Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP ; REGON

Transkrypt

1 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (nr TI ZDZO) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kozienice, r. Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na bankową obsługę Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., zwana dalej przedmiotem zamówienia. Postępowanie prowadzone jest jako zamówienie poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, dla którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. I. Informacje ogólne 1. Wykonawca (Bank) winien się zapoznać z całością niniejszej SIWZ. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej SIWZ zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. 2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą, zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty albo jego unieważnienia bez podania przyczyn, odwołania lub zmiany warunków postępowania. II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w okresie 48 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla Zamawiającego, w tym: możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych również w walutach obcych w trakcie związania umową, na warunkach zadeklarowanych w ofercie, możliwość negocjacji kursów wymiany walut, możliwość zawierania transakcji rynku finansowego w szczególności składanie poleceń tworzenia lokat terminowych, możliwość obrotu walutowego między rachunkami jak również za pośrednictwem poleceń przelewu, autoryzację tworzonych przelewów przez dwie osoby, potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,

2 potwierdzenie stanu salda na każdy dzień roboczy wyciąg bankowy (w formie elektronicznej), oprocentowanie środków na rachunkach bankowych (bieżącym i pomocniczych), określone w odniesieniu do rocznej stopy procentowej dla środków przyjmowanych w depozyt na okres 1 go miesiąca na warszawskim rynku międzybankowym WIBID 1M pomnożony przez współczynnik korygujący R stały w okresie umowy, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem. b) wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym: dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu Zamawiającego lub w przypadku, gdy Bank nie posiada placówki w Kozienicach, działające w imieniu Banku na podstawie zapotrzebowania/zgłoszenia przez Zamawiającego w dniu poprzedzającym dzień wypłaty/wpłaty, możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadacza rachunków, c) realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej na następujących zasadach: przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym, możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych zarówno w PLN jak i w walutach obcych, d) wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla co najmniej 8 stanowisk (minimum 5 stanowisk aktywnych do zatwierdzania i wysyłania dyspozycji przelewu, trzy stanowiska pasywne tylko do tworzenia przelewów), w tym: zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej, przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank, serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 12 godzin, w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych mailowo lub w formie papierowej bez dodatkowych opłat, przeszkolenie pracowników Zamawiającego, w zależności od zgłoszonych potrzeb, e) system bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej: dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym, dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym, dokonywanie przelewów bankowych, realizowanie polecenia przelewu drogą elektroniczną, realizowanie polecenia zapłaty, generowanie (wydruk) wyciągów bankowych, pełną informację o dacie i godzinie operacji,

3 przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu, umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym, wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania, Bank dołoży szczególnej staranności w zakresie zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych zgodnie z zapisami w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z z późn. zm.), system w wersji on-line. f) Bank będzie realizował tego samego dnia zlecenia Zamawiającego otrzymane do godziny Pozostałe zlecenia płatnicze posiadacza rachunku będą realizowane przez Bank w terminie 1 dnia roboczego, nie wliczając sobót. Termin realizacji zlecenia płatniczego biegnie od chwili złożenia zlecenia przez pracowników Zamawiającego do momentu obciążenia jego rachunku. g) wdrożenie usługi wirtualnych rachunków kontrahentów dla wpłat przychodzących identyfikacja płatności przychodzących oparta o unikalny identyfikator kontrahenta zawarty w numerze rachunku bankowego, poprzez dostarczenie aplikacji służącej do generowania wirtualnych numerów rachunków bankowych, przeszkolenie pracowników Zamawiającego według zgłoszonych potrzeb, automatyczne konwertowanie raportów/plików do systemu F-K Zamawiającego, h) usługa wirtualnych rachunków kontrahentów dla wpłat przychodzących powinna zapewniać co najmniej: wpłaty księgowane są na wskazanym rachunku rzeczywistym, księgowane są jako pojedyncze wpłaty, identyfikator wpłacającego widoczny jest w polu tytułem księgowanie online, dokonywanie na koniec każdego dnia roboczego konsolidacji sald na rachunek bieżący, raporty dostarczane minimum dwa razy dziennie za pomocą systemu bankowości elektronicznej lub w innej formie zaakceptowanej przez Zamawiającego. i) realizacja poleceń zapłaty, j) wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku. 3. Obsługa Zamawiającego będzie dokonywana w placówce kasowej Banku (filia, oddział) na terenie Kozienic lub jeżeli takiej nie posiada, Bank zapewnia konwój gotówki z / do Zamawiającego na każde żądanie, przy czym dostawa gotówki będzie w godzinach 8-11; odbiór gotówki od Zamawiającego w godzinach 8-13 na podstawie zgłoszenia w dniu poprzedzającym odbiór / dostawę gotówki. 4. Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych może ulec zmianie.

