Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe

Transkrypt

1 Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe za IV kwartał 2012 roku Kraków, 14 lutego 2013 roku

2 Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Emitencie Skład osobowy organów Emitenta Akcjonariat i struktura kapitału zakładowego Emitenta Podstawowe informacje o Grupie kapitałowej Emitenta Wybrane jednostkowe dane finansowe oraz dane porównywalne Wybrane skonsolidowane dane finansowe oraz dane porównywalne Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania prognoz wyników finansowych Informacja na temat aktywności, jaką w okresie objętym Raportem podmioty Grupy kapitałowej Emitenta podejmowały w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

3 1. Podstawowe informacje o Emitencie Firma: Indexmedica Spółka Akcyjna Siedziba: ul. Czapińskiego 2; Kraków Telefon: (+ 48) ; Tel. Kom Faks: (+ 48) Adres poczty elektronicznej: helpdesk@indexmedica.eu Strona internetowa: NIP: Regon: Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: Skład osobowy organów Emitenta Zarząd Emitenta jest dwuosobowy: Krzysztof Kwiecień Prezes Zarządu Sebastian Kamiński Wiceprezes Zarządu Członkami Rady Nadzorczej Spółki są: Sławomir Wyciślak - Przewodniczący RN Barbara Gruszka Jerzy Korta Dagmara Kamińska Ewa Kwiecień 3. Akcjonariat i struktura kapitału zakładowego Emitenta Akcjonariat i struktura kapitału zakładowego wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego Raportu: Akcjonariusz Liczba Liczba Udział w ogólnej Udział w ogólnej akcji głosów liczbie akcji liczbie głosów Sebastian Kamiński ,33% 42,11% Krzysztof Kwiecień ,18% 42,03% pozostali ,49% 15,86% seria A ,92% 86,96% seria B ,08% 13,04% RAZEM % 100% 3

4 4. Podstawowe informacje o Grupie kapitałowej Emitenta Jednostki zależne od Emitenta Firma Adres Kapitał Liczba Udział zakładowy udziałów/akcji Indexmedica Sp. z o.o Kraków zł ,00% ul. Wygoda 8 Centrum Zdrowia Indexmedica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A Kraków ul. Czapińskiego zł ,80% 5. Wybrane jednostkowe dane finansowe oraz dane porównywalne Wybrane dane finansowe z jednostkowego rachunku zysków i strat (w zł) Przychody netto ze sprzedaży , , , ,32 Zysk ze sprzedaży , , , ,12 Zysk na działalności operacyjnej , , , ,44 EBIDTA , , , ,09 Zysk brutto , , , ,71 Zysk netto , , , ,12 Amortyzacja , , , ,65 Wybrane dane finansowe z jednostkowego bilansu (w zł) Kapitał własny , , ,29 Rzeczowe aktywa trwałe , , ,53 Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe ,19 Należności krótkoterminowe , , ,03 Środki pieniężne i inne aktywa , , ,94 Zobowiązania długoterminowe ,25 Zobowiązania krótkoterminowe , , ,12 4

