SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES OD DO ROKU

Transkrypt

1 BURMISTRZ ŚMIGLA Zgodnie z art. 37 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 29 r. (Dz.U. z 23 roku poz. 885 ze zmianami) podaję do wiadomości informacje o wykonaniu budżetu Gminy Śmigiel za rok 24. Dział rozdzia ł paragr af SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES OD..24 DO ROKU Opis Dochodów Plan po zmianach Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , ,29 7,28 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi , , 66,6 58 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Kara umowna za nieterminowe opracowanie dokumentacji dla zadania Budowa sieci Kanalizacji sanitarnej z przepompowni ścieków Nietążkowo- Śmigiel w ramach zadania pn Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry Gmina Śmigiel. Występuje zaległość w kwocie ,48 zł, która została zgłoszona do masy upadłościowej. 3., 2.69,5 68, Dotacje rozwojowe. Dotacja otrzymana z NFOŚiGW zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie projektu w ramach działania Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dofinansowanie obejmuje kwoty wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji całego projektu. Wykonanie zależy od realizacji wniosków o płatność przez NFOŚiGW oraz od wykonanego zakresu robót , ,5 66,6 95 Pozostała działalność , ,29, 2 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Środki dotacyjne przyszły z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez budżet gminy. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 4,48zł , ,29, 27 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. 7.26, 7.26,,

2 Środki od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu Żeby żyło się lepiej plac zabaw w Wydorowie realizowanego w ramach konkursu Pięknieje wielkopolska wieś. 2 Leśnictwo 7.85, 7.96,34,85 2 Gospodarka leśna 7.85, 7.96,34,85 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Czynsz za tereny łowieckie przekazywany jest ze Starostwa. Plan oparto na wykonaniu roku , 7.96,34,85 6 Transport i łączność 7.76, 7.759,9, 6 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 7., ,7, 27 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie, remont i promocje Śmigielskiej Kolei Dojazdowej w kwocie 4,, zł oraz środki w wysokości 3., zł na remont dachu i ogólne bieżące remonty budynku byłego dworca kolejki w Wielichowie pozyskane z Gminy Wielichowo. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości,3 zł. 7., ,7, 66 Drogi publiczne gminne. 76, 76,2,3 97 Wpływy z różnych dochodów. 76, 76,2,3 W pozycji tej znajdują się wpływy z PZU odszkodowanie za zniszczone znaki drogowe. 63 Turystyka , 5.535, 59, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , 5.535, 59, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Planowane środki dotyczące opracowania portalu turystycznego obejmującego obszar Gminy Śmigiel. Zadanie to dofinansowywane w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata tzw. Małe projekty. Wniosek o dofinansowanie został złożony, środki przekazane zostaną w 25 roku. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami.389,,, 5.535, 5.535,,

3 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja otrzymana na zadanie pn. Poszerzenie infrastruktury turystycznej Gminy Śmigiel poprzez wyposażenie dwóch stacji Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej. Zadanie to było dofinansowywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. 7 Gospodarka mieszkaniowa , , 2,7 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , 2,7 47 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 7.927,.46,9 94,25 użytkowanie wieczyste nieruchomości. W wykonaniu znajdują się także kwoty z lat ubiegłych (kwota 4.27,32 zł) a ponadto wystąpiły zaległości, do których wszczęto postępowanie egzekucyjne. Kwota zaległości ,87 zł (w tym zaległości z lat ubiegłych). W zaległości znajduje się kwota , zł, która jest wynagrodzeniem za ustanowienie służebności przesyłu. 69 Wpływy z różnych opłat. 4.47, 2.573,27 63,58 W pozycji tej znajdują się koszty ogrzewania pomieszczeń lokalu użytkowego- apteki zgodnie z umową najmu. W m-cu kwietniu rozliczono faktyczne zużycie ogrzewania za aptekę i wyniku tego powstała nadpłata, która pokryła czynsz za m- ce 5-7/24r. aneks do umowy. 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników.58.77,.533.2,58,99 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. W pozycji tej znajdują się wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych, a także znajdują się wpływy z tytułu używania i pobierania pożytków z sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przekazaną na podstawie umów dzierżawy Zakładowi Wodociągowo Kanalizacyjnemu w Śmiglu sp. z o.o. Ponadto wystąpiły zaległości u poszczególnych osób - kwota zaległości 2.76,4 zł. Do zaległości wszczęto postępowanie egzekucyjne. 76 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W pozycji tej zostały ujęte te wpływy, które wynikały z zawartych już aktów notarialnych wykup prawa użytkowania wieczystego na raty. 9.5, 5.886,5 74,29

