątek umowa użyczenia Niskocenny majątek umowa użyczenia Rozrachunki zabezpieczenia Gwarancje Weksle Gwarancje Akty notarialne Rozrachunki - faktury wewnętrzne WNT i IU Zakupy WNT i IU Rozrachunki sprzedaż wewnętrzna Korekta rozrachunków sprzedaż wewnętrzna Zobowiązania sprzedaż wewnętrzna Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów Pozostałość środków budżet Pozostałość środków przychody własne Niskocenne składniki majątku Obce środki trwałe umorzenie Koszty pośrednie budżet Koszty pośrednie przychody własne Konto techniczne dla HR Konto techniczne dla FW BO zespołu BO zespołu BO zespołu 2 Odbiorcy BO zespołu 2 Dostawcy BO zespołu 2 Pozostałe BO zespołu 2 Dostawcy BO zespołu konto pozabilansowe Kair BO zespołu BO zespołu BO zespołu BO zespołu BO zespołu Konto bilansujące zespołu Grupa dekretacji 00(blokada) 15 z 15