RADY MIEJSKIEJ W LODZI

Transkrypt

1 Druk Nr 31 /2013 Projekt z dnia 2q stycznia 2013 r. UCHWALANR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia lutego 2013 r. zmieniajaca uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. a finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, paz. 1240, z 2010 r. Nr 28, paz. 146, Nr 96, paz. 620, Nr 123, paz. 835, Nr 152, paz. 1020, Nr 238, paz i Nr 257, paz. 1726, z 2011 r. Nr 185, paz. 1092, Nr 201, paz. 1183, Nr 234, paz. 1386, Nr 240, paz i Nr 291, paz oraz z 2012 r. paz. 1456, 1530 i 1548) w zwiazku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajace ustawe a finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, paz. 1241, Nr 219, paz. 1706, z 2010 r. Nr 96, paz. 620, Nr 108, paz. 685, Nr 152, paz. 1020, Nr 161, paz. 1078, Nr 226, paz. 1475, Nr 238, paz. 1578, z2011r.nr171,paz. 1016,NrI78,paz inr197,paz.1170arazz2012r. paz. 986, 1456 i 1530) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. a samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, paz. 1591, z 2002 r. Nr 23, paz. 220, Nr 62, paz. 558, Nr 13, paz 984, Nr 153, paz i Nr 214, paz. 1806, z 2003 r. Nr 80, paz. 717 i Nr 162, paz. 1568, z 2004 r. Nr 102, paz. 1055, Nr 116, paz i Nr 167, paz. 1759, z 2005 r. Nr 172, paz i Nr 175, paz. 1457, z 2006 r. Nr 17, paz. 128 inr 181, paz. 1337, z 2007 r. Nr 48, paz. 327, Nr 138, paz. 974 i Nr 173, paz. 1218, z 2008 r. Nr 180, paz i Nr 223, paz 1458, z 2009 r. Nr 52, paz. 420 i Nr 157, paz. 1241, z 2010 r. Nr 28, paz. 142 i 146, Nr40, paz. 230, Nr 106, paz. 675 oraz z2011 r. Nr21, paz. 113, Nr 117, paz. 679, Nr 134, paz. 777, Nr 149, paz. 887, Nr 217, paz oraz z 2012 r. paz. 567), Rada Miejska w Lodzi uchwala, co nastepuje: 1. W uchwale Nr LIV/1119/12 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wielaletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata , zmienionej uchwala Nr LV/1149/13 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16 stycznia 2013 r.:

2 2 1) Zalacznik Nr 1 do uchwaly Nr LIV/1119/12 Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata ~ otrzymuje brzmienie okreslone w Zalaczniku Nr 1 do niniejszej uchwaly; 2) Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Lodzi na lata ~ ujetej w Zalaczniku Nr 1 do uchwaly Nr LIV/1119/12 Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata ~ otrzyrnuja brzmienie okreslone w Zalaczniku Nr 2 do niniejszej uchwaly; 3) Zalacznik Nr 2 do uchwaly Nr LIV/1119/12 Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata ~ ulega zmianie zgodnie z Zalacznikiem Nr 3 do niniejszej uchwaly. 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Prezydentowi Miasta Lodzi. 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. Przewodniczacy Rady Miejskiej w Lodzi Tomasz KACPRZAK Projektodawca jest Prezydent Miasta Lodzi RAD~A /..,,' ll\ry,. a tc I ir«iv13,-, UI'8Z. b'l

3 Uzasadnienie do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi zmieniajacej uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata Zmiany Zalacznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Lodzi na lata oraz w objasnieniach wynikaja z : 1. Zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi planowanych do wprowadzenia projektem uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych wartosci przyjete w wieloletniej prognozie finansowej i budzecie powinny bye zgodne co najmniej w zakresie wyniku budzetu oraz przychod6w i rozchod6w. 2. Zmian kwot wydatk6w biezacych i majatkowych objetych limitem planowanych do wprowadzenia w Zalaczniku Nr 3 do niniejszej uchwaly, 3. Zmiany kwoty dlugu na koniec roku 2013 wynikajacej z zaciagniecia w 2012 roku mniejszych zl kredyt6w i mniejszych zl pozyczek. 4. Uaktualnienia w roku 2013 kwoty wylaczen okreslonych wart. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. 0 finansach publicznych w oparciu rzeczywiste dane dotyczace rozliczcn srodkow z Unii Europejskiej za rok Zmiany Zalacznika Nr 2 - Wykaz przedsiewziec na lata wprowadzone Zalacznikiem Nr 3: lata nastepne Zmiana w czesci 1 a) programv, projektv lub zadania zwiqzane z programami realizowanvmi z udzialem srodk6w, 0 kt6rvch mowa wart. 5 ust. 1 pk! 2 i 3 (razem) ( rodki kwalifikowalne) Zmiana kwot na rcalizacje przedsiewziec: Dzial Transport i lacznosc Zmiana dotyczy przedsiewziecia 0 nr 1 a pn.: "Rail Baltica Growth Corridor" i wynika z przesuniecia czesci srodkow z 2012 roku na 2013 oraz zmniejszenia calkowitej wartosci projektu. Przedsiewziecie jest wspolfinansowane ze srodkow EFRR w ramach Programu Regionu Morza Baltyckiego Calkowita wartosc projektu dla miasta Lodzi wynosi euro, w tym wklad wlasny euro. Kwota powyzsza zawiera w sobie 7.251,73 euro tzw. koszt6w dzielonych. Koszty dzielone wynikaja ze wsp6lnej realizacji projektu i dotycza wynagrodzen dla personelu zaangazowanego w zarzadzanie projektem z poziomu Lidera Partnerstwa. W trakcie realizacji projektu przyjeto metode podzialu tych koszt6w pomiedzy partner6w projektu. Lider Projektu obciaza partner6w udzialem w kosztach dzielonych w ten spos6b, ze pomniejsza transze dofinansowania 0 ich wartosc. W zwiazku z brakiem przeplywu srodkow pienieznych zwiazanych z kosztami dzielonymi miedzy Liderem a Partnerem (miastem Lodz), koniecznoscia stalo sie zmniejszenie wartosci projektu do poziomu faktycznie mozliwych do zrealizowania wydatk6w, a co za tym idzie mozliwosci osiagniecia dochod6w. Dzial Oswiata i wychowanie

4 2 Zmiana dotyczy przedsiewziecia nr 1 a pn.: "TRAMPOLINA - przedszkole droga do sukcesu" i wynika z ujecia w wydatkach calkowitych wkladu wlasnego Miasta. Przedsiewziecic to realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki na podstawie umowy Nr UDA-POKL / Realizacja projektu przewidziana jest na lata Zmiana w cz?sci 1 c) programv i zadania pozostale anne nit wvmienione w lit. a i b) Zmiana kwot na realizacje przedsiewziec: Dzial Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz i wode Dzial Gospodarka mieszkaniowa Zmiana dotyezy przedsiewziec 0 nr 1 e pn.:.pilotazowy program raejonalizaeji koszt6w energii w budynkaeh komunalnyeh miasta Lodzi - termomodemizaeja obiekt6w edukacyjnych" oraz nr 1 e pn.: "Mial00 Kamienie - AN Lodz - Srodmiescie "Centrum I"" i 1 e pn.: "Mia100 Kamienie - AN Lodz - Polesie "Konstantynowska':" i wynika ze zmniejszenia kazdego z przedsiewziec 0 nr 1 e i 1 e kwote zl oraz przeniesienia ieh do Wydzialu Gospodarki Komunalnej m.in. na przedsiewziecia 1 e w kwoeie zl. Przeniesienie srodkow z Wydzialu Budynk6w do budzetu Wydzialu Gospodarki Komunalnej zwiazane jest z planowana przez ten Wydzial realizacja termomodernizaeji budynk6w szkolnyeh i wnioskowaniem do WFOSiGW 0 pozyskanie dofinansowania na ten eel. Wskazniki dofinansowania termomodernizaeji obiekt6w szkolnyeh sa wyzsze niz w przypadku innyeh budynk6w w zwiazku z ezym przeniesienie srodkow na realizacje tyeh zadan umozliwi pozyskanie wyzszej kwoty dofinansowania i efektywniejsze wykorzystanie srodkow wlasnych gminy. Zwiekszone srodki na zadaniu pn. "Pilotazowy program raejonalizaeji koszt6w energii w budynkaeh komunalnych miasta Lodzi - termomodernizaeja obiekt6w edukacyjnych'' zostana przeznaezone na wykonanie rob6t budowlanyeh zwiazanych z termomodernizacja dw6eh obiektow, tj. Speejalnego Osrodka Szkolno-Wyehowawezego nr 3 przy ul. Tkaekiej 34/36 w Lodzi oraz Zespolu Szk61 Ponadgimnazjalnyeh nr 15 przy ul. Kopcinskiego 5/11 w Lodzi, Dzial Oswiata i wychowanie Zmiana dotyezy przedsiewziecia 0 nr 1 e pn.:,,"wei nogi za pas - zorientuj sie na przyrode" - X edyeja zawod6w na orientacje po lesie Lagiewnickim organizowane przez Centrum Zajec Pozaszkolnyeh nr 1 w Lodzi" i wynika ze zwiekszenia jego wartosci 0 wklad wlasny w kwoeie zl, kt6ry rna zostac sfinansowany srodkami z rozdzialu podstawowego jednostki budzetowcj realizujacej projekt. (U r, ]A, 0 \. l,d. 1)'1, \

5 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Lodzi na lata (w zl) Plan po zmianach Prognoza Zalacznik Nr I do uchwaly Nr Rady Miejskiej w Lodzi z dnia Ln. Wyszczegolntenie Dochody ogolem, z tego: [ Ia+ 1"I a dochody biezace b dochody majatkowe, w tyrn: c - ze sprzedazy majatku Wydatki biezace (bez odsetek i prowizji od: kredytow i pozyczek oraz wyemitowanych papierow wartosciowych), w tym: a na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane I I I III I I I I b zwiazane z funkcjonowaniem organow 1ST c z tytulu poreczen i gwarancji, w tym: d -gwarancje i poreczerua podlegajace wylaczeniu z lirnitow splaty zobowiazan z art. 243 ufp/169 sufp e wydatki biezace objete limitem art. 226 ust. 4 ufp Roznica Nadwyzka budzetowa z lat ubieglych plus wolne srodki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: a - nadwyzka budzetowa z lat ubieglych plus wolne srodki, zgodnie z art 217 ufp, angazowane na pokrycie deficytu budzetu roku biezacego Inne przychody niezwiazane z zaciagnieciem dtugu (np. prywatyzacja) Srodki do dyspozycji [ Splata i obstuga dlugu, z tego: a rozchody z tytulu splat rat kapitalowych oraz wykupu papierow wartosciowych b wydatki biczace na obshige dlugu tnne rozchody (bez splaty dlugu, np. udzielane pozyczki) Srodki do dyspozycji {(i t Wydatki majatkowe, w tym: a - wydatki majatkowe objete limitem art. 226 ust. 4 ufp Przychody (kredyty, pozyczki, emisje obligacji) Rozliczenie budzetu {9-1O+III Kwota dtugu, w tym: I a laczna kwota wylaczen z art. 243 ust. 3 pkt Iufp oraz art. 170 ust. 3 sufp b kwota wylaczen z art. 243 ust. 3 pkt l ufp oraz art. 169 ust. 3 sutp przypadajaca na danv rok Kwota zobowiazan zwiazku wspoitworzonego przez JST przypadajacych do splaty w danym roku budzetowym podlegajace doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Planowana laczna kwota sptaty zobowiazan (7 + 2c - Ubi/III 14,12'Yu 3,63%, 5,17% 8,32'1., 8,91 u/u 8,57'Yu 8,59% 8,33% 10,92% 10,36% a Maksymalny dopuszczalny wskaznik splaty z art. 243 ufp (srednia I trzcch poprzcdnich lat 1(llal-1201+lIcl)/[ll Spelnienie wskainika splaty z art. 243 ufp po uwzglednieniu art. 244 ufp 17. Planowana laczna kwota splaty zobowiazan/dochody ogolem - max 15% I art. 169 sufp 1(7+ 21.' - 2<1-1311)/1 I Zadluzenie/dochody ogolem - max 60% z art. 170 sufp 18. I (13 - l3a )/ I I 4,22'1., 3,93% 8,20% 10,27% 11,35'Yu 9,05%. 9,73% 10,36% 11,44% 12,02% Nie spelnia art. Spelnia art. Spelnia art. 243 Spelnia art. 243 Spetnia art. 243 Spelnia art. 243 Spetnia art. 243 Spelnia art. 243 Spetnia art l ,12% 3,63% 56,76% 55,17% Spetnia art. 243

