UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2015 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia... Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz i poz. 1877) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr Budżet po korekcie nie ulega zmianie i wynosi: 1) Dochody zł, 2) Wydatki zł, 3) Przychody zł, 4) Rozchody zł. 5) Nadwyżka budżetowa wynosi zł. 3. Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych stanowi załącznik nr Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Projekt Strona 1

2 ZMIANY PLANY WYDATKÓW NA 2015 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 23 lutego 2015 r. Dział Rozdział Treść Wartość 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Administracja publiczna 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0, Zakup usług pozostałych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 200, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Razem: 0,00 Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 23 lutego 2015 r. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla Dzierżoniowa - SEAP ,00 0, , Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżoniów ul. Batalionów Chłopskich od skrzyżowania z ul. Andersa do Ronda Czeskiego Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Daszyńskiego na skrzyżowane typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383 Przebudowa ul. Bielawskiej i ul. Batalionów Chłopskich (droga 384) od ronda Żołnierzy Wyklętych do mostu w miejscowości Dzierżoniów ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Korczaka do SP nr 5 wraz z budową łącznika na os. Błękitnym prace projektowe ,00 0, ,00 Przebudowa drogi wzdłuż budynków na os. Tęczowym ,00 0, ,00 Przebudowa ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie drogi gminnej nr D integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 383, 382 oraz , , ,00 Restrukturyzacja południowo wschodniej części miasta Dzierżoniowa ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Droga ul. Pieszycka ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Regionalne Centrum Przesiadkowe ,00 0, ,00 Projekt Strona 3

4 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej , , ,00 Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Regulacja stanu terenowo - prawnego ,00 0, , Działalność usługowa ,00 0, , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Wykonanie koncepcji projektowej zagospodarowanie terenu osiedla Kolorowego ,00 0, , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie ,00 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Zakup lunety na wieżę widokową Ratusza 0, , , Pozostała działalność ,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Innowacyjne e-usługi świadczone za pomocą zintegrowanego systemu informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego ,00 0, , ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, ,00 Projekt Strona 4

5 75404 Komendy wojewódzkie Policji ,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie ,00 0, , ,00 0, , Różne rozliczenia ,00 0, , Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, ,00 Inicjatywy lokalne ,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie SP nr 9 oraz na przebudowę wejścia głównego do budynku szkoły ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych - szkoły ,00 0, , Przedszkola ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zabezpieczenia pożarowego budynku Przedszkola Publicznego nr ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Przedszkola ,00 0, , Gimnazja ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Wymiana pokrycia dachu w Zespole Gimnazjów nr 3 budynek nr 11 oraz opłata za c.o ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Projekt Strona 5

6 Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych - Gimnazja ,00 0, ,00 Zakupy inwestycyjne w placówkach oswiatowy - Gimnazja 5 500,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego I etap ,00 0, , ,00 0, , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy ul. Sikorskiego 0, , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0, ,00 Program małych ulepszeń ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Muzea ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0, ,00 Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku Muzeum ,00 0, , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 0, , Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków ,00 0, , ,00 0, , Kultura fizyczna ,00 0, ,00 Projekt Strona 6

7 92604 Instytucje kultury fizycznej ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Modernizacja niecki basenu otwartego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie ,00 0, , ,00 0, ,00 Przebudowa wjazdu do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie ,00 0, ,00 Razem , , ,00 Projekt Strona 7