4 Ponadto wpływ zależny jest od złożonych wniosków przez użytkowników wieczystych. W roku 24 zrealizowano 2 wnioski. Ponadto wystąpiła zaległość w kwocie 2.39, zł. Do zaległości wszczęto postępowanie egzekucyjne 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W pozycji tej zostały ujęte te wpływy, które wynikały z zawartych już aktów notarialnych oraz wpływy ze sprzedaży mienia, której dokonano zgodnie z podjętymi uchwałami Rady. Dokonano sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w Śmiglu przy ulicy: Sienkiewicza, Kościuszki, Leszczyńskiej, Reymonta, Północnej i w Przysiece Polskiej, ul. Przemysłowa oraz grunty w Karminie, Koszanowie, Nietążkowie, Robaczynie, Spławiu, Parsku oraz w Śmiglu przy ulicy Południowej, Zdrojowej i Kościuszki. Ponadto z tytułu sprzedaży wystąpiły zaległości w kwocie 37.79,82zł. Do zaległości wszczęto postępowanie egzekucyjne ,..682,65 4,33 92 Pozostałe odsetki W tej pozycji znajdują się wpływy z odsetek od ratalnej sprzedaży oraz czynszów. Wykonanie uzależnione jest od terminowości dokonywanych wpłat przez podatników oraz od wysokości redyskonta weksli, który jest podstawą do obliczenia odsetek od ratalnej sprzedaży mienia. 97 Wpływy z różnych dochodów. W pozycji tej znajdują się wpływy z odszkodowania za przejęcie praw do nieruchomości otrzymane z PKP. 2., 2.69,9, , 5.827,63 5,68 75 Administracja publiczna , ,92,76 75 Urzędy wojewódzkie , ,5, 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Dotacja otrzymana na zadanie z zakresu administracji rządowej , ,, 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W tej pozycji występują wpływy 5% od opłaty za udostępnienie danych osobowych należne jednostce samorządu terytorialnego. 5, 5,5 2,3

5 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),.,, 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. W pozycji tej znajdują się wpływy ze sprzedaży telefonów komórkowych pracownikom. Sprzedaż dokonała się pod koniec roku 24 bez możliwości wprowadzenia planu.,.,, 7595 Pozostała działalność 5, 3,77 69,8 69 Wpływ z różnych opłat. W pozycji tej znajdują się zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników z komórek służbowych. Precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe. Plan ustalono na podstawie wykonania w roku 23. 5, 3,77 69,8 75 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75 Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja otrzymana na aktualizacje stałego spisu wyborców. 759 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Dotacja otrzymana na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i na burmistrza. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 752,24 zł , 2.976,44 99, , 2.988,, 2.988, 2.988,, 39.83, 39.78,76 99, , 39.78,76 99, Wybory do Parlamentu Europejskiego 58.92, 58.99,68 99,98 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja otrzymana na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości,32 zł , 58.99,68 99, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.2, 6.649,96 96,8

6 7546 Straż gminna(miejska) 7.2, 6.649,96 96,8 57 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 7., 6.47,96 96,58 osób fizycznych. Wykonanie uzależnione jest od ilości nałożonych mandatów przez Straż Miejską. Wystąpiły zaległości kwocie 5.96,4 zł, w stosunku do których jest prowadzone postępowanie egzekucyjne. 69 Wpływy z różnych opłat. W pozycji tej znajdują się koszty upomnienia. Precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe, bowiem jest to uzależnione od ilości wysłanych upomnień. 2, 232, 6, , ,52 3, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. 756 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej. Podatek ten jest przekazywany przez urzędy skarbowe. W tej pozycji wystąpiły zaległości w wysokości 5.759,8 zł. Wykonanie planu zależne jest od rozwoju działalności polegającej na świadczeniu usług dla ludności, przy niewielkim zatrudnieniu. Precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe, gdyż zależne od wydawania indywidualnych decyzji urzędu skarbowego, wydanych na wniosek podatnika. 9 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Wykonanie uzależnione jest od terminowości dokonywanych wpłat przez podatników opłacających podatek w formie karty podatkowej oraz od wysokości oprocentowania Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 Podatek od nieruchomości. W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych (29.85,98 zł). Ponadto dokonano dodatkowego wymiaru podatku z tytułu powstania nowych firm i zmiany klasyfikacji gruntów. W pozycji tej wystąpiły zaległości w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne (kwota zaległości ,5 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych. 7., 2.24,6 24,66 7., 2.2,74 24,7, 3,42 34, , ,87 4, , ,8 2,39

7 32 Podatek rolny. Udzielono ulg inwestycyjnych na modernizację budynków inwentarskich. 33 Podatek leśny. Deklaracje określające podstawy wymiaru podatku leśnego są przekazywane dopiero w miesiącu styczniu. Plan oparto na wykonaniu roku Podatek od środków transportowych. Planując podatek oparto się na stanie pojazdów z roku 23. W ciągu roku otrzymano ze Starostwa Powiatowego zmiany w ilości pojazdów. W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych (5.42,4 zł). Wystąpiły zaległości (2.74, zł). W stosunku do tych podmiotów wszczęto postępowanie egzekucyjne. 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten pobiera się od zawartych umów sprzedaży, umów majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocia, ustanowienia hipoteki. Dochody te są przekazywane przez urzędy skarbowe, a plan oparto o wykonanie roku 23. Precyzyjne ustalenie planu w tej pozycji jest niemożliwe. 69 Wpływ z różnych opłat. W pozycji tej znajdują się koszty upomnienia. Precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe, bowiem jest to uzależnione od ilości wysłanych upomnień. 9 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Jest to źródło dochodów, zależne to od terminowości dokonywanych wpłat przez podmioty oraz od wysokości oprocentowania. Ponadto od.2.24r. uległ zmianie cennik Poczty Polskiej, który ma wpływ na kwotę, od której są pobierane odsetki za zwłokę. Po w/w zmianie odsetek nie nalicza się do kwoty 8,7 zł. W tej pozycji znajdują się odsetki od nieterminowych wpłat: między innymi podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, podatku od środków transportowych. 268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. W tej pozycji znajdują się utracone dochody gminy z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości za 23r. otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , , 9, , , 96, , ,3 4,75 44., ,,4 5, 62,8 24,36 8., 6.259,58 78,24 853, 853,,