6 Plan po zmianach Lp. Wyszczegolnienie Doehody biezace [] a] Wydatki biezace razem [2 c "bj Dochody biezace - wydatki biezace 11a-20j w tym: finansowanie deficytu operaeyjnego ze srodkow pochodzacych z nadwyzki 21a budzetowej z lat ubieglyeh lub z wolnyeh srodkow (wypelniac tylko wtedy gdy powstal defieyt operaejny (tj, [3] < 0 )) 22. Doehody rnajatkowe [1b] Wydatki majatkowe [10] I Dochody majatkowe - wydatki majatkowe [Ib-I U H Dochodv ogolem III I Wydatki og61em [ICH20] Wynik budzetu 11-26J Przyehody budzetu f4<5~! Rozehody budzeru [7a,gJ ] I Sposob sfinansowania deficytu (suma kwot musi hvc zzodna z kwota wvkazana w n{)7 )7) a nadwyzka z lat ubieglych b wolne srodki ( w tym srodki z umorzenia pozyczki) c przychody z tytulu kredytow, pozyczek, obligacji d przychody z prywatyzacji e przychody ze splaty udzielonych pozyczek f nadwyzka biezaca Przeznaczenie nadwyzki wykonanej w poszczegolnych latach objetych prognoza: na splate wczesniej zaciagnietych zobowiazan z tytulu kredytow i pozyczek Prognoza 2

7 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Lodzi na lata (w zl) Lp, Wyszczegolnienie I. Dochody ogolem, z tego: IIa+ Ihi a dochody biezace b dochody majatkowe, w tym: c - ze sprzedazy majatku Wydatki biezace (bez odsetek i prowizji od: kredytow i pozyczek oraz wyemitowanych papierow wartosciowych), w tym: a na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane I I I I b zwiazane z funkcjonowaniem organow 1ST c z tytulu poreczen i gwarancji, W tym 0 0 a a a a a a a 0 -gwarancje i poreczenia podlegajace wylaczeniu z limitow splaty d a a a a a a a 0 a a zobowiazan z art. 243 ufp!l69 sufp e wydatki biezace objete limitem art 226 ust. 4 ufp a a a a a 3. Roznica fl-2! Nadwyzka budzetowa z lat ubieglych plus wolne srodki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: a - nadwyzka budzetowa z lat ubieglych plus wolne srodki, zgodnie z art. 217 ufp, angazowane na pokrycie deficytu budzetu roku biezacego Prognoza Inne przychody niezwiazane z zaciagnieciem dlugu (np. prywatyzacja) Srodki do dyspozycji I Splata i obsluga dlugu, z tego: a rozchody z tytulu splat rat kapitalowych oraz wykupu papierow wartosciowych b wydatki biezace na obsluge dlugu I Inne rozchody (bez splaty dlugu, np. udzielane pozyczki) Srodki do dyspozycji!( Wydatki majatkowe, w tym: I a - wydatki rnajatkowe objete limitem art. 226 ust. 4 ufp II. Przychody (kredyty, pozyczki, emisje obligacji) Rozliczenie budzetu lIj Kwota dlugu, w tym: a laczna kwota wylaczen z art 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp 0 0 a 0 0 a a 0 a 0 b kwota wylaczen z art. 243 ust. 3 pkt l ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadajaca na danv rok a 0 a a 0 a Kwota zobowiazan zwiazku wspoltworzonego przez.jst przypadajacych do splaty w danym roku budzetowym podlegajace doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Planowana Iaczna kwota splaty zobowiazari [7 + 2c. l3bl/111 8,88'Y" 6,80";'. 5,72"/" 2,89% 1,70'Y.. 1,59% 1,29% 0,73% 0,72% 0,28% a Maksymalny dopuszczalny wskainik splaty z art. 243 ufp (srednia z trzcch poprzednich lat I(llal-l201+ll cij/! Spelnienie wskainika splaty z art. 243 ufp po uwzglednieniu art. 244 ufp Spelnia art. 243 Spelnia art. 243 Spelnia art. 243 Spelnia art Planowana laczna kwota splat)' zobowiazari/dochody ogoiem - max 15% z art. 169 sufp 1(7+ 2c - 2d - I3h)1 I I Zadluzenie/dochody og6lem - max 60% z art. 170 sufp I (13 - l3a )1 I I 12,44% 12,88% 13,29% 13,62% 13,88% 14,03% 14,11% 14,16% 14,19% 14,21% 3 Spelnia art. Spelnia art. Spelnia art. 243 Spelnia art. 243 Spelnia art Spelnia art. 243

