UCHWAŁA NR XVII/129/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVII/129/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, 212, 217 ust.2 pkt 6, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Stanisławów postanawia co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016 zawartych w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016 polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę ,00 zł. w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 w łącznej kwocie ,92 zł. a) bieżące w kwocie ,92 zł. b) majątkowe w kwocie zł Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016 zawartych w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016 polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 495 zł. i zwiększeniu planu wydatków o kwotę ,00 zł. w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 w łącznej kwocie ,92 zł. a) bieżące w kwocie ,52 zł. b) majątkowe w kwocie ,40 zł Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2016 przedstawionych w tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej w tym: 1) w pozycji nr 1 Dział 010, rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 w zadaniu pod nazwą Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Sokólu gm. Stanisławów, zwiększa się plan wydatków o kwotę zł. tj. z kwoty zł. do kwoty zł. oraz źródło finansowania tej inwestycji z tytułu pożyczki z WFOŚiGW o zł.; 2) w pozycji nr 6 Dział Gospodarka mieszkaniowa, rozdz w zadaniu pod nazwą Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji CO i termomodernizacją w komunalnych budynkach mieszkalnych, zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł. tj. z kwoty zł. do kwoty zł. oraz źródła finansowania tej inwestycji z tytułu pożyczki z WFOŚiGW o zł.; 3) w pozycji 10 Dział 754 rozdz Ochotnicze straże pożarne w zadaniu pod nazwą Dotacja celowa na budowę kotłowni i przebudowa CO w budynku remizy OSP w Stanisławowie zmienia się źródło finansowania tego zadania, gdzie w całości stanowić będą budżetu. 4) w pozycji nr 13 Dział 801, rozdz Szkoły podstawowe, 6050 zadaniu pod nazwą Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana instalacji CO i termomodernizacja w budynku Szkoły Podstawowej i w budynku sali gimnastycznej w Stanisławowie zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł. tj. z kwoty zł. do kwoty zł. oraz źródła finansowania tej inwestycji z tytułu pożyczki z WFOŚiGW o zł.; 5) w pozycji nr 17 Dział 801, rozdz Gimnazja 6050 w zadaniu pod nazwą Budowa kotłowni i przyłącza gazowego w budynku Gimnazjum w Stanisławowie, zmienia się źródła finansowania tego zadania gdzie budżetu stanowić będą kwotę zł. natomiast środki z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW stanowić będą kwotę zł.

2 6) w pozycji nr 18 Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdz w zadaniu pod nazwą Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia w Stanisławowie, zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł. tj. z kwoty zł. do kwoty zł. oraz źródła finansowania tej inwestycji z tytułu pożyczki z WFOŚiGW o zł.; 7) w pozycji nr 24 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6050 w zadaniu pod nazwą Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego w budynku GOK w Stanisławowie zwiększa się plan wydatków o kwotę zł. tj. z kwoty zł. do kwoty zł. oraz źródło finansowania tej inwestycji z tytułu pożyczki z WFOŚiGW o zł.; 2. Aktualne brzmienie planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych w roku 2016 przedstawia załączona do niniejszej uchwały tabela Nr 5 pod nazwą Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększając tenże plan ogółem o kwotę zł. w tym: 1) planu dotacji i wydatków o kwotę zł. w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz szkoły podstawowe zł. i rozdz Gimnazja zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, 2) planu dotacji i wydatków o kwotę zł. w dziale w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej (rozdz ). 2. Aktualne brzmienie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiają załączone do niniejszego zarządzenia tabele: 1) Tabela Nr 3 pod nazwą Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r., 2) Tabela Nr 4 pod nazwą Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Elżbieta Król Id: B548A724-BB8F F-2856E61A85B0. Podpisany Strona 2

3 Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) bieżące 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Strona 1 z 2

4 bieżące razem: , , , , ,00 majątkowe razem: majątkowe Ogółem: ,92 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , , , ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2 Id: B548A724-BB8F F-2856E61A85B0. Podpisany Strona 2

5 Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność 801 Oświata i wychowanie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły podstawowe 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 486, , ,80 486, , , , , , , , , , Strona 1 z 2

6 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Gimnazja 851 Ochrona zdrowia Inne formy pomocy dla uczniów 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Lecznictwo ambulatoryjne 852 Pomoc społeczna Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 2 z 2 Id: B548A724-BB8F F-2856E61A85B0. Podpisany Strona 2

7 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Inne formy pomocy dla uczniów 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 3 z 2 Id: B548A724-BB8F F-2856E61A85B0. Podpisany Strona 3

8 Tabela Nr 3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: , , ,92

9 Tabela Nr 4 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Gimnazja Inne formy pomocy dla uczniów 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 852 Pomoc społeczna , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe Razem: , , ,92

10 Tabela nr 5 do Uchwały Nr XVII/129/2016 Rady Gm. Stanisławów z dnia 30 maja 2016 r. Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku w złotych w tym Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2016 ogółem Plan wydatków majątko- wych i inwestycyjnych realizowanych tylko w 2016 roku Plan wydatków majątkowych przypadający na rok 2016, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF Źródła finansowania Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Stanisławów Środki własne zł. pożyczka z WFOŚiGW zł Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Sokólu gm. Stanisławów zł. pożyczka z WFOŚiGW zł Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do grontów rolnych w miejscowosci Zalesie gm. Stanisławów Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wólka Carnińska gm. Stanisławów- dotacja dla Star. Pow Budowa dróg gminnych w tym: , , Przebudowa drogi gminnej w i miejscowości Wólka Piecząca 6059 gm. Stanisławów , , zł. Środki UE zł.- pożyczka na wyprz. finans Przebudowa ul. Polnej w i miejscowości Stanisławów zł. Środki UE zł. w tym zł. - pożyczka na wyprzedzające finansowanie Dokumentacja projektowa na przebudowę dalszych odcinków dróg gminnych

11 Remont chodnika przy ul. Szkolnej w Stanisławowie na odcinku do ul. Radzymińskiej do ul. Mickiewicza. Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji CO i termomodernizacją w komunalnych budynkach mieszkalnych gminy zł. Pożyczka z WFOŚiGW zł Rozbudowa i remont budynku urzędu gminy w Stanisławowie - przbudowa kotłowni i CO Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do Urzędu Gminy w Stanisławowie Budowa parkingu wraz z 6057 zagospodarowaniem terenu i przy budynku OSP i ul. Cichej 6059 w Pustelniku Dotacja celowa na budowę kotłowni oraz przebudowa CO w budynku remizy OSP w Stanisławowie Dotacja celowa na prace wykończeniowe budynku remizy dla OSP w Rządzy Budowa hali sportowej w miejscowości Pustelnik Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana instalacji CO i termomodernizacja w budynku Szkoły Podstawowej i budynku sali gimnastycznej w Stanisławowie Zakup tablic interaktywnych do szkół podstawowych w Stanisławowie i Ładzyniu Budowa przedszkola wraz ze stołówką szkolną w miejscowości Stanisławów - wykonanie dokumentacji Budowa kotłowni i przyłącza gazowego w budynku Gimnazjum w Stanisławowie zł. Pożyczka z WFOŚiGW zł zł. Środki UE zł. - pożyczka na wyprzedzające finansowanie zł. Poż. z WFOŚiGW zł. Id: B548A724-BB8F F-2856E61A85B0. Podpisany Strona 2

12 Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia w Stanisławowie Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Prądzewo - Kopaczewo i Retków gm. Stanisławów zł. środki WFOŚiGW zł. - pożyczka Zakup sprzętu gospodarczego Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy w tym fundusz sołecki ,71zł Budowa placu zabaw w Stanisławowie , ,40 w tym fundusz sołecki ,40zł Rewitalizacja centrum Stanisławowa - dokumentacja projektowo - kosztorysowa Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego w budynku GOK w Stanisławowie zł. pożyczka WFOŚiGW zł. Ogółem wydatki inwestycyjne w 2016 r , , ,00 Id: B548A724-BB8F F-2856E61A85B0. Podpisany Strona 3

13 Uzasadnienie Zmiany zawarte w niniejszej uchwale zostały dokonane w związku z: 1. otrzymaniem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pism informujących o przyznaniu Gminie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości zł. 1) planu dotacji i wydatków o kwotę zł. w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz szkoły podstawowe zł. i rozdz Gimnazja zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I z dnia 05 maja 2016 r. 2) planu dotacji i wydatków o kwotę zł. w dziale w dziale 852 Pomoc społeczna rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I z dnia 05 maja 2016 r. 2. Zmiany wymienione w 3 ust. 1 niniejszej uchwały dotyczące wydatków majątkowych, ujętych w tabeli Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016 i tabeli nr 5 - Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2016, wynikają z konieczności zmiany finansowania poszczególnych inwestycji oraz zapewnienia środków finansowych w wysokościach wynikających z kosztorysów inwestorskich. 3. Zmiana w zakresie wydatków bieżących, zawarta w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz Pomoc materialna dla uczniów, polega na przeniesieniu kwoty 325 zł. z 2360 Dotacje celowe z j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, do 3260 Inne formy pomocy dla uczniów. Są to środki przeznaczone na wypłatę zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym niewłaściwie zaklasyfikowanych w poprzedniej zmianie budżetu.