RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

Transkrypt

1 RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU W skład raportu wchodzą: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o strukturze akcjonariatu 3. Wybrane skonsolidowane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku 4. Wybrane jednostkowe dane finansowe za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku 5. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 6. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 7. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta Warszawa, dn. 13 marca 2013 roku

2 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Tabela 1 Podstawowe informacje o Spółce Siedziba Warszawa, ul. Marymoncka 14 lok. 1 Telefon Fax medicapf@medicapf.pl Strona internetowa NIP REGON Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr KRS nr: , Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Zarząd Marta Jeka Justyna Bełdyga Członek Zarządu Członek Zarządu Rada Nadzorcza Waldemar Robert Paturej Michał Handzik Kamil Kamiński Paweł Rogalski Zofia Katarzyna Bielecka Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Medica Pro Familia zajmuje się prowadzeniem badań klinicznych faz II IV na zlecenie w czterech własnych ośrodkach zlokalizowanych w Warszawie, Katowicach, Gdyni i Krakowie. Usługi Spółki obejmują: Organizację badań klinicznych; Przygotowanie dokumentacji wymaganej przez Centralną Ewidencję Badań Klinicznych oraz Komisje Bioetyczne; Zaplecze laboratoryjne; Ambulatoryjną opiekę nad pacjentami. 2. STRUKTURA AKCJONARIATU Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, kapitał zakładowy Spółki jest opłacony w całości i wynosi zł. Składa się na niego akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda: Akcji zwykłych serii A, Akcji zwykłych serii B, Akcji zwykłych serii C, Strukturę akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia niniejszego raportu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu przedstawia Tabela 2. 2 S t r o n a

3 Tabela 2 Struktura akcjonariatu według stanu na dzień 13 marca 2013 Akcjonariusz Ilość akcji Udział w kapitale Ilość głosów na WZ Udział w głosach na WZ Anna Rogalska ,16% ,15% Ewa Duda ,42% ,42% Pozostali % ,42% Razem ,00% ,00% 3. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU Medica Pro Familia Spółka Akcyjna została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 3 sierpnia 2012 roku. 12 września 2012 roku nabyła 100% udziałów w spółce Medica Pro Familia Sp. z o.o. oraz 100% akcji w Spółce Medica Pro Familia Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna. W związku z powyższymi faktami Spółka nie dysponuje danymi za poprzednie okresy sprawozdawcze i w opinii Audytora jest zwolniona z ich publikacji. W poniższym zestawieniu zaprezentowano skonsolidowane dane finansowe Spółki Medica Pro Familia Spółka Akcyjna. Tabela 3 Wybrane skonsolidowane pozycje bilansu Kapitał własny BD* Należności długoterminowe 0 BD* Należności krótkoterminowe 550 BD* Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 868 BD* Zobowiązania długoterminowe 446 BD* Zobowiązania krótkoterminowe 343 BD* BD* Brak Danych w prezentowanym okresie Medica Pro Familia SA nie była jeszcze grupa kapitałową. Tabela 4 Wybrane skonsolidowane pozycje rachunku zysków i strat Kwartał 1/2013 Narastająco 2013 Kwartał 1/2012 Narastająco 2012 Przychody netto ze sprzedaży BD* BD* Amortyzacja BD* BD* 3 S t r o n a

