UCHWAŁA NR XVI/110/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 30 września 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVI/110/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 513 z późn. zm.) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 1. Zmienia się dochody budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się treść 3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz zmienia się ust. 2 zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się 5 ust. 2 zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się 6 ust. 2 zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna Teresa Preis

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/110/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2015 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z usług , , , Pomoc społeczna , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , ,00

3 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek , , ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem: , , ,00 Id: BD26-43DD-A ADB. Podpisany Strona 2

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/110/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2015 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Turystyka , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki , ,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy wojewódzkie Policji 0, , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0, , , Straż gminna (miejska) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00

5 758 Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , Oświata i wychowanie ,00-400, , Pozostała działalność ,00-400, , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00-400, , Ochrona zdrowia , , , Szpitale ogólne 0, , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , , Pomoc społeczna , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Id: BD26-43DD-A ADB. Podpisany Strona 2

6 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 0, Zakup usług pozostałych 0, , , Pozostała działalność , , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , Kultura fizyczna , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , Pozostała działalność , , , Zakup energii , , ,00 Razem: , , ,00 Id: BD26-43DD-A ADB. Podpisany Strona 3

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/110/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2015 r. Zmiana planu zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa muru oporowego w ulicy Chojnickiej 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy wojewódzkie Policji 0, , ,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań 0, , ,00 inwestycyjnych Dofinansowanie pojazdu dla Policji 0, , , Straż gminna (miejska) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Adaptacja budynku dworca na siedzibę Straży Miejskiej w Kościerzynie , , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , Ochrona zdrowia , , , Szpitale ogólne 0, , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , ,00

8 Zakup urządzenia do automatycznego wykonywania ucisku klatki piersiowe 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację , , ,00 budynków Razem , , ,00 Id: BD26-43DD-A ADB. Podpisany Strona 2

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/110/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2015 r. Przychody i rozchody budżetu w 2015r. PRZYCHODY Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , , ,00 Razem , , ,00

10 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/110/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2015 r. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , ,00 Wydatki Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , , , , , , , , ,00 Razem: , , ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , ,00

11 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,00 Razem: , , ,00 Id: BD26-43DD-A ADB. Podpisany Strona 2

12 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/110/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2015 r. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane w 2015r. przez podmioty należące do sektora finansów publicznych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi Ogółem

13 UZASADNIENIE Zmiana budżetu spowodowana została: po stronie dochodów: - dotacją od Wojewody Pomorskiego nr 113/226/2015r. z dnia 25 września 2015r., z przeznaczeniem na sfinansowanie składki za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna zł, - dotacją od Wojewody Pomorskiego nr 12.4/59/2015 z dnia 28 września 2015r. z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, koszty obsługi - 3% zł, - zwiększenie zaplanowanych wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste zł, - zwiększenie wpływów w Urzędzie miasta zł, - zmniejszenie dotacji na realizację programu KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków zł po stronie wydatków: - zwiększenie planowanych wydatków na wypłaty odszkodowań za przejęte grunty zł, - wydzielenie środków na budowę muru oporowego w ulicy Chojnicka zł, - zwiększenie planowanych wydatków dla organizacji pozarządowych w dziale Turystyka z pomniejszenia planowanych wydatków na działania tych organizacji w dziale 801, 852, 921 i 926 kwota zł, - zwiększenie planowanych wydatków związanych z regulacją udziałów w budynkach komunalnych zł, - zwiększenie planowanych wydatków związanych z opłatami za energię zł, - wydzielenie środków na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie zł, - zwiększenie planowanych wydatków na modernizację budynku Straży Miejskiej zł, - zmniejszenie rezerwy ogólnej i na inwestycje zł, - wydzielenie środków na zakup urządzenia do automatycznego wykonywania ucisku klatki piersiowej dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie zł, - dotacją od Wojewody Pomorskiegona na sfinansowanie składki za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna zł, - dotacją od Wojewody Pomorskiego na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i koszty obsługi - 3% zł, - zmniejszenie planowanych wydatków per saldo na program KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków zł, - zwiększenie planowanych wydatków na zakup energii dla Kościerskiego Ośrodka i Rekreacji zł. - zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu pożyczki na realizację programu KAWKA zł. W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi: ü Dochody ogółem zł w tym: Dochody bieżące zł Dochody majątkowe zł ü Wydatki ogółem zł w tym:

14 Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł ü Przychody zł ü Rozchody zł Id: BD26-43DD-A ADB. Podpisany Strona 2