WIDOK ENERGIA S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU ZA OKRES OD DNIA DO DNIA

Transkrypt

1 WIDOK ENERGIA S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU ZA OKRES OD DNIA DO DNIA

2 Spis treści 1. Informacje o Emitencie Dane Emitenta Zarząd Emitenta w okresie od do Rada Nadzorcza Emitenta w okresie od do Charakterystyka działalności Status spółki publicznej Struktura Akcjonariatu Grupa Kapitałowa Spółka Zależna Widok Energia Sp. z o.o Spółka Zależna Widok Kogeneracja Sp. z o.o Spółka Zależna Widok Kogeneracja Sp. z o.o. Sp. K Spółka Zależna Abaropol Sp. z o.o Spółka Zależna Abaropol Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Jawna Spółka Zależna Plantacje Roślin Energetycznych Sp. z o.o Wybrane dane finansowe za I kwartał 2012 roku Wybrane jednostkowe dane bilansowe Widok Energia S.A Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Komentarz na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki Widok Energia S.A Komentarz na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółek Zależnych Grupy Kapitałowej Widok Energia Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Widok Energia S.A. podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Spółki Zależne Grupy Kapitałowej Widok Energia podejmowały w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Oświadczenie Zarządu Emitenta Kapitał zakładowy/wpłacony ,00 zł. str. 2

3 1. Informacje o Emitencie 1.1 Dane Emitenta Siedziba: Oznaczenie Sądu: Widok Energia Spółka Akcyjna Sopot ul. Parkowa 24, Sopot Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: Nr NIP: PL Nr Regon: Telefon: Fax: (wew. 20) Strona internetowa: biuro@widokenergia.pl Zarząd Emitenta w okresie od do Iwona Szmaja Prezes Zarządu (kadencja od do ) 1.3 Rada Nadzorcza Emitenta w okresie od do Joanna Antonowicz Marek Raniszewski Piotr Damer Karolina Raniszewska Andrzej Szornak Przewodnicząca Rady Nadzorczej Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej (kadencja Członków Rady Nadzorczej od do ) Kapitał zakładowy/wpłacony ,00 zł. str. 3

4 1.4 Charakterystyka działalności Emitent prowadzi działania mające na celu popularyzację wykorzystania biomasy i innych odnawialnych źródeł energii (OZE) do celów energetycznych i przemysłowych. W swoich projektach szczególną uwagę nakłada na ekologię i ochronę środowiska. Emitent docelowo chce stworzyć całkowicie samowystarczalny holding spółek, które będą produkowały zieloną energię, od zapewnienia sobie surowca, poprzez odpowiednie przygotowanie biomasy, na samej produkcji energii elektrycznej kończąc. 1.5 Status spółki publicznej W dniu 18 lipca 2011 roku Emitent zadebiutował na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Od 18 lipca 2011 roku akcje serii C Emitenta są notowane na rynku NewConnect. 1.6 Struktura Akcjonariatu Struktura akcjonariatu (powyżej 5 %) Seria Liczba akcji Kapitał Liczba głosów Udział % w Kapitale Udział % w głosach na WZA Elabrante Holdings Limited A, B ,00 zł ,49% 96,49% pozostali C ,00 zł ,51% 3,51% Razem ,00 zł ,00% 100,00% 1.7 Grupa Kapitałowa Widok Energia S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej Widok Energia. Na dzień roku Grupa Kapitałowa Widok Energia składała się ze spółki dominującej Widok Energia S.A. oraz ze spółek zależnych w myśl przepisów ustawy o rachunkowości: Kapitał zakładowy/wpłacony ,00 zł. str. 4

