UCHWAŁA NR XXVII/142/17 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 29 marca 2017 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVII/142/17 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 29 marca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik uchwala co następuje: 1. W uchwale nr XXV/131/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów, 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,00 zł. 2) zmniejsza dochody bieżące o kwotę ,00 zł, 3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4 000,00 zł, 4) zmniejsza dochody majątkowe o kwotę ,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków, 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ,00 zł, 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę ,00 zł, 2) zwiększa się wydatki majątkowe o ,00 zł, 3) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmiany w planie przychodów: 1) zwiększa się plan przychodów o kwotę ,00 zł, w tym wolne środki o kwotę ,00 zł, które przeznacza się na: - pokrycie deficytu kwota ,00 zł - spłatę zobowiązań (kredytów) kwota ,00 zł. 2) Zmniejsza się plan przychodów o kwotę ,00 zł, w tym kredyty i pożyczki - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik nr 4 stanowiący plan wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 5. Paragraf 7 uchwały otrzymuje brzmienie: 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości ,00 zł. 2. Po wprowadzeniu zmian budżet na 2017 rok wynosi: 1) Dochody: ,59 zł, - dochody bieżące w wysokości ,59 zł, - dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, 2) Przychody: ,00 zł, 3) Wydatki: ,59 zł, - wydatki bieżące w wysokości ,59 zł - wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł, 4) Rozchody: ,00 zł. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXVII/142/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 marca 2017 r. 1. Plan dochodów 1. Dochody bieżące (w zł) Dział Źródło dochodów ogółem Plan na 2017 rok dotacje i środki na progr.z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 1` Zwiększenia 758 Różne rozliczenia , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000,00 0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu 2 000,00 0 terytorialnego Razem zwiększenia ,00 0,00 Zmniejszenia 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu zadań bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień/umów/między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -505, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -505, Oświata i wychowanie ,00 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków ,00 0 powiatowo-gminnych) Razem zmniejszenia ,00 0,00 2. Dochody majątkowe (w zł) Dział Rozdział Źródło dochodów ogółem Plan na 2017 rok dotacje i środki na progr.z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i Zwiększenia 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 000,00 0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 6620 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/umów/ 4 000,00 między jednostkami samorządu terytorialnego 0 Razem zwiększenia 4 000,00 0 Zmniejszenia 600 Transport i łączność ,00 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje 6330 i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz ,00 innych zadań zleconych gminom ustawami 0 Razem zmniejszenia ,00 0

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXVII/142/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 marca 2017 r. Plan wydatków 1. Wydatki bieżące (w zł) z tego wyodrębnia się: Dział Rozdz Nazwa wydatki Plan na 2017 r. wydatki dotacje na świadczenia (6+8+9) jednostek wynagrodzenia i związane z zadania na rzecz osób budżetowych składki od nich realizacją zadań bieżące fizycznych (6+7) naliczane statutowych jednostki Zwiększenia 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0, ,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0, ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0, ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , Przedszkola ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000, ,00 0, ,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury 2 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 Razem zwiększenia , , , , , ,00 Zmniejszenia 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0, ,00 0,00 0, Melioracje , ,00 0, ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , ,00 0, , Przedszkola , , , ,00 0, ,00 Razem zmniejszenia , , , ,00 0, ,00

4 2. Wydatki majątkowe: (w zł) Dział Rozdz Nazwa Plan na 2017 r. (5) z tego wyodrębnia się: wydatki na inwestycje wydatki na programy finansow. z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i Zwiększenia 600 Transport i łączność , ,00 0, Drogi wewnętrzne , ,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0, Przedszkola , ,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 000, ,00 0, Pozostała działalność 4 000, ,00 0,00 Zmniejszenia Razem zwiększenia , ,00 0, Transport i łączność , ,00 0, Drogi wewnętrzne , ,00 0,00 Razem zmniejszenia , ,00 0,00

5 Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXVII/142/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 marca 2017 r. Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku (w zł) Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Dochody budżetu ,00 Wydatki budżetu ,00 Wynik budżetu (dochody - wydatki) ,00 Przychody ogółem: , Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE kredyty i pożyczki na udział własny w zadaniach współfinansowanych z budżetu UE Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , , , ,00 3. Wolne środki, o których mowa w art ust. 2 pkt ,00 w tym na: 3.1 Pokrycie deficytu x , Spłata zobowiązań x ,00

6 Plan wydatków majatkowych na 2017 rok (tekst jednolity) Załacznik nr 4 do uchwały nr XXVII/142/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 marca 2017 rok Tabela nr Nazwa tabeli Rodzaj wydatku kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny kredyt/pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania Tabela nr 1 2 Tabela nr 2 Plan wydatków majątkowych (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Plan wydatków majątkowych (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Dotacje/ fundusze celowe Inne źródła Wydatki na zadania inwestycyjne , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki majątkowe na 2017 r , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 Wydatki na zadania inwestycyjne , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Razem wydatki majątkowe na 2017 r. Planowana wartość zadań Środki wyk. do r. Wydatki planowane na 2017 r. Środki z budżetu gminy kredyt /pożyczka inwestycyjny/a Inne źródła finansowania kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Uni Europejskiej , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Wydatki na zadania inwestycyjne , , , , , , , ,00 0,00 (w zł) Uwagi OGÓŁEM wydatki majątkowe na 2017 r. Wydatki na zakupy inwestycyjne ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2017 r , , , , , , , ,00 0,00

7 Lp. Dz. Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Wymiana sieci wodociagowej w Kłodoboku dok. + wyk. + nadzór , , , , ,00 Zakup agregatu prądotwórczego na Stację Uzdatniania Wody w Cieszanowicach wykon ,00 0, , , Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe Przebudowa klatki schodowej w budynku ZSO w Kamienniku Budowa oświetlenia drogowego w Chocieborzu Budowa oświetlenia drogowego w Karłowicach Małych Plan wydatków majatkowych na 2017 rok (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Zakres rzeczowy Rok rozp/ zakończenia Planowana wartość całego zadania Środki wyk. do r. Wydatki planowane na 2017r. Środki z budżetu gminy dok. + wyk. + nadzór , , , , , ,00 dok. + wyk. + nadzór , , , ,00 dok. + wyk , , , ,00 dok. + wyk ,00 0, , ,00 kredyt /pożyczka inwestycyjny/a Inne źródła finansowania Dotacje/ fundusze celowe Inne źródła Tabela nr 1 (w zł) Uwagi dotacja -samorząd woj.opolskiego 6 000,00 zł Budowa oświetlenia drogowego w Lipnikach dok. + wyk ,00 0, , , ,00 zł Zakup i montaż domku grillowego w miejscowości Chociebórz wykon ,00 0, , , , ,29 zł Zagospodarowanie i modwernizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego we wsi Cieszanowice dok. + wyk , , , , , ,98zł Wykonanie placu zabaw dla dzieci - zakup wyposażenia w Goworowicach wykon , , , , , ,00 zł Zagospodarowanie placu gminnego przy ulicy Kościuszki w Kamienniku wykon ,00 0, , , , ,00 zł Zagospodarowanie i wyposażenie terenu wokół klubu młodzieżowego w Kłodoboku wykon ,00 0, , , ,00 zł Zakup wyposażenia do świetlicy w Szklarach wraz z montażem wykon ,00 0, , , zł Dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła parafialnego w Karłowicach Wielkich dofinansowanie ,00 0, , ,00 Fundusz sołecki Karłowice M zł, Karłowice W zł, Ogonów zl Dofinansowanie remontu zabytkowych organów w kościele w Kamienniku dofinansowanie ,00 0, , ,00 Kamiennik zl Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz Zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne do UG w Kamienniku , , , , , ,00 0, ,00 0, , , Zakupy inwestycyjne zakupy wyposażenia dla OSP ,00 0, , ,00 Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.2 Razem wydatki majątkowe ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00

8 Lp. Dz. Rozdz kredyt /pożyczka na wyprzedzające kredyt /pożyczka finansowanie inwestycyjny/a na zadania udział własny Plan wydatków majatkowych na 2017 rok (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Nazwa zadania inwestycyjnego Budowa sieci wodociągowej w Białowieży - Siemionka Zakres rzeczowy Rok rozp/ zakończenia Planowana wartość całego zadania Środki wyk. do r. Wydatki planowane na 2017 r. Środki z budżetu gminy dokumumentacja 2016/ , , , ,00 Inne źródła finansowania kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Uni Europejskiej Dotacje/ fundusze celowe Inne źródła Tabela nr 2 (w zł) Uwagi Remont budynku świetlicy świetlicy wiejskiej w Chocieborzu dokum + wyk. + nadzór 2015/ , , , , , ,00 Środki PROW w 2018 r Budowa swietlicy kontenerowej w Zurzycach dok. + wyk. + nadzór , , , , ,00 Środki PROW w 2018 r. Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz , , , , , ,00 0,00 0,00

9 Uzasadnienie: 1. Zwiększenia w planie dochodów bieżących dokonuje się na podstawie informacji Ministra Finansów o zmianie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej - kwota ,00 zł (dział 758) oraz pozyskania dotacji z budżetu powiatu na zadania w zakresie odnowy wsi 2 000,00 zł (dział 921) 2. Zmniejszenie w planie dochodów bieżących następuje w wyniku: - otrzymania informacji o wysokości dotacji przyznanej z budżetu powiatu na konserwację rowu Młynówka w Szklarach, która wynosi 6 500,00 zł i jest niższa od założonej w planie o 6 000,00 zł (dział 010), - zmiany wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie informacji Ministra Finansów - kwota 505,00 zł (dział 756), - zmniejszenia dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego kwota ,00 zł (dział 801). 3. Zwiększenie planu dochodów majątkowych następuje w związku z pozyskaniem dotacji z budżetu powiatu na zadania w zakresie odnowy wsi 4 000,00 zł (dział 900) 4. Zmniejszenie w planie dochodów majątkowych dokonane zostaje w związku z informacją o braku możliwości dofinansowania remontu ulic Wiejskiej i Ogrodowej w Kamienniku z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury kwota ,00 zł (dział 600), 5. Zwiększenie planu wydatków bieżących następuje w związku z przeznaczeniem środków na: - remonty lokali komunalnych kwota ,00 zł (dział 700), - wydatki bieżące związane z obsługą obsługa prawną w zakresie przejęcia majątku po byłej Gminnej Spółdzielni SCh w Kamienniku kwota ,00 zł (dział 750), - rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące kwota ,00 zł (dział 758) - dotacja dla podmiotu prowadzącego przedszkole publiczne - o kwota ,00 zł (dział 801), w wyniku zmiany zasad naliczania dotacji, - środki przemieszczone z rozdziału (Przedszkola) dotyczące oddziałów przedszkolnych w Kamienniku i w Szklarach kwota ,00 zł (dział 801) - realizację zadań w zakresie odnowy wsi w ramach dotacji z budżetu Powiatu kwota 2 000,00 zł (dział 921), które obejmują: Zakup wyposażenia dla kuchni w świetlicy wiejskiej w Wilemowicach ,00 zł oraz Utworzenie miejsca do wspólnego grillowania we wsi Zurzyce ,00 zł. 6. Zmniejszenie planu wydatków bieżących dokonane zostaje w wyniku zmniejszenia kosztów remontu rowu Młynówka w Szklarach, w tym również zmianę kwoty dotacji z budżetu Powiatu Nyskiego kwota ,00 zł (dział 010) oraz w związku z przemieszczeniem środków dotyczących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kwota ,00 zł (dział 801). 7. Zwiększenie planu wydatków majątkowych obejmuje: - kwota ,00 zł (dział 600) na zadanie Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe w celu urealnienia wartości wynikającej z dokumentacji kosztorysowej, - kwota ,00 zł (dział 801) dotyczy zadania pn. Przebudowa klatki schodowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku w celu urealnienia wartości robót wynikającej z dokumentacji, - kwota 4 000,00 zł (dział 900) z budżetu Powiatu na zdania w zakresie odnowy, tj: Rewitalizacja skweru Klonowa Alejka przy ul. Tadeusza Kościuszki w Kamienniku I etap, Wykonanie placu zabaw we wsi Goworowice etap II, Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie i boisku wiejskim w Cieszanowicach etap II, Utworzenie miejsca do wspólnego grillowania na placu spotkań we wsi Chociebórz, po 1000,00 zł na każde zadanie. 8. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę ,00,00 zł w dziale 600 dokonane zostaje z uwagi na rezygnację z realizacji zadania Remont ulicy Wiejskiej i ulicy Ogrodowej w Kamienniku z powodu braku możliwości uzyskania w roku bieżącym dotacji z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. 9. Zmiany w planie przychodów polegają na wprowadzeniu wolnych środków wynikających z zamknięcia 2016 roku w wysokości ,00 zł oraz zmniejszeniu planu kredytów i pożyczek o kwotę ,00 zł.