UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2012 rok

Transkrypt

1 Projekt 16 sierpnia 2012 r. Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 27 sierpnia 2012 r. w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223,poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz.230 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz i Nr 149, poz. 887 oraz z 2012 r. poz.567) oraz art. 235 i 236 ustawy 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz i Nr 257 poz oraz z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz i Nr240 poz. 1429) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr Budżet po zmianach ulega zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł i wynosi: 1) Dochody zł 2) Wydatki zł 4. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 5. Ustala się przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości zł. 6. Ustala się rozchody w łącznej kwocie zł, w tym: 1. spłata rat pożyczki z WSSE w wysokości zł, 2. spłata rat kredytów z PKO BP SA w wysokości zł, 3. spłata rat kredytu z ING Bank Śląski w wysokości zł, 4. spłata rat kapitałowych kredytu z Banku Pekao SA w wysokości zł, 5. spłata pożyczki z WFOŚiGW w wysokości zł. 7. Wykaz przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej stanowi załącznik nr Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych po zmianie stanowi załącznik nr Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Nr dokumentu Data podjęcia Rodzaj Załacznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Dzierżoniowa Zmiany planu dochodów Dział Rozdział Treść Kwota 700 Gospodarka mieszkaniowa 250, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 250, Wpływy z różnych dochodów 250, Pomoc społeczna 3 200, Ośrodki wsparcia 3 200, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 3 200,00 Razem 3 450,00

3 Nr dokumentu Data podjęcia Rodzaj Załacznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Dzierżoniowa Zmiany planu wydatków Dział Rozdział Treść Wartość 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 250, Zakup usług remontowych 250, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup usług pozostałych , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gimnazja , Zakup usług remontowych , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia 3 200, Zakup materiałów i wyposażenia 3 200, Rodziny zastępcze , Świadczenia społeczne , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 Razem: 3 450,00

4 PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ 2012 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Dzierżoniowa L.p. Wyszczególnienie Klasyfikacja przychodów i rozchodów Plan na Planowane dochody Planowane wydatki wydatki bieżące wydatki majątkowe Wynik I Przychody Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kredyt długoterminowy Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) II Rozchody Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek Spłata rat pożyczek z WSSE Spłata rat kapitałowych kredytów z PKO BP S.A Spłata rat kapitałowych kredytów z ING Bank Śląski S.A Spłata rat kapitałowych kredytu z Banku Pekao S.A Spłata rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW

5 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Dzierżoniowa PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH 2012 l.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na r. + - Plan po zmianie Budowa instalacji CO w Dzierżoniowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - remont dróg wojewódzkich Remont ul. Krasickiego Budowa parkingu przy ul. Radiowców Remont ulicy Spacerowej w Dzierżoniowie Remont zatok parkingowych na os. Różanym Zakupy inwestycyjne - Droga- ul. Pieszycka Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa - przebudowa drogi gminnej nr D (ul. Staszica w Dzierżoniowie) integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i Remont dróg gminnych Remont ulicy Prochowej Lokalny Program Rewitalizacji adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Aktywizacji Społecznej Regulacja stanu terenowo-prawnego Zagospodarowanie i modernizacja Targowiska Miejskiego w Dzierżoniowie Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi

6 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Dzierżoniowa PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH 2012 l.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na r. + - Plan po zmianie Udział Miasta w budowie budynku DTBS przy ul. Kopernika 25ab w Dzierzoniowie Realizacja programu p.n.: Analiza i kierunki systemów informatycznych i wykorzystanie technologii komunikacji w Urzędzie Miasta do 2016r Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego Zagospodarowanie terenu wokół SP nr Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych, kultury i pomocy społecznej - Szkoły podstawowe Remont kuchni wraz z zapleczem w PP Budowa Szkoły Gimnazjalnej nr Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych, kultury i pomocy społecznej - Gimnazja Zabezpieczenie pożarowe budynku Żłobka Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - I etap Lokalny Program Rewitalizacji - Budowa placu zabaw w rejonie ulicy Brzegowej 129 Program Małych Ulepszeń - zmiana sposobu ogrzewania, tworzenie terenów zielonych przy budynkach oraz likwidacja istniejących szamb Renowacja fontanny przy ulicy Świdnickiej Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego - budowa "Miasteczka ruchu drogowego"

7 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Dzierżoniowa PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH 2012 l.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na r. + - Plan po zmianie Zakup mienia ciepłowniczego od Fortum Power and Heat Polska Sp.z o.o Lokalny Program Rewitalizacji Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty i kultury -Dzierżoniowski Ośrodek Kultury Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty i kultury - Muzeum Miejskie Centrum treningowo pobytowe Euro 2012 przy ulicy Strumykowej 1 w Dzierżoniowie Przeprowadzenie modernizacji układu pomiaru energii do zwiększonego poboru mocy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie na potrzeby organizacji Dzierżoniowskich Prezentacji Zakup i montaż kiosków hadlowych na Targowisku Miejskim Razem

8 Uzasadnienie do uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2012 rok. 1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały: Dokonanie zmiany Budżetu Miasta na 2012 r. 2. Aktualny stan faktyczny i prawny: 1) Zwiększa się dochody Budżetu Miasta o kwotę zł, w tym : a) o 250 zł w związku z przeprowadzonym remontem lokalu, w którym nastąpiło zalanie wodami opadowymi - lokal przy ul. Kościuszki 2b. W wyniku przeprowadzonych wyjaśnień stwierdzono, że powyższe zalanie jest wynikiem błędu projektanta. Gmina jako dostawca projektu zobowiązała się do usunięcia szkód zalania. Po końcowym rozliczeniu wartość należy zwiększyć o 250 zł brutto. Ta kwota zostanie zwrócona przez projektanta poprzez wpłatę do budżetu gminy. b) o zł jako dotacja celowa przekazywana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej. 2) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę zł w tym : w zadaniach bieżących: a) o 250 zł na pokrycie przez Miasto wydatków związanych z remontem lokalu przy ul. Kościuszki 2b, gdzie w wyniku błędu projektanta doszło do zalania lokalu wodami opadowymi. b) o zł w związku z koniecznością uregulowania spraw terenowo-prawnych związanych z prowadzonymi inwestycjami w bieżącym roku budżetowym, w tym: wykupem działki nr 74/4 zajętej pod budowę drogi na terenie WSSE; działki nr 341/3 przy ul. Bielawskiej przeznaczonej pod modernizację skrzyżownia (Ronda) z ulicą Szpitalną oraz działek zajętych pod budowę chodników przy ul. Brzegowej i Rzeźniczej w Dzierżoniowie. Wnioskowana kwota określona została w oparciu o wykonane operaty szacunkowe. c) o zł z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych, w tym: - o zł na remont wykładzin w salach lekcyjnych w ZG nr 3 przy ul. Sikorskiego. Dyrektor szkoły zgłosił potrzebę wymiany zużytej, uszkodzonej wykładziny w salach lekcyjnych w celu poprawy warunków nauczania; - o zł na wymianę kotła centralnego ogrzewania w Przedszkolu Niepublicznym nr 3 na os. Błękitnym. Dyrektor placówki poinformował o dużej awaryjności kotła c.o. Z uwagi na jego stan techniczny, trudności w uzyskaniu części zamiennych (kocioł stary już nie produkowany) konieczna jest jego wymiana dla sprawnego działania instalacji grzewczej; - o zł na dofinansowanie remontu korytarza III piętra budynku szkoły przy ul. Wrocławskiej 51. Mając na uwadze starania jakie Dyrektorka placówki poczyniła w celu poprawy warunków nauczania w szkole polegające na wykonaniu remontu I i II piętra, szatni i robót remontowych w innych pomieszczeniach, kompleksowe zakończenie prac budowlanych w ciągach komunikacyjnych szkoły należy uznać za zasadne. d) o zł na dofinansowanie zakupu sprzeętu rehabilitacyjnego (lasera z elektroterapią) dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej. e) o zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych, co wynika z dużego zapotrzebowania na tego typu świadczenia. f) o zł jako zwiekszenie dotacji podmiotowej dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kutury w związku z organizacją przez DOK we wrześniu br. imprezy jaką będą dożynki dla mieszkańców miasta połączone z dożynkami wojewódzkimi. w zadaniach inwestycyjnych:

9 f) o zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Remont ulicy Prochowej. Stan techniczny drogi wymaga podjęcia działań remontowych, dlatego w tegorocznym budżecie inwestycyjnym zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. Po wnikliwej analizie uzbrojenia terenu, istniejącej komunikacji kołowej i pieszej oraz zagospodarowania terenu przyległego ustalono, że konieczny jest do uwzględnienia w projekcie n/w zakres robót:1) wymiana nawierzchni jezdni i podbudowy, wymiana krawężników,2) budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych i zejścia dla pieszych do ulicy Prochowej (przedłużenie ulicy Miodowej),3) renowacja schodów kamiennych (przy parkingu),4) naprawa muru oporowego wzdłuż ulicy od strony parku,5) likwidacja terenów zielonych i budowa miejsc parkingowych wraz z usunięciem kolizji energetycznej, 6) rozbudowa parkingu przy ulicy Batalionów Chłopskich,7) budowa kanalizacji deszczowej,8) budowa oświetlenia ulicznego. Mając powyższe na uwadze wykonanie prac projektowych jest konieczne. 3) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę zł w tym: w zadaniach inwestycyjnych : a) o zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Remont kuchni wraz z zapleczem w PP1. W trakcie trwającej procedury przetargowej wpłynęła jedna oferta Spółdzielni Rzemieślniczej z Ząbkowic na kwotę ,70 PLN, przewyższająca wartość zarezerwowanych środków w budżecie Gminy na realizację tej inwestycji. Z uwagi na złożony zakres robót budowlanych ponowne ogłoszenie przetargu w tym roku nie pozwoli na ich wykonanie w okresie letnim, stąd planowane jest przeniesienie realizacji zadania na rok przyszły. b) o zł w ramach zadania pn. Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty i kultury - Dzierżoniowski Ośrodek Kultury. Zmniejszenie kwoty dotacji celowej dla DOK na zakup projektorów cyfrowych wynika z konieczności zwielokrotnienia wydatków na ten cel i w związku tym przeniesieniem tego zakupu na rok przyszły. 3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym: Nie dotyczy. 4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy: Budżet po zmianach ulega zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł. 5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych: - wewnętrzni: Wydział FB Referat Budżetu i Finansów; Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych; Wydział Infrastruktury Społecznej; Wydział Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami; Wydział Spraw Lokalowych. - zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej.