Rady Gminy w Ustroniu Morskim

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIII/64/2007 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustronie Morskie na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717,nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055,nr 116,poz.1203;z 2005r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175,poz. 1457; z 2006r. Nr 17,poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 166a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r. Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Dz.U. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr. 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 98,) - Rada Gminy uchwala, co następuje: Ustala się dochody budżetu gminy (załącznik nr 1) w wysokości ,-zł, z tego: 1) dochody bieżące ,-zł, 2) dochody majątkowe ,-zł. 2. Ustala się dochody własne gminy według najważniejszych źródeł (załącznik nr 2) w wysokości ,-zł. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy (załącznik nr 3) w wysokości ,-zł, z tego: 1) wydatki bieżące ,-zł, 2) wydatki majątkowe ,-zł. 3. Ustala się planowany deficyt budżetu (załącznik nr 4A) w wysokości ,-zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów ,-zł, 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie ,-zł, 3) innych źródła (wolne środki) w kwocie ,-zł. 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 4) w wysokości ,-zł. 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na: a) wydatki inwestycyjne w kwocie zł, b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł, (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz.U. Nr 89, poz. 590)

2 6. Ustala się limity wydatków na : 1) zadania inwestycyjne w roku 2008 (załącznik nr 5) w wysokości ,-zł, 2) wieloletnie programy inwestycyjne w latach (załącznik nr 6) w wysokości ,-zł, 3) inwestycje realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi (załącznik nr 7) w wysokości ,-zł. 7. Ustala się limity przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik nr 8) w wysokości : 1) przychody ,-zł 2) wydatki ,-zł 8. Ustala się dotacje: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a. celową na pomoc innym j.s.t. (załącznik nr 9) w wysokości ,-zł. 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10A Ustala się dochody w wysokości ,-zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w wysokości ,-zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 3. Ustala się wydatki w wysokości ,-zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 11. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na łączną kwotę ,-zł zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł, 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty zł, 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 2

3 5) zaciągania zobowiązań : a) na wieloletnie programy inwestycyjne w latach ujęte w załączniku nr 6 do uchwały, b) na inwestycje realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, ujęte w załączniku nr 7 do uchwały, c) z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym. 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- w kwocie zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów- w kwocie zł. 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Lp. Treść Przychody i rozchody budżetu Gminy USTRONIE MORSKIE w 2008 r Klasyfikacja Załącznik Nr 4. do Uchwały Nr XIII/64/2007 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia r. Kwota 2008 r. w złotych Przychody ogółem: ,00 1. Kredyty ,00 2. Pożyczki 952 0,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 0,00 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 0,00 5. Prywatyzacja majątku jst 944 0,00 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych ,00 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 0,00 8. Inne źródła (wolne środki) ,00 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek 992 0,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 0,00 4. Udzielone pożyczki 991 0,00 5. Lokaty 994 0,00 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 0,00 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 0,00

22

23

24

25

26

27

28

29 Dział Rozdział Paragraf Nazwa programu i projektu łączne nakłady Źródła finansowania łączne koszty finansowe środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p OGÓŁEM dochody własne kredyty i pożyczki obligacje środki poch.z innych źródeł środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p OGÓŁEM Budowa ul. Wczasowej w Sianożętach WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY USTRONIE MORSKIE na lata Załącznik Nr 6. do Uchwały Nr XIII/64/2007 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia r PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ Budowa ul. Górnej dochody własne w Ustroniu Morskim 0 kredyty i pożyczki 0 ( do ul. Polnej ) obligacje środki poch.z innych źródeł 0 Przebudowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim dochody własne kredyty i pożyczki 0 0 obligacje 0 0 środki poch.z innych źródeł 0 środki wymienione w art ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p OGÓŁEM w zł. RAZEM: do przeniesienia:

30 łączne koszty Dział Rozdział Paragraf Nazwa programu i projektu łączne nakłady Źródła finansowania finansowe Budowa drogi wjazdowej z 0 dochody własne 0 Łasina Koszalińskiego do kredyty i pożyczki Gwizdu 0 obligacje 0 0 środki poch.z innych źródeł 0 środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p OGÓŁEM Budowa odnogi ul. Kwiatowej w Sianożętach 0 dochody własne kredyty i pożyczki obligacje 0 0 środki poch.z innych źródeł 0 środki wymienione w art ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p OGÓŁEM PROGRAM ROZWOJU TUR dochody własne Budowa promenady do 0 kredyty i pożyczki 0 lotniska z oświetleniem obligacje (wykup gruntów) 0 środki poch.z innych źródeł 0 środki wymienione w art ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p OGÓŁEM Budowa ścieżki rowerowej do pomników przyrody w Ustroniu Morskim oraz parkingu postojowego przy PKP Bagicz wraz z chodnikiem i nawierzchnią asfaltową ulicy w m. Bagicz dochody własne kredyty i pożyczki obligacje środki poch.z innych źródeł 0 środki wymienione w art ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p OGÓŁEM RAZEM: do przeniesienia:

31 Dział Rozdział Paragraf Nazwa programu i projektu łączne nakłady Źródła finansowania łączne koszty finansowe PROGRAM MODERNIZACJ dochody własne Budowa budynku 0 kredyty i pożyczki 0 0 obligacje wielorodzinnego DarEco 0 0 środki poch.z innych źródeł Poznań - nadzór budowlany 0 środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p OGÓŁEM PROGRAM OCHRONY ŚRO dochody własne Modernizacja i rozbudowa 0 kredyty i pożyczki 0 kanalizacji deszczowej w obligacje Ustroniu Morskim 0 środki poch.z innych źródeł 0 środki wymienione w art ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p OGÓŁEM Rekultywacja Wysypiska dochody własne Odpadów w Kukince gm. 0 kredyty i pożyczki 0 Ustronie Morskie obligacje środki poch.z innych źródeł 0 środki wymienione w art ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p OGÓŁEM Odtworzenie istniejących dochody własne ostróg w morzu kredyty i pożyczki (4 ostrogi) obligacje 0 0 środki poch.z innych źródeł 0 środki wymienione w art ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p OGÓŁEM Budowa zejść na plażę dochody własne (6 szt.) kredyty i pożyczki obligacje 0 0 środki poch.z innych źródeł 0 środki wymienione w art ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p OGÓŁEM RAZEM do przeniesienia

32 Dział Rozdział Paragraf Nazwa programu i projektu łączne nakłady Źródła finansowania łączne koszty finansowe dochody własne Przebudowa szaletu w 0 kredyty i pożyczki 0 0 obligacje Domu Kultury w Ustroniu 0 0 środki poch.z innych źródeł 0 Morskim 0 środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p OGÓŁEM dochody własne Budowa świetlicy wiejskiej w Sianożętach 0 kredyty i pożyczki 0 0 obligacje 0 0 środki poch.z innych źródeł 0 środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p OGÓŁEM PROGRAM ROZWOJU dochody własne Budowa Centrum Sportowo- 0 kredyty i pożyczki 0 0 obligacje Rekreacyjnego w Ustroniu 0 0 środki poch.z innych źródeł Morskim 0 środki wymienione w art ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p OGÓŁEM Budowa hali sportowej w dochody wlasne Ustroniu Morskim kredyty i pożyczki 0 0 obligacje środki poch.z innych źródeł środki wymienione w art ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p OGÓŁEM RAZEM: do przeniesienia

33 Dział Rozdział Paragraf Nazwa programu i projektu łączne nakłady Źródła finansowania łączne koszty finansowe Budowa boiska ze sztuczną dochody własne nawierzchnią do gry w 0 kredyty i pożyczki 0 piłkę nożną 0 obligacje 0 - EUROBOISKO 0 środki poch.z innych źródeł 0 środki wymienione w art ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p OGÓŁEM Budowa placów zabaw: dochody własne Wieniotowo kredyty i pożyczki 0 Rusowo obligacje 0 ul. Górna w Ustroniu Morskim środki poch.z innych źródeł 0 Kukinia środki wymienione w art ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p OGÓŁEM Budowa boisk sportowych: dochody własne kredyty i pożyczki 0 ul. Kwiatowa w Sianożętach obligacje 0 Rusowo środki poch.z innych źródeł 0 Przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim środki wymienione w art ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p OGÓŁEM RAZEM: PODSUMOWANIE:

34 Limity wydatków Gminy Ustronie Morskie na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach Załącznik Nr 7. do Uchwały Nr XIII/64/2007 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia r. Koszty Źródła Lata Wartość kwalifikowane finansowania w Lp. Nazwa Nazwa projektu realizacji całkowita w ramach odniesieniu do programu projektu projektu (w projektu kosztów Planowane płatności w latach w ramach projektu zl) ( w zl) kwalifikowanych po 2010 PROGRAM Budowa ul. Górnej w OGÓŁEM: Rozwoju Ustroniu Morskim ( do środki UE Sieci ul. Polnej ) środki JST Drogowej inne środki Dzial Rozdzial. Przebudowa ul. OGÓŁEM: Wiejskiej w