8 Ln. Wyszczegdlnienie Dochody biezace [I a] Wydatki biezace razem [2' 70] Dochody biezace - wydatki biezace [la-20j w tyrn: finansowanie deficytu operacyjnego ze srodkow pochodzacych z nadwyzki 21a. budzetowej z 1at ubieglych lub z wolnych srodkow (wypelniac tylko wtedy gdy powstal deficyt opcracjny (tj [3J < 0 ) 22 Dochody majatkowe [I b] Wydatki majatkowe [ I(I ] Dochody majatkowe - wydatki majatkowe [lh Dochodv ozolem [11 I Wydatki ogolern [IC!<'Oj Wynik budzetu 1I-2ftl Przychody budzetu f4~5~ III Rozchody budzetu [7a Sposob sfinansowania deficytu (Sllma kwor musi hvr' ZD"onn>l Z kwnra w noz 77) a nadwyzka z lat ubieglych 0 (I b wolne srodki (w tym srodki z umorzenia pozyczki) c przychody z tytulu kredytow, pozyczek, obligacji d przychody z prywatyzacji e przychody ze splary udzielonych pozyczek (I (I (I (I (I f nadwyzka biezaca (I (I (I (I (I (I (I 31. Przeznaczenie nadwyzki wykonanej w poszczegolnych latach objetych prognoza: na splate wczesniej zaciagnietych zobowiazan z tytulu kredytow i pozyczek Prognoza 4

9 Zalacznik Nr 2 do uchwaly Nr Rady Miejskiej w Lodzi z dnia Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Lodzi na lata ujetej w zalaczniku Nr 1 do uchwaly Nr LIV/1119/12 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Lodzi zostala sporzadzona na lata , co wynika z wydatk6w zwiazanych z zapewnieniem ciaglosci dzialania jednostki oraz wydatk6w biezacych i majatkowych na planowane i realizowane przedsiewziecia, a takze ujecia prognozy kwoty dlugu, stanowiacej cz~sc wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciagnietych i planowanych do zaciagniecia zobowiazan. W Zalaczniku Nr 1 przedstawiono budzet po zmianach na 30 wrzesnia 2012 r., projekt budzetu na rok 2013 oraz prognoz~ na lata Dla roku 2013 A. Dochody og61em - wzrost 0 12,9 % w stosunku do roku Dochody biezace - wzrost 0 2,90/0: a. Wplywy z podatk6w ustalanych i pobieranych na podstawie odrebnych ustaw - wzrost grupy o 0,30/0; b. Wplywy z oplat i inne wplywy - wzrost dochod6w 0 127,3% wynika ze zmiany ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z dnia r. Nr 152, poz. 897 po zm.) - dodatkowe dochody w wysokosci zl; c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych - spadek 0 0,60/0; d. Dochody z majatku gminy - wzrost 0 J,5% w stosunku do roku Dochody uzyskiwane beda na podstawie um6w najmu i dzierzawy nieruchornosci, z dywidend, sluzebnosci na gruncie, trwalego zarzadu oraz wieczystego uzytkowania gruntu; e. Dochody z udzialow w PIT - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 2,8%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finans6w; f. Dochody z udzialow w CIT - zmniejszenie 0 6,1%, szacunek oparty 0 prognoze Ministerstwa Finans6w; g. Pozostale dochody - wzrost 0 24,9%, wynika przede wszystkim z rozliczenia srodkow z lat poprzednich, w tym zwrotu podatku VAT; h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 1,60/0, zgodnie z inforrnacja przekazana przez Ministerstwo Finans6w; I. Dotacje celowe - spadek 0 J 5,30/0, wartosc wynika z informacji przekazanej przez m.in. L6dzki Urzad Wojew6dzki; J. Srodki finansowe pochodzace ze zrodel zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi - spadek o 30,6% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty 0 podpisane umowy o dofinansowanie; k. Dochody na realizacje zadan zleconych i z porozumien - spadek 0 0,020/0, dochody wynikaja z zawiadomienia z Lodzkiego Urzedu Wojew6dzkiego oraz porozumien z innymi jednostkami samorzadu terytoria1nego i z organami administracji rzadowej. 2. Dochody rnajatkowe - wzrost 0 106,2% w stosunku do roku 2012: I Wszystkie wskazniki dja roku 2013 liczone sa w stosunku do planu po zmianach na r.