8 7566 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. 3 Podatek od nieruchomości. W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych (79.75,53 zł). Ponadto zastosowano ulgi - umorzono podatek na kwotę 2.82,6 zł oraz rozłożono na raty na kwotę 833, zł. W pozycji tej występują zaległości u poszczególnych podatników, w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne (ogólna kwota zaległości 66.89,4 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych). W kwocie zaległości znajduje się ustanowiona hipoteka na nieruchomościach podatników na ogólną kwotę 59.9,22 zł. 32 Podatek rolny W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych (24.393,9 zł). Ponadto zastosowano ulgę w podatku umorzono podatek na kwotę 9, zł. W pozycji tej wystąpiły zaległości u podatników, w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne (ogólna kwota zaległości 63.47,72 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych).w kwocie zaległości znajduje się ustanowiona hipoteka na nieruchomościach podatników na kwotę 22.63,82 zł. 33 Podatek leśny. W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych (3,4 zł). Deklaracje określające podstawy wymiaru podatku leśnego są przekazywane dopiero w miesiącu styczniu. Plan oparto na wykonaniu roku 23. Ponadto wystąpiły zaległości u podatników, w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne (kwota zaległości 86, zł). Ustanowiono hipotekę na nieruchomościach podatników na kwotę 2, zł. 34 Podatek od środków transportowych. Planując podatek oparto się na stanie pojazdów roku 23. W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych ( 5.986,4zł), a ponadto wystąpiły zaległości (ogólna kwota zaległości ,5 zł). W stosunku do tych podatników wszczęto postępowanie egzekucyjne. Ponadto zastosowano ulgę w spłacie podatkurozłożono na raty kwotę.2, zł. W kwocie zaległości znajduje się ustanowiona hipoteka na nieruchomościach podatników na kwotę 5.324, zł , ,9, , ,59, , ,3, , 6.92,4 96, , 33.56,2 87,89

9 36 Podatek od spadków i darowizn Plan w tej pozycji jest niewymierny. Podatek ten jest przekazywany przez urzędy skarbowe. W podatku tym wystąpiły zaległości na kwotę.25, zł. Ponadto zastosowano ulgę w spłacie podatkurozłożono na raty kwotę 3.7, zł oraz umorzono podatek na kwotę 252, zł 43 Wpływ z opłaty targowej. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób handlujących na targowisku. Inkasentem opłaty targowej jest ZGKiM w Śmiglu. Analizując wykonanie w ciągu roku podniesiono plan. Jednak końcówka roku nie była przychylna handlującym. 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten pobiera się od zawartych umów sprzedaży, umów majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocia, ustanowienia hipoteki. Podatek ten jest przekazywany przez urzędy skarbowe, plan oparto o wykonanie roku 23. Wystąpiły tu zaległości na kwotę 2.34, zł. 69 Wpływy z różnych opłat. W pozycji tej znajdują się wpływy za wysłane upomnienia, a wysokość uzależniona jest od ilości wysłanych upomnień 9 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Jest to źródło dochodów, zależne to od terminowości dokonywanych wpłat przez podmioty oraz od wysokości oprocentowania.. Ponadto od.2.24r. uległ zmianie cennik Poczty Polskiej, który ma wpływ na kwotę, od której są pobierane odsetki za zwłokę. Po w/w zmianie odsetek nie nalicza się do kwoty 8,7 zł. W pozycji tej znajdują się odsetki od nieterminowych wpłat: między innymi podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, podatku od środków transportowych. Ponadto zastosowano ulgę- umorzono odsetki na kwotę 294, zł, rozłożono na raty kwotę 72, zł. 38., 46.93, 23,43 5., , 95, , ,8,77 7., ,97 33,44 2.5, 3.737,63 67, 7568 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,97 99,7 4 Wpływy z opłaty skarbowej. 45., 4.979, 9,6 W tej pozycji znajdują się dochody z opłaty skarbowej. Ponadto zastosowano ulgę- umorzono opłatę na kwotę 82, zł 46 Wpływ z opłaty eksploatacyjnej , ,8 99,96

10 W tej pozycji znajdują wpływy za wydobyte kopaliny (kruszywo naturalne i gaz ziemny). Wystąpiły tu zaległości na kwotę 779,4 zł. 48 Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan oparto na wykonaniu roku Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. W pozycji tej znajdują się wpływy za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata adiacencka oraz opłata za parkowanie w strefie płatnego parkowania.. Precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe. Wystąpiły tu zaległości 25.38,46 zł, do której wszczęto postępowanie egzekucyjne. 59 Wpływy z opłat za koncesje i licencje. Wpłaty dokonano końcówką roku 24. Z uwagi na to nie wprowadzono tej pozycji do planu. 69 Wpływy z różnych opłat. W pozycji tej znajdują się koszty upomnienia. Wpływ uzależniony jest od ilości wysłanych upomnień od opłat z rozdziału Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. W pozycji tej znajdują się wpływy z odsetek od wpłat dokonanych po terminie płatności na poczet opłaty eksploatacyjnej. Precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe. Ponadto od.2.24r. uległ zmianie cennik Poczty Polskiej, który ma wpływ na kwotę, od której są pobierane odsetki za zwłokę. Po w/w zmianie odsetek nie nalicza się do kwoty 8,7 zł. 92 Pozostałe odsetki. Są to źródła dochodów, w których jest niemożliwością ustalić dokładny plan. Zależy to od terminowości dokonywanych wpłat-opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty adiacenckiej przez podatników oraz wysokości oprocentowania Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych. W pozycji tej przyjęto plan zgodnie z zawiadomieniem Minister Finansów , 235.9, 88, , 75.9,7,3, 3.46,38, 5., 4.27,66 8,55 3, 226, 75,33 2.5, 2.27,5 88, , ,43, , ,,

