WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2016

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2016"

Halina Kwiatkowska
5 lat temu
Przeglądów:

1 WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2016

2 KLUCZOWE PARAMETRY 1 H 2016 (mpln) * dane jednostki ELEKTROBUDOWA

3 KLUCZOWE ZDARZENIA ZMIANA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ: ODEJŚCIE OD UKIERUNKOWANIA NA RYNKI KONCENTRACJA ZASOBÓW I KOMPETENCJI NA PRODUKTY LIKWIDACJA KONIP SP. Z O.O. REORGANIZACJA PRODUKCJI VECTOR ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNEJ O 40% SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BIPROHURT EC TYCHY TERMINOWE PRZEKAZANIE INWESTYCJI PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE ODSTĄPIENIE OD UMOWY Z NCBR

ZAMÓWIENIA, PORTFEL (mpln) POZYSKANE ZAMÓWIENIA PROJEKT mpln Olkiluoto 3 53,6 El.

40,5 Doosan Skoda - Prace elektryczne w PKN Orlen 16,2 EC Żerań - Przebudowa układu

wartości jednostkowej 94,9 Zamówiena produkcyjne 56,0 Pozostałe 9,3 RAZEM: 343,6

4 ZAMÓWIENIA, PORTFEL (mpln) POZYSKANE ZAMÓWIENIA PROJEKT mpln Olkiluoto 3 53,6 El. Opole - Budowa Bloków 5 i 6 48,9 Systemu Obrony Przeciwrakietowej Aegis w Redzikowie 40,5 Doosan Skoda - Prace elektryczne w PKN Orlen 16,2 EC Żerań - Przebudowa układu wody chłodzącej 13,6 Doosan Skoda - Turbozespół w PKN Orlen 10,6 Kontrakty o niższej wartości jednostkowej 94,9 Zamówiena produkcyjne 56,0 Pozostałe 9,3 RAZEM: 343,6 POZYSKIWANIE ZAMÓWIEŃ ZGODNE Z ZAŁOŻENIAMI PLAN ROK WYKONANY W 44% * dane jednostki ELEKTROBUDOWA

5 SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW (mpln) 1H H 2015 r/r Przychody ze sprzedaży % Koszt własny sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży % Marża zysk brutto ze sprzedaży 9,2% 9,0% Koszty sprzedaży -1-2 Koszty ogólnego zarządu (9) (9) Pozostała działalność operacyjna (15) (7) Zysk z działalności operacyjnej 23,4 36,0-35% Marża zysku z działalności operacyjnej 4,4% 6,1% Działalność finansowa 5 (1) Zysk brutto przed opodatkowaniem 28,2 34,8-19% Marża zysku brutto przed opodatkowaniem 5,3% 5,9% Podatek dochodowy (5) (8) Zysk netto 23,0 27,3-16% Marża zysku netto 4,3% 4,6% AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW OBROTOWYCH, REZERWY NA KARY WZROST ZYSKÓW SPÓŁEK KONSOLIDOWANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW BIPROHUT, NIŻSZE KOSZTY FINANSOWANIA RENTOWNOŚĆ ZYKU NETTO PORÓWNYWALNA DO ROKU POPRZEDNIEGO

6 WYNIKI FINANSOWE (mpln) PRZYCHODY ZGODNE Z OCZEKIWANIAMI WYPRACOWANE PRZYCHODY POKRYWAJĄ PLAN ROCZNY W 47% EBIT PONIŻEJ OCZEKIWAŃ, PLAN ROKU WYKONANY W 36 % ZYSK NETTO W TRENDZIE ZAŁOŻEŃ BUDŻETOWYCH PLAN ROK WYKONANY W 45%

WYNIKI SEGMENTÓW (mpln) mpln 1H 2016 1H 2015 r/r PROJEKTY 430 392 490 970-12% PRODUKCJA 98 097 120 372-19% AUTOMATYKA 26 431 25 901 2% POZOSTAŁE 4 782 5 676-16% GRUPA 559 702 642