10 a. dotacje i srodki przeznaczone na inwestycje - wzrost 0 18,0%, ustalony poziorn wynika z: - podpisanych urnow 0 srodki z UE zl, - innych dotacji i srodkow na inwestycje zl; b. dochody ze sprzedazy majatku - wzrost 0 364,30/0 w stosunku do roku poprzedniego. Dochody beda uzyskiwane ze sprzedazy nieruchornosci M iasta Lodzi w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, ze sprzedazy udzialow we wspolwlasnosci nieruchomosci, sprzedazy gruntow na rzecz uzytkownikow wieczystych oraz z wplywow ze sprzedazy ratalnej nieruchomosci nabytych w latach ubieglych. Z listy nieruchornosci przeznaczonych do sprzedazy na kwote zl oszacowano realizacje na poziornie ok. 300/0. Pozostale dochody z tego tytulu zaplanowano na podstawie.polityki rniasta Lodzi dotyczacej grninnego zasobu rnieszkaniowego 2020+" oraz ze zbycia praw majatkowych na rzecz LSI Sp. z 0.0. w wysokosci zl; c. dochody z tyt. przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci zaplanowano w wysokosci zl. B. Wydatki og61em - wzrost 0 15,0% w stosunku do roku Wydatki biezace - wzrost 0 0,4% w stosunku do roku 20] 2: a. Obsluga dlugu - wzrost wydatk6w 0 28,0%; b. Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane - wzrost 0 1,00/0 w stosunku do roku 20] 2; c. Pozostale wydatki biezace - spadek 0 ],30/0. Przy realizacji wydatk6w biezacych priorytetern jest sfinansowanie wydatk6w obligatoryjnych, do kt6rych nalezy rn.in. wplata do budzetu panstwa na czesc rownowazaca subwencji og6lnej, wydatki z tytulu obslugi dlugu, wydatki wynikajace z zawartych umow wieloletnich, wydatki z tytulu wynagrodzen i pochodnych, wydatki zapewniajace ciaglosc dzialania Miasta w zaspokojeniu potrzeb spolecznych, utrzyrnanie dyscypliny w zakresie wydatk6w adrninistracyjnych oraz ograniczenie finansowania i dofinansowania zadan niebedacych zadaniarni wlasnyrni samorzadu, 2. Wydatki majatkowe - wartosc na poziomie pozwalajacyrn na zachowanie przyjetych ograniczen finansowych. Wynikaja z planu wieioletnich oraz rocznych przedsiewziec majatkowych, finansowane srodkami wlasnyrni oraz z UE. Wzrost 0 66,6% w stosunku do roku Planujac wydatki majatkowe priorytet stanowily: inwestycje kontynuowane, ujete w wykazie przedsiewziec Wieloletniej Prognozy Finansowej, projekty realizowane z udzialern srodkow Unii Europejskiej, zadania, kt6re sa w pelni przygotowane pod wzgledem prawnyrn i dokurnentacyjnyrn. C. Przychody. 1. Kredyty, pozyczki, ernisja obligacji zl, z tego: - kredyty zagraniczne - z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zl, z Banku Rozwoju Rady Europy zl, - pozyczki z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej zl, - ernisja obligacji zl. 2. Inne przychody (niezwiazane z zaciaganiern dlugu), a. Wolne srodki, jako nadwyzka srodkow pienieznych na rachunku biezacym budzetu, wynikajace z rozliczen kredytow i pozyczek z lat ubieglych zl. b. Prywatyzacja zl ze sprzedazy udzialow rn.in.: w spolkach Aqua Park Lodz Sp. z 0.0. oraz Miejskirn Przedsiebiorstwie Oczyszczania Sp. z 0.0. D. Splata i obsluga zadluzenia. 1. Splate dlugu w roku 2013 zaplanowano na podstawie harrnonogramow splat zaciagnietych kredytow, pozyczek oraz ernisji papierow wartosciowych, nie uwzgledniono splat pozyczek z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo urnorzonych w wysokosci zl, ktorych ostateczne roziiczenie nastapi w 2013 roku. 2

11 W kolejnych latach objetych prognoza rozchody zostaly oszacowane w oparciu 0 harmonogramy zaciagnietych oraz planowanych do zaciagniecia kredytow, pozyczek i papierow wartosciowych. Splaty w 2015 roku nie obejrnuja splat pozyczek z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo umorzonych w wysokosci zl, ktorych ostateczne rozliczenie nastapi w roku W roku 2016 zaplanowana zostala splata, przypadajacych na rok 2017, rat najdrozszych kredytow zaciagnietych w roku Obsluga dlugu (odsetki) - opis jak w punkcie 8.1.a. W og6lnej kwocie splaty i obslugi zadluzenia z! to splata kredytu wraz z odsetkami zaciagnietego na wyprzedzajace finansowanie zadan, w zwiazku z zawartymi umowami, ze srodkow pochodzacych z Unii Europejskiej. E. Kwota dlugu zl wynika z zadluzenia z tytulu: a. Kredyt6w krajowych zf, b. Kredyt6w zagranicznych w PLN zl, c. Kredyt6w zagranicznych w EURO zl ( EURO x 4,16 - prognozowany kurs zalecany przez M inisterstwo Finansow w wytycznych dotyczacych zalozen makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorzadu terytorialnego), d. Obligacji zl, e. Pozyczek z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej zl. W og6lnej kwocie dlugu zl to zadluzenia na wyprzedzajace finansowanie zadan, w zwiazku z zawartymi umowami, ze srodkow pochodzacych z Unii Europejskiej, z tego: - wynikajace z rozliczeri z roku Wezel Multimodalny przy Oworcu Lodz-Fabryczna zl, Rewitalizacja EC-I zl, 8udowa Orogi Krajowej Nr 1 "Trasa G6rna" etap II zl, - wynikajace z rozliczeri z lat ubieglych - Projekt 2000/PLIl6/P/PE/013 (ISPA) oraz Wodociagi i oczyszczalnia sciekow w Lodzi II zl, Wezel Multimodalny przy Oworcu Lodz Fabryczna zl. Dla roku 2014 A. Dochody og61em - spadek 0 1,7% w stosunku do roku Oochody biezace - wzrost 0 4,8% w stosunku do roku 2013: a. Wplywy z podatk6w ustalanych i pobieranych na podstawie odrebnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 3,30/0, zgodnego z dynamika cen towar6w i uslug konsumpcyjnych, podana przez Ministerstwo Finansow w wytycznych dotyczacych zalozen makroekonomicznych na potrzeby WPF JST powiekszona 0 1 pkt procentowy; b. Wplywy z oplat i inne wplywy - wzrost dochodow 0 78,0% wynika ze zmiany ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Oz. U. z dnia r. Nr 152, poz. 897 po zm.) - dodatkowe dochody w wysokosci zf: c. Oochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 1,70/0, zgodnego z dynamika cen towarow i uslug konsumpcyjnych podana przez Ministerstwo Finansow w wytycznych dotyczacych wskaznikow makroekonomicznych; d. Oochody z rnajatku gminy - wzrost 0 2,3%; e. Oochody z udzialow w PIT - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 3,2%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finans6w w wytycznych dotyczacych wskaznikow makroekonomicznych; f. Oochody z udzialow w CIT - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 3,2%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB; g. Pozostale dochody - spadek 0 22,5% wynika z wyeliminowania rozliczen 0 charakterze jednorazowyrn; 3

12 h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 2,3%; i. Ootacje celowe - wzrost 0 0,9%; j. Srodki finansowe pochodzace ze zrodel zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi - spadek o 15,80/0~ k. Oochody na zadania zlecone i z porozumien - wzrost 0 1,00/0. 2. Oochody majatkowe - spadek 0 31,9% w stosunku do roku 2013: a. Ootacje i srodki przeznaczone na inwestycje - wzrost 0 15,20/0, ustalony poziom wynika z: - podpisanych urnow 0 srodki z UE zl, z tego: Rewitalizacja EC-l zl, Budowa trasy Gorna etap J zl, Budowa Orogi Krajowej Nr 1 "Trasa Gorna" etap II zl, - szacowanych kwot na podstawie wstepnych umow na dofinansowanie lub zlozonych wnioskow 0 dofinansowanie z UE zl, z tego: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschod-Zachod zl, Gospodarka odpadami komunalnymi w Lodzi - faza Il zl, z refundacji zadania Wezel Multimodalny przy Oworcu Lodz Fabryczna zl oraz projektow 2000/PLI16/P/PE/O 13 (ISPA) i Wodociagi i oczyszczalnia sciekow w Lodzi II zl, - inne zl sa to planowane dochody z zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Lodzi faza II (koncesja); b. Oochody ze sprzedazy majatku - spadek 0 68,3%, dochody te szacowane sa w oparciu 0 dane zawarte w dokumencie pn. "Pol ityka M iasta Lodzi dotyczaca gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+" oraz prognozy sprzedazy pozostalych nieruchornosci Miasta; c. Z tytulu przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci - spadek 0 12,20/0. B. Wydatki og61em - spadek 0 1,6% w stosunku do roku Wydatki biezace - wzrost 0 5,6% w stosunku do roku 2013: a. Obsluga dfugu - oprocentowanie na poziomie 6,00/0 od sredniego poziomu zadluzenia w ciagu roku; b. Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane - wzrost 0 1,0%; c. Wydatki zwiazane z funkcjonowaniem 1ST - wzrost 1,0 0/0; d. Pozostale wydatki biezace - ogolny wzrost 0 6,70/0, wynika z 1,0% wzrostu wydatkow o charakterze ciaglym oraz WZfOStu wydatkow zwiazanych z ustawa 0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Oz. U. z dnia r. Nr 152, poz. 897 po zm.). 2. Wydatki majatkowe - wartosc na poziomie pozwalajacyrn na zachowanie przyjetych ograniczen finansowych. Wynikaja z planu wieloletnich przedsiewziec majatkowych, Spadek 0 16,9% w stosunku do roku c. Przychody. 1. Kredyty, pozyczki. emisja obligacji zl, z tego: - kredyty zagraniczne - z Banku Rozwoju Rady Europy zl, - emisja obligacji zl. D. Splata i obsluga zadluzenia. 1. Splate dlugu w roku 2014 zaplanowano na podstawie harmonogramow splat zaciagnietych kredytow, pozyczek oraz emisji papierow wartosciowych, W kolejnych latach objetych prognoza rozchody zostaly oszacowane w oparciu 0 harmonogramy zaciagnietych oraz planowanych do zaciagniecia kredytow, pozyczek i papierow wartosciowych. 2. Splata odsetek - 6,0% od sredniego poziomu zadluzenia w ciagu roku. W ogolnej kwocie splaty i obslugi zadluzenia zl to splata zadluzenia zaciagnietego na wyprzedzajace finansowanie zadan, w zwiazku z zawartymi umowarni, ze srodkow pochodzacych z Unii Europejskiej. 4