11 Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na realizację tegoż podatku. Wpływ z tytułu tegoż podatku determinują w szczególności : dynamika przeciętnych wynagrodzeń, emerytur, rent i świadczeń społecznych w gospodarce narodowej oraz dynamika przeciętnego zatrudnienia. 2 Podatek dochodowy od osób prawnych. 5.25, ,43 6,2 Podatki te są przekazywane przez urzędy skarbowe. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na realizację tegoż podatku. Plan został oparto na wykonaniu roku 23. Dochody z tegoż podatki pobiera się od osób prawnych, posiadających siedzibę na obszarze Gminy. Wpływy zależne są od kondycji finansowej zakładów i przedsiębiorstw z terenu Gminy. 758 Różne rozliczenia , ,6, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa. Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów i z tego źródła jest ona przekazywana , ,, 7587 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa. Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów i z tego źródła jest ona przekazywana , ,, 7584 Różne rozliczenia finansowe , 9.29,6 8,52 92 Pozostałe odsetki.66,.82,8 9,7 W tej pozycji znajdują się wpływy odsetek od rachunku bankowego dotyczącego rachunku zaliczki na zadanie kompleksowe zagospodarowanie ścieków. 97 Wpływy z różnych dochodów. Wpływy za zwrócony przez Urząd Skarbowy podatek VAT. Zwrot podatku VAT zależny jest od wykonanych i zafakturowanych prac na zadanie inwestycyjne -kompleksowe zagospodarowanie ścieków. Do ustalenia początkowego planu wzięto pod uwagę wartości kosztorysowe robót inwestycyjnych, z których planowano odzyskać podatek VAT , ,52 8, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 53.7, 53.7,, 292 Subwencja ogólna z budżetu państwa. Plan w tej pozycji przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów i z tego źródła jest ona przekazywana. 53.7, 53.7,, 8 Oświata i wychowanie , ,94 3,25 8 Szkoły podstawowe , ,26 86,2

12 69 Wpływ z różnych opłat..48, 98, 3,38 Precyzyjne ustalenie planu w tej pozycji jest niemożliwe, zależy bowiem od ilości wydanych legitymacji szkolnych i opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych. Są to dochody realizowane przez jednostki oświatowe. Plan przyjęto zgodnie z zawiadomieniami tych jednostek. Jednostki nie dokonały korekty planu. 75 Dochody z najmu dzierżawy składników 3.782, 2.99,2 88,5 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Wpływy z czynszów za lokale administrowane przez jednostki oświatowe. Plan przyjęto zgodnie z zawiadomieniami tych jednostek. 83 Wpływy z usług. 7., 4.837,66 68,4 Dochody za wynajem sal sportowych, sal lekcyjnych Dochody te realizowane są przez jednostki oświatowe. Plan przyjęto zgodnie z zawiadomieniami tych jednostek. Realizacja zależna jest od częstotliwości wynajmu. 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. 2, 76, 38, Sprzedaż zniszczonego sprzętu elektronicznego (monitory i komputery). 92 Pozostałe odsetki 2, 32,74 6,37 Wpływ odsetek od nieterminowego zwrotu nadpłaty powstałej w rozliczeniu za energię. 97 Wpływy z różnych dochodów. 3, 2,39 7,3 W pozycji tej znajdują się wpływy z lat ubiegłych. Zwrot rozliczeń za energię i prenumeratę. Wpływy realizowane są przez jednostki oświatowe. Plan przyjęto zgodnie z zawiadomieniami tych jednostek. 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Dotacja otrzymana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 48,53 zł. 2.97, ,35 98,7 83 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2.395, 237.9,72 2,2 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2.395, 2.395,, realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja przeznaczona na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. 23 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu, 25.64,72,

13 terytorialnego. Zwrot kosztów dzieci spoza gminy Śmigiel uczęszczających do przedszkoli w gminie Śmigiel. Dotyczy dzieci z gminy Kościan. Środki zostały wpłacone w m-cu grudniu bez możliwości wprowadzenia do planu. 84 Przedszkola , ,36 2,64 97 Wpływy z różnych dochodów. 9, 9,, Rozliczenia z lat ubiegłych. Zwrot nadpłaty z PFRON. 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,, realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja przeznaczona na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. 23 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zwrot kosztów dzieci spoza gminy Śmigiel uczęszczających do przedszkoli w gminie Śmigiel. Dotyczy to dzieci z miasta Kościana i gminy Wielichowo. Środki zostały wpłacone w m-cu grudniu bez możliwości wprowadzenia do planu., 2.87,36, 8 Gimnazja 7.235, 8.6, 4,53 69 Wpływy z różnych opłat..25,.246, 3,4 Precyzyjne ustalenie planu w tej pozycji jest niemożliwe. Zaplanowano wpływy za duplikaty legitymacji, za wydanie legitymacji szkolnych oraz częściowa odpłatność uczniów za dodatkowe lekcje z języka angielskiego, które były realizowane w ramach projektu YOUNGSTER PLUS. Są to dochody realizowane przez jednostki oświatowe. Plan oparto na zawiadomieniu tych jednostek. 83 Wpływy z usług. 4.5, 5.24, 6,44 W pozycji tej znajdują się wpływy za wynajem sal sportowych i sal lekcyjnych. Dochody te realizuje jednostka oświatowa. Plan oparto na zawiadomieniu tych jednostek. 97 Wpływy z różnych dochodów. 2.82, 2.82,, W pozycji tej planowane są wpływy ze sprzedaży losów loterii fantowej podczas zabawy karnawałowej oraz festynu szkolnego z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych. Dochody te realizuje jednostka oświatowa. Plan oparto na zawiadomieniu tych jednostek. 27 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 8.7, 8.7,,

