Raport za III kwartał 2012

Transkrypt

1 Raport za III kwartał 2012 Radom,

2 INFORMACJE OGÓLNE Firma: Forma prawna Siedziba: Adres: MERIT INVEST Spółka Akcyjna Radom, Polska ul. Słowackiego 83, Radom Telefon/Fax: (+48 48) WWW: REGON NIP Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Data rejestracji 1 września 2010 r. Numer KRS W imieniu Emitenta działa Sposób reprezentacji Emitenta Mirosław Stępień - Prezes Zarządu Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj inni członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie wraz z prokurentem. Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym Emitent został utworzony i działa zgodnie z przepisami prawa polskiego. Emitent prowadzi działalność w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Z chwilą uzyskania statusu spółki publicznej Emitent będzie działał na podstawie regulacji dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego. Emitent został utworzony na podstawie Aktu Notarialnego zawiązującego spółkę z dnia r. (Repertorium A Nr 163/2010), który sporządziła w dniu 11 czerwca 2010 r. Iwona Kredzińska notariusz we Wrocławiu. Akcje serii A objęli założyciele spółki, o których mowa w paragrafie 5 Statutu. Akcje serii A są akcjami zwykłymi na okaziciela i zostały zarejestrowane w KRS wraz z zarejestrowaniem spółki MERIT INVEST S.A., tj.1 września 2010 r. W dniu 27 czerwca 2011 roku na podstawie Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostały utworzone Akcje serii B w liczbie (pięćset tysięcy). Akcje serii B zostały zarejestrowane w KRS w dniu r. W dniu 17 kwietnia 2012 roku ZWZ podjęło decyzję o emisji akcji serii C. W dniu 6 czerwca 2012 r. Zarząd Emitenta złożył oświadczenie o wysokości objętego kapitału w ramach podwyższenia kapitału zakładowego oraz postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie. Kapitał zakładowy został podwyższony o zł do kwoty zł. Akcje serii C w liczbie zostały zarejestrowane w KRS w dniu r. Strona 2

3 WYBRANE DANE FINANSOWE Dane z bilansu Wyszczególnienie Stan na Stan na Kapitał własny Kapitał zakładowy Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,11 Dane z rachunku zysków i strat Wyszczególnienie III kwartał 2012 III kwartał 2011 I-III kwartał 2012 narastająco I-III kwartał 2011 narastająco Amortyzacja Przychody netto ze sprzedaży Zysk/strata na sprzedaży Zysk/strata na działalności operacyjnej Zysk/strata brutto Zysk/strata netto 4 475, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 Strona 3

4 DODATKOWE DANE, JEŻELI ICH UWZGLĘDNIENIE W RAPORCIE KWARTALNYM JEST KONIECZNE DLA PRZEDSTAWIENIA AKTUALNEJ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ EMITENTA W SPOSÓB RZETELNY I KOMPETENTNY W opinii Zarządu Emitenta, rzetelne i kompletne przedstawienie aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej Spółki nie wymaga uwzględniania dodatkowych danych. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE W trzecim kwartale 2012 roku Spółka osiągnęła ponad 177 tys. zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 191% w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku. Przychody uzyskane po trzech kwartałach 2012 roku wyniosły narastająco 586,7 tys. zł., czyli były wyższe o blisko 90% w stosunku do roku poprzedniego. Aktualnie Spółka osiąga przychody głównie z działalności doradczej, a specyfika podpisanych umów powoduje, że osiąga ona największe przychody w I i IV kwartale. Na obecnym etapie rozwoju i przy wspomnianej powyżej specyfice generowania przychodów, spółka nie realizuje stabilnego zysku na poziomie operacyjnym. Po niewielkim zysku operacyjnym w I kwartale br. i stracie w drugim, trzeci kwartał przyniósł zysk operacyjny na poziomie 23,3 tys. zł., narastająco po trzech kwartałach strata operacyjna jest równa 21 tys. zł. Na wynik netto duży wpływ ma bieżąca wycena posiadanych przez Emitenta papierów wartościowych. W III kwartale spadek wyceny spowodował stratę netto na poziomie 103,6 tys. zł. Po 3 kwartałach narastająco starta netto wynosi 175,4 tys. zł. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W DANYM OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ NA RZECZ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁANOŚCI W trzecim kwartale 2012 roku MERIT INVEST S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect. Pierwsze notowanie odbyło się w dniu 22 sierpnia 2012 r. 20 sierpnia 2012 roku została uruchomiona nowa wersja serwisu internetowego Serwis otrzymał nową szatę graficzną, która jest bardziej przejrzysta i umożliwia w łatwy sposób na dotarcie do wszelkich informacji o Spółce. Oprócz wielu wyczerpujących danych, szczególną uwagę zwracamy na informacje na temat projektu e-contest.pl, indeksu INI-CON oraz serwis relacji inwestorskich. W ramach realizacji strategii rozwoju opisanej w Dokumencie Informacyjnym Emitent prowadził rozmowy z podmiotami, które mogłyby związać się kapitało i uzupełnić paletę usług o doradztwo księgowe i audyt. Ponadto Emitent prowadził rozmowy i przeprowadzał analizy i negocjował kontrakty z podmiotami, które zamierzają ubiegać się o pozyskanie finansowania poprzez rynki GPW, NewConnect i Catalyst. Przedmiotem analizy były zarówno przedsięwzięcia prowadzone w formie spółek kapitałowych, jak i innych sposobów prowadzenia działalności gospodarczej. W trzecim kwartale kontynuowane były prace nad opracowaniem i uruchomioniem wersji release systemu informatycznego z e-usługą, który są rozwinięciem wersji beta. Wersja ta będzie zawierała już kompletną i zamkniętą funkcjonalność ze wszystkimi modułami w systemie w wersjach pełnych. Strona 4

