Podsystem Funkcje ogólno-systemowe

Transkrypt

1 Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji do wersji Data emisji: 28/12/2009 Podsystem Funkcje ogólno-systemowe Kategoria Kartoteki 6080 Kontrahenci - selekcja Rozszerzono możliwość wyszukiwania/selekcji kontrahentów oprócz zakresu wg ulicy o zakres wg numeru domu od - do Kategoria Funkcje ogólno-systemowe 6165 Dodano uprawnienia do kartoteki kar oraz kartoteki nagród i odznaczeń. Dodane uprawnienia: 1. Kary: "KD_K_KA" 2. Nagrody i odznaczenia: "KD_K_NA" Rodzaj majątku - nowy typ Rezerwa Dodano do słownika combobox - nowy typ majątku "Rezerwa". Pozwala określić wybrane rodzaje kosztów jako "Rezerwa". Umożliwia to dodatnie dodatkowych wyróżnionych pozycji w planie. Udostępnione jest to zarówno w module Controling-Budżetowanie jak i w szczegółowym planie składowych przedsięwzięć, planie ogólnym przedsięwzięcia Kategoria Przedsięwzięcia 6137 Materiały niewbudowane - rozszerzenie funkcjonalności Dodano możliwość ustalenia dodatkowego rodzaju kosztu, który byłby wykorzystywany podczas generowania dokumentów rozliczających materiały uznane za niewbudowane. Służy do tego nowy parametr administracyjny w grupie "Przedsięwzięcia" - "Rodzaj kosztu dla materiałów niewbudowanych". Wskazany w tym parametrze rodzaj kosztu, ustawiony zostanie dla wszystkich generowanych dokumentów obrotowych (zwroty w okresie bieżącym i wydania na początku następnego okresu). Podczas uruchamiania funkcji "Przedsięwzięcia -> Materiały niewbudowane" program sprawdza ustawienie tego parametru. Musi to być poprawny rodzaj kosztu (istniejący dla obu okresów tworzenia dokumentów). Jeżeli parametr "Rodzaj kosztu dla materiałów niewbudowanych" nie zostanie ustawiony - program wykona funkcję rozliczenia materiałów niewbudowanych, korzystając z rodzaju kosztu wprowadzonego do dokumentów Kategoria Zamówienia 6168 Rozliczenie zamówień i faktur zakupu - wydruk Dodano możliwość wydruku zestawienia zawierającego dodatkowo nazwę materiału. Umożliwia to przełącznik - parametr wydruku "Drukować nazwę towaru", który domyślnie jest włączony.

2 Podsystem Finanse i księgowość Kategoria Deklaracje VAT 6078 Deklaracja VAT 1.Zmieniono sortowanie wydruku kontrolnego rejestru sprzedaży, tak aby kolejność wydruku dokumentów była analogiczna do wydruku rejestru VAT. 2.Wydruk kontrolny rejestru zakupu : jeśli w zakupie zdefiniowano VAT wg terminu płatności, i termin płatności przypadał w okresie późniejszym niż okres następny np. za trzy miesiace od okresu w którym zarejestrowano fakturę to: - w okresie, w którym zarejestrowano fakturę faktura była ujmowana w części wydruku "VAT do odliczenia w okresie następnym". - w okresie następnym faktura nie była już ujmowana. Poprawiono wydruki kontrolne dla opcji VAT na okres następny bez podziału na okresy i z podziałem na okresy. 3.Podczas generowania rejestru zakupu lub sprzedaży można było klawiszem ESC przerwać generowanie. Po takim przerwaniu można było wydrukować niepełny rejestr zakupu lub sprzedaży. Dodano funkcję usuwania pozycji z rejestru zakupu lub sprzedaży jeśli przerwano generowanie. 4.Za pomocą klawisza CTRL-P można przerwać wydruk rejestru zakupu lub rejestru sprzedaży. Dodano na wydruku zapis - "Wydruk przerwany przez operatora" jeśli przerwano wydruk rejestru Kategoria Dokumenty PK 6093 Data operacji W dokumentach księgowych jest wymagana data operacji. Jeden dokument księgowy może dotyczyć wielu operacji np. w raportach kasowych i bankowych, a także gdy do jednego dokumentu PK jest dekretowane wiele dokumentów źródłowych. W związku z powyższym do pozycji dokumentów PK dodano pole "data operacji". Data ta domyślnie została wypełniona datą dokumentu.. Podczas dekretacji dokumentów źródłowych program jako datę operacji pobiera: - datę sprzedaży dla faktur sprzedaży - datę dokumentu dla dokumentów magazynowych, kasowych, bankowych - datę dokumentu dla dokumentów dotyczących majątku ( OT, amortyzacja) - datę operacji dla dokumentu zakupu. Dodano nowe pole data operacji dla dokumentów zakupu. Pole to domyślnie wypełnia się datą końca okresu, do którego kwalifikujemy zakup. Data operacji drukuje się: - na dokumencie PK - na wydruku analityki - na dzienniku - na zestawieniu dowodów ksiegowych Edycja wymiarów kosztowych w dokumentach z modułów FK, Kasa, Bank. 1.W dokumentach z modułu FK dodano możliwość edycji wymiarów kosztowych : jednostka organizacyjna, rodzaj kosztu, przedsięwzięcie dla kont wynikowych typu :