14 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki na dopłatę do nauki języka angielskiego w ramach programu YOUNGSTER PLUS wspieranego przez Fundację Europejską Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz przy wsparciu z Fundacji środki na realizację programu Na własne konto czyli podnoszenia wiedzy ekonomicznej kształtowania podstaw przedsiębiorczych i umiejętności planowania właściwej ścieżki zawodowej wśród uczniów. 84 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 4.994, 5.728,36 4,7 75 Dochody z najmu dzierżawy składników 4.994, 4.833,48 96,79 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Wpływy z czynszu za lokal ( gabinet stomatologiczny i praktyki pielęgniarskiej) administrowany przez jednostkę oświatową. Plan wg zawiadomienia jednostki. 97 Wpływy z różnych dochodów. Wpływy ze sprzedaży złomu. Wpłaty dokonano w końcówce roku 24., 894,88, 848 Stołówki szkolne , ,8 2,6 83 Wpływy z usług. Odpłatności za posiłki dla dzieci, pracowników i innych (stołówka ogólnodostępna). Plan wg zawiadomień jednostek oświatowych, realizujących wpływy , ,8 2,6 895 Pozostała działalność 7.56, 7.549,6 99,86 22 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja otrzymana w ramach programu na lata Bezpieczna i przyjazna szkoła. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości,94 zł. 7.56, 7.549,6 99, Pomoc społeczna , ,25 96, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.39., ,3 96,82 92 Pozostałe odsetki., 7.79,25 7,79 Wpływy odsetek od zwróconych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe. Plan wg zawiadomienia jednostki. 97 Wpływy z różnych dochodów. 27., 2.844,64 47,57

15 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe. Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia jednostki. 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6.25., ,79 97,6 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Dotacja zlecona na świadczenia rodzinne. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości ,2 zł. 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Są to wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego ściągniętego przez komornika od dłużników) w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego. W pozycji tej występuje zaległość w kwocie ,8 zł. 32., 32.22,62, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 37.5, 36.7,85 97,87 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 22., 22.,, realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne. 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 798,5 zł. 5.5, 4.7,85 94, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 66.84, ,44 87,72 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na wypłaty zasiłku okresowego. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.488,56 zł , ,44 87, Dodatki mieszkaniowe 2.8,.57,66,78 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na zryczałtowany dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz 2.8,.57,66,78

16 koszty obsługi tego zadania. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie.292,34 zł Zasiłki stałe , 7.347, 98,28 97 Wpływy z różnych dochodów. 3.,,, W pozycji tej zaplanowano zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe. Plan wg zawiadomienia jednostki. W roku 24 nie dokonano zwrotu zasiłków stałych. 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na wypłaty zasiłków stałych , 7.347,, 8529 Ośrodki pomocy społecznej , ,, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na dofinansowanie utrzymania OPS , ,, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 6., ,43 9,3 opiekuńcze 83 Wpływy z usług Odpłatność za opiekę samorządową. Wykonanie zależne jest od liczby osób korzystających z pomocy opieki samorządowej. 6., ,43 9, Pozostała działalność , ,57 9,32 97 Wpływy z różnych dochodów 6, 6,, 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , 6.946,58 99, realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wsparcia osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie.65,42 zł. 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 229.8, ,99 84,3 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie , zł. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 258.4, ,68 97, Pomoc materialna dla uczniów 92.29, 7.648,44 89,27 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 5.59, ,98 95,73 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 6.4,2 zł. 24 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 42.3, ,46 66,22

17 realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 4.23,54 zł Szkolne schroniska młodzieżowe 65.75, 79.4,24 2,3 83 Wpływy z usług. 65., 78.44,24 2,62 Znajdują się tu wpływy z odpłatności za korzystanie ze schroniska młodzieżowego. Plan zgodny z zawiadomieniem jednostki realizującej wpływy. Precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe, bowiem jest to uzależnione od ilości osób korzystających ze schroniska. 92 Pozostałe odsetki. 5,,, W pozycji tej zaplanowano wpływy odsetek za nieterminowane regulowanie płatności z tytułu korzystania ze schroniska. 97 Wpływy z różnych dochodów 7, 7,, Ulga w VAT z tytułu zakupu kasy fiskalnej przez jednostkę budżetową - Szkolne Schronisko Młodzieżowe. 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33.92, ,3.67,9 93 Oczyszczanie miast i wsi., ,3, 666 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art.84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych. Wpływ z częściowego rozliczenia Projektu pn Zamknięcie i rekultywacja 3 składowisk w ramach Grupy Projektów pn Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim. Wpłatę dokonano 3 grudnia 24r. Brak możliwości wprowadzenia do planu., ,3, 93 Schroniska dla zwierząt 4.5, 4.46,6 99,9 69 Wpływy z różnych opłat. W pozycji tej znajdują się kwoty zwrócone przez właściciela, którego koń zgodnie z Gminnym Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Śmigiel na rok 23 przebywa w gospodarstwie rolnym we wsi Sierpowo i ponoszone są koszty 4.5, 4.46,6 99,9 związane z jego utrzymaniem i koniecznym leczeniem. W pozycji tej wystąpiła zaległość w kwocie 9,8

