RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU

Transkrypt

1 RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU W skład raportu wchodzą: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o strukturze akcjonariatu 3. Wybrane skonsolidowane dane finansowe za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku 4. Wybrane jednostkowe dane finansowe za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku 5. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 6. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 7. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta Warszawa, dn. 12 sierpnia 2013 roku

2 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Tabela 1 Podstawowe informacje o Spółce Siedziba Warszawa, ul. Marymoncka 14 lok. 1 Telefon Fax medicapf@medicapf.pl Strona internetowa NIP REGON Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr KRS nr: , Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Zarząd Marta Jeka Justyna Bełdyga Członek Zarządu Członek Zarządu Rada Nadzorcza Waldemar Robert Paturej Michał Handzlik Kamil Kamiński Paweł Rogalski Zofia Katarzyna Bielecka Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Medica Pro Familia zajmuje się prowadzeniem badań klinicznych faz II IV na zlecenie w czterech własnych ośrodkach zlokalizowanych w Warszawie, Katowicach, Gdyni i Krakowie. Usługi Spółki obejmują: Organizację badań klinicznych; Przygotowanie dokumentacji wymaganej przez Centralną Ewidencję Badań Klinicznych oraz Komisje Bioetyczne; Zaplecze laboratoryjne; Ambulatoryjną opiekę nad pacjentami. 2. STRUKTURA AKCJONARIATU Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, kapitał zakładowy Spółki jest opłacony w całości i wynosi zł. Składa się na niego akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda: Akcji zwykłych serii A, Akcji zwykłych serii B, Akcji zwykłych serii C, Strukturę akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia niniejszego raportu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu przedstawia Tabela 2. 2 S t r o n a

3 Tabela 2 Struktura akcjonariatu według stanu na dzień 9 sierpnia 2013 Akcjonariusz Ilość akcji Udział w kapitale Ilość głosów na WZ Udział w głosach na WZ Anna Rogalska ,16% ,15% Ewa Duda ,46% ,42% Pozostali ,38% ,42% Razem ,00% ,00% 3. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU Medica Pro Familia Spółka Akcyjna została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 3 sierpnia 2012 roku. 12 września 2012 roku nabyła 100% udziałów w spółce Medica Pro Familia Sp. z o.o. oraz 100% akcji w Spółce Medica Pro Familia Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna. W związku z powyższymi faktami Spółka nie dysponuje danymi za poprzednie okresy sprawozdawcze i w opinii Audytora jest zwolniona z ich publikacji. W poniższym zestawieniu zaprezentowano skonsolidowane dane finansowe Spółki Medica Pro Familia Spółka Akcyjna. Tabela 3 Wybrane skonsolidowane pozycje bilansu Kapitał własny BD* Należności długoterminowe 0 BD* Należności krótkoterminowe 654 BD* Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 216 BD* Zobowiązania długoterminowe 506 BD* Zobowiązania krótkoterminowe 396 BD* BD* Brak Danych w prezentowanym okresie Medica Pro Familia SA nie była jeszcze grupa kapitałową. Tabela 4 Wybrane skonsolidowane pozycje rachunku zysków i strat Kwartał 2/ r. Narastająco r. Kwartał 2/ r. Narastająco r. Przychody netto ze sprzedaży BD* BD* Amortyzacja BD* BD* 3 S t r o n a

4 Zysk/strata ze sprzedaży (130) (357) BD* BD* Zysk/strata z działalności operacyjnej (130) (357) BD* BD* Zysk/strata brutto (126) (371) BD* BD* Zysk/strata netto (126) (371) BD* BD* BD* Brak Danych w prezentowanym okresie Medica Pro Familia SA nie była jeszcze grupa kapitałową. 4. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU Medica Pro Familia Spółka Akcyjna została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 3 sierpnia 2012 roku, w związku z czym nie dysponuje danymi za poprzednie okresy sprawozdawcze i w opinii audytora jest zwolniona z ich publikacji. Tabela 5 Wybrane jednostkowe pozycje bilansu Kapitał własny BD* Należności długoterminowe 0 BD* Należności krótkoterminowe 56 BD* Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 100 BD* Zobowiązania długoterminowe 0 BD* Zobowiązania krótkoterminowe 28 BD* BD* Brak Danych w prezentowanym okresie spółka nie była jeszcze zarejestrowana. Tabela 6 Wybrane jednostkowe pozycje rachunku zysków i strat Przychody netto ze sprzedaży Kwartał 2/ r. Narastająco r. Kwartał 2/ r. Narastająco r BD* BD* Amortyzacja 0 0 BD* BD* Zysk/strata ze sprzedaży (42) (106) BD* BD* Zysk/strata z działalności operacyjnej (42) (106) BD* BD* Zysk/strata brutto 61 7 BD* BD* Zysk/strata netto 61 7 BD* BD* BD* Brak Danych w prezentowanym okresie spółka nie była jeszcze zarejestrowana. 4 S t r o n a

5 5. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Na podstawie danych wynikających ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa MEDICA PRO FAMILIA za I półrocze 2013 osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie tys. PLN. Przychód za I kwartał wyniósł 648 tys., a za II kwartał 896 tys., co wskazuje na dobrą, blisko 40% dynamikę wzrostu. W tym samym okresie koszty operacyjne wzrosły jedynie o 17%, mimo, iż był to okres, w którym poniesiono większość kosztów wyposażenia i finansowania działalności dwóch nowych ośrodków w Krakowie i Gdyni, które jeszcze nie generują przychodu. Są to wyniki zgodne z przygotowanymi przez Spółkę i opublikowanymi w dniu 12 marca 2013 prognozami i Spółka nie widzi zagrożenia realizacji prognozowanych wyników za rok W okresie sprawozdawczym spółka inwestowała środki w rozwój funkcjonujących ośrodków. Najważniejsze z nich zostały przedstawione poniżej: Prace remontowo adaptacyjne w dodatkowym lokalu w Warszawie. Powiększenie powierzchni ośrodka umożliwi realizację dodatkowych kontraktów i przychodów przez ten Ośrodek. Zakup środków trwałych stanowiących wyposażenie nowych, zarejestrowanych w IV kwartale 2013 roku Ośrodków w Krakowie i Gdyni. Zakupy obejmują sprzęt medyczny, sprzęt biurowy oraz środki transportu. Oprócz realizacji powyżej opisanych inwestycji Spółka intensywnie pozyskuje kolejne kontrakty na badania kliniczne. Ośrodek w Warszawie 3 kontrakty Ośrodek w Katowicach 6 kontraktów Ośrodek w Krakowie 1 kontrakt 6. INFORMACJA ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Najważniejszymi działaniami w II kwartale 2013 roku, zmierzającymi do rozwoju działalności prowadzonej przez Grupę Medica Pro Familia były: Zakończenie adaptacji powierzchni przychodni w Warszawie i oddanie jej do użytkowania. Bieżące działania operacyjne Dyrektorów Ośrodków mające na celu pozyskanie nowych umów z firmami farmaceutycznymi i CRO dla wszystkich istniejących ośrodków. Działania Zarządu i Dyrektorów Ośrodków zmierzające do zwiększenia średniej rekrutacji pacjentów do poszczególnych badań, co znacząco wpłynie na wysokość przychodów. 5 S t r o n a

6 7. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM W skład grupy Kapitałowej na dzień 30 czerwca 2013 roku wchodziły następujące podmioty: Medica Pro Familia Spółka Akcyjna Medica Pro Familia Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna Medica Pro Familia Sp. z o.o. 100% 100% 6 S t r o n a