5 Nazwa Spółki Przedmiot działalności Procentowy udział Widok Energia S.A. w kapitale zakładowym Procentowy udział Widok Energia S.A. w liczbie głosów Widok Energia Sp. z o.o. Widok Kogeneracja Sp. z o.o Widok Kogeneracja Sp. z o.o. Sp. K. Produkcja granulatu z biomasy rolniczej Przetwarzanie tworzyw sztucznych na paliwo energetyczne Przetwarzanie tworzyw sztucznych na paliwo energetyczne 100% 100% 51% 51% 20%* 20%* Abaropol Sp. z o.o. Działalność rolnicza 49% 49% Abaropol Sp. z o.o. Sp. J. Działalność rolnicza 1%** Plantacje Roślin Energetycznych Sp. z o.o. Działalność rolnicza 100% 100% * udział w sumie komandytowej spółki komandytowej ** udział w zyskach spółki jawnej Spółka Zależna Widok Energia Sp. z o.o. Dane Spółki Siedziba: Oznaczenie Sądu: Nr KRS: Nr NIP: PL Nr Regon: Zarząd Spółki Iwona Szmaja Prezes Zarządu Widok Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sopot ul. Parkowa 24, Sopot Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rada Nadzorcza Umowa Spółki nie przewiduje utworzenia Rady Nadzorczej Charakterystyka działalności Spółka Widok Energia Sp. z o.o. powstała w styczniu 2008 r. w celu realizacji budowy Zakładu Granulacji Biomasy. W listopadzie 2009 r. Spółka podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Umowę o dofinansowanie w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, przy realizacji następującego projektu: Innowacyjna technologia produkcji pelet w zakładzie granulacji biomasy Widok Energia. Budowa zakładu zakończyła się sukcesem i Widok Energia Sp. z o.o. obecnie prowadzi Zakład Granulacji Biomasy w Koniecwałdzie k. Sztumu. Kapitał zakładowy/wpłacony ,00 zł. str. 5

6 1.7.2 Spółka Zależna Widok Kogeneracja Sp. z o.o. Dane Spółki Siedziba: Oznaczenie Sądu: Nr KRS: Nr NIP: PL Nr Regon: Zarząd Spółki Iwona Szmaja Prezes Zarządu Widok Kogeneracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sopot ul. Parkowa 24, Sopot Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rada Nadzorcza Umowa Spółki nie przewiduje utworzenia Rady Nadzorczej Charakterystyka działalności Spółka Widok Kogeneracja Sp. z o.o. powstała w grudniu 2010 r. w celu realizacji projektu polegającego na budowie instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych na paliwo płynne, a następnie wytwarzanie z tego paliwa prądu elektrycznego w procesie wysokosprawnej Kogeneracji. Wykorzystywana technologia umożliwia wykorzystanie odpadowych tworzyw sztucznych i przekształcenie ich w tak zwaną szeroką frakcję, wykorzystywaną jako paliwo napędowe II generacji do agregatów prądotwórczych oraz jako alternatywne źródło do celów grzewczych. W grudniu 2011 r. Spółka zakupiła w celu realizacji inwestycji nieruchomość gruntową na terenach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Koniecwałdzie k. Sztumu Spółka Zależna Widok Kogeneracja Sp. z o.o. Sp. K. Dane Spółki Widok Kogeneracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Siedziba: Sopot ul. Parkowa 24, Sopot Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: Nr NIP: PL Kapitał zakładowy/wpłacony ,00 zł. str. 6

7 Nr Regon: Reprezentacja spółki: Podmiotem uprawnionym do reprezentowania spółki jest Komplementariusz Widok Kogeneracja Sp. z o.o. Charakterystyka działalności Spółka Widok Kogeneracja Sp. z o.o. powstała w styczniu 2011 r. w celu realizacji projektu polegającego na budowie instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych na paliwo płynne, a następnie wytwarzanie z tego paliwa prądu elektrycznego w procesie wysokosprawnej Kogeneracji. Wykorzystywana technologia umożliwia wykorzystanie odpadowych tworzyw sztucznych i przekształcenie ich w tak zwaną szeroką frakcję, wykorzystywaną jako paliwo napędowe II generacji do agregatów prądotwórczych oraz jako alternatywne źródło do celów grzewczych. W grudniu 2011 r. Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania 4.3 Kredyt Technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Spółka Zależna Abaropol Sp. z o.o. Dane Spółki Zależnej Abaropol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba: Worławki 8 Worławki 8, Górowo Iławeckie Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: Nr NIP: PL Nr Regon: Zarząd Spółki Waldemar Sekściński Brunon Sarnowski Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Charakterystyka działalności Spółka Abaropol Sp. z o.o. powstała w lutym 1998 r. (Akt Notarialny Rep. A Nr 2329/1998 r.) w celu prowadzenia działalności rolniczej. W maju 2011 r. została zawarta Umowa zbycia całości udziałów na rzecz Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie, następnie jedyny udziałowiec Widok Energia S.A. zbył część udziałów (6.084 udziały) na rzecz Widok Eko Energia Sp. z o.o. W grudniu 2011 r. spółka zakupiła od Agencji Nieruchomości Rolnych gospodarstwo rolne Stega Mała o powierzchni 515,48 ha, na której jest prowadzona działalności rolnicza. Kapitał zakładowy/wpłacony ,00 zł. str. 7

8 1.7.5 Spółka Zależna Abaropol Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Jawna Dane Spółki Zależnej Abaropol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna Siedziba: Worławki 8 Worławki 8, Górowo Iławeckie Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: Nr NIP: PL Nr Regon: Wspólnicy Spółki Widok Energia S.A. Abaropol Sp. z o.o. Charakterystyka działalności Abaropol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna powstała w grudniu 2011 r. (Akt Notarialny Rep. A Nr 5359/2011 r.) w celu prowadzenia działalności rolniczej. W marcu i kwietniu 2012 r. zostały zawarte długoterminowe Umowy dzierżawy nieruchomości gospodarstwa Stega Mała pod uprawę roślin energetycznych. Umowy zostały zawarte w International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o. Spółka została powołana jako podmiot celowy, który ma wesprzeć działania Grupy Kapitałowej zmierzające do powiększenia areału uprawowego w zgodzie z obowiązującymi przepisami o obrocie gruntami rolnymi Spółka Zależna Plantacje Roślin Energetycznych Sp. z o.o. Dane Spółki Siedziba: Oznaczenie Sądu: Nr KRS: Nr NIP: Nr Regon: Zarząd Spółki Iwona Szmaja Plantacje Roślin Energetycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sopot ul. Parkowa 24, Sopot Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Prezes Zarządu Kapitał zakładowy/wpłacony ,00 zł. str. 8

9 Rada Nadzorcza Umowa Spółki nie przewiduje utworzenia Rady Nadzorczej Charakterystyka działalności Plantacje Roślin Energetycznych Sp. z o.o. jest spółką celową. Zamierzeniem Zarządu jest zakup gruntów rolnych, uprawa roślin energetycznych oraz zakładanie plantacji matecznikowych miskantusa. 2. Wybrane dane finansowe za I kwartał 2012 roku 2.1 Wybrane jednostkowe dane bilansowe Widok Energia S.A. 2.2 Wybrane jednostkowe wartości z Rachunku Zysków i Strat Widok Energia S.A. Kapitał zakładowy/wpłacony ,00 zł. str. 9

