Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 15, Kozienice

Transkrypt

1 Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 15, Kozienice TEL./ FAX (48) , poczta elektroniczna: biuro@kgkkozienice.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOTY OKRŚLONEJ NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP PRZETARG NIEOGRANICZONY Znak postępowania: 26/2012 Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą: Kozienice ul. Przemysłowa 15 - zwana dalej Zamawiającym, reprezentowana przez Roberta Wojcieszka Prezesa Zarządu, działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej ustawą, zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę bankową rachunków Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na okres 4 lat, zwana dalej przedmiotem zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ jest zaproszeniem i podstawą do złożenia oferty. 2. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej SIWZ zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. 3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 4. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję sam lub jako partner w konsorcjum. 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. 8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 9. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 10. W kwestiach nie omówionych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy. 11. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy. 12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania przedmiotu zamówienia. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i zarządzanych przez nią Wspólnot Mieszkaniowych (około 20) w okresie 48 miesięcy od podpisania umowy. Zakres przedmiotu zamówienia dla Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. obejmuje: 1

2 a) Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych zarówno dla Spółki, jak i zarządząnych przez nią Wspólnot Mieszkaniowych w tym: - możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych również w walutach obcych w trakcie związania umową, na warunkach zadeklarowanych w ofercie, - możliwość negocjacji kursów wymiany walut, - możliwość zawierania transakcji rynku finansowego w szczególności lokowania wolnych środków, - możliwość obrotu walutowego między rachunkami jak również za pośrednictwem poleceń przelewu, - potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, - oprocentowanie środków na rachunkach, liczone jako stawka WIBID 1M o stałą w okresie realizacji zamówienia marżę banku określoną w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem, - oprocentowanie depozytu automatycznego (tzw. overnight oraz weekendowych) otwieranych po godzinie 16 00, liczone jako stawka WIBID O/N pomniejszony o koszt obowiązkowej rezerwy i stałą w okresie realizacji zamówienia marżę banku. Depozyt automatyczny otwierany będzie dla każdego rachunku bankowego bieżącego i pomocniczego na którym zgromadzone środki przekraczają kwotę zł bez konieczności składania odrębnych dyspozycji. b) Wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym: - dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu Spółki, - możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków, c) Realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach: - przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym, - przelewy złożone w formie papierowej do godziny 14:00 powinny być realizowane w tym samym dniu, - możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych. d) Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla co najmniej 7 stanowisk (minimum 4 stanowiska aktywne do zatwierdzania i wysyłania dyspozycji przelewu, trzy stanowiska pasywne tylko do tworzenia przelewów), w tym: - zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej, - przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank, - serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 12 godzin, - w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie papierowej bez dodatkowych opłat, - przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb. e) System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej: - dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym, - dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym, - możliwość dokonywania przelewów bankowych, 2

3 - generowanie (wydruk) wyciągów bankowych, - pełną informację o dacie i godzinie operacji, - przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu, - umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym, - wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania, - system ten musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami, - system w wersji on-line. f) Wdrożenie usługi Wirtualnych rachunków kontrahentów dla wpłat przychodzących identyfikacja płatności przychodzących oparta o unikalny identyfikator kontrahenta zawarty w numerze rachunku bankowego, poprzez dostarczenie aplikacji służącej do generowania wirtualnych numerów rachunków bankowych, przeszkolenie pracowników Spółki według zgłoszonych potrzeb, automatyczne konwertowanie raportów/plików do systemu F-K Spółki. g) Usługa wirtualnych rachunków kontrahentów dla wpłat przychodzących powinna zapewniać co najmniej: - wpłaty księgowane są na wskazanym rachunku rzeczywistym (rachunek bieżący Spółki), - księgowane są jako pojedyncze wpłaty, - identyfikator wpłacającego widoczny jest w polu tytułem - księgowanie online, - środki dostępne są bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty - raporty dostarczane minimum dwa razy dziennie za pomocą systemu bankowości elektronicznej lub w innej formie zaakceptowanej przez Spółkę. h) Realizacja poleceń zapłaty. i) Wydawanie blankietów czekowych. j) Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku. k) Możliwość udzielenia na rachunku bieżącym Spółki, w każdym roku obrotowym, kredytu krótkoterminowego (maksymalna kwota kredytu ,00 PLN) w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym: - zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, - każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu, - uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat, - wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu, - kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej, - Zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia, - kredyt oprocentowany będzie na dany dzień wg WIBOR dla depozytów WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia, - odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Spółki, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu, - zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego zawiadamiania Spółki, - w przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M. 3

4 2. Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych może ulec zmianie. 3. Rozliczenia stanowiące przedmiot zamówienia będą prowadzone w walucie polskiej PLN oraz EURO. III. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: w ciągu 4 lat licząc od daty zawarcia umowy, Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu umowy niezwłocznie. IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONY- WANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy, w szczególności: 1.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002, Nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami) lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania czynności bankowych. Opis sposobu dokonywania oceny powyższego warunku. Zamawiający dokona oceny sprawdzania przedmiotowego warunku na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002, Nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami) lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania czynności bankowych oraz na podstawie oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku. 1.2 Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku Zamawiający dokona oceny sprawdzania niniejszego warunku na podstawie oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku. 1.3 Potencjał techniczny Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował co najmniej jedną placówką (filią, oddziałem) na terenie miasta Kozienice. Opis sposobu dokonywania oceny powyższego warunku. Zamawiający dokona oceny sprawdzania przedmiotowego warunku na podstawie informacji o wskazanej placówce oraz na podstawie oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku. 1.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku Zamawiający dokona oceny sprawdzania niniejszego warunku na podstawie oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku. 1.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku Zamawiający dokona oceny sprawdzania niniejszego warunku na podstawie oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku. 4

5 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie. V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU A) Dokumenty dołączane do formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone w oparciu o załącznik nr 2a do SIWZ, 5.2. aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, 5.3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone w oparciu o załącznik nr 2b do SIWZ zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002, Nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami) lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania czynności bankowych. B) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 5.1 i 5.2. C) Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2b Ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. D) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu wymienionego w pkt. 5.2 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. E) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. VI. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. V, X SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w 5

6 postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. Wadium może być wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub Pełnomocnika. 3. Od momentu otwarcia ofert wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć pisemne porozumienie wszystkich Wykonawców. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu kopię stosownej umowy cywilno-prawnej. Umowa ta powinna określać: zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji Umowy z Zamawiającym, termin związania umową na czas nie krótszy niż czas wynikający z Umowy z Zamawiającym powiększony o okres gwarancji, wskazanie Pełnomocnika, zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, zakaz zmian w porozumieniu i zakaz zmian w składzie podmiotów zawierających porozumienie bez zgody Zamawiającego. VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE OSOBY UPOWAŻNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy. 2. Osobami działającymi w imieniu Zamawiającego, uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: w sprawach technicznych Marzena Siejka tel. /48/ , w sprawach formalnych Dariusz Brzozowski tel. /48/ , , w godzinach w dni robocze. 3. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. IX. WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ i ustawie. 2. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w innym języku. 3. Oferta, wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy - uwidocznione we właściwym Rejestrze lub posiadającą (posiadające) pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych (w tym przypadku pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie winno być dołączone do oferty). 6

7 4. Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez, osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 6. Do oferty sporządzonej w oparciu o załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty: a) dokumenty wymienione w pkt V SIWZ, b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej w oparciu o art. 23 ustawy (oferta wspólna), c) pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile nie wynika ono z załączonych dokumentów do oferty (jeżeli dotyczy). 7. W przypadku ofert wspólnych dokumenty wskazane w pkt. V.5.1, V.5.2, X.6.c winny być przedstawione przez każdego wspólnika. Pozostałe dokumenty należy przedstawić łącznie dla oferty wspólnej. W przypadku spółek cywilnych każdy ze wspólników składa oświadczenia i dokumenty jak dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zmówienia. 8. Zamawiający zaleca, by każda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana. 9. Składając ofertę Wykonawca winien ją umieścić w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz wyraźnie oznakować: Oferta na obsługę bankową oraz Nie otwierać przed: godz w przypadku braku tych informacji Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie lub przedwczesne otwarcie oferty. 10. Wszelkie zapisy w ofercie muszą być wykonane w sposób trwały i czytelny. Oferty powinny być napisane: ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem, na maszynie lub wydrukowane na drukarce komputerowej. 11. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153 poz z 2003r. z późniejszymi zmianami), wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu w celu zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony: Tajemnice przedsiębiorstwa nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z niniejszą SIWZ przygotowanie ww. pakietu przez Wykonawcę. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN). 2. Analiza dotychczasowych rachunków Zamawiającego: 7

8 L.p. Rachunki Średnia m-czna ilość wysyłanych przelewów drogą elektroniczną średnia m-czna kwota wpłat gotówkowych Średnia m-czna kwota wypłat gotówkowych Średni m-czny stan środków na rachunkach bankowych 1 Rachunek Bieżący Spółki * Rachunek pomocniczy- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Rachunek pomocniczy realizacja projektu Nr 39/2009 Zapewnienia prawidłowej gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Kozienice Rachunek pomocniczy kaucje i vadia Rachunek pomocniczy realizacja projektu współfinansowanego z PROW Rachunek pomocniczy kaucje i vadia projektu nr 39/2009 Rachunki Wspólnot Mieszkaniowych (około 20 Wspólnot po dwa rachunki) x 20 = ŁĄCZNIE 783** x *Bez lokat terminowych ** bez przelewów Wspólnot Mieszkaniowych 3. Oprocentowanie (wyjaśnienie do oprocentowania formularza oferty): - uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym, WIBOR 1 M+... % (marża), - lokat na rachunku bieżącym i pomocniczym, (WIBID 1M) x R Oprocentowanie lokat na rachunkach bankowych (bieżącym i pomocniczym) należy określić w odniesieniu do rocznej stopy procentowej dla środków przyjmowanych w depozyt na okres 1 go miesiąca na warszawskim rynku międzybankowym WIBID 1 M pomnożony przez współczynnik korygujący R stałym w okresie umowy. 4. Dla potrzeb kalkulacji należy przyjąć wielkość WIBID 1M, WIBID O/N i WIBOR 1M wg stanu na dzień r. 5. Wykonawca określi cenę przedmiotu zamówienia, wypełniając formularz oferty stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ. Cena musi obejmować wszystkie niezbędne koszty do realizacji przedmiotu zamówienia. 6. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 7. Wszystkie upusty powinny być uwzględnione w cenach jednostkowych, a nie udzielone do wartości ogółem. 8. Ceny, parametry oceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegać zmianie. XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w biurze podawczym na parterze. Termin składania ofert upływa dnia r.. o godzinie O uznaniu oferty za złożoną w terminie decyduje data i godzina jej wpływu do Zamawiającego. 8

9 3. Oferty zostaną otwarte w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego sala konferencyjna. 4. Otwarcie ofert jest jawne. 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. Podczas otwarcia ofert, zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminy wykonania zamówienia i warunki płatności zawarte w ofertach. 7. Informacje, o których mowa w pkt. 6 i 7 doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, wyłącznie na ich pisemny wniosek. XIII. ZMIANA I WYCOFANIE OFERT 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub wycofać swoją ofertę, jeżeli pisemne powiadomienie o tej zmianie lub wycofaniu zostanie dostarczone do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 2. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty przez Wykonawcę powinny być przygotowane, zapieczętowane, oznakowane i dostarczone zgodnie z zapisami punktu X/9 z oznakowaniami na kopercie ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY. 3. Żadna Oferta nie może być zmieniona lub wycofana przez Wykonawcę po terminie wyznaczonym do składania ofert. XIV. KRYTERIA OCENY OFERT 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował nw. kryteriami: a) cena obsługi bankowej - 70 %, b) oprocentowanie kredytów - 20 %, c) oprocentowanie lokat - 10 %. 2. Wartość punktowa badanej oferty zostanie obliczona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria z uwzględnieniem zaproponowanych przez Bank marż i opłat. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Oferentom przypisana zostanie proporcjonalnie niższa ilość punktów wynikająca z przyjętych zasad obliczeniowych. Oceny ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostaną dokonane wg następujących zasad: a) Cena obsługi bankowej (C B ) cena najkorzystniejsza (najniższa) + 1 C B = x 0,70 (waga) x 100 pkt. cena badanej ofert y + 1 b) Oprocentowanie kredytów (CK) najniższe oprocentowanie kredytu C K = x 0,20 (waga) x 100 pkt. oferowane oprocentowanie kredytu c) Oprocentowanie lokat ( CL ) 9

