OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 d Uchwały nr 27/19 Sejmiku Wjewództwa Mazwieckieg z dnia 19 marca 2019 r. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA (zmiany) Aktualizuje się załącznik nr 1 zmiany dknane w zakresie rku 2019 przez Zarząd Wjewództwa Mazwieckieg uchwałami w sprawie zmian w planie dchdów i wydatków budżetu Wjewództwa Mazwieckieg na 2019 r., pdjętymi d dnia 26 luteg 2019 r. d dnia 12 marca 2019 r. W związku z pracwaniem sprawzdań finanswych z wyknania budżetu Wjewództwa Mazwieckieg za 2018 r., częściw aktualizuje się wyknanie rku 2018 w załączniku nr 1 d uchwały w sprawie zmiany Wielletniej Prgnzy Finanswej Wjewództwa Mazwieckieg na lata (aktualizacja danych za rk 2018, takich jak: wyknanie wydatków bjętych limitem, którym mwa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy finansach publicznych, wyknanie wydatków inwestycyjnych kntynuwanych czy wyknanie nwych wydatków inwestycyjnych będzie mżliwa p pracwaniu sprawzdania pisweg z wyknania budżetu). 1. DOCHODY Dchdy 2019 Dknuje się zmian w planie dchdów bieżących i majątkwych w rku 2019, które wynikają bezpśredni ze zmian uwzględninych w uchwale Sejmiku Wjewództwa Mazwieckieg w sprawie zmian budżetu Wjewództwa Mazwieckieg na 2019 r. Dchdy 2020 Zwiększa się plan dchdów kwtę zł. Pszczególne zmiany przedstawiają się następując: Zwiększa się plan dchdów majątkwych kwtę zł, w tym: zwiększenie planu dchdów ze sprzedaży majątku kwtę zł. W związku z nierzstrzygnięciem części prcedur przetargwych związanych ze sprzedażą nieruchmści w latach dchdy z teg tytułu planuje się pzyskać w latach ; zwiększenie kwtę zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Rzbudwa drgi wjewódzkiej nr 579 na dcinku d km d km , realizwane w ramach RPO WM ; w tym śrdki w kwcie zł pchdzą z płatnści UE, śrdki w kwcie zł pchdzą z dtacji celwej (przeniesienie z 2018 r. i 2019 r.); zmniejszenie kwtę zł, dchdów przeznacznych na przedsięwzięcie pn. Budwa bwdnicy Gąbina w ciągu drgi wjewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin, realizwane w ramach RPO WM ; w tym kwta zł pchdzi z płatnści UE, kwta zł pchdzi z dtacji celwej (przeniesienie d planu 2018 r.); zmniejszenie kwtę zł dchdów przeznacznych na przedsięwzięcie pn. 1

2 Rzbudwa drgi wjewódzkiej nr 541 na dcinkach: d km d km , d km d km , d km d km raz d km d km , realizwane w ramach RPO WM Śrdki pchdzą z płatnści UE (zmniejszenie wartści prjektu). Zwiększa się plan dchdów bieżących kwtę zł, w tym: zwiększenie kwtę zł z tytułu płatnści UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Mdelwanie Systemu Ofert dla Innwacji, realizwane w trybie pzaknkurswym, w ramach RPO WM (zwiększenie dfinanswania z UE); zwiększenie kwtę zł z tytułu dtacji celwej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Prjekty knkurswe RPO WM MJWPU realizwane ze śrdków EFS (przesunięcie z 2019 r.); zwiększenie kwtę zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Kmputer t My realizwane w ramach Prgramu Erasmus+ przez OEIiZK w Warszawie; zwiększenie kwtę zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Innwacje na rzecz renesansu eurpejskieg sektra rln-spżywczeg w ramach prgramu Interreg Eurpa (przeniesienie z 2018 r.). Dchdy 2021 Zwiększa się plan dchdów kwtę zł. Pszczególne zmiany przedstawiają się następując: Zwiększa się plan dchdów majątkwych ze sprzedaży majątku kwtę zł. W związku z nierzstrzygnięciem części prcedur przetargwych związanych ze sprzedażą nieruchmści w latach dchdy z teg tytułu planuje się pzyskać w latach Zwiększa się plan dchdów bieżących kwtę zł, w tym: kwta zł z tytułu płatnści UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Mdelwanie Systemu Ofert dla Innwacji, realizwane w trybie pzaknkurswym, w ramach RPO WM (zwiększenie dfinanswania z UE); kwta zł z tytułu dtacji celwej, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Oś Prirytetwa I-Osby młde na rynku pracy. Prgram Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rzwój (przeniesienie z 2018 r.). Dchdy 2022 Zwiększa się plan dchdów bieżących kwtę zł z tytułu płatnści UE z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Mdelwanie Systemu Ofert dla Innwacji, realizwane w trybie pzaknkurswym, w ramach RPO WM (zwiększenie dfinanswania z UE). Dchdy 2023 Zwiększa się plan dchdów bieżących z tytułu dtacji celwej kwtę zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Pmc Techniczna PO WER (przesunięcie z 2018 r.). 2. WYDATKI Wydatki 2019 Dknuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkwych w rku 2019, które wynikają bezpśredni ze zmian uwzględninych w uchwale Sejmiku Wjewództwa Mazwieckieg w sprawie zmian budżetu Wjewództwa Mazwieckieg na 2019 r. Wydatki 2020 Dknuje się zmian w planie wydatków, plegających na zwiększeniu kwtę zł. 2

3 Pszczególne zmiany przedstawiają się następując: Zwiększa się plan wydatków majątkwych kwtę zł, w tym: zwiększenie kwtę zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia z zakresu budwy, przebudwy, rzbudwy, mdernizacji dróg wjewódzkich (w tym dtyczące zaplecza administracyjn-techniczneg) realizwane przez Mazwiecki Zarząd Dróg Wjewódzkich w Warszawie, w tym kwta zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizwane w ramach RPO WM (śrdki w kwcie zł pchdzą z płatnści UE); zwiększenie kwtę zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Instrument wsparcia zadań ważnych dla równmierneg rzwju wjewództwa mazwieckieg ; zwiększenie kwtę zł z przeznaczeniem na wydatki majątkwe charakterze jednrcznym. Zwiększenia dknuje się w celu zabezpieczenia dpwiedniej puli śrdków na zadania realizwane z trybie jednrcznym, takich jak wykupy gruntów pd budwę dróg wjewódzkich, nadzry, zakupy inwestycyjne dla pdmitów leczniczych czy instytucji kultury; zwiększenie kwtę zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Pprawa efektywnści energetycznej budynków Mazwieckieg Szpitala Specjalistyczneg Centrum Zdrwia im. prf. Jana Mazurkiewicza w Pruszkwie ; zwiększenie kwtę zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Utwrzenie bazy kulturaln - edukacyjnej dla prezentacji i prmcji flklru pprzez drestaurwanie Pałacu Karlin w Otrębusach; zmniejszenie kwtę zł z limitu wydatków przeznacznych na finanswanie lub współfinanswanie prjektów własnych wjewódzkich samrządwych jednstek rganizacyjnych realizwanych przy udziale śrdków pchdzących z Unii Eurpejskiej, Nrweskieg Mechanizmu Finansweg i EOG, Szwajcarsk Plskieg Prgramu Współpracy zmniejszenia dknuje się p przeprwadznej analizie ptrzeb pdległych jednstek w pwyższym zakresie; zmniejszenie kwtę zł z limitu wydatków na wkłady własne w realizację przedsięwzięć współfinanswanych ze śrdków zewnętrznych krajwych; przesunięcie śrdków w kwcie zł z przedsięwzięcia pn. Budwa, rzbudwa, przebudwa lub mdernizacja biektów wykrzystywanych przez pdmity lecznicze, dla których Samrząd Wjewództwa Mazwieckieg jest pdmitem twrzącym d przedsięwzięcia pn. Przebudwa układów wentylacji i klimatyzacji pracujących na ptrzeby Blku Operacyjneg Mazwieckieg Szpitala Specjalistyczneg Sp. z.. w Radmiu ; przesunięcie śrdków w kwcie zł z przedsięwzięcia pn. Budwa, rzbudwa lub mdernizacja biektów Instytucji Kultury dla których Samrząd Wjewództwa Mazwieckieg jest rganizatrem d przedsięwzięcia pn. Aranżacja pmieszczeń ekspzycji stałych Sztuka dwudziestlecia międzywjenneg art déc i Wielcy Płcczanie Themersnwie w nwym gmachu MMP przy ul. Klegialnej 6 w Płcku. Zwiększa się plan wydatków bieżących kwtę zł, w tym: zwiększenie kwtę zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące charakterze jednrcznym, w tym m.in. na bieżące funkcjnwanie jednstek światwych, dtacje pdmitwe dla Instytucji Kultury, remnty i bieżące utrzymanie dróg wjewódzkich; zwiększenie kwtę zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Wjewódzki Prgram Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych ; zwiększenie kwtę zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z prmcją zdrwia raz plityką zdrwtną; zwiększenie kwtę zł z przeznaczeniem na zapłatę dsetek d planwaneg za zaciągnięcia w 2020 r. kredytu długterminweg; zwiększenie kwtę zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Prjekty knkurswe RPO WM MJWPU realizwane ze śrdków EFS, śrdki pchdzą z dtacji celwej; zwiększenie kwtę zł z przeznaczeniem na zwiększenie limitu wydatków na 3

4 wkłady własne w realizację przedsięwzięć współfinanswanych ze śrdków zewnętrznych krajwych zmiany dknuje się w związku z przeprwadzną analizą ptrzeb pdległych jednstek w pwyższym zakresie; zwiększenie kwtę zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Scalanie gruntów w ramach Pddziałania Wsparcie na inwestycje związane z rzwjem, mdernizacją i dstswaniem rlnictwa i leśnictwa bjęteg PROW ; zwiększenie kwtę zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Wspieranie rzwju wspólnt i spłecznści lkalnych pwłanie Młdzieżweg Sejmiku Wjewództwa Mazwieckieg ; zwiększenie kwtę zł z przeznaczenie na przedsięwzięcie pn. Mazwieckie Obserwatrium Kultury ; zwiększenie kwtę zł z przeznaczenie na przedsięwzięcie pn. Kmputer t My, realizwane w ramach Prgramu Erasmus+, śrdki pchdzą z Unii Eurpejskiej, w tym zgdnie z umwą, kwtę zł planuje się pzyskać w 2019 r., zaś kwtę zł w rku 2020; zmniejszenie kwtę zł z przedsięwzięcia pn. Rzwój e-usług i ich dstępu dla bywateli w ramach Mazwieckiej Sieci Spłeczeństwa Infrmacyjneg M@zwszanie utrzymanie trwałści rezultatów prjektu ; zmniejszenie kwtę zł z przedsięwzięcia pn. Mdelwanie Systemu Ofert dla Innwacji, w tym zwiększenie płatnści UE zł, zmniejszenie śrdków własnych stanwiących publiczny wkład krajwy zł; zmniejszenie kwtę zł z przedsięwzięcia pn. Utrzymanie trwałści rezultatów prjektu E-zdrwie dla Mazwsza - prjekt w ramach Prirytetu II Przyspieszenie e- rzwju Mazwsza dla Działania 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu infrmacyjnemu RPO WM ; zmniejszenie kwtę 758 zł z przedsięwzięcia pn. Utwrzenie bazy kulturaln - edukacyjnej dla prezentacji i prmcji flklru pprzez drestaurwanie Pałacu Karlin w Otrębusach ; przesunięcie śrdków w kwcie zł z przedsięwzięcia pn. Wsparcie sektra eknmii spłecznej d przedsięwzięcia pn. Wsparcie rzwju eknmii spłecznej. Wydatki 2021 Dknuje się zmian w planie wydatków, plegających na zwiększeniu kwtę zł. Pszczególne zmiany przedstawiają się następując: Zwiększa się plan wydatków majątkwych kwtę zł, w tym: zwiększenie kwtę zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia z zakresu budwy, przebudwy, rzbudwy, mdernizacji dróg wjewódzkich (w tym dtyczące zaplecza administracyjn-techniczneg) realizwane przez Mazwiecki Zarząd Dróg Wjewódzkich w Warszawie; zwiększenie kwtę zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Instrument wsparcia zadań ważnych dla równmierneg rzwju wjewództwa mazwieckieg ; zwiększenie kwtę zł z przeznaczeniem na wydatki majątkwe charakterze jednrcznym. Zwiększenia dknuje się w celu zabezpieczenia dpwiedniej puli śrdków na zadania realizwane z trybie jednrcznym, takich jak wykupy gruntów pd budwę dróg wjewódzkich, nadzry, zakupy inwestycyjne dla pdmitów leczniczych czy instytucji kultury; zwiększenie kwtę zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Budwa nwej siedziby dla Zespłu Szkół Pnadgimnazjalnych i. Jana Kchanwskieg w Garbatce Letnisk ; zmniejszenie kwtę zł z limitu wydatków przeznacznych na finanswanie lub współfinanswanie prjektów własnych wjewódzkich samrządwych jednstek rganizacyjnych realizwanych przy udziale śrdków pchdzących z Unii Eurpejskiej, Nrweskieg Mechanizmu Finansweg i EOG, Szwajcarsk Plskieg Prgramu Współpracy zmniejszenia dknuje się p przeprwadznej analizie ptrzeb pdległych 4

5 jednstek w pwyższym zakresie; przesunięcie śrdków w kwcie zł z limitu wydatków na wkłady własne w realizację przedsięwzięć współfinanswanych ze śrdków zewnętrznych krajwych d przedsięwzięcia pn. Pprawa efektywnści energetycznej budynków Mazwieckieg Szpitala Specjalistyczneg Centrum Zdrwia im. prf. Jana Mazurkiewicza w Pruszkwie. Zmniejsza się plan wydatków bieżących kwtę zł, w tym: zwiększenie kwtę zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z prmcją zdrwia raz plityką zdrwtną; zwiększenie kwtę zł z przeznaczeniem na zapłatę dsetek d planwaneg za zaciągnięcia w 2020 r. kredytu długterminweg; zwiększenie kwtę zł z przeznaczeniem na zwiększenie limitu wydatków na wkłady własne w realizację przedsięwzięć współfinanswanych ze śrdków zewnętrznych krajwych zmiany dknuje się w związku z przeprwadzną analizą ptrzeb pdległych jednstek w pwyższym zakresie; zwiększenie kwtę zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Utrzymanie trwałści rezultatów prjektu E-zdrwie dla Mazwsza - prjekt w ramach Prirytetu II Przyspieszenie e-rzwju Mazwsza dla Działania 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu infrmacyjnemu RPO WM ; zwiększenie kwtę zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Oś Prirytetwa I-Osby młde na rynku pracy. Prgram Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rzwój ; zwiększenie kwtę zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Wspieranie rzwju wspólnt i spłecznści lkalnych pwłanie Młdzieżweg Sejmiku Wjewództwa Mazwieckieg ; zmniejszenie kwtę zł z limitu wydatków bieżących charakterze jednrcznym, śrdki przeznacza się na przedsięwzięcia charakterze bieżącym raz majątkwym a także na zapłatę dsetek; zmniejszenie kwtę 417 zł z przedsięwzięcia pn. Mdelwanie Systemu Ofert dla Innwacji, w tym zwiększenie płatnści UE zł, zmniejszenie śrdków własnych stanwiących publiczny wkład krajwy zł; przesunięcie śrdków w kwcie zł z przedsięwzięcia pn. Wsparcie sektra eknmii spłecznej d przedsięwzięcia pn. Wsparcie rzwju eknmii spłecznej. Wydatki 2022 Dknuje się zmian w planie wydatków, plegających na zwiększeniu kwtę zł. Pszczególne zmiany przedstawiają się następując: Dknuje się zmian w ramach wydatków majątkwych plegających na przesunięciu: kwty zł z limitu wydatków majątkwych charakterze jednrcznym d przedsięwzięć z zakresu budwy, przebudwy, rzbudwy, mdernizacji dróg wjewódzkich realizwanych przez Mazwiecki Zarząd Dróg Wjewódzkich w Warszawie ( zł), raz d przedsięwzięcia pn. Instrument wsparcia zadań ważnych dla równmierneg rzwju wjewództwa mazwieckieg ( zł); kwty zł z limitu wydatków na wkłady własne w realizację przedsięwzięć współfinanswanych ze śrdków zewnętrznych krajwych d przedsięwzięcia pn. Pprawa efektywnści energetycznej budynków Mazwieckieg Szpitala Specjalistyczneg Centrum Zdrwia im. prf. Jana Mazurkiewicza w Pruszkwie ; kwty zł z limitu wydatków przeznacznych na finanswanie lub współfinanswanie prjektów własnych wjewódzkich samrządwych jednstek rganizacyjnych realizwanych przy udziale śrdków pchdzących z Unii Eurpejskiej, Nrweskieg Mechanizmu Finansweg i EOG, Szwajcarsk Plskieg Prgramu Współpracy d przedsięwzięcia pn. Budwa siedziby dla wjewódzkich jednstek rganizacyjnych, wjewódzkich sób prawnych a także spółek w których Wjewództw Mazwieckie psiada udziały bądź akcje na nieruchmści przy ul. Świętjerskiej 9 w Warszawie. 5

6 Zwiększa się plan wydatków bieżących kwtę zł, w tym: zwiększenie kwtę zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z prmcją zdrwia raz plityką zdrwtną; zwiększenie kwtę zł z przeznaczeniem na zapłatę dsetek d planwaneg za zaciągnięcia w 2020 r. kredytu długterminweg; zwiększenie kwtę zł z przeznaczeniem na zwiększenie limitu wydatków na wkłady własne w realizację przedsięwzięć współfinanswanych ze śrdków zewnętrznych krajwych zmiany dknuje się w związku z przeprwadzną analizą ptrzeb pdległych jednstek w pwyższym zakresie; zwiększenie kwtę zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Mdelwanie Systemu Ofert dla Innwacji, w tym płatnści UE zł, śrdki własne stanwiące publiczny wkład krajwy zł; zmniejszenie kwtę zł z limitu wydatków bieżących charakterze jednrcznym. Wydatki 2023 Dknuje się zmian w planie wydatków, plegających na zwiększeniu kwtę zł. Pszczególne zmiany przedstawiają się następując: Dknuje się zmian w ramach wydatków majątkwych, plegających na przesunięciu kwty zł z limitu wydatków majątkwych charakterze jednrcznym d przedsięwzięcia pn. Instrument wsparcia zadań ważnych dla równmierneg rzwju wjewództwa mazwieckieg. Zwiększa się plan wydatków bieżących kwtę zł, w tym: zwiększenie kwtę zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z prmcją zdrwia raz plityką zdrwtną; zwiększenie kwtę zł z przeznaczeniem na zapłatę dsetek d planwaneg za zaciągnięcia w 2020 r. kredytu długterminweg; zwiększenie kwtę zł z przeznaczeniem na zwiększenie limitu wydatków na wkłady własne w realizację przedsięwzięć współfinanswanych ze śrdków zewnętrznych krajwych zmiany dknuje się w związku z przeprwadzną analizą ptrzeb pdległych jednstek w pwyższym zakresie; zwiększenie kwtę zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Pmc Techniczna PO WER, w tym dtacja celwa kwta zł, śrdki własne stanwiące publiczny wkład krajwy kwta zł; zmniejszenie kwtę zł z limitu wydatków bieżących charakterze jednrcznym. Wydatki W związku ze zmianami w planach przychdów (planuje się zaciągnięcie w 2020 r. kredytu raz spłatę pżyczek udzielnych pdmitm leczniczym) i rzchdów (spłata kredytu w latach ), zmniejsza się plan wydatków bieżących w latach raz przensi się śrdki w ramach wydatków bieżących d wydatków na bsługę długu, tj.: przesunięcie z limitu wydatków bieżących jednrcznych d wydatków na bsługę długu: 2024 r. - kwta zł; 2025 r. - kwta zł; 2026 r. - kwta zł; 2027 r. - kwta zł; 2028 r. - kwta zł; 2029 r. - kwta zł; 2030 r. - kwta zł; 2031 r. - kwta zł; 2032 r. - kwta zł; 2033 r. - kwta zł; 6

7 2034 r. - kwta zł; 2035 r. - kwta zł; 2036 r. - kwta zł; 2037 r. - kwta zł; 2038 r. - kwta zł. zmniejszenie wydatków bieżących jednrcznych: 2024 r r. kwta zł rcznie; 2030 r r. kwta zł rcznie. Pnadt dknuje się przesunięcia śrdków z limitu wydatków bieżących jednrcznych d przedsięwzięć związanych z prmcją zdrwia raz plityką zdrwtną, w tym: 2024 r. - kwta zł; 2025 r r. - kwta zł rcznie; 2038 r. - kwta zł. Szczegółwe uzasadnienie zmian w zakresie przedsięwzięć, zstał zawarte w dalszej części bjaśnień. 3. WYNIK Planwany wynik budżetu, rzumiany jak różnica między dchdami i wydatkami zakłada: w 2019 r. deficyt budżetwy w wyskści zł, który zstanie sfinanswany wlnymi śrdkami w wyskści zł raz kredytem długterminwym w wyskści zł; w 2020 r. deficyt budżetwy w wyskści zł, który zstanie sfinanswany kredytem długterminwym; w latach nadwyżki budżetwe przeznaczne są na spłatę długu. 4. PRZYCHODY Przychdy 2019 Zmiany w planie przychdów w 2019 r., wynikają bezpśredni ze zmian uwzględninych w uchwale Sejmiku Wjewództwa Mazwieckieg w sprawie zmian budżetu Wjewództwa Mazwieckieg na 2019 r. i plegają na zwiększeniu wlnych śrdków których mwa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych kwtę zł. Przychdy 2020 Zwiększa się plan przychdów kwtę zł, w tym: kwta zł z tytułu planwaneg d zaciągnięcia kredytu długterminweg z przeznaczeniem na spłatę długu raz pkrycie deficytu (sfinanswanie ptrzeb rzwjwych reginu); kwta zł z tytułu spłat pżyczek udzielnych w 2019 r. pdmitm leczniczym. Przychdy Dknuje się zwiększenia planu przychdów p zł rcznie z tytułu spłat pżyczek, udzielnych w 2019 r. pdmitm leczniczym. 5. ROZCHODY Rzchdy 2019 Zmiany w planie rzchdów w 2019 r., wynikają bezpśredni ze zmian uwzględninych w uchwale Sejmiku Wjewództwa Mazwieckieg w sprawie zmian budżetu Wjewództwa Mazwieckieg na 2019 r. i plegają na zwiększeniu kwtę zł z przeznaczeniem na udzielenie pżyczek pdmitm leczniczym. 7

8 Rzchdy Zwiększa się plan rzchdów zł rcznie z przeznaczeniem na spłatę kredytu, planwaneg d zaciągnięcia w 2020 r. 6. PROGNOZA KWOTY DŁUGU W związku z pracwaniem sprawzdania z wyknania budżetu Wjewództwa Mazwieckieg za 2018 r., dknuje się krekty prgnzy długu wjewództwa w 2018 r. Aktualizacja wyknania budżetu za rk 2018 w części dtyczącej długu wjewództwa, determinuje zmianę w pzycji 14.4 Wynik peracji niekaswych wpływających na kwtę długu (m. in. umrzenia, różnice kurswe). Zbwiązania walutwe wjewództwa, przeszacwan na kniec 2018 r. p kursie NBP z dnia 31 grudnia 2018 r., wynszącym 4,3000 zł (PLN/EUR), wbec kursu planwaneg zgdnie z Wytycznymi Ministra Finansów na ptrzeby wielletniej prgnzy finanswej - aktualizacja październik 2018 r. na pzimie 4,77 zł, uwzględniając jedncześnie kursy PLN/EUR p których spłacn w 2018 r. zbwiązania. Pnadt, zwiększenie planu przychdów w 2020 r zł z tytułu planwaneg kredytu długterminweg, determinuje zmianę prgnzy kwty długu w latach Kredyt ten, planuje się pzyskać na następujących warunkach: Spłaty rat: d 2024 r. d 2038 r rat p zł; Zakładane łączne prcentwanie kredytu wraz z marżą - 2,50%. Okres karencji dtyczył będzie tylk rat kapitałwych. Kwtę długu wjewództwa w latach prezentuje pniższa tabela. Lata Kwta kredy tów i pży czek w PLN Dług Wjewództwa Mazwieckieg szacwany na ptrzeby Wielletniej Prgnzy Finanswej na lata Kwta zbwiązań, kredytów i papierów dłużnych na pczątek rku budżetweg Kwta kredy tów i pży czek w EUR (razem) kurs waluty PLN/ EUR Kredy t walutwy 83 mln EUR Wartść kredy tu w PLN Obligacje 82 mln EUR Wartść bligacji w PLN Kwta zbwiązań wymagalnych na pczątek rku budżetweg , , , , , , , , , , , , Przychdy zbwiązania wymagalne kwta spłat długu wydatkami bieżącymi Rzchdy różnice kurswe Razem dług na kniec rku budżetweg *rata spłacneg kredy tu za 2018 r. wy liczna p kursie z dnia spłaty, tj. I rata ,67 p 4,2999 zł, II rata ,70 p 4,3380 zł, pzstała wartść kredy tu zgdnie z kursem NBP z dnia r. **spłata bligacji w 2018 r. wy liczna p kursie z dnia spłaty, tj p 4,2897 zł, pzstała wartść bligacji zgdnie z kursem NBP z dnia r. 8

9 Wypełnianie nrm strżnściwych związanych z długiem raz z zachwaniem relacji wynikającej z art. 242 ustawy finansach publicznych 1. Indywidualny wskaźnik zadłużenia (art. 243 ustawy finansach publicznych) P uwzględnieniu w Wielletniej Prgnzie Finanswej Wjewództwa Mazwieckieg na lata zmian wynikających z planwaneg zaciągnięcia kredytu długterminweg w wyskści 120 mln zł, we wszystkich latach bjętych prgnzą, relacja spłat zbwiązań d dchdów, bliczna na pdstawie art. 243 ustawy finansach publicznych wykazuje pzim zgdny z przepisami teg artykułu. 2. Nrmy wynikające z art. 242 ustawy finansach publicznych P uwzględnieniu w WPF na lata zmian wynikających z planwaneg zaciągnięcia kredytu długterminweg w wyskści 120 mln zł, wynikający z art. 242 ustawy finansach publicznych bwiązek zachwania zasady równważenia dchdów i wydatków bieżących zstał spełniny we wszystkich latach bjętych Wielletnią Prgnzą Finanswą Wjewództwa Mazwieckieg. II. OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA (zmiany) Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawinej Wielletniej Prgnzie Finanswej Wjewództwa Mazwieckieg na lata wynszą łącznie: zł, w tym wydatki bieżące: zł; wydatki majątkwe: zł. 1. Wydatki na prgramy, prjekty lub zadania związane z prgramami realizwanymi z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. pz. 1870, z późn. zm.), łącznie wynszą: zł, w tym wydatki bieżące: zł; wydatki majątkwe: zł. Budwa bwdnicy Gąbina w ciągu drgi wjewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin (majątkwe: zł) Zmiana plega na przeniesieniu śrdków z rku 2020 d rku 2019, a także dstswaniu planu rku 2018 d rzeczywisteg wyknania raz zwiększeniu wartści zadania kwtę zł w rku 2017, kwta ta zstała wydatkwana na pracwanie dkumentacji, w parciu którą realizwana jest budwa nweg przebiegu drgi 577. Stanwi na wydatek niekwalifikwany zaliczany d wartści prjektu r. (majątkwe: zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł) r. (majątkwe: zł) śrdki UE ( zł) 2019 r. (majątkwe: zł) dtacja celwa z budżetu państwa ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł) śrdki UE ( zł) 2020 r. (majątkwe: zł) dtacja celwa z budżetu państwa ( zł) 9

10 śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł) śrdki UE ( zł) Rzbudwa drgi wjewódzkiej nr 541 na dcinkach: d km d km , d km d km , d km d km raz d km d km (majątkwe: zł) Zmiana plega na zmianie mntażu finansweg w parciu harmngram rzeczw - finanswy przedłżny przez wyknawcę rbót. Ddatkw rzszerza się wartść prjektu wydatki pniesine w 2017 r., związane z pracwaniem dkumentacji prjektwej, w parciu którą realizwane jest przedmitwe zadanie. Jest t wydatek niekwalifikwalny r. (majątkwe: zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł) r. (majątkwe: zł) śrdki UE ( zł) 2019 r. (majątkwe: zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł) śrdki UE ( zł) 2020 r. (majątkwe: zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł) śrdki UE ( zł) Rzbudwa drgi wjewódzkiej nr 579 na dcinku d km d km (majątkwe: 0 zł) Zmiana plega na dstswaniu mntażu finansweg w parciu harmngram rzeczw - finanswy przedłżny przez wyknawcę rbót. Całkwita wartść prjektu nie ulega zmianie r. (majątkwe: zł) śrdki UE ( zł) 2019 r. (majątkwe: zł) dtacja celwa z budżetu państwa ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł) śrdki UE ( zł) 2020 r. (majątkwe: zł) dtacja celwa z budżetu państwa ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł) śrdki UE ( zł) Przebudwa Bibliteki Głównej Wjewództwa Mazwieckieg w Warszawie. Etap II (majątkwe : zł ) Zmiana wynika z dstswania nakładów na realizację zadania w 2018 r. d rzeczywisteg wyknania wydatków r. (majątkwe: zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). 10

11 Dstswanie Pałacu Przebendwskich/Radziwiłłów d nwych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla sób niepełnsprawnych (bieżące: zł, majątkwe : zł) Zmiana wynika z dstswania nakładów na realizację zadania w 2018 r. d rzeczywisteg wyknania wydatków r. bieżące, w tym śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), majątkwe, w tym śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Rzwój ferty i pprawa dstępu d zasbów kultury pprzez rzbudwę, renwację i mdernizację zabytkweg budynku Mazwieckieg Instytutu Kultury / Mazwiecki Instytut Kultury ( majątkwe: zł) Zmiana wynika z dstswania nakładów na realizację zadania w 2018 r. d rzeczywisteg wyknania wydatków r. (majątkwe: zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Zakup sprzętu i wypsażenia na ptrzeby nwczesnych wystaw Państwweg Muzeum Etngraficzneg w Warszawie i świadcznych w nim działań edukacyjnkulturalnych ( majątkwe: zł) Zmiana wynika z dstswania nakładów na realizację zadania w 2018 r. d rzeczywisteg wyknania wydatków r. (majątkwe: zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Utwrzenie bazy kulturaln-edukacyjnej dla prezentacji i prmcji flklru pprzez drestaurwanie Pałacu Karlin w Otrębusach / Państwwy Zespół Ludwy Pieśni i Tańca Mazwsze (bieżące: -799 zł, majątkwe + 799zł) Zmiana wynika z dstswania nakładów na realizację zadania w 2018 r. d rzeczywisteg wyknania wydatków raz zwiększenia nakładów w 2020 rku w związku z nałżną krektą finanswą p kntrli przeprwadznej przez Instytucję Pśredniczącą (MKiDN) r. wydatki bieżące, w tym śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg (-41 zł); wydatki majątkwe, w tym śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), 2019 r. wydatki majątkwe, w tym śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), 2020r. wydatki bieżące, w tym śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg (-758 zł), wydatki majątkwe, w tym śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). 11

12 Wzrst reginalneg ptencjału turystyczneg pprzez chrnę biektów zabytkwych - renwacja krypt grbwych w kściele i zabytkwych nagrbków na cmentarzu w Opingórze/Muzeum Rmantyzmu w Opingórze ( majątkwe: zł) Zmiana wynika z dstswania nakładów na realizację zadania w 2018 r. d rzeczywisteg wyknania wydatków r. (majątkwe: zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Reginalna Platfrma Infrmacyjna - Kultura na Mazwszu. (bieżące: 0 zł) Zmiany pdyktwane są kniecznścią dstswania kwty zaplanwanej na rk 2018 d rzeczywisteg wyknania i przeniesienia niewykrzystanej kwty na rk r. ( zł) śrdki UE ( zł) ; śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł); 2019 r. ( zł) śrdki UE ( zł); śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), Wspólna inicjatywa Mazwieckieg Szpitala Specjalistyczneg im. dr. Józefa Psarskieg w Ostrłęce i Lwwskieg Obwdweg Dziecięceg Szpitala Kliniczneg "OHMATDYT" jak zwiększenie dstępnści d usług pieki zdrwtnej w zakresie współczesnej chirurgii (bieżące: zł) Zmiana wynika z dstswania nakładów na realizację zadania w 2018 r. d rzeczywisteg wyknania wydatków r. (bieżące: zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Rzbudwa systemów infrmatycznych w Wjewódzkim Szpitalu Zesplnym w Płcku. E-zdrwie 2.0. (majątkwe: zł) Zmiana wynika z dstswania nakładów na realizację zadania w 2018 r. d rzeczywisteg wyknania wydatków r. (bieżące: zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Krdynwana kmplekswa pieka kardilgiczna w Mazwieckim Szpitalu Wjewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z.. (majątkwe: zł) Zmiana wynika z dstswania nakładów na realizację zadania w 2018 r. d rzeczywisteg wyknania wydatków r. (bieżące: zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). 12

13 Misja: prgramwanie pdregin ciechanwski. (bieżące : 0 zł) Zmiany plegają na przesunięciu niewykrzystanych w 2018 r. śrdków na rk Przedsięwzięcie jest realizwane w ramach Prgramu Operacyjneg Plska Cyfrwa Ogólna wartść przedsięwzięcia nie ulega zmianie r. ( zł) dtacja celwa z budżetu państwa (-429 zł), śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), śrdki UE ( zł) 2019 r. ( zł), dtacja celwa z budżetu państwa (+429 zł), śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), śrdki UE ( zł). Zintegrwany rzwój szklnictwa zawdweg (bieżące: 2 zł) Zmiana plega na przesunięciu niewykrzystanych śrdków finanswych w 2018 rku na rk Zadanie zstał przesunięte d realizacji na rk Obecnie trwa prcedura kntrli ex-ante pstępwań zakupów realizwanych w ramach prjektu r. ( zł) dtacja celwa z budżetu państwa ( zł), śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), śrdki UE ( zł) 2019 r. ( zł), dtacja celwa z budżetu państwa ( zł), śrdki własne ( zł), śrdki UE ( zł). Mazwiecka Akademia Rzwju Kmpetencji Pracwników Instytucji Wspmagania (bieżące 0 zł) Zmiany plegają na przesunięciu niewykrzystanych w 2018 r. śrdków na rk Przedsięwzięcie jest realizwane w ramach PO WER Ogólna wartść przedsięwzięcia nie ulega zmianie r. ( zł) dtacja celwa z budżetu państwa ( zł), śrdki UE ( zł) 2019 r. ( zł), dtacja celwa z budżetu państwa ( zł), śrdki UE ( zł). 13

14 Ten zawód jest dla mnie! Prgram staży zawdwych dla uczniów Technikum Drzewneg i Leśneg Zespłu Szkół Pnadgimnazjalnych im. Jana Kchanwskieg w Garbatce-Letnisku. (bieżące 0 zł) Zmiany plegają na przesunięciu niewykrzystanych w 2018 r. śrdków na rk Przedsięwzięcie jest realizwane w ramach prgramu ERASMUS +. Ogólna wartść przedsięwzięcia nie ulega zmianie r. ( zł) śrdki UE ( zł) 2019 r. ( zł), śrdki UE ( zł). The Unteachables / Niewyuczalni (bieżące 0 zł) Zmiany plegają na przesunięciu niewykrzystanych w 2018 r. śrdków na rk Przedsięwzięcie jest realizwane w ramach prgramu ERASMUS +. Ogólna wartść przedsięwzięcia nie ulega zmianie r. (-178 zł) śrdki UE (-178 zł) 2019 r. (+178 zł), śrdki UE (+ 178 zł). Infrmatyzacja biblitek pedaggicznych na Mazwszu (bieżące: 0 zł) Zmiany pdyktwane są kniecznścią dstswania kwty zaplanwanej na rk 2018 d rzeczywisteg wyknania r. ( zł) śrdki UE ( zł) ; śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg (-381 zł); 2019 r. ( zł) śrdki UE ( zł); śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg (+381 zł). Wprwadza się d Wielletniej Prgnzy Finanswej na lata zadanie pn. Kmputer t My ( bieżące: zł) Przedsięwzięcie realizwane w latach , w ramach Prgramu Erasmus +, w ramach Partnerstwa strategiczneg na rzecz edukacji szklnej. Celem prjektu jest wspieranie rzwijania u uczniów umiejętnści kmputacyjneg myślenia, rzwiązywania prblemów, lgiczneg myślenia, kmunikacji interpersnalnej, zarządzania danymi raz kształtwania myślenia abstrakcyjneg r. ( zł) śrdki UE ( zł); 2020 r. ( zł) śrdki UE ( zł). 14

15 Pmc Techniczna PO WER- WUP Prgram Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rzwój (bieżące: 0 zł) Zmiany plegają na przesunięciu niewykrzystanych w 2018 r. śrdków na rk Łączna wartść zadania nie ulega zmianie i jest zgdna z przyznanym limitem śrdków na finanswanie zadania w ramach Osi Prirytetwej Pmc Techniczna PO WER na lata Zmiany przedstawiają się następując (bieżące: 0 zł): 2018 r. ( zł) dtacja celwa z budżetu państwa ( zł), śrdki własne ( zł), 2023 r. ( zł), dtacja celwa z budżetu państwa ( zł), śrdki własne ( zł). Prjekty knkurswe RPO WM MJWPU - realizwane ze śrdków EFS (bieżące: zł; majątkwe: zł.) Zmiany wynikają z kniecznści zabezpieczenia śrdków niezbędnych d pdpisywania nwych umów dfinanswanie prjektów i zapewnienie mżliwści dknywania wypłat transz ze śrdków budżetu państwa raz w związku z kniecznścią zabezpieczenia śrdków budżetu państwa na współfinanswanie prjektu Zintegrwany rzwój szklnictwa zawdweg r. ( zł) bieżące, w tym budżet państwa ( zł), majątkwe, w tym budżet państwa ( zł) 2020 r. ( zł) bieżące, w tym budżet państwa ( zł) Mdelwanie Systemu Ofert Dla Innwacji ( bieżące: 0 zł) Zmiany związane są ze zwiększeniem dfinanswania ze śrdków unijnych d pzimu 100% wydatków kwalifikwalnych i wydłużeniem kresu realizacji prjektu d 2022 r. Prjekt przeszedł pnwną pełną cenę i zstał przyjęty d dfinanswania. W związku z tymi zmianami knieczne jest urealnienie nakładów w pszczególnych latach i dstswanie ich d aktualneg harmngramu rzeczw-finansweg stanwiąceg załącznik d wnisku dfinanswanie prjektu. Zmiany przedstawiają się następując (bieżące: 0 zł): 2018 r. ( zł), w tym: śrdki UE ( zł), śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł); 2019 r. ( zł), w tym: śrdki UE ( zł), śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), 2020 r. ( zł), w tym: śrdki UE ( zł), 15

16 śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg( zł), 2021 r. (-417 zł), w tym: śrdki UE ( zł), śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg( zł), 2022 r. ( zł), w tym: śrdki UE ( zł), śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Oś Prirytetwa I-Osby młde na rynku pracy. Prgram Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rzwój (bieżące: 0 zł) Zmiany plegają na przesunięciu niewykrzystanych w 2018 r. śrdków na rk Ogólna wartść przedsięwzięcia nie ulega zmianie r. ( zł) dtacja celwa z budżetu państwa ( zł), 2021 r. ( zł) dtacja celwa z budżetu państwa ( zł). Innwacje na rzecz renesansu eurpejskieg sektra rln-spżywczeg w ramach prgramu Interreg Eurpa (bieżące: 0 zł) Zmiany plegają na przesunięciu niewykrzystanych w 2018 r. śrdków na rk Przyczyną niewydatkwania części śrdków w rku 2018 były zmiany, które wystąpiły w tku realizacji prjektu. Wizyta studyjna na Litwie zaplanwana pczątkw przez Lidera Prjektu na grudzień 2018 r. zstała przeniesina na marzec 2019 r. Ogólna wartść przedsięwzięcia nie ulega zmianie. Zmiany przedstawiają się następując (bieżące: 0 zł): 2018 r. ( zł), w tym: śrdki UE ( zł), śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł); 2019 r. ( zł), w tym: śrdki UE ( zł), śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Zgrany urząd - kmplekswy prgram rzwju współpracy z beneficjentami (bieżące: 0 zł) Zmiana wynika z dstswania planu d wyskści śrdków, które wpłynęły na rachunek bankwy d partnera prjektu r. (0 zł) śrdki UE (+71 zł); dtacja celwa PO WER (-71 zł); 2020 r. (0 zł) śrdki UE (+71 zł) ; dtacja celwa PO WER (-71 zł); 2019 r. (0 zł) śrdki UE (+64 zł) ; dtacja celwa PO WER (-64 zł) 16

17 2. Wydatki na prgramy, prjekty lub zadania związane z umwami partnerstwa publicznprywatneg, łącznie wynszą: 0 zł, w tym wydatki bieżące: 0 zł; wydatki majątkwe: 0 zł. Brak zmian w pwyższej kategrii. 3. Wydatki na prgramy, prjekty lub zadania pzstałe, łącznie wynszą: zł, w tym wydatki bieżące: zł; wydatki majątkwe: zł. Drga wjewódzka nr 575 Płck-Kazuń Nwy (majątkwe: zł) Zmianie ulega zmianie mntaż finanswy zadania. Zmniejszenie wprwadza się celem dpaswania wielkści śrdków ujętych w planie d pzimu przewidywanych d pniesienia wydatków związanych z realizacją zadania w 2019 r. W 2020 r. będzie kntynuwana rzbudwa drgi nr 575 na wybranych dcinkach miedzy innymi w m. Słubice r. ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), 2020 r. ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Budwa drgi wjewódzkiej nr 635 na dcinku d istniejącej drgi wjewódzkiej nr 635 d węzła "Włmin" na drdze krajwej S-8 (majątkwe: 0 zł) Zmiana plega na przeniesieniu części nakładów finanswych przeznacznych d realizacji w latach d wykrzystania w latach przez c wydłuża się kres realizacji zadania. Zadanie przewidziane w przyszłści d realizacji w ramach RPO WM Zezwlenie na realizację inwestycji wydane, ale nie jest stateczne r. ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), 2020 r. ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), 2021 r. ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), 2022 r. ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Drga wjewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielnka-Włmin-Tłuszcz-Wólka Kzłwska (majątkwe: zł) Zmiana plega na przeniesieniu części nakładów finanswych przeznacznych d realizacji w rku 2020 d wykrzystania w latach przez c wydłuża się kres realizacji zadania. Uwzględniając zakres rbót budwlanych, ujmwanych w pracwywanej 17

18 dkumentacji prjektwej rzszerza się czas realizacji zdania na rk 2022 r. raz zwiększa się wyskść śrdków niezbędnych d rzbudwy ww. dcinka r. ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), 2021 r. ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), 2022 r. ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Budwa zachdniej bwdnicy Mławy-dcinek między ulicą Gdyńską a nwprjektwaną drgą krajwą S7 (majątkwe: zł). Zmiana plega na zmniejszeniu nakładów finanswych przewidzianych d wydatkwania w rku Całkwite rzliczenie realizwanej w ramach zadania dkumentacji prjektwej planwane jest w 2020 rku r. ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Dkumentacja prjektwa niezbędna d przebudwy/rzbudwy dróg wjewódzkich. (majątkwe: zł) Zmiana plega na zwiększeniu nakładów finanswych przewidzianych d wydatkwania w 2022 rku. W 2022 r. będą rzliczane klejne dkumentacje prjektwe zlecane w latach dtyczące niewielkich inwestycji punktwych realizwanych na wybranych dcinkach dróg wjewódzkich przyczyniających się d pprawy bezpieczeństwa ruchu drgweg. Przedłużające się i wieletapwe prcedury uzyskiwania zgód i pzwleń znacząc wydłużają czas realizacji przedmitwych pracwań. Wydłuża się kres realizacji zadania d rku r. ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Rzbudwa drgi wjewódzkiej nr 721 na dcinku d ul. Julianwskiej w Piasecznie d ul. Sklimwskiej w Knstancinie-Jezirnie (majątkwe: zł) Zmiana plega na zmniejszeniu nakładów w rku 2019 raz zwiększeniu nakładów w rku Zmiana spwdwana jest większym zakresem rbót budwlanych, ujmwanych w pracwywanej dkumentacji prjektwej rzbudwy ww. dcinka. W ramach zadania wzmcniny zstanie krpus drgi, płżne nwe warstwy bitumiczne, zmdernizwany system dprwadzania wód padwych z pwierzchni drgi, wybudwany chdnik, dtwrzne znakwanie pzime i pinwe. Zmniejszenie nakładów w 2019 rku wynika z przesunięcia zakńczenia realizacji pracwywania dkumentacji prjektwej realizwanej w ramach przedmitweg zadania na rk r. ( zł) 18

19 śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), 2022 r. ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Rzbudwa dróg wjewódzkich: nr 627 na dcinkach d km d km i d km d km i nr 677 d km d km na terenie miasta i gminy Ostrów Mazwiecka ( majątkwe: 0 zł) Zmiana plega na przeniesieniu nakładów finanswych przeznacznych d realizacji w latach d wykrzystania w rku 2022 przez c wydłuża się kres realizacji zadania. P dstąpieniu d realizwanej umwy z winy wyknawcy, pwtórnie uzgdnin i ustaln zakres pracwania, wprwadzn niezbędne mdyfikacje w załżeniach. Przeprwadzna analiza dnśnie czaschłnnści uzyskiwania uzgdnień i pzwleń wskazuje na kniecznść przedłużenia czasu niezbędneg d realizacji każdej dkumentacji prjektwej. Skutkuje t rzszerzeniem czasu realizacji zadania d kńca 2022 r r. ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), 2021 r. ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), 2022 r. ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Rzbudwa drgi wj nr 718 na dc. d skrzyżwania z drgą wj. nr 580 d węzła autstrady A2 Pruszków (majątkwe: 0 zł) Zmiana plega na przeniesieniu nakładów finanswych przeznacznych d realizacji w rku 2021 d wykrzystania w rku 2022 przez c wydłuża się kres realizacji zadania. Kwta jest przewidziana d sfinanswania realizacji pracwania dkumentacji prjektwej. P dstąpieniu d realizwanej umwy z winy wyknawcy, pwtórnie uzgadnian i ustalan zakres pracwania, wprwadzn niezbędne mdyfikacje w załżeniach. Przeprwadzna analiza dnśnie czaschłnnści uzyskiwania uzgdnień i pzwleń wskazuje na kniecznść przedłużania czasu niezbędneg d realizacji dkumentacji prjektwej. Skutkuje t rzszerzeniem czasu realizacji zadania d kńca 2022 r r. ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), 2022 r. ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Rzbudwa drgi wjewódzkiej nr 733 na dcinku d km d km w m. Rawica, gmina Tczów (majątkwe: 0 zł) Zmiana plega na przeniesieniu części nakładów finanswych z rku 2019 d rku Z uwagi na wartść i zakres rzeczwy rbót budwlanych przewidzianych d wyknania na przedmitwym dcinku będzie n realizwane w trybie dwuletnim, planwane uruchmienie przetargu płwa 2019 rku. 19

20 2019 r. ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), 2020 r. ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Rzbudwa drgi wjewódzkiej nr 721 na dc. d ul. Mleczarskiej d ul. Julianwskiej w m. Piaseczn. (majątkwe: zł) Zmiana plega zwiększeniu nakładów finanswych w rku Będzie n wykrzystane zarówn d sfinanswania rbót realizwanych w ramach umwy pdstawwej jaki rbót pdbnych lub uzupełniających r. ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Przebudwa drgi wjewódzkiej nr 579 Kazuń - Błnie Etap II 9 (majątkwe: zł) Zmiana plega na przeniesieniu części nakładów finanswych przeznacznych d realizacji w rku 2019 d wykrzystania w latach przez c wydłuża się kres realizacji zadania. Zmiana spwdwana jest aktualizacją ksztryswą zadania r. ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), 2020 r. ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), 2021 r. ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Przebudwa drgi wj. nr 802 na dcinka d km d km przejście przez Latwicz-Wymyśle wraz z dwdnieniem (majątkwe: zł) Zmiana plega na przeniesieniu nakładów finanswych przeznacznych d realizacji w rku 2019 d wykrzystania w rku 2022, przez c wydłuża się kres realizacji zadania i zwiększają się łączne nakłady na realizację zadania. Zmiana spwdwana jest późnieniami w pracwywaniu niezbędnej dkumentacji prjektwej r. ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), 2022 r. ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Przebudwa drgi wj. nr 803 na dc. d km d km Skórzec - Ruda Wlińska (majątkwe: 0 zł) Zmiana plega na przeniesieniu nakładów finanswych przeznacznych d realizacji w rku 2019 d wykrzystania w rku

21 Zmiana spwdwana jest późnieniami w pracwywaniu dkumentacji prjektwej i uzyskaniem niezbędnych zgód i pzwleń, c skutkuje brakiem mżliwści rzpczęcia rzbudwy dcinka drgi w I pierwszej płwie 2019 rku r. ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), 2022 r. ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), Rzbudwa drgi wjewódzkiej nr 544 Przasnysz Ostrłęka na dc. d km d km (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnsielc ETAP II d km d km (L=0,970 km) (majątkwe : zł) Zmiana plega na przeniesieniu części nakładów finanswych przeznacznych d realizacji w rku 2019 d wykrzystania w rku 2020, przez c wydłuża się kres realizacji zadania i zwiększają się łączne nakłady na realizację zadania. Zmiana spwdwana jest aktualizacją ksztrysu inwestrskieg pracwaneg w parciu debraną dkumentacje prjektwą r. ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), 2020 r. ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Budwa/przebudwa chdników lub ścieżek rwerw-pieszych zlkalizwanych w ciągu dróg wjewódzkich (majątkwe : zł) Zmiana plega na zwiększeniu nakładów finanswych na pszczególne lata w związku z kniecznścią realizwania we współpracy z jednstkami samrządu terytrialneg klejnych przedsięwzięć dtyczących pprawy bezpieczeństwa ruchu drgweg na wybranych dcinkach dróg wjewódzkich (budwa ścieżek chdników ciągów rwerwpieszych). Umżliwi t realizacje przygtwywanych pd względem frmalnym nwych zadań - dkumentacje, pzwlenia, działki r. ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), 2020 r. ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), 2022 r. ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Przebudwa drgi wjewódzkiej nr 754 w km d km ul. Wnuka w m. Slec nad Wisłą (majątkwe: zł) Zmiana plega na usunięciu zadania z Wielletniej Prgnzy Finanswej Realizacja zadania zakńczyła się w 2018 rku i nie przewiduje się rzszerzania zakresu rzeczweg rbót na przebudwywanym dcinku drgi r. ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), 21

22 2019 r. ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Rzbudwa drgi wjewódzkiej nr 888 na dc. d km d km w m. Zabrów (majątkwe: zł) Zmiana plega na zwiększeniu nakładów finanswych na zadanie w 2019 rku, w związku kniecznścią zabezpieczenia niezbędnych śrdków d dkńczenia rbót realizwanych w ramach umwy pdstawwej jak i rbót uzupełniających r. ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Rzbudwa drgi wjewódzkiej nr 539 na dcinku d km d km dł. 2,316 km na dcinku d Blinn - gr. wj. (majątkwe: zł) Zmiana plega na zwiększeniu nakładów finanswych w rku 2020 raz wydłużenie terminu realizacji inwestycji. Zmiana spwdwana jest kniecznścią zabezpieczenia śrdków niezbędnych d sfinanswania pjawiających się w trackie realizacji zadania kniecznści zlecania wyknywania rbót pdbnych i uzupełniających r. ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Przebudwa drgi wjewódzkiej nr 544 Mława Przasnysz Ostrłęka d km d km ,59 (majątkwe: 0 zł) Zmiana plega na przeniesieniu nakładów finanswych przeznacznych d realizacji w rku 2019 d wykrzystania w rku 2020, przez c wydłuża się kres realizacji zadania. Zmiana spwdwana jest późnieniem w uzyskiwaniu niezbędnych zgód i pzwleń, c uniemżliwia uruchmienie prcedur przetargwych w 2019 rku r. ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), 2020 r. ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). Przebudwa drgi wjewódzkiej nr 544 Mława Przasnysz Ostrłęka przejście Obrębiec na dcinku d km ,05 d km ,59 (majątkwe: 0 zł) Zmiana plega na przeniesieniu nakładów finanswych przeznacznych d realizacji w rku 2019 d wykrzystania w rku 2020, przez c wydłuża się kres realizacji zadania. Zmiana spwdwana jest późnieniem w uzyskiwaniu niezbędnych zgód i pzwleń, c uniemżliwia uruchmienie prcedur przetargwych w 2019 rku r. ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł), 2020 r. ( zł) śrdki własne Wjewództwa Mazwieckieg ( zł). 22