10 3. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 3.1 Komentarz na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki Widok Energia S.A. Widok Energia S.A. ( Emitent ) nie prowadzi działalności operacyjnej, a jest jedynie spółką holdingową, przewodniczącą grupie kapitałowej. Wszelkie działania podejmowane przez Emitenta mają na celu zwiększenie potencjału, zarówno całej Grupy Kapitałowej Widok Energia ( Grupa ), jak i poszczególnych spółek operacyjnych wchodzących w skład Grupy. Tytułem wynagrodzenia za prowadzone działania Emitent pobiera opłatę holdingową, która wynosi 2% przychodu wygenerowanych przez spółki operacyjne wchodzące w skład Grupy. Główne koszty generowane przez Emitenta związane są z utrzymanie działalności operacyjnej biura zarządu oraz wszelkich kosztów związanych z podejmowanymi działaniami marketingowymi, wpływającymi na rozwój i wizerunek Grupy. Z uwagi na podejmowane działania przez Emitenta, związane z pozyskiwaniem środków finansowych na rynkach kapitałowych, Spółka angażuje te środki na rozwój poszczególnych spółek operacyjnych na podstawie umów o wzajemnym finansowaniu i z tego tytułu generuje przychody odsetkowe. Głównym składnikiem majątku Spółki są posiadane udziały i akcje w spółkach operacyjnych. Na dzień roku wartość posiadanych udziałów wynosiła ,00 złotych. Ponadto istotnym składnikiem majątku Spółki były środki finansowe przekazane na rzecz jednostek powiązanych na podstawie umowy o wzajemnym finansowaniu, których saldo na dzień bilansowy roku wynosiło ,76 złotych. W analizowanym okresie Emitent nie dokonywał podniesienia kapitału zakładowego. Zmniejszenie kapitałów własnych w pierwszym kwartale 2012 roku w porównaniu do analogicznych danych roku poprzedniego wynika z wygenerowanej straty netto za rok obrotowy 2011, która zostanie pokryta w kolejnych latach. Podstawowym źródłem finansowania projektów realizowanych przez Emitenta są środki pochodzące z emisji publicznych obligacji korporacyjnych, notowanych na rynku Catalyst. Saldo zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych na dzień roku wynosiło ,96 złotych i wynikało przede wszystkim ze środków pozyskanych z emisji obligacji korporacyjnych w roku obrotowym Spółka nie opublikowała prognoz finansowych na rok Kapitał zakładowy/wpłacony ,00 zł. str. 10

11 3.2 Komentarz na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółek Zależnych Grupy Kapitałowej Widok Energia. Kluczowym czynnikiem wpływającym na wyniki finansowe spółek zależnych Grupy Kapitałowej Widok Energia była wydajność zakładu granulacji biomasy w Koniecwałdzie, która bezpośrednio przełożyła się na wyniki finansowe Widok Energia Sp. z o.o. W I kwartale 2012 roku prowadzono prace modernizacyjne linii technologicznej, które miały doprowadzić do osiągnięcia oczekiwanej wydajności produkcyjnej zakładu. W analizowanym okresie skuteczne przeprowadzenie modyfikacji linii oraz prac związanych z optymalizacją produkcji wymagało wielokrotnie okresowego zatrzymania linii produkcyjnej, co nie pozostało bez wpływu na wyniki finansowe Spółki. Również prowadzone testy związane z prowadzonymi pracami opisanymi powyżej spowodowały wzrost niektórych kosztów operacyjnych, w szczególności wzrost zużycia materiałów i energii. Przeprowadzenie wymienionych wyżej prac było konieczne w celu utrzymania w trybie ciągłym oczekiwanej wydajności granulatorów na poziomie 4-5 ton/godzinę, o której Emitent informował w poprzednim raporcie kwartalnym. Ponadto, w związku z podpisaniem w marcu 2012 roku umowy dzierżawy pomiędzy ABAROPOL Sp. z o.o. sp. j., wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej, a International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o., której przedmiotem jest grunt, ABARPOL Sp. z o.o. sp. j. wygenerowała przychód netto z tej transakcji w kwocie ,10 złotych, który miał wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej. Wyniki finansowe pozostałych spółek zależnych były nieistotne i nie miały praktycznie żadnego wpływu, zarówno na jednostkowe wyniki finansowe, jak i skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej. 4. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 4.1 Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Widok Energia S.A. podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Widok Energia S.A. w analizowanym okresie prowadziła działania zmierzające do rozwoju projektów realizowanych przez spółki celowe, które prawdopodobnie w pierwszym półroczu 2012 zostaną wprowadzone do Grupy Kapitałowej Widok Energia. Działania te dotyczyły projektów realizowanych przez Widok Bio-Energia Sp. z o.o. oraz Widok OZE Sp. z o.o. W I kwartale 2012 roku Emitent zakończył rozmowy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, które dotyczyły wspólnego przedsięwzięcia badawczo-naukowego związanego z rynkiem OZE Kapitał zakładowy/wpłacony ,00 zł. str. 11

