UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2013 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia... Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz i Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz i Nr 240 poz oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr Budżet po zmianach ulega zmniejszeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł i wynosi: 1) Dochody zł 2) Wydatki zł 4. Nadwyżka budżetowa nie ulega zmianie i wynosi zł. 5. Planowane przychody z tytułu kredytu długoterminowego wynoszą zł. 6. Planowane rozchody wynoszą zł, w tym: 1. spłata rat pożyczki z WSSE w wysokości zł, 2. spłata rat kredytów z PKO BP SA w wysokości zł, 3. spłata rat kredytów z ING Bank Śląski w wysokości zł, 4. spłata rat kapitałowych kredytu z Banku Pekao SA w wysokości zł, 5. spłata rat kapitałowych kredytu z Banku Spółdzielczego w wysokości zł 6. spłata pożyczki z WFOŚiGW w wysokości zł. 7. Wykaz przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej stanowi załącznik nr Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych po zmianie stanowi załącznik nr Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Strona 1

2 Nr dokumentu Data podjęcia Rodzaj Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia Zmiany planu dochodów Dział Rozdział Treść Kwota 150 Przetwórstwo przemysłowe , Rozwój przedsiębiorczości , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 250, , Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pomoc społeczna 2 000, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 000, Pozostałe odsetki 2 000,00 Razem: ,00 Projekt Strona 2

3 Nr dokumentu Data podjęcia Rodzaj Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia Zmiany planu wydatków Dział Rozdział Treść Kwota 150 Przetwórstwo przemysłowe , Rozwój przedsiębiorczości , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie , Zakup usług remontowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Drogi publiczne gminne , Zakup usług remontowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , Zakup energii , Zakup usług remontowych 4 840, Zakup usług pozostałych , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Zakup usług remontowych 9 963,00 Projekt Strona 3

4 Dział Rozdział Treść Kwota 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pomoc społeczna 1 500, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000, , Pozostała działalność - 500, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 500, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura fizyczna 500, Zadania w zakresie kultury fizycznej 500, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 500,00 Razem: ,00 Projekt Strona 4

5 PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ 2013 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia L.p. Wyszczególnienie Klasyfikacja przychodów i rozchodów Plan na Planowane dochody dochody bieżące dochody majątkowe Planowane wydatki wydatki bieżące wydatki majątkowe Wynik I Przychody Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kredyt długoterminowy II Rozchody Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek Spłata rat pożyczek z WSSE Spłata rat kapitałowych kredytów z PKO BP S.A Spłata rat kapitałowych kredytów z ING Bank Śląski S.A Spłata rat kapitałowych kredytu z Banku Pekao S.A Spłata rat kapitałowych kredytu z Banku Spółdzielczego Spłata rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW Projekt Strona 5

6 Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2013 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 150 Przetwórstwo przemysłowe 0, , , Rozwój przedsiębiorczości 0, , , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Objęcie przez Gminę Miejską Dzierżoniów udziałów Agencji Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. 0, , ,00 0, , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Korekta skrzyżowania ul. Piastowskiej (droga wojewódzka nr 382) z ul. Złotą na skrzyzowanie typu rondo Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , ,00 0, ,00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki ,00 0, , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Remont dróg gminnych 0, , ,00 Remont ulicy Piłsudskiego 0, , ,00 Remont zatoki na os. Różanym , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Droga ul. Pieszycka ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Lokalny Program Rewitalizacji - Adaptacja budynkow przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy (CŚDS) oraz Centrum Aktywizacji Społecznej (CAS) Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych , , , ,00 0, ,00 Projekt Strona 6

7 Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2013 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Zagospodarowanie i modernizacja Targowiska Miejskiego w Dzierżoniowie ,00 0, ,00 Zagospodarowanie wnętrz kwartałów oraz terenów zielonych wraz z małą architekturą ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Lokalny Program Rewitalizacji - Adaptacja budynkow przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy (CŚDS) oraz Centrum Aktywizacji Społecznej (CAS) , , ,00 Zagospodarowanie i modernizacja Targowiska Miejskiego w Dzierżoniowie , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Lokalny Program Rewitalizacji - Adaptacja budynkow przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy (CŚDS) oraz Centrum Aktywizacji Społecznej (CAS) , , ,00 Zagospodarowanie i modernizacja Targowiska Miejskiego w Dzierżoniowie , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Regulacja stanu terenowo-prawnego ,00 0, , Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,00 0, , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 0, ,00 Udział Miasta w budowie budynku przy ul. Kopernika 25ab dla DTBS ,00 0, , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Realizacja programu p.n.: Analiza i kierunki systemów informatycznych i wykorzystanie technologii komunikacji w Urzędzie Miasta do 2016r , , ,00 Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Projekt Strona 7

8 Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2013 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Realizacja programu p.n.: Analiza i kierunki systemów informatycznych i wykorzystanie technologii komunikacji w Urzędzie Miasta do 2016r ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Komendy wojewódzkie Policji ,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0, ,00 Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie ,00 0, ,00 Zakup nowego alcosensora dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie 0,00 0,00 0,00 Zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie 6 000,00 0, , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0, ,00 Modernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie 0, , ,00 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie , ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Monitoring miejsc niebezpiecznych ,00 0, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 5 pod funkcję sportową , , , Przedszkola ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 1 - remont kuchni wraz z zapleczem ,00 0, , Gimnazja ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Projekt Strona 8

9 Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2013 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Budowa Szkoły Gimnazjalnej nr ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , Żłobki ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zabezpieczenie pożarowe budynku Żłobka ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 0, ,00 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Program Małych Ulepszeń - zmiana sposobu ogrzewania, tworzenie terenów zielonych przy budynkach oraz likwidacja istniejacych szamb ,00 0, , ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Remont budynku Kinoteatru "Zbyszek" , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0, ,00 Cyfryzacja Kina "Zbyszek" ,00 0, ,00 Razem , , ,00 Projekt Strona 9

10 Uzasadnienie do uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2013 rok. 1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały: Dokonanie zmiany Budżetu Miasta na 2013 r. 2. Aktualny stan faktyczny i prawny: 1)Zwiększa się dochody Budżetu Miasta o kwotę zł, w tym : a) o zł w związku ze zwiększeniem dofinansowania ze środków budżetu województwa na bieżący remont ul.bielawskiej i ul Wrocławskiej. b) o zł w związku z uporządkowaniem procesu zarządzania majątkiem Gminy obejmującego przekazanie w zarząd i administrowanie Dzierżoniowskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. (DZBM) Dzierżoniowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (ul. Świdnicka 38, budynek 23, II piętro, Dzierżoniów) i Gminnego Centrum Informacji (ul. Batalionów Chłopskich 19, Dzierżoniów). Nadzór nad działalnością DZBM prowadzi Wydział Spraw Lokalowych, dlatego też wydatki i dochody związane z DIP i GCI zostają przeniesione z budżetu Wydziału Rozwoju Gospodarczego do budżetu Wydziału Spraw Lokalowych. c) o zł stanowiące zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 2)Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę zł, w tym : a) o zł stanowiących wpływy od użytkowników lokali DIP oraz najemcy powierzchni w GCI w wyniku przekazania w zarząd i administrowanie Dzierżoniowskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. (DZBM). b) o zł w związku ze zmniejszeniem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. Korekta skrzyżowania ul. Piastowskiej z ul. Złotą na skrzyżowanie typu rondo realizowanego w ramach porozumienia z Województwem Dolnośląskim. Dochody ulegają zmniejszeniu w wyniku oszczędności po przeprowadzonych zamówieniach publicznych. 3)Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę zł w tym : w zadaniach bieżących: a) o zł z przeznaczeniem na bieżacy remont ul.bielawskiej i ul Wrocławskiej. Korekta jest wymagana w związku z wnioskami jakie wprowadził Urząd Marszałkowskim przy zatwierdzeniu stałej organizacji ruchu co wiązało się z wykonaniem dodatkowego oznakowania na tych ulicach. b) o zł przeznaczonych na funkcjonowanie Dzierżoniowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (DIP) i Gminnego Centrum Informacji (GCI), tj. kosztów zużycia energii elektrycznej i cieplnej, wody i odprowadzania ścieków; wywozu nieczystości; monitorowania, kosztów napraw, przeglądów i konserwacji (w tym przeglądu dźwigu w DIP) oraz funduszu remontowego, eksploatacyjnego, kosztów administrowania, sprzątania w DIP. Wydatki te ponosił Wydział Rozwoju Gospodarczego, a obecnie są one po stronie Wydziału Spraw Lokalowych. Po stronie Wydziału Rozwoju Gospodarczego pozostaną koszty związane z: konserwacjami i naprawami sprzętu stanowiącego wyposażenie GCI lub DIP (np. ksera), ubezpieczeniem, dostępem do Internetu, usługami telekomunikacyjnymi (telefon stacjonarny i komórkowy), zakupem artykułów papierniczo-biurowych i środków czystości oraz sprzątaniem GCI. c) o zł z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych w tym w Szkole Podstawowej nr 3 na usunięcie awarii kotła c.o. d) o zł stanowiących odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego. Środki zostają przekazane do Urzędu Wojewódzkiego. e) o 500 zł w związku z ofertą KST Tiger na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Realizacja zadania publicznego ujętego w ofercie jest zadaniem dodatkowym nie ujętym w Rocznym Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ofertę taką można złożyć zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. w zadaniach inwestycyjnych: f) o zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. Objęcie przez Gminę Miejską Dzierżoniów udziałów Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/247/13 Projekt Strona 1

11 z dnia 27 maja 2013 roku Rada Miejska Dzierżoniowa wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Miejskiej Dzierżoniów do Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie. Po przystąpieniu do spółki gmina planuje objąć 100 akcji o wartości nominalnej 100 zł, łącznie o wartości zł w podwyższonym kapitale akcyjnym spółki ARR AGROREG S.A. Objęcie akcji spółki pozwoli na poszerzenie oferty wsparcia biznesu, co z kolei wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy miasta. Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości wpisuje się w założenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego i Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego g) o zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. Remont dróg gminnych. W ramach tego zadania planowane jest sfrezowanie i ułożenie warstwy nowej nawierzchni na odcinkach ul. Kasztanowej (od skrzyzowania z ul. Świdnicką do skrzyżowania z ul. Dębową) - dł. ok 160m i ul. Korczaka (na łuku drogi w rejonie drogi roliniczo-rekreacyjnej w kierunku Uciechowa) - dł. ok 125m. Ponadto planuje się ułożenie warstwy nowej nawierzchni na odcinku drogi wewnętrznej (boczna od ul. 11 Listopada) - dł. ok. 36m. h) o zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. Remont ul. Piłsudskiego. Planowany zakres zadania to wykonanie dokumentacji projektowej. Zakres opracowania to wymiana nawierzchni drogi i chodników wraz z podbudową, budowa zatok parkingowych, zatok autobusowych, wymiana oświetlenia ulicznego, oznakowanie pionowe i poziome, wykonanie odwodnienia drogi oraz przebudowa skrzyżowania ulic: Piastowskiej i Daszyńskiego na skrzyżowanie typu rondo. W sprawie wspólnej realizacji przebudowy skrzyżowania prowadzimy rozmowy z DSDiK. i) o zł w zadaniach inwestycyjnych pn. Zagospodarowanie i modernizacja Targowiska Miejskiego w Dzierżoniowie oraz Lokalny Program Rewitalizacji - Adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy (CŚDS) oraz Centrum Aktywizacji Społecznej (CAS). W wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych uzyskaliśmy ostateczny koszt dla robot budowlanych, co pozwoliło na określenie wydatków w poszczególnych paragrafach dla potrzeb rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim. Inwestycje dotowane są ze środków Unii Europejskiej. j) o zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie. Inwestycja dotowana ze środków Unii Europejskiej. W minionym roku nie otrzymaliśmy refundacji kosztów z Urzędu Marszałkowskiego. Faktury grudniowe zostały zapłacone w styczniu obciążając tegoroczny budżet. Dla potrzeb rozliczenia zadania konieczna jest powyższa korekta. W korekcie uwzględniono także wydatki w kwocie ,- zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznej instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej oraz remontu w Centrum Informacji Turystycznej. W ramach zadania Analiza i kierunki systemów informatycznych i wykorzystanie technologii komunikacji w Urzędzie Miasta do 2016r. została wykonana dokumentacja projektowa na przebudowę instalacji informatycznej i instalacji elektrycznej oraz ppoż dla budynku ratusza. Mając na uwadze, że przy wykonywaniu tych robót wystąpi znaczna ingerencja budowlana wewnątrz budynku zasadne jest by w tym czasie wykonać przebudowę wewnętrznej instalacji c.o., wod.-kan. oraz wykonać remont CIT. Przeprowadzenie tych prac musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej uzgodnionej z konserwatorem zabytków. Mając na uwadze stan techniczny instalacji wewnętrznych wykonanie projektu w tym zakresie jest zasadne. k) o zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie. Na wniosek KPP Straży Pożarnej z 13 maja 2013 r. zmienia się przeznaczenie kwoty zł pierwotnie zaplanowanej w budżecie miasta na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. l) o zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 5 pod funkcję sportową. Wnioskowana korekta podyktowana jest koniecznością wykonania prac naprawczych nagrzewnic w budynku szkoły oraz ich oddzielenia z obiegu c.o. W wyniku eksploatacji obiektu, po przeprowadzonym remoncie wystąpiła awaria nagrzewnic wentylacyjnych. W wyniku zleconej ekspertyzy technicznej pozyskaliśmy wiedzę, że przyczyną tej sytuacji jest wada projektu budowlanego na podstawie którego wykonano roboty. Koszty wymiany nagrzewnic, ekspertyzy, przeprojektowania układów zasilających centrale wentylacyjne oraz wykonanie prac budowlanych będą obciążały projektanta. Niemniej dla prawidłowego funkcjonowania kuchni konieczne jest niezwłoczne przeprowadzenie tych prac. 4)Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę zł w tym: w zadaniach bieżących: a) o zł w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej obejmującej przeniesienie wydatków pomiędzy działami. Zmiana dotyczy sytuacji opisanej w pkt. 3 lit. b. b) o zł jako zmniejszenie wydatków przeznaczonych na remonty dróg gminnych. Środki zostają przesunięte na realizację remontów dróg gminnych w ramach zadania inwestycyjnego. Zmiana nie spowoduje Projekt Strona 2

12 zakłóceń w realizacji planowanych zadań. c) o 500 zł w związku z nierozstrzygnięciem konkursu na realizację zadania pn.: pomoc społeczna dla seniorów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, do którego żadna z organizacji nie przystąpiła z ofertą. w zadaniach inwestycyjnych: d) o zł w zadaniach inwestycyjnych pn. Korekta skrzyżowania ul. Piastowskiej (droga wojewódzka nr 382) z ul. Złotą na skrzyżowanie typu rondo oraz Remont zatoki na os. Różanym w wyniku oszczędności z przeprowadzonych zamówień publicznych. e) o zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Zagospodarowanie i modernizacja Targowiska Miejskiego w Dzierżoniowie. Inwestycja dotowana jest ze środków Unii Europejskiej. W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego uzyskaliśmy ostateczny koszt dla robot budowlanych co pozwoliło na określenie wydatków w poszczególnych paragrafach jak i oszczędności w budżecie. f) o w zadaniu inwestycyjnym pn. Lokalny Program Rewitalizacji - Adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy (CŚDS) oraz Centrum Aktywizacji Społecznej (CAS). W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego uzyskaliśmy ostateczny koszt dla robot budowlanych co pozwoliło na określenie wydatków w poszczególnych paragrafach dla potrzeb rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim. g) o zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Realizacja programu p.n.: Analiza i kierunki systemów informatycznych i wykorzystanie technologii komunikacji w Urzędzie Miasta do 2016r. Planowana realizacja I etapu prac sieci logicznej i elektrycznej będzie wykonywana razem z przebudową wewnętrznych instalacji c.o., wod.-kan. oraz remontu CIT. Zmiana nie spowoduje zakłóceń w realizacji zadania. h) o zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej w Dzierżoniowie w związku z informacją Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie o rezygnacji z ww. zakupu. i) o zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Remont budynku Kinoteatru Zbyszek w wyniku oszczędności po przeprowadzonym zamówieniu publicznym. 3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym: Nie dotyczy. 4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy: Budżet po zmianach ulega zmniejszeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł. 5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych: - wewnętrzni: Wydział FB Referat Budżetu i Finansów, Wydział Infrastruktury Społecznej; Wydział Inżynierii Miejskiej, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych; Wydział Rozwoju Gospodarczego; Wydział Informatyzacji; Wydział Organizacyjny. - zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt Strona 3