4 Zysk/strata ze sprzedaży (227) (227) BD* BD* Zysk/strata z działalności operacyjnej (227) (227) BD* BD* Zysk/strata brutto (245) (245) BD* BD* Zysk/strata netto (245) (245) BD* BD* BD* Brak Danych w prezentowanym okresie Medica Pro Familia SA nie była jeszcze grupa kapitałową. 4. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU Medica Pro Familia Spółka Akcyjna została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 3 sierpnia 2012 roku, w związku z czym nie dysponuje danymi za poprzednie okresy sprawozdawcze i w opinii audytora jest zwolniona z ich publikacji. Tabela 5 Wybrane jednostkowe pozycje bilansu Kapitał własny BD* Należności długoterminowe 0 BD* Należności krótkoterminowe 27 BD* Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne BD* Zobowiązania długoterminowe 0 BD* Zobowiązania krótkoterminowe 16 BD* BD* Brak Danych w prezentowanym okresie spółka nie była jeszcze zarejestrowana. Tabela 6 Wybrane jednostkowe pozycje rachunku zysków i strat Przychody netto ze sprzedaży Kwartał 1/2013 Narastająco 2013 Kwartał 1/2012 Narastająco BD* BD* Amortyzacja 0 0 BD* BD* Zysk/strata ze sprzedaży (64) (64) BD* BD* Zysk/strata z działalności operacyjnej (64) (64) BD* BD* Zysk/strata brutto (54) (54) BD* BD* Zysk/strata netto (54) (54) BD* BD* BD* Brak Danych w prezentowanym okresie spółka nie była jeszcze zarejestrowana. 4 S t r o n a

5 5. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Na podstawie danych wynikających ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa MEDICA PRO FAMILIA w okresie I kwartału 2013 osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 648 tys. PLN. Są to wyniki zgodne z przygotowanymi przez Spółkę i opublikowanymi dnia 12 marca 2013 prognozami i Spółka nie widzi zagrożenia realizacji prognozowanych wyników za rok W okresie sprawozdawczym spółka inwestowała pozyskane środki w rozwój funkcjonujących ośrodków. Najważniejsze z nich zostały przedstawione poniżej: Podpisanie umowy przedwstępnej zakupu lokalu znajdującego się w Warszawie (01868), przy ul. Marymonckiej 14. Lokal ten znajduje się bezpośrednio nad obecnie funkcjonującym Ośrodkiem w Warszawie. Umowa sprzedaży ma zostać podpisana do r. Obecnie lokal ten jest wynajmowany i są w nim prowadzone prace remontowo adaptacyjne. Lokal ten umożliwi realizację dodatkowych kontraktów i przychodów przez ten Ośrodek. Zakup środków trwałych stanowiących wyposażenie nowych, zarejestrowanych w IV kwartale 2013 roku Ośrodków w Krakowie i Gdyni. Zakupy obejmują sprzęt medyczny, sprzęt biurowy oraz środki transportu. Oprócz realizacji powyżej opisanych inwestycji Spółka intensywnie pozyskuje kolejne kontrakty na badania kliniczne. Ośrodek w Warszawie 4 kontrakty Ośrodek w Katowicach 8 kontraktów Ośrodek w Gdyni 1 kontrakt Działalność operacyjna prowadzona jest przez Spółkę Medica Pro Familia Sp. z o.o. SKA, dlatego na poziomie Spółki Medica Pro Familia S.A. w jednostkowym sprawozdaniu nie jest wykazywany przychód. 6. INFORMACJA ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Najważniejszymi działaniami w I kwartale 2013 roku, zmierzającymi do rozwoju działalności prowadzonej przez Grupę Medica Pro Familia były: Zwiększenie powierzchni przychodni w Warszawie, co ma się przełożyć na możliwość przyjęcia większej liczby pacjentów, a tym samym wyższe przychody. Rozpoczęcie negocjacji nowej umowy najmu Lokalu w Gdyni, w dotychczasowej lokalizacji, w wyniku której do dyspozycji ośrodka będzie więcej powierzchni, co ma się przełożyć na realizację większej liczy kontraktów. 5 S t r o n a

6 Bieżące działania operacyjne Dyrektorów Ośrodków mające na celu pozyskanie nowych umów z firmami farmaceutycznymi i CRO dla wszystkich istniejących ośrodków. 7. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM W skład grupy Kapitałowej na dzień 31 marca 2013 roku wchodziły następujące podmioty: Medica Pro Familia Spółka Akcyjna Medica Pro Familia Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna Medica Pro Familia Sp. z o.o. 100% 100% 6 S t r o n a