12 oraz zagospodarowaniem odpadów. Wynikiem tych rozmów było podpisanie umowy pomiędzy Widok Bio-Energia Sp. z o.o. a UWM na prowadzenie badań naukowych związanych z OZE oraz zagospodarowaniem odpadów. Umowa jest częścią projektu realizowanego przez Widok Bio-Energia Sp. z o.o., który będzie realizowany z wykorzystaniem dofinansowania ze środków unijnych. W analizowanym okresie Widok Energia S.A. nie podejmowała żadnych istotnych działań związanych z rozwojem funkcjonujących już w Grupie Kapitałowej projektów, poza typowymi działaniami związanymi z nadzorem właścicielskim. 4.2 Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Spółki Zależne Grupy Kapitałowej Widok Energia podejmowały w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Widok Energia Sp. z o.o., posiadająca zakład granulacji biomasy w Koniecwałdzie, w I kwartale 2012 roku, przy udziale głównego dostawcy linii technologicznej, prowadziła prace modernizacyjne zmierzające do optymalizacji produkcji, w efekcie czego, w marcu 2012 roku, zakład produkcyjny osiągnął oczekiwaną wydajność granulatorów na poziomie produkcyjnym 5t/h. Ponadto Spółka rozpoczęła już rozmowy w zakresie pozyskania surowca do produkcji na rok 2012 z zamiarem pozyskania biomasy w łącznej ilości ponad ton. Widok Kogeneracja Sp. z o.o., która realizuje projekty związane z pozyskiwaniem energii odnawialnej ze źródeł alternatywnych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Sztumie i posiada na ten cel własną nieruchomość, w I kwartale 2012 roku rozpoczęła badanie rynku w celu wyboru najkorzystniejszej oferty związanej z technologią, która ma zostać zastosowana w projektach realizowanych przez Spółkę. W analizowanym okresie ABAROPOL Sp. z o.o., po dokonaniu wykupu od Agencji Nieruchomości Rolnych pierwszej części gruntów, rozpoczęła negocjacje z ANR w zakresie wykupu kolejnej części gruntów w celu zwiększenia łącznego areału użytków rolnych, które w przyszłości zostaną przeznaczone pod plantacje roślin energetycznych. W I kwartale 2012 roku została dokonana rejestracja spółki o nazwie ABAROPOL Sp. z o.o. sp. j., której głównymi aktywami są grunty rolne. Głównym udziałowcem Spółki jest ABAROPOL Sp. z o.o., który wykupił część gruntów rolnych od Agencji Nieruchomości Rolnych, a następnie wniósł te grunty do Spółki na pokrycie swoich udziałów w formie wkładu niepięknego. ABAROPOL Sp. z o.o. w dalszym ciągu pozostaje dzierżawcą gruntów rolnych od ANR i ma w planie wykup tych gruntów w roku W marcu 2012 roku Spółka podpisała umowę dzierżawy gruntów rolnych o łącznej powierzchni 235,37 ha z International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o. Kapitał zakładowy/wpłacony ,00 zł. str. 12

13 5. Oświadczenie Zarządu Emitenta Zarząd Spółki Akcyjnej Widok Energia z siedzibą w Sopocie oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy wybrane dane finansowe oraz dane porównawcze zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację finansową i majątkową oraz wynik finansowy Spółki Widok Energia S.A. i Spółek Zależnych Grupy Kapitałowej Widok Energia. Iwona Szmaja Prezes Zarządu Przemysław Zdybel Wiceprezes Zarządu Kapitał zakładowy/wpłacony ,00 zł. str. 13