Przychody i rozchody. Wyszczególnienie. Paragraf. planowanego deficytu i spłaty zaciągniętych kredytów i poŝyczek w 2007 roku.

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/73/07 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 listopada r. Przychody i rozchody planowanego deficytu i spłaty zaciągniętych kredytów i poŝyczek w roku w zł Paragraf Wyszczególnienie Przychody Rozchody 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym Spłata otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów spłata kredytów spłata poŝyczek Przychody z zaciągniętych poŝyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej , O g ó ł e m , Dochody Wydatki O g ó ł e m , ,02 O g ó ł e m , ,02

2 Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/73/07 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 listopada r. Wieloletni program inwestycyjny Gminy Sędziejowice Cel programu : Poprawa infrastruktury technicznej i społecznej, poprawa warunków socjalnych i bytowych mieszkańców gminy oraz stworzenie lepszych warunków do inwestowania gospodarczego na terenach wiejskich. Lp. Nazwa zadania Okres Realizacji Modernizacja sieci wodociągowych 2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Sędziejowicach Budowa oczyszczalni ścieków 2004 w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną. 4. Budowa straŝnicy OSP Grabia Jednostka realizująca zadanie 4 Łączne nakłady finansowe Wysokość nakładów z budŝetu gminy, funduszy strukturalnych, budŝetu państwa planowana w poszczególnych latach w zł Razem BudŜet gminy 2009 Dział w tym Razem w tym BudŜet państw SPO ZPORR i inne BudŜet gminy Bud Ŝet pań st SPO ZPORR Sędziejowice Sędziejowice Sędziejowice Sędziejowice Budowa świetlicy wiejskiej w Osinach Sędziejowice

3 Budowa Domu Ludowego 1993 w Grabicy 2009 Sędziejowice Modernizacja budynku 2004 Urzędu Gminy 2009 Sędziejowice Przebudowa budynku świetlicy 2005 wiejskiej w Podulach Sędziejowice Budowa boiska sportowego przy 2002 Zespole Szkół w Marzeninie Sędziejowice Zagospodarowanie terenu ZSO w Sędziejowicach w tym gruntu 2009 Sędziejowice Urządzenie placu RóŜanego w Marzeninie 2009 Sędziejowice Przebudowa drogi gminnej 2004 Dobra Kamostek 2009 Sędziejowice Przebudowa drogi gminnej Dobra Sycanów Sędziejowice Przebudowa drogi gminnej 2005 Grabia Grabia Trzecia Sędziejowice Modernizacja dróg rolniczych 2003 i dojazdowych do pól 2013 Sędziejowice Przebudowa drogi gminnej 2006 Wola WęŜykowaOsiny Sędziejowice Przebudowa drogi gminnej 2006 Rososza Niecenia Sędziejowice Modernizacja oświetlenia ulicznego 2009 Sędziejowice Zakupy inwestycyjne OSP 2006 Sędziejowice UG Obrona Cywilna Zakup nieruchomości w Sobiepanach Zakup sprzętu i maszyn 2006 drogowych 21. Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Marzeninie oraz rozbudowa i termorenowacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach 2009 Sędziejowice Sędziejowice

4 22. Termorenowacja ścian i stropu, konserwacja stolarki okiennej oraz rozdział c.o i wymiana grzejników w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sędziejowicach Sędziejowice (dokument tacja) w tym zadania zlecone w tym zadania zlecone Razem

5 Lp. Projekt Załącznik nr 2a Wydatki* na programy i projekty do uchwały nr XII/73/07 ze środków funduszy strukturalnych (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych ) Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 listopada r. Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych Klasyfi Wydatki kacja w okresie (dział, realizacji rozdział) projektu (całkowita wartość Projektu) środki z budŝetu krajowego w tym: Planowane wydatki r. w tym: środki z budŝetu UE Wydatki razem Wydatki razem Środki z budŝetu krajowego ** Środki z budŝetu UE w tym źródła finansowania: Wydatki razem poŝyczki obligacje pozostałe ikredyty ** (6+7) (9+13) ( ) ( ) poŝyczki na prefinan sowanie z budŝetu państwa w tym źródła finansowania: poŝyczki i kredyty obligacje Pozostałe Program: ZPORR 1.1 Priorytet: 1 Działanie: Nazwa projektu. Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną , , , , ,01 Z tego , , , , , , , , , , ,01 Program:.SPO Priorytet:.2. Działanie: 2.3. xx ,01

6 1.2 Nazwa projektu. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Podulach x Z tego RAZEM , , , , , ,01 *wydatki obejmują wydatki bieŝące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne JST, współfinansowanie z budŝetu państwa oraz inne /SPO/ Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, x podpisana umowa Nr 61412UM /06 z dnia r. xx Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 927/06 z dnia r. Podpisanie umowy z Wojewodą po r. Podpisano umowę nr Z/2. 10/I/1.2/358/04/U/290/06 w dniu r pomiędzy Wojewodą Łódzkim i Gminą Sędziejowice o dofinansowanie Projektu nr 358/2004 pt. Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną.