10 C L = oprocentowanie lokat badanej oferty x 0,10 (waga) x 100 pkt. najwyższe zaproponowane oprocentowanie 3. Końcowa ocena W wynikać będzie z sumy ocen częściowych określonych w pkt. 2 i równać się będzie: W = C B + C K + C L Oferta, która uzyska największą ilość punktów W wygra postępowanie. XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPŁENIO- NE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 1. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi zgodnie z art. 92 ustawy. 2. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą, wg standardowego wzoru Wykonawcy zawierającego zapisy niniejszego postępowania, nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą. XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE 1. Umowa będzie obejmować prowadzenie rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych zarówno Spółki jak i zarządzanych przez nią Wspólnot oraz rachunki uruchamiane w przyszłości w okresie obowiązywania umowy. 2. W ramach umowy Bank będzie przestrzegał zapisów umowy i złożonych oświadczeń oraz: a) Uruchomi usługę bankowości elektronicznej na wszystkich uruchomionych stanowiskach zgodnie z ofertą, b) Uruchomi usługę wirtualnych rachunków kontrahenckich dla wpłat przychodzących, c) Potwierdzał stan salda na każdy dzień roboczy wyciąg bankowy (w formie elektronicznej), d) Przewidywał uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym, e) Realizował polecenia przelewu drogą elektroniczną jak i w formie papierowej, f) Realizował polecenia zapłaty g) Przyjmował wpłaty gotówkowe oraz dokonywał wypłat gotówkowych na rachunkach Spółki, 3. Bank będzie pobierał wyłącznie opłaty i prowizje wymienione w formularzu ofertowym załączonym do oferty. 4. Prowizje i opłaty będą niezmienne w okresie obowiązywania umowy. 5. Stopa oprocentowania rachunków bieżących będzie zmienna a jej wysokość będzie określana co miesiąc jako różnica średniej stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego okres rozliczeniowy pomniejszona o rezerwy obowiązkowe i marżę banku. 6. Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustalonej jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania umowy. 7. Odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia uruchomienia kredytu do dyspozycji Spółki, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu. 8. W ramach umowy bank będzie realizował tego samego dnia zlecenia Zamawiającego otrzymane do godziny Pozostałe zlecenia płatnicze posiadacza rachunku będą realizowane przez bank w terminie 1 dnia roboczego, nie wliczając sobót. 10. Termin realizacji zlecenia płatniczego biegnie od chwili złożenia zlecenia przez pracowników Spółki do momentu obciążenia jej rachunku. 10

11 11. Bank prowadzący rachunki Spółki ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy, wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego. 12. Bank zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych za zawinione przez siebie opóźnienia w realizacji zlecenia płatniczego Spółki w wysokości stanowiącej równowartość odsetek obliczonych za każdy dzień opóźnienia według dwukrotności stopy oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bieżącym od kwoty nie zrealizowanego w terminie zlecenia. 13. Spółka dopuszcza zwiększenie stanowisk obsługi elektronicznej oraz instalacji systemu obsługi elektronicznej na tych stanowiskach 14. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 15. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zawartej pomiędzy bankiem, a Zamawiającym zastosowanie będą miały przepisy: Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 ze zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.). 16. Umowa nie może być sprzeczna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 ze zm.) 17. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a) przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością realizacji przedmiotu umowy. XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI ustawy Pzp. Zatwierdzam: Prezes Zarządu Robert Wojcieszek... Kozienice r. 11