8 Uzasadnienie do uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2015 rok. 1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały: Dokonanie zmiany Budżetu Miasta na 2015 r. 2. Aktualny stan faktyczny i prawny: 3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę zł w tym : zadania inwestycyjne a) o zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy ul. Sikorskiego. Wniosek na dofinansowanie tego zadania z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata złożyliśmy w styczniu br. Możliwa wysokość dofinansowania wynosi do 33% kosztów kwalifikowanych. Oczekujemy na decyzję w tej sprawie. Mając na uwadze oczekiwania mieszkańców dotyczące zagospodarowania terenu dla potrzeb rekreacji dla dzieci i osób dorosłych wprowadza się powyższe zadanie do budżetu na 2015r. Zakres inwestycji będzie obejmował: - wykonanie placu zabaw dla dzieci młodszych (dostawa i montaż na placu zabaw 13szt. urządzeń zabawowych o konstrukcji metalowej pokrytej wykładziną poliuretanową. Wszystkie wypełnienia, daszki, siedziska, bariery itp. wykonane z tworzywa kolorowego HDPE. Zamontowanie betonowych sześciokątnych koszy na śmieci w ilości 4szt. Zamontowanie ławek w ilości 16 szt. z siedziskami drewnianymi i z oparciami. Ławki osadzone trwale w gruncie przez zabetonowanie nóżek. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej z płytek grubości 40mm wraz z podbudową oraz drenażem dla potrzeb odwodnienia. Budowa stalowego systemowego ogrodzenia o wysokości od 100cm do 120cm. - wykonanie placu zabaw dla dzieci starszych ( dostawa i montaż na placu zabaw 16szt. urządzeń zabawowych o konstrukcji metalowej pokrytej wykładziną poliuretanową. Wszystkie wypełnienia, daszki, bariery, siedziska itp. wykonane z kolorowego tworzywa HDPE. Zamontowanie betonowych sześciokątnych koszy na śmieci w ilości 4szt. oraz 12 szt. ławek (bez oparcia) z siedziskami drewnianymi. Ławki osadzone trwale w gruncie przez zabetonowanie nóżek. W obrębie urządzeń ułożenie nawierzchni sypkiej z piasku drobnoziarnistego grubości min. 30cm. Pozostała część nawierzchni placu zabaw o nawierzchni trawiastej. Budowa stalowego systemowego ogrodzenia o wysokości od 100cm do 120cm). - wykonanie placu rekreacyjnego dla dorosłych FITNES (dostawa i montaż 18szt. urządzeń wykonanych ze stali i z elementów z tworzywa HDPE. Całość konstrukcji stalowej zabezpieczona antykorozyjnie i malowana farbą wierzchniego krycia. Każde urządzenie oznakowane instrukcją korzystania z niego. Zamontowanie sześciokątnych koszy na śmieci w ilości 2szt. Zamontowanie 12szt. ławek (bez oparcia) z siedziskami drewnianymi. Ławki będą osadzone trwale w gruncie przez zabetonowanie nóżek. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej z płytek grubości 40mm wraz z podbudową oraz wykonanie drenażu dla potrzeb odwodnienia placu FITNES). b) o zł związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego Zakup lunety na wieżę widokową Ratusza. Luneta na wieży widokowej zwiększy atrakcyjność miejsca i może przyczynić się do większej liczby odób korzystających z usług dzierżoniowskiego Centrum Informacji Turystycznej. Ze względu na rozpoczynający się z początkiem marca sezon turystyczny istotna jet realizacja zamówienia przed tym terminem. 4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę zł w tym: zadania bieżące a) zł w związku z przesunięciami pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej obejmujacymi wydatki Wydziału Promocji. zadania inwestycyjne b) zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie - drogi gminnej nr D integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 383, 382 oraz 384 ze względu na powstałe oszczędności po przeprowadzonych zamówieniach publicznych. c) o zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach Z uwagi na możliwość wykonania Projekt Strona 1

9 tego zadania w latach przyszłych, w ramach części zaplanowanych środków na tę inwestycję zostanie wykonana budowa obiektów rekreacyjnych przy ul. Sikorskiego. 3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym: Nie dotyczy. 4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy: Budżet po korekcie nie ulega zmianie. 5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych: - wewnętrzni: Wydział FB Referat Budżetu i Finansów, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych; Wydział Promocji; - zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu. Projekt Strona 2