3 - koszty uzyskania przychodów - przychody i koszty ich uzyskania - przychody - straty nadzwyczajne - zyski nadzwyczajne - rezerwy 2. W dokumentach kasowych i bankowych umożliwiono edycję pól kosztowych dla analogicznych warunków. Koszty te są później analizowane przez program zasilający hurtownię danych Kategoria Finanse i księgowość 6104 Zamknięcie roku obrachunkowego Przed wykonaniem funkcji "Zamknięcie roku" program sprawdza, czy w roku następnym jest dokument typu B - bilans otwarcia. Jeśli brak takiego dokumentu program nie pozwala zamknąć roku w firmie Kategoria Kasa/Bank 6062 Import przelewów 1.Niektóre banki w plikach z przelewami zamieszczają jeden długi tytuł operacji. Program do tej pory wczytywał cztery krótkie opisy operacji. Zmieniono program : długi opis operacji jest dzielony na cztery mniejsze i w całości jest wczytywany do list przelewów. 2. Rozliczenia masowe. W niektórych programach bankowych do przesyłania przelewów z rozliczeń masowych brak wydzielonego pola KTR i MPS. Klienci wpisują KTR w opisie operacji. Dodano funkcjonalność odczytywania KTR z opisu operacji. Jeśli nie odczytano pola KTR lub MPS wg struktury pliku, to z pola 'Tytułem' ( ) czytany jest pierwszy ciąg znaków numerycznych po słowie kluczowym KTR lub MPS Modyfikacja raportów bankowych Dopuszczono możliwość aktualizacji raportu bankowego, dla innego użytkownika niż ten, który raport otwierał. Program ostrzega, że raport otwarty jest przez inną osobę i wymusza potwierdzenie decyzji. W danej chwili tylko jeden użytkownik uprawniony do danego banku może aktualizować raport Kategoria Rozrachunki 6034 Sprawy sadowe 1. Przy rejestracji kosztów w sprawach sądowych powstawał dokument o pustym statusie i klawisz dekretacji nie był dostępny. Zmieniono program - teraz nowy dokument ma status P i klawisz dekretacji jest dostępny. 2. Usuwanie sprawy sądowej było możliwe mimo, że istniały zadekretowane koszty sprawy. Poprawiono program - usuwanie sprawy jest możliwe po anulowaniu dekretacji dokumentów kosztowych (jeśli są)

4 6094 Przeglądanie sald kontrahentów Dodano adres kontrahenta na formatce przeglądania sald kontrahentów Kategoria Sprawozdania 6158 Grupy taryfowe Dodano nowy słownik grup taryfowych, który jest segmentem planu kont. Pole grupa taryfowa dodane zostało do pozycji dokumentu sprzedaży. Może ono być wypełniane podczas rejstracji dokumentu. Będzie wypełniane także podczas automatycznego fakturowania mediów. Wartość wstawiana do tego pola będzie pobierana z pola podanego dla wskazanej grupy cenowej MP oraz przydziału do grupy cenowej MP w dniu analizy pozycji dokumentu sprzedaży. Powyższe pole dodane jest w celu przygotowania danych do tworzenia sprawozdań jako wnioski taryfowe Podsystem Zakupy Kategoria Dokumenty zakupu 6077 Dokumenty zakupu w instalacjach "budżetowych" W funkcji tworzenie dokumentu zakupu na podstawie nierozliczonych dokumentów magazynowych PZ, dodano inicjowanie pól Rozdział i Paragraf rozchodów na podstawie wprowadzonych danych do dokumentu PZ Dokument zakupu - wydruk załącznika W wydruku załącznika do dokumentu zakupu uwzględniono dokładność wydruku ilości wg pola "Zaokrąglenie ilości" z pozycji dokumentu zakupu. Pole to określa dokładność z jaką ma być wprowadzana ilość w pozycji zakupu. Z taką dokładnością jest też drukowana ilość na załączniku Podsystem Magazyny Kategoria Inwentaryzacja 6127 Inwentaryzacja na magazynie Dodano możliwość użycia słownika F5 - Lista towarów i usług oraz Ctrl+F5 - Stan magazynowy podczas przeglądania arkuszy spisowych. Udostępniono funkcję "Uzupełnienie" - przeliczającą stany magazynowe dla wszystkich pozycji wygenerowanego spisu wg daty stanów. Funkcja jest dostępna do momentu "Zakończenia" inwentaryzacji Podsystem Kadry Kategoria Kadry

5 5967 Nowa funkcjonalność - przenoszenie świadczeń socjalnych do listy płac. Opracowano nową funkcję dostępną w formułach składnika o nazwie: "Świadczenie socjalne". Parametrami funkcji są rodzaj świadczenia i rodzaj zwracanej kwoty. Można wybrać konkretny rodzaj świadczenia zdefiniowany w kartotece socjalnej lub zapis: "< Wszystkie świadczenia >", który zwróci sumę świadczeń dla pracownika w przeliczanym okresie. Funkcja potrafi zwrócić kwotę nieopodatkowaną - mieszczącą się w rocznym limicie, do opodatkowania - przekraczającą limit oraz razem - pełna kwota świadczenia. W zależności od potrzeb klienta można zdefiniować jednen składnik, na którym będą przenoszone wszystkie świadczenia, bądź tyle składników ile świadczeń. Z poziomu kartoteki socjalnej można odczytać na jakiej liście płac i kiedy dane świadczenie zostało wypłacone Wydruk urlopu wypoczynkowego - dodanie szczegółów. Na wydruku urlopu wypoczynkowego, który znajduje się w podmenu: Wydruki- >Zestawienia->Urlop wypoczynkowy, dodano szczegóły dotyczące urlopu wykorzystanego w danym roku kalendarzowym przez wybranego pracownika. Do tej pory na zestawieniu drukowały się informacje zbiorcze dotyczące ilości dni i godzin: urlopu zaległego, przysługującego, wykorzystanego, urlopu na żądanie, urlopu, za który został wypłacony ekwiwalent i urlopu do wykorzystania. Po zmianie drukują się dodatkowo informacje szczegółowe dotyczące urlopu wykorzystanego: okresy absencji oraz ilości dni i godzin Nowa funkcjonalność - godziny nadliczbowe 0%. W firmach budżetowych występują godziny nadliczbowe, które są płacone według stawki zasadniczej. W związku z tym dodano w podsystemie "Kadry-Płace" możliwość rejestracji czasu i wyliczenia kwoty za takie nadgodziny. W tabeli rejestracji czasu pracy dodano kolumnę: "Nadl 0%", w której należy rejestrować godziny nadliczbowe płacone według stawki zasadniczej. Program będzie sprawdzał poprawność rozpisania czasu ponadnormatywnego. Godziny, które pracownik przepracował poza harmonogramem domyślnie wpiszą się do kolumny "Do odebrania". Jeśli zaczniemy rejestrować czas godzin nadliczbowych: 0%, 50% lub 100% czas do odebrania będzie się automatycznie zmniejszał aż do wyzerowania. Jeśli w kolumnie "Do odebrania" pozostanie jakaś wartość to można będzie sobie ten czas odebrać jedną z nieobecności służących do rozliczania czasu nadpracowanego. W formułach składnika płacowego dodano funkcję kadrową: "Godziny nadliczbowe 0%", która służy do pobierania zarejestrowanego czasu nadgodzin Nowa funkcjonalność: wydruk bilansu czasu nadpracowanego. Opracowano nowe zestawienie pokazujące chronologicznie za wybrany okres: - godziny nadliczbowe płatne, - godziny do odebrania, - nieobecności rozliczające godziny do odebrania, - bilans czasu nadpracowanego narastająco. Wydruk jest dostępny z menu: "Wydruki->Zestawienia->Bilans godzin nadliczbowych", a także z poziomu karty pracy pracownika: "menu kontekstowe->wydruk karty pracy i rozliczenia->bilans nadgodzin (opcja)"

6 Dodano nowy parametr: "KD Kody nieobecności rozliczających nadgodziny", w którym można zapisać kody nieobecności rozliczających czas nadpracowany Wczytywanie rejestracji RCP z pliku z separatorem. Dodano obsługę wczytania rejestracji RCP w formacie *.txt z polami rozdzielanymi separatorem. Parametr - "Format rejestracji RCP" trzeba ustawić na przykład tak: 'S;D;C;;;;K;;;;R' Gdzie: S- Separator - tutaj akurat średnik D- Data C - Czas P - Pracownik (nr kadrowy) R - Rodzaj rejestracji (Wej, Wyj) K - Numer karty magnetycznej Podsystem Płace Kategoria Płace 6150 Zmiana treści operacji w dokumentach PK z modułu płacowego. Zmieniono treść operacji w dokumentach księgowych. Do tej pory w treści operacji był wpis "Wynagrodzenie za MM RRRR" (MM-nr miesiaca, RRRR-rok). Po zmianie, do treści operacji będzie się wpisywał tytuł dokumentu FK z nagłówka listy płac Podsystem Lokale Kategoria Lokale 5151 Zestawienie obiektów Do zakresu wydruku dodano zakres na grupę firm. Dodano parametr 'Sortowanie wg' umożliwiający wybór sposobu sortowania. Dotychczas drukowane obiekty sortowane były wg 'Powiązań w warstwie'. Aktualnie można sortować wg obiektu. Przyspieszono generowanie zestawienia Wydruk zawiadomień o opłatach czynszowych Na formatce do wydruku zawiadomień o opłatach czynszowych dodany został parametr "Okres oboiązywania nalicz.", który drukowany jest za tytułem tabeli (parametr formularza: "TYTUŁ_TAB") nad tabelką ze składnikami naliczeń. Wartość parametru inicjowana jest jako: "m-c/rok" zgodnie z wybranym okresem naliczeń i może być dowolnie edytowana Podsystem Majątek

7 Kategoria EMT 6058 Szablon numeru kolejnego. Dodano w numeracji środków trwałych szablon numeru kolejnego. Przykłady wykorzystania: 8 - zwykła zamiana numeru kolejnego np: numer 678 zostanie zmieniony na 678 P05 - numer zostanie uzupełniony zerami z przodu np: numer 678 zostanie zmieniony na Inwentaryzacja środków trwałych. Do inwentaryzacji środków trwałych z opisem technicznym dodano możliwość ograniczenia składników majątku do wybranych wzorców opisowych