5 6. Wybrane skonsolidowane dane finansowe oraz dane porównywalne Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat (w zł) Przychody netto ze sprzedaży , , , ,32 Zysk ze sprzedaży , , , ,12 Zysk na działalności operacyjnej , , , ,44 EBIDTA , , , ,09 Zysk brutto , , , ,71 Zysk netto , , , ,12 Amortyzacja , , , ,65 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (w zł) Wybrane dane finansowe z bilansu Kapitał własny , , ,29 Rzeczowe aktywa trwałe , , ,53 Należności długoterminowe - - Należności krótkoterminowe , , ,03 Środki pieniężne i inne aktywa , , ,94 Zobowiązania długoterminowe ,25 Zobowiązania krótkoterminowe , , ,12 7. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Na wyniki finansowe Grupy kapitałowej Indexmedica główny wpływ mają wyniki jednostki dominującej - spółki Indexmedica S.A. (Emitent). Jednostki zależne generują bieżące koszty, które mają niewielki wpływ na wynik końcowy Grupy. W czwartym kwartale 2012 roku Emitent osiągnął przychody netto ze sprzedaży w wysokości 879 tys. zł, co jest wartością niższą o 139 tys. zł w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Zmniejszenie przychodów wpłynęło na spadek zysku netto do kwoty 47 tys. zł. Zaistniała sytuacja była efektem zdarzeń jednorazowych związanych z remontem kliniki. Remont i długi okres świąteczny spowodowały, że klinika w grudniu 2012 roku świadczyła usługi tylko przez dwa tygodnie. Koszty remontu obciążyły wynik grudnia. Ponadto wpływ na wynik w badanym okresie miała przeprowadzona na koniec grudnia 2012 roku inwentaryzacja materiałów stomatologicznych, która wykazała zmniejszenie stanów magazynowych, w następstwie czego został wykazany dodatkowy koszt księgowy w wysokości 60 tys. zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Emitent nie miał żadnych zobowiązań długoterminowych. Na zobowiązania krótkoterminowe składały się przede wszystkim zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Kapitał własny osiągnął kwotę tys. zł, a środki pieniężne na koniec września wynosiły tys. zł. 5

6 W bilansie Grupy pojawiają się zobowiązania krótkoterminowe na kwotę blisko 958 tys. zł, które w większości stanowią zobowiązania spółki zależnej - Centrum Zdrowia Indexmedica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. związane z finansowaniem budowy nowej kliniki i zakupem działki, na której prowadzona jest inwestycja. 8. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania prognoz wyników finansowych Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na rok obrotowy Informacja na temat aktywności, jaką w okresie objętym Raportem podmioty Grupy kapitałowej Emitenta podejmowały w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Grupa kapitałowa Indexmedica skupia się na prowadzeniu działalności w sektorze medycznym w zakresie specjalistycznych usług stomatologicznych. Wiodącym podmiotem Grupy jest spółka Indexmedica S.A., w której realizowana jest podstawowa działalność Grupy polegająca na prowadzeniu nowoczesnej kliniki stomatologicznej w Krakowie, oferującej szerokie spektrum specjalistycznych zabiegów z zakresu stomatologii, głównie na rzecz pacjentów zagranicznych. Indexmedica S.A. podjęła w czwartym kwartale 2012 roku szereg działań mających na celu polepszenie standardu obsługi pacjentów w szczególności remont lokalu kliniki, w którym prowadzona jest obecnie działalność lecznicza. W IV kwartale 2012 roku Indexmedica S.A. została zakwalifikowana do otrzymania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy Indexmedica S.A.. Projekt ma na celu rozwój działalności eksportowej na rekomendowanych rynkach zagranicznych oraz promocję za granicą marki i wizerunku Emitenta. Wartość całego projektu opiewa na ok. 398 tys. zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powinna wynieść ok. 191 tys. zł. Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w lutym 2013 roku, została zawarta stosowna umowa z PARP. W grudniu 2012 roku Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji z prawem poboru. Akcjonariuszom Emitenta na dzień 18 stycznia 2013 roku (dzień prawa poboru) zaoferowanych zostało do akcji serii C. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu trwały zapisy na akcje jw. Środki z nowej emisji zostaną przeznaczone na dokończenie inwestycji w nową klinikę stomatologiczną klasy premium w Krakowie. Do realizacji tego projektu i zarządzania nową placówką została powołana spółka celowa Centrum Zdrowia Indexmedica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. W lipcu 2012 roku spółka ta wybrała generalnego wykonawcę i rozpoczęła na zakupionej działce budowę nowego dwupiętrowego obiektu. Do dnia sporządzania raportu zostały wykonane prace żelbetowe wraz ze stropem nad drugim piętrem. Jednocześnie zmiana warunków zabudowy, o które spółka czyni starania w fazie zaawansowanej. Spółka spodziewa się uzyskać zmianę WZ w pierwszym kwartale 2013 roku. 6

7 Indexmedica Sp. z o.o. pełni jedynie rolę komplementariusza w Centrum Zdrowia Indexmedica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Osoby reprezentujące spółkę: Krzysztof Kwiecień Prezes Zarządu 7