18 zł. 99 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 69 Wpływy z różnych opłat. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska. Plan oparto na wykonaniu roku Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 4 Wpływy z opłaty produktowej. W pozycji tej znajdują się zaplanowane środki z opłaty produktowej wpłacane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Plan oparto na wykonaniu roku , ,74 7, , ,74 7,8 3.,,, 3.,,, 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 48.76, 9.85,49 39, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , 75.82,49 38, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Otrzymano zwrot środków za prace inwestycyjne wykonane w roku 23 związane z rozbudową świetlic w Olszewie i Nowym Szczepankowie. Dofinansowanie otrzymano w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata oś 4 LEADER. Zaplanowano także zwrot środków za prace wykonane w 24r., a dotyczące remontu zespołu pałacowego w Czaczu, rozbudowy świetlicy w Nowej Wsi i placu zabaw w Czaczu i Żegrówku. Powyższe dofinansowanie planowane było do pozyskania z PROW na lata Wnioski o dofinansowanie zostały złożone , 75.82,49 38, Pozostała działalność 2.78, 4.994, 7,4 278 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Planowany zwrot środków za zadanie związane z organizacją III Jesiennych Spotkań Orkiestr Dętych Śmigiel 24. Na koniec roku 24 nie 6.78,,,

19 otrzymaliśmy środków. 626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Otrzymano środki na dofinansowanie w ramach programu Rozwój Infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura domów kultury z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Śmiglu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 6, zł. 5., 4.994, 99, Kultura fizyczna i sport 3.48, 23.52,7 77, Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 3.48, 23.52,7 77,7 69 Wpływ z różnych opłat. Wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie z basenu oraz za wpisowe na organizowanie zawodów sportowych i imprez. Dochody te realizowane są przez jednostkę budżetową OKFiR. 29 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wpłacone przez Kluby Sportowe, którym udzielono dotacji w ramach ogłoszonego konkursu. 3.4, 23.46, 77,7 8, 6,7 77,4 Razem , ,8 97,3

20 Dział, rozdział, paragraf B U R M I S T R Z Ś M I G L A SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES OD. DO ROKU Opis Wydatków Plan po zmianach Wykonanie % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,38 99, 8 Melioracje wodne 55., 55.,, 283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 55., 55.,, -dotacja przeznaczona na dofinansowanie spółki wodno- melioracyjnej wykonującej zadania gminy z zakresu prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych terenach gminy, w 24 roku Spółka wykonała konserwację rowów na odcinku 62,3 km a także usunięte zostały awarie drenów na powierzchni 9,5 ha Przedstawiony powyżej zakres robót Spółka Wodna wykonywała na wszystkich obiektach objętych działalnością Spółki na terenie Gminy Śmigiel. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,94 98,94 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , 88.74,42 84,52 - kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry-Gmina Śmigiel zadanie to znajduje się w załączniku do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel mówiącym o planowanych przedsięwzięciach Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć. 658 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,36 99,44 - kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry-Gmina Śmigiel zadanie to znajduje się w załączniku do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel mówiącym o planowanych przedsięwzięciach. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć. 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,6 99,35 - kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry- Gmina Śmigiel zadanie to znajduje się w załączniku do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel mówiącym o planowanych przedsięwzięciach. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć. 3 Izby rolnicze , ,5 93, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - wydatki dotyczą przekazanych kwot za 24 rok oraz pozostałości, jaka była do przekazania za rok 23 z tytułu odpisów z uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych. Wydatki zależne są od dokonanych wpłat z tytułu podatku rolnego , ,5 93,74

21 Dział, rozdział, paragraf Opis Wydatków Plan po zmianach Wykonanie % 95 Pozostała działalność w tym: Zadania zlecone , , , ,29 99,77, 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.5,3 2.5,47 99,97 42 Składki na Fundusz Pracy 84,98 8,6 97,88 47 Wynagrodzenia bezosobowe 2.5, 2.5,, 42 Zakup materiałów i wyposażenia 287,6 287,6, 43 Zakup usług pozostałych 4.74, 2.74, 5,9 443 Różne opłaty i składki , ,6, - wydatkowane środki dotyczą wydatków związanych z otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez budżet gminy. Kwota przekazanej dotacji to ,77 zł. Kwota wydatkowana to ,29 zł. Zwrócono niewydatkowaną kwotę w wysokości 4,48 zł - planowano także środki w kwocie 2., zł na wydatki związane z monitorowaniem gleb kwota ta nie została wydatkowana gdyż nie było takiego zapotrzebowania. 2 LEŚNICTWO.5,.495,88 99,73 2 Gospodarka leśna.5,.495,88 99,73 42 Zakup materiałów i wyposażenia.5,.495,88 99,73 - wydatek związany jest z odbudową populacji zwierzyny drobnej na terenie gminy Śmigiel. 4 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ , ,85 93,9 ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 4 Dostarczanie ciepła 2.389, 2.86,4 98,59 43 Zakup usług pozostałych 2.389, 2.86,4 98,59 - wydatki dotyczą usługi, jaką świadczy ZGKiM dostarczając ciepło do budynków, które są własnością gminy 42 Dostarczanie wody.42.27,.325.,45 93,84 43 Zakup usług pozostałych , 838.,45 9,59 - wydatki związane z dopłatami do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu sp. z o.o.. zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLIII/34/3 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 2.23 r. w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. 6 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - wydatkowane środki dotyczą wykupu udziałów w Zakładzie Wodociągowo Kanalizacyjnym w Śmiglu sp. z o.o.. W spółce tej Gmina Śmigiel ma % udziału. Wykup w części dotyczy zadania związanego z Kompleksowym zagospodarowaniem ścieków w zlewni rzeki Obra Gmina Śmigiel w zakresie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Koszanowie. Opis tego przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć dotyczy to kwoty 387., zł. Natomiast przekazana kwota na wykup udziałów w wysokości., zł dotyczyła przebudowy kanalizacji na ul. Dudycza Osiedle w Śmiglu. 487., 487.,,