5 Zostaną dokończone wszystkie moduły rozpoczęte w wersji beta. Zostaną również wprowadzone poprawki do wszystkich modułów zapewniające ich prawidłowe działanie zostaną poprawione błędy wykryte w trakcie testowania poszczególnych elementów systemu po udostępnieniu wersji beta dla konsumentów. Zasada działania platformy polega na umożliwieniu kontaktu firm, czy pomysłodawców projektów z potencjalnymi inwestorami, którzy w przyszłości mogliby się zaangażować w finansowanie prezentowanego zamierzenia inwestycyjnego. Jest ona przede wszystkim miejscem prezentacji firmy/pomysłu oraz dodatkowo wprowadza możliwość zweryfikowania swojego projektu na tle innych w oparciu o obiektywne kryteria, w tym rynkowe (np. oparte o indeksy branżowe) ulegające zmianom. Platforma nie jest miejscem oferowania papierów wartościowych, ich wyceny, ani zawierania transakcji. Dla spółek giełdowych platforma będzie dogodnym miejscem do prowadzenia aktywnych relacji inwestorskich, które zapewnią możliwość otrzymywania merytorycznej informacji zwrotnej od potencjalnych inwestorów. Dla pozostałych podmiotów będzie to doskonałe miejsce do weryfikacji swoich zamierzeń i projektów przed lub w trakcie ich realizacji oraz możliwość nawiązania kontaktu z potencjalnymi inwestorami przed formalną decyzją dotyczącą wyboru sposobu finansowania zewnętrznego. Możliwość zaprezentowania i weryfikacji swojego projektu na tak wczesnym etapie jego przygotowywania lub wdrażania jest czynnikiem, który pozwoli uniknąć firmom błędnych decyzji oraz będzie elementem prowadzenia relacji z potencjalnymi inwestorami, które w przyszłości mogą zaowocować niższymi kosztami związanymi z pozyskaniem kapitału. PROGNOZY FINANSOWE W związku z występującym opóźnieniem w realizacji projektów, które miały w znacznej części być realizowane w 2012 roku, Zarząd Emitenta dostrzega zagrożenie niewykonania prognoz w zakresie przychodów ze sprzedaży w 2012 roku, które były oszacowane na poziomie 1,2 mln zł. Ewentualna korekta prognozy zostanie podana niezwłocznie po dokonaniu analizy i szczegółowego oszacowania przychodów w br. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM Emitent nie tworzy grupy kapitałowej WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Emitent nie tworzy grupy kapitałowej Strona 5

6 STRUKTURA AKCJONARIATU Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w głosach na walnym zgromadzeniu Seiont Holdings Limited ,81% 35,81% Inwestycje.pl S.A ,83% 17,83% Mirosław Stępień ,28% 12,28% Sylwia Stępień ,04% 6,04% Agata Proppe ,04% 6,04% Pozostali akcjonariusze ,00% 22,00% RAZEM ,00% 100,00% Struktura właścicielska na dzień 14 listopada 2012 roku zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOSCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Zarząd MERIT INVEST S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową MERIT INVEST S.A. oraz jej wynik finansowy. Strona 6