7 WYNIKI SEGMENTÓW (mpln) mpln 1H H 2015 r/r PROJEKTY % PRODUKCJA % AUTOMATYKA % POZOSTAŁE % GRUPA % mpln 1H H 2015 r/r PROJEKTY % PRODUKCJA % AUTOMATYKA % POZOSTAŁE % GRUPA % * Przychody przed konsolidacją

STRUKTURA PRZYCHODÓW (mpln) 1H 2016 1H 2015 18% 8%

2015 POLSKA 436 548 EXPORT 93 45 w tym: Finlandia 70

8 STRUKTURA PRZYCHODÓW (mpln) 1H H % 8% 82% 92% POLSKA EXPORT POLSKA EXPORT mpln 1H H 2015 POLSKA EXPORT w tym: Finlandia Rosja 13 9 Algieria 5 0 Kuwejt 2 0 Arabia Saud. 1 1

9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE AKTYWA 1H r/r Aktywa trwałe % Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa niematerialne Inwestycje Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodoweg Pozostałe aktywa długoterminowe Aktywa obrotowe % Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług Kwoty należne z tytułu umów budowlanych Środki pieniężne i ich ekwiwalenty % Pozostałe aktywa AKTYWA RAZEM % KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA Kapitał własny % Zobowiązania razem % Zobowiązania długoterminowe % Zobowiązania krótkoterminowe % Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu umów budowlanych Pozostałe zobowiązania niefinansowe Kredyty i pożyczki % Pozostałe zobowiązania PASYWA RAZEM % POZIOM MAJĄTKU NA STABILNYM POZIOMIE SUMA BILANSOWA BEZ WIĘKSZYCH ODCHYLEŃ WZROST REZERW NA NAPRAWY GWARANCYJNE SPADEK WYSOKOŚCI KREDYTÓW

ODPOWIADA SPADKOWI WYKORZYSTANIA KREDYTÓW WZROST KAPITAŁU

10 ŚRODKI PIENIĘŻNE, KAPITAŁ PRACUJĄCY STABILNY POZIOM ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NETTO, SPADEK WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ODPOWIADA SPADKOWI WYKORZYSTANIA KREDYTÓW WZROST KAPITAŁU PRACUJĄCEGO PODYKTOWANY KAMIENAMI MILOWYMI WARUNKUJĄCYMI FAKTUROWANIE

11 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE (mpln) DODATNIE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNYCH KOMPENSUJE WZROST NALEŻNOŚCI NIEZAFAKTUROWANYCH SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW BIPROHUT SPADEK POZIOMU KREDYTÓW

12 WSKAŹNIKI Wskaźniki rentowności 1H H H 2014 Wskaźnik rentowności operacyjnej 4,4% 6,1% 1,1% Wskaźnik rentowności zysku brutto 5,3% 5,9% 0,8% Wskaźnik rentowności netto 4,3% 4,6% 0,5% Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) 5,9% 7,7% 0,6% Wskaźnik rentowności majątku (ROA) 2,6% 3,1% 0,3% Wskaźniki płynności Wskaźnik płynności bieżący 1,5 1,4 1,3 Wskaźnik płynności szybki 1,4 1,3 1,1 Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik ogólnego zadłużenia 54,8% 56,7% 60,6%

13 PODSUMOWANIE WYKONANIE PLANU NA ROK 2016 PO 1H 2016: ZAMÓWIENIA WYKONANE W 44%* PRZYCHODY 47% ZYSK NETTO 45% WYKONANIE 1H 2016 ZGODNE Z ZAŁOŻENIAMI ZARZĄD PODTRZYMUJE PROGNOZĘ DLA ROKU 2016 * dane jednostki ELEKTROBUDOWA

Podobne dokumenty

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 9 M-CY 2016

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 9 M-CY 2016 KLUCZOWE PARAMETRY 9M. 2016 (mpln) * dane jednostki ELEKTROBUDOWA KLUCZOWE ZDARZENIA ZMIANA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ: ODEJŚCIE OD SILOSÓW