13 E. Kwota dlugu zl, w tym na wyprzedzajace finansowanie srodkami pochodzacymi z Unii Europejskiej zadania Wezel Multimodalny przy Dworcu Lodz- Fabryczna zl. Dla roku 2015 A. Dochody og61em - wzrost 0 5,3% w stosunku do roku Dochody biezace - wzrost 0 2,5% w stosunku do roku 2014: a. Wplywy z podatk6w ustalanych i pobieranych na podstawie odrebnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 2,50/0, zgodnego z dynarnika cen towar6w i uslug konsumpcyjnych podana przez Ministerstwo Finans6w w wytycznych dotyczacych wskaznikow makroekonomicznych; b. Wplywy z oplat i inne wplywy - wzrost 0 2,50/0; c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wpiywy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 2,50/0; d. Dochody z majatku gminy - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 2,50/0; e. Dochody z udzialow w PIT - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 3,80/0, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finans6w w wytycznych dotyczacych wskaznikow makroekonornicznych; f. Dochody z udzialow w CIT - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 3,80/0, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB; g. Pozostale dochody - spadek 0 10,6%; h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 2,50/0; I. Dotacje celowe - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 1,00/0; J. Srodki finansowe pochodzace ze zrodel zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi - zaplanowane na poziomie roku 2014; k. Dochody na zadania zlecone i z porozumien - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 1,0 % 2. Dochody majatkowe - wzrost 0 26,0% w stosunku do roku 2014: a. Dotacje i srodki przeznaczone na inwestycje - wzrost 0 33,9% w stosunku do roku 2014, ustalony poziom wynika z: - szacowanych kwot na podstawie wstepnych um6w na dofinansowanie lub zlozonych wniosk6w 0 dofinansowanie z UE zl, z tego: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wsch6d-Zach6d zl, Gospodarka odpadami komunalnymi w Lodzi - faza II zl, z refundacji zadania Wezel Multimodalny przy Dworcu Lodz-Fabryczna zl, - inne zl - planowane dochody z zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Lodzi faza II (koncesja); b. Dochody ze sprzedazy majatku - wzrost dochod6w 0 8,6%, dochody te szacowane sa na podstawie danych zawartych w dokumencie pn..polityka Miasta Lodzi dotyczaca gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+" oraz prognozy sprzedazy pozostalych nieruchornosci M iasta; c. Z tytulu przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci - spadek 0 37,50/0. B. Wydatki og61em - spadek 0 7,6% w stosunku do roku Wydatki biezace - wzrost 0 0,90/0 w stosunku do roku 2014: a. Obsluga dlugu - 5,50/0 od sredniego poziomu zadluzenia w ciagu roku; b. Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane - wzrost 0 1,00/0 w stosunku do roku 2014; c. Wydatki zwiazane z funkcjonowaniem JST - wzrost 0 1,0%; d. Pozostale wydatki biezace - wzrost 0 1,00/0. 2. Wydatki majatkowe - wartosc na poziomie pozwalajacym na zachowanie przyjetych ograniczen finansowych. Wynikaja z planu wieloletnich przedsiewziec majatkowych. Spadek 0 30,70/0 w stosunku do roku

14 c. Przychody. 1. Kredyty, pozyczki, emisja obligacji zl z emisji obligacji. D. Splata i obsluga zadluzenia. 1. Splate dlugu zaplanowano na podstawie harmonogram6w splat zaciagnietych kredytow, pozyczek oraz emisji papier6w wartosciowych. W kolejnych latach objetych prognoza rozchody zostaly oszacowane w oparciu 0 harmonogramy zaciagnietych oraz planowanych do zaciagniecia kredytow, pozyczek i papier6w wartosciowych. Splaty nie obejmuja splat pozyczek z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo umorzonych w wysokosci zl, kt6rych ostateczne rozl iczenie nastapi w 2015 roku. 2. Splata odsetek - 5,5% od sredniego poziomu zadluzenia w ciagu roku. W og61nej kwocie splaty i obslugi zadluzenia zl to splata zadluzenia zaciagnietego na wyprzedzajace finansowanie zadan, w zwiazku z zawartyrni umowami, ze srodkow pochodzacych z Unii Europejskiej. Dla roku 2016 A. Dochody og61em - wzrost 0 5,5% w stosunku do roku Dochody biezace - wzrost 0 2,2% w stosunku do roku 2015: a. Wplywy z podatk6w ustalanych i pobieranych na podstawie odrebnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 2,50/0, zgodnego ze wskaznikami makroekonomicznymi podanymi przez Ministerstwo Finans6w; b. Wplywy z oplat i inne wptywy - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 2,50/0. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 2,5%; c. Dochody z majatku gminy - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 2,50/0; d. Dochody z udzialow w PIT - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 3,7%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finans6w w wytycznych dotyczacych wskaznikow makroekonomicznych; e. Dochody z udzialow w CIT - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 3,70/0, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB; f. Pozostale dochody - wzrost 0 2,5%; g. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 2,5%; h. Dotacje celowe - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 1,00/0; 1. Dochody na zadania zlecone i z porozumien - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 1,00/0. 2. Dochody majatkowe - wzrost 0 24,50/0 w stosunku do roku 2015: a. Dotacje i srodki przeznaczone na inwestycje - wzrost 0 40,8%, wynika z planowanych dochod6w z zadania Gospodarka odpadami kornunalnyrni w Lodzi faza II (koncesja) w wysokosci zl: b. Dochody ze sprzedazy majatku - spadek 0 27,20/0, dochody te szacowane sa na podstawie danych zawartych w dokumencie pn..polityka Miasta Lodzi dotyczaca gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+" oraz prognozy sprzedazy pozostalych nieruchornosci Miasta; c. Z tytulu przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci - spadek 0 80,00/0. B. Wydatki og61em - wzrost 0 0,6 ;() w stosunku do roku Wydatki biezace - wzrost 0 2,1 % w stosunku do roku 2015: a. Obsluga dlugu - 5,5% od sredniego poziomu zadluzenia w ciagu roku; b. Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane - wzrost 0 2,5% w stosunku do roku 2015; c. Wydatki zwiazane z funkcjonowaniern 1ST - wzrost 0 2,5%; 6

15 d. Pozostale wydatki biezace - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 2,5%. 2. Wydatki majatkowe - wartosc na poziomie pozwalajacym na zachowanie przyjetych ograniczen finansowych. Wynikaja z planu wieloletnich przedsiewziec majatkowych. Spadek 0 5,3% w stosunku do roku C. Splata i obsluga zadluzenia. 1. Splate dlugu zaplanowano na podstawie harmonogram6w splat zaciagnietych kredyt6w, pozyczek oraz emisji papier6w wartosciowych. Ponadto zaplanowano splate, przypadajacych na rok 2017, rat najdrozszych kredyt6w zaciagnietych w roku W kolejnych latach objetych prognoza rozchody zostaly oszacowane w oparciu 0 harmonogramy zaciagnietych oraz planowanych do zaciagniecia kredyt6w, pozyczek i papier6w wartosciowych. 2. Splata odsetek - 5,5% od sredniego poziomu zadluzenia w ciagu roku. Prognoza dochodow na lata Dla lat prognozuje sie glowne zrodla dochodow w oparciu 0 wskainiki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansow, A. Dochody ogolem - wskainiki zmian rok do roku ksztaltuja sic( na poziomie od -8,4% do 2,5(%. 1. Dochody biezace - wskazniki wzrostu rok do roku ksztaltuja sie przecietnie na poziomie 2,50/0: Wplywy z podatk6w ustalanych i pobieranych na podstawie odrebnych ustaw, wplywy z oplat i inne wplywy, dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych, dochody z majatku gminy, pozostale dochody, subwencje - zostaly zaplanowane wg wskaznika wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnyrn, podanym dla poszczeg61nych lat przez Ministerstwo Finans6w w wytycznych dotyczacych zalozen makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorzadu terytorialnego; Dotacje celowe, dochody na zadania zlecone i z porozumien zostaly zaplanowane wg wskaznika wzrostu 1,0%; Dochody z udzialow w PIT i CIT zostaly zaplanowane wg wskaznika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym dla poszczegolnych lat przez Ministerstwo Finans6w w wytycznych dotyczacych zalozen makroekonomicznych. 2. Dochody majatkowe - w roku 2017 zaplanowano dochody z zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Lodzi faza II (koncesja) w wysokosci zl. W latach planowane sa dochody ze sprzedazy rnajatku oraz z tytulu przeksztalcenia prawa wieczystego uzytkowania w prawo wlasnosci z tendencja malejaca. B. Wydatki ogolem - wskainiki zmian rok do roku ksztaltuja sie na poziomie od -8,2 A) do 2,5%. I. Wydatki biezace - wskazniki wzrostu rok do roku ksztaltuja sie na poziomie od 1,90/0 do 4,40/0. 2. Wydatki majatkowe - wartosc na poziomie pozwalajacym na zachowanie przyjetych ograniczen finansowych. C. Obsluga zadluzenia, 1. Splate dlugu oszacowano w oparciu 0 harmonogramy zaciagnietych oraz planowanych do zaciagniecia kredytow, pozyczek i papier6w wartosciowych. 2. Splata odsetek - 5,0% od sredniego poziomu zadluzenia w ciagu roku. 7

16 Zalacznik Nr 3 do uchwaly Nr Rady Miejskiej w Lodzi z dnia Zmiany w wykazie przedslewziec na lata i lata nastepne (wzl) = realizacji ~~ ~ jednostka przewidywane.;;; odpowiedzialna laczne naklady wvkonanie '" luh finansowe (1) przedsiewziecia do c.. od do kourdynujaca Lp ] ;: Nazwa i eel.. "E'" z okres limity wydatkow w poszczegolnych latach lata nastepne limit zobowiazari I 2.' Przedsiewziecia ogolem (1 + 2) I > wydatki biezace > wydatki majqtkowe I. programy, projekty lub zadania (razem) (a + b + c) > wydatki biezace > wydatki majatkowe a) programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udzialem srodkow, 0 ktorych mowa wart. 5 ust. I pkt 2 i 3 (razem) (srodki kwalifikowalne) > wydatki biezace > wydatki majatkowe on '" Rail Baltica Growth Corridor Urzad Miasta Lodzi,»vszczegolnicnic wydatkcw na projekt > wydatki biezace > wydatki majatkowe ' N ~ TRAMPOLINA - przedszkole drogll do sukcesu - '" Urzad Miasta Lodzi > wvszczegobuenie wvdarkow ne projekt > wydatki biezace > wydatki majatkowe r'l 0 0.",. o - c) programy i zadania pozostale (inne niz wymienione w lit. a i b) > wydatki biezace > wvdatki majatkowe Pilotazowy program racjonalizacji kosztow energii w budynkach komunalnych miasta Lodzi - termomodernizacja obiektow Urzad Miasta Lodzi edukacyjnych :> wvszczcgolnienie wvdatkc...na projekt > wvdatki biezace > wydatki majatkowe ",. 0 R Mia100 Kamienie - AN Lodi - Srodmiescie "Centrum I" o - Urzad Miasta Lodzi wvszczegolmenie wydatkow na projekt > wydatki biezace > wydatki majatkowe

17 os okres realizacji limity wydatkow w poszczegolnych latach a t jednostka przewidywane ";;' ] odpowiedzialna laczne naklady wykonanie Lp ] Nazwa i eel limit zobowlazan Q lub finansowe (I) przedsiewziecia do 0- od do kourdynujaca lata nastepne E = z ::: 0 R u - MialOO Kamienic - AN Lodi - Polesie "Konstantynowska" Urzad Miasta Lodzi wvszczegolnrerue... ~vdetkow na projekt > wydatki biezace > wydatki majatkowe o-. "Wei nogi za pas - zorientuj si~ na przyrode" - X edycja zawodow ~ na orientacje po lesie Lagiewnickim organizowane przez Centrum u Urzad Miasta Lodzi Zaj'tc Pozaszkolnych nr I w Lodzi - -"wyszczeg()ioletllc\",:'datkl\wnaproj..::kt > wydatki biezace > wydatki majatkowe umowy, ktorych realizacja w roku budi:etowym i w latach nastepnych jest niezbedna dla zapewnienia cil4gloscidzialania jednostki i ktorych platnosci przypadaja w okresie dluzszyrn niz rok 6 III > wydatki biezace > wydatki majatkowe (I) Laczne naklady finansowe oznaczaja kwoty przedsiewziec wlaczonych do budzetu jednostki sarnorzadu terytorialnego oraz kwoty planowane do wlaczenia do budzetow w latach nastepnych (*) Dla danego przedsiewziecia jest dodatkowe objasnienie