4 L.p Rachunki Średnia m-czna ilość wysyłanych przelewów drogą elektroniczną średnia m-czna kwota wpłat gotówkowych Średnia m-czna kwota wypłat gotówkowych Średni m-czny stan środków na rachunkach bankowych 1 Rachunek Bieżący Spółki * Rachunek pomocniczy- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Rachunek pomocniczy realizacja projektu Nr 39/2009 Zapewnienia prawidłowej gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Kozienice Rachunek pomocniczy kaucje i wadia Rachunek pomocniczy realizacja Rekultywacji Składowiska Odpadów Komunalnych ŁĄCZNIE x *Bez lokat terminowych średni miesięczny stan środków na rachunkach lokat terminowych zakładanych na okres 33 dni 3 miesiące wynosi ,00 PLN III. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 48 miesięcy od daty zawarcia umowy. IV. Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami Osobami działającymi w imieniu Zamawiającego, uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: w sprawach dotyczących obsługi bankowej Marzena Siejka , /48/ , m.siejka@kgkkozienice.pl oraz Justyna Bednarz /48/ wew. 39 j.bednarz@kgkkozienice.pl, w sprawach formalnych Dariusz Brzozowski tel. /48/ , tel w godzinach w dni robocze V. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ. 2. Językiem obowiązującym w niniejszym postępowaniu jest język polski. 3. Oferta, wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy - uwidocznione we właściwym Rejestrze lub posiadającą (posiadające) pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych (w tym przypadku pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty). 4. Kopie dokumentów załączone do oferty powinny być opatrzone klauzulą potwierdzam za zgodność z oryginałem i podpisane przez Wykonawcę. 5. Do oferty sporządzonej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:

5 a) aktualny odpis z KRS, b) zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej c) pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile nie wynika ono z załączonych dokumentów do oferty (jeżeli dotyczy). 6. Składając ofertę Wykonawca winien ją umieścić w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz wyraźnie oznakować: Oferta na obsługę bankową Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.. oraz Nie otwierać przed: r. godz w przypadku braku tych informacji Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie lub przedwczesne otwarcie oferty. 7. Wszelkie zapisy w ofercie muszą być wykonane w sposób trwały i czytelny. Oferty powinny być napisane: ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem, na maszynie lub wydrukowane na drukarce komputerowej. VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 1. Wykonawca określi cenę przedmiotu zamówienia, wypełniając formularz oferty stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ. Cena oferty winna być ceną brutto tj. z odpowiednim podatkiem VAT. Cena musi obejmować wszystkie niezbędne koszty do realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Wartość ogółem stanowić będzie cenę oferty. Wszystkie upusty powinny być uwzględnione w cenach jednostkowych, a nie udzielone do wartości ogółem. 3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegać zmianie. VII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w biurze podawczym. Termin składania ofert upływa dnia r. o godzinie O uznaniu oferty za złożoną w terminie decyduje data i godzina jej wpływu do Zamawiającego. 3. Oferty zostaną otwarte w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego sala konferencyjna. 4. Otwarcie ofert jest jawne. VIII. Kryteria oceny ofert 1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował nw. kryteriami tj.: a) ceną obsługi bankowej C o znaczeniu (wadze) 80%. Oferta najtańsza spośród złożonych ofert nieodrzuconych otrzyma 80 pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej wg wzoru

6 Cn C Co * 100pkt*80% Cn cena najniższa z ocenianych ofert (brutto) Co cena ocenianej oferty (brutto) W przypadku, gdy cena oferty będzie wynosiła 0,00 zł to dla celów obliczeniowych zostanie przyjęta wartość 0,01 zł. b) oprocentowanie lokat - środków na rachunkach bankowych OL o znaczeniu (wadze) 20%. Oferta spośród złożonych nieodrzuconych otrzyma 20 pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej wg wzoru OL badanej OL * 100pkt*20% OL najwysze OL - badanej - oprocentowanie środków na rachunkach badanej oferty OL - najwyższe - najwyższe zaproponowane oprocentowanie Oprocentowanie (wyjaśnienie do oprocentowania formularza oferty): lokat na rachunku bieżącym i pomocniczym - (WIBID 1M) x R. Oprocentowanie lokat na rachunkach bankowych (bieżącym i pomocniczym) należy określić w odniesieniu do rocznej stopy procentowej dla środków przyjmowanych w depozyt na okres 1 go miesiąca na warszawskim rynku międzybankowym WIBID 1 M pomnożony przez współczynnik korygujący R stałym w okresie umowy. Dla potrzeb wyceny należy przyjąć wielkość WIBID 1M wg stanu na dzień 30 września 2016 r. 2 Końcowa ocena Ko wynikać będzie z sumy ocen częściowych określonych w pkt.1 a) i b) i równać się będzie Ko = C + OL. IX. UMOWA 1. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty 2. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w możliwie najkrótszym czasie, nie później jednak niż 31 października 2016 r.. 3. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy wzorca Banku tj.: a) Bank będzie pobierał wyłącznie opłaty i prowizje wymienione w złożonej ofercie - formularzu ofertowym. b) Prowizje i opłaty będą niezmienne w okresie obowiązywania umowy. c) Bank prowadzący rachunki Spółki ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy, wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego. d) Bank zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych za zawinione przez siebie opóźnienia w realizacji zlecenia płatniczego Spółki w wysokości stanowiącej równowartość

7 odsetek obliczonych za każdy dzień opóźnienia według dwukrotności stopy oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bieżącym od kwoty nie zrealizowanego w terminie zlecenia. e) Dopuszcza się zwiększenie stanowisk obsługi elektronicznej oraz instalacji systemu obsługi elektronicznej na tych stanowiskach. f) W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zawartej pomiędzy bankiem, a Zamawiającym zastosowanie będą miały przepisy: Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z z późn. zm. i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z z późn. zm.). g) Umowa nie może być sprzeczna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z z późn. zm.), ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z z późn. zm.). Prezes Zarządu Robert Wojcieszek