22 Dział, rozdział, paragraf Opis Wydatków Plan po zmianach Wykonanie % 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,3 98,92 6 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe., 9.999,6, 427 Zakup usług remontowych 7.74, 7.74,33, 43 Zakup usług pozostałych 38.26, ,27, - wydatkowane środki dotyczą utrzymania pasażerskiej komunikacji kolejowej, promocji przewozów pasażerskich, utrzymania terenów zielonych przy kolejce, remontu wagonów i torowiska oraz remontu wagi kolejowej i dwóch drezyn, przeprowadzone zostały badania okresowe diagnostyka linii wąskotorowej oraz remontu dachu i ogólnych bieżących remontów na budynku byłego dworca kolejki w Wielichowie. Obiekt ten jest własnością Gminy Śmigiel. Na funkcjonowanie kolejki pozyskano środki z Gminy Wielichowo w wysokości 3., zł oraz z Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w wysokości 4., zł. 64 Drogi publiczne powiatowe 297., 297.,, 63 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 297., 297.,, - Rada Miejska Śmigla Uchwałą Nr XLVI/33/4 z dnia udzieliła dofinansowania dla Powiatu Kościańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 396P i 397P na odcinku Widziszewo-Wonieść. Po podpisaniu stosownej umowy zostały przekazane planowane środki. W miesiącu wrześniu 24 roku otrzymano rozliczenie przekazanej dotacji, które było zgodne z zawartą umową. 66 Drogi publiczne gminne , ,7 98,72 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 7, 7,83 99,76 42 Składki na Fundusz Pracy,,9 9,73 47 Wynagrodzenia bezosobowe.62,.62,, 42 Zakup materiałów i wyposażenia 52., 5.629,82 99, Zakup usług remontowych 548.8, ,63 99,8 43 Zakup usług pozostałych 87.63, ,99 97,2 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 75.38, ,79 99,5 wydatki rozdziału 66 w paragrafach 4 do 452 dotyczą wydatkowanych kwot związanych z utrzymaniem dróg i ulic między innymi na: - opłata za obsługę strefy płatnego parkowania kwota ,99 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej kwota ,79 zł - akcję zima gdzie wydatkowano środki na utrzymanie dróg w należytym stanie w okresie zimowym, zakup pospółki, przygotowanie mieszanki, transport piasku, żwiru, odśnieżanie dróg, 42.7,56 - wycinkę drzew i krzewów przy drogach i ulicach, ścinka poboczy kwota 38.74,57 zł - naprawę, zakup i zamontowanie znaków i tablic drogowych, montaż tablic z nazwami ulic i informacyjnych, malowanie pasów i koperty, utrzymanie bieżące dróg i ulic oraz chodników, bieżące remonty naprawy (cząstkowe naprawy nawierzchni bitumicznych w gminie, remont chodników,) kwota 8.557,58 zł - mechaniczne profilowanie między innymi na drogach i ulicach w miejscowościach : - Bielawy kwota 22, zł - Bronikowo kwota 3.795, zł - Bruszczewo kwota 2.35, zł - Brońsko kwota 77, zł

23 Dział, rozdział, paragraf Opis Wydatków Plan po zmianach Wykonanie %

24 - Czacz kwota 3.795, zł - Czaczyk kwota 66, zł - Glińsko kwota.28, zł - Karśnice kwota.498, zł - Karśnice Nowy Białcz kwota 3.3, zł - Księginki kwota.54, zł - Koszanowo kwota.485, zł - Morownica kwota.32, zł - Machcin kwota 666, zł - Nowe Szczepankowo kwota.69, zł - Nietążkowo kwota 832, zł - Nowy Białcz.98, zł - Nowa Wieś kwota 3.9, zł - Olszewo kwota 66, zł - Poladowo kwota 3.35, zł - Podśmigiel- Nietążkowo kwota.32, zł - Przysieka Polska ul. Piaskowa kwota 65, zł - Robaczyn kwota 2.85, zł - Stare Bojanowo kwota 4.5, zł - Stara Przysieka Pierwsza kwota 2.585, zł - Stara Przysieka Druga kwota.76, zł - Spławie kwota.265, zł - Żegrówko kwota 4., zł - Śmigiel ulice : Rolna, Słoneczna, Witaszka, Słowackiego, Iwaszkiewicza, Wyspiańskiego, Rudnickiego, Paderewskiego, Konopnickiej, Bukowa, Kręta, Boczna, Klonowa, Wiatrakowa, Ariańska, Działkowa, Osiedle Braci Polskich, Sosnowa kwota 26.29,67 zł -utwardzenie dróg gruntowych gruzem i destruktem asfaltowym między innymi na drogach i ulicach w miejscowościach : - Bronikowo kwota 22.24,29 zł - Bruszczewo ul. Okrężna kwota 2.254,93 zł - Czacz ul. Polna kwota 4.65,38 zł - Glińsko kwota 56, zł - Karśnice kwota 6.2,5 zł - Poladowo kwota 8.85,78 zł - Parsko kwota.69, zł - Robaczyn kwota.57,7 zł - Zygmuntowo kwota 4.642, zł - Żegrówko ul. Polna i Leśna kwota 9.594, zł - Śmigiel ulice : Witaszka, Kręta, Boczna, kwota 8.432,8 zł Ponadto dokonano szereg remontów i napraw zarówno dróg jak i ulic, chodników w tym po minionej zimie są to między innymi takie prace jak : - czyszczenie przepustu Żegrówko ul. Leśna kwota 2.96,55 zł - czyszczenie rowu Koszanowo ul. Dworska kwota 2.72,5 zł - odmulenie rowu w Poladowie kwota.7, zł - odmulenie rowu w Starym Bojanowie kwota.7, zł - odmulenie rowu w Wydorowie kwota 553,5 zł - naprawa chodnika w Bruszczewie ul. Przysiecka kwota.822,2 zł - wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej ul. Polna w Czaczu kwota 24.5,6 zł - wykonanie chodnika w Koszanowie ul. Wierzbowa 7.558,35 zł - wykonanie chodnika w Koszanowie ul. Polna 7.58,6 zł - utwardzenie drogi na posypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej w Karśnicach kwota 3.69, zł - wykonanie chodnika z kostki brukowej w Machcinie kwota 26.67,7 zł

25 Dział, rozdział, paragraf Opis Wydatków -wykonanie skweru na rozwidleniu dróg, ułożenie krawężnika i obrzeży, wysypanie kruszywem w Morownicy kwota.254,82 zł - remont chodnika i wjazdów z kostki brukowej, ułożenie krawężnika w Przysiece Polskiej ul. Przemysłowa kwota 2.442,6 zł - wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania drogi gminnej w Starym Bojanowie kwota 2.9, zł - wykonanie nawierzchni ul. Łąkowa w Starym Bojanowie przy szkole kwota 93.96,4 zł - remont chodnika ul. Główna w Starym Bojanowie kwota 8.823,28 zł - naprawa wiat przystankowych w Starej Przysiece Pierwszej, Jezierzycach, Wonieściu, kwota 79,72 zł - zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w Olszewie kwota 3.552, zł - wykonanie odwodnienia drogi poprzez wykonanie ścieku w Poladowie kwota 6.765, zł - bariery drogowe zabezpieczające chodnik w Spławiu kwota 4.674, zł - wykonanie zatoki z kostki brukowej na podbudowie betonowej w Spławiu kwota 46.2, zł - rozbiórka i remont chodników w Wonieściu oraz ułożenie krawężnika i ścieku kwota ,92 zł - wykonanie przepustu na drodze Durki-Nowy Świat kwota.7, zł - czyszczenie separatora i remont cząstkowy ul. Południowa w Śmiglu kwota 35.79,9 zł - naprawa chodnika na ul. Kilińskiego w Śmiglu kwota.794,44 zł - wykonanie remontu chodnika z kostki brukowej na podbudowie cementowo-piaskowej ul. Leszczyńska kwota 22.63,7 zł -utwardzenie z kostki brukowej przystanku przy ul. Leszczyńskiej w Śmiglu kwota 2.23,6 zł - zakup kostki i wykonanie przejścia od Placu Rozstrzelanych do ul. Zdrojowej w Śmiglu kwota 9.,2 zł - wykonanie utwardzenia z trylinki ul. Kraszewskiego w Śmiglu kwota 36.38,46 zł - położenie płyt betonowych na podbudowie betonowej na ul. Łepkowicza w Śmiglu kwota 9.29,42 zł - remont nawierzchni bitumicznej ul. Polna w Śmiglu kwota ,5 zł - wykonanie dywanika asfaltowego Plac Wojska Polskiego kwota 8.942, zł - przebudowa przyłączy kanalizacji deszczowej ul. Dudycza i Osiedle kwota 3.48,62 zł - remont chodnika z kostki brukowej na podsypce cementowopiaskowej, ułożenie krawężników betonowych ul. Skarzyńskiego w Śmiglu kwota 4.875,78 zł - ułożenie krawężników betonowych ul Prusa w Śmiglukwota 5.88,38 - wykonanie przejścia do szkoły ul. Kościuszki Śmigiel kwota.29,5 - naprawa chodnika ul. Farna w Śmiglu kwota 875, zł - poprawa nawierzchni ul. Zielona w Śmiglu kwota 952,2 zł - budowa wału przy targowisku chroniące przed zalaniem w okresie nagłych opadów deszczu kwota 5.269,32 zł - remont kanalizacji deszczowej ul. Kościuszki kwota 24.34,58 zł - przewóz ziemi z targowiska na teren za wiatrakami i uporządkowanie - terenu w okolicach hipodromu poprzez równanie kwota 56.5,9 Plan po zmianach Wykonanie %