7 Załącznik nr 3 do uchwały nr XII/73/07 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 listopada r. Przepływy finansowe do spłat kredytów i poŝyczek w zł Planowane Planowane kwoty w latach Wyszczególnienie Spłata w do r r. zaciągnięcia r Papiery wartościowe PoŜyczki WFOŚiGW Łódź WFOŚiGW Łódź Kredyty LBS Filia Sce L LBS Filia Sce GBW Filia Sce GBW Filia Sce GBW Filia Sce GBW Filia Sce BOŚ Łódź BOŚ Łódź BOŚ Łódź Bank BGK,LBS Banki Bank BGK Zobowiązania wymagane Zobowiązania wg tytułów dłuŝnych Poręczenia Odsetki Ogółem

8 Uzasadnienie do uchwały w sprawie dokonania zmian budŝetu Gminy Sędziejowice 1. Na podstawie pisma ŁUW Nr FNI / z dnia r. zwiększa się dochody i wydatki dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /dział 854/ w wysokości zł. 2. Na podstawie pisma ŁUW Nr FNI / z dnia r. zwiększa się dochody i wydatki dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów połoŝonych na terenach wiejskich / dział 801/ w wysokości zł 3. Na podstawie pisma ŁUW Nr FNI / z dnia r. zwiększa się dochody i wydatki dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie w ramach wdroŝenia reformy oświaty prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŝszy stopień awansu zawodowego /120 zł/ oraz na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników / zł/ w wysokości zł /dział 801/. 4. Na podstawie umowy dotacji Nr 233/RO/ zawartej w dniu r. z Zarządem Województwa zwiększa się dochody i wydatki w dziale 600 o kwotę zł z przeznaczeniem na zadanie realizowane p.n. budowa / modernizacja/ dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Niecenia i Siedlce. 5. Na podstawie podpisanej umowy nr 16/119/ 0321 w roku i harmonogramu płatności zwiększa się plan finansowy w dziale 801 o kwotę zł na sfinansowanie programu Nowy Impuls współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 6. Na wniosek Dyrektora ZSO Nr 1 w Sędziejowicach po przeprowadzonej analizie budŝetu dokonuje zmiany w planie finansowym na r. poprzez zwiększenie planu dochodów w dziale 801 rozdz o kwotę 535 zł i zmniejszenie o kwotę 70 zł oraz zwiększenie wydatków w dziale 854 o kwotę 465 zł. W dziale 801 rozdz przedszkola zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę zł natomiast w dziale 854 świetlice szkolne zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę zł. 7. Na podstawie przewidywanego wykonania budŝetu gminy dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 756 o kwotę zł z równoczesnym zwiększeniem planu wydatków w działach 750 /9100 zł/, 854 /2800 zł/. 8. Z rezerwy budŝetowej na nieprzewidziane wydatki w wysokości zł przeznacza się kwotę zł na sfinansowanie świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /dział 854/, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego budowa straŝnicy OSP Grabia w kwocie zł /dział 754/ oraz na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną w kwocie zł /dział 010/.

9 9. W związku wydłuŝeniem przyłączy kanalizacyjnych związanych z dostosowaniem do projektu wykonanego w 2004 r. oraz wykonaniem dodatkowych przykanalików dla mieszkańców, którzy zdecydowali się na przyłączenie do kanalizacji w czasie realizacji inwestycji jak równieŝ zmianą i wydłuŝeniem przyłącza do Przedszkola w Marzeninie zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną w dziale 010 o kwotę zł poprzez zmniejszenie wydatków w działach 600 /8.000 zł/, 700 /7.300 zł/, 921 / zł/. 10. Na podstawie wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu zwiększa się dochody i wydatki w dziale 851 rozdz o kwotę zł. 11. W związku z otrzymaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Nr 358/2004 Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacja sanitarną, realizowanego w ramach ZPORR w wysokości ,49 zł /74,90% poniesionych wydatków/ z tytułu refundacji poniesionych wydatków zwiększa się dochody budŝetu gminy / dział 010/ z równoczesnym zmniejszeniem przychodów w 903 o kwotę ,49 zł. 12. Zwiększenia w załączniku nr 2 w pozycji 22 o kwotę zł dokonano na podstawie pisma ŁUW w Łodzi z dnia r. Nr FN.I / zwiększającego dotację celową na zadanie zlecone z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla ŚDS Sędziejowice na termomodernizację budynku ŚDS Sędziejowice /zarządzenie nr 63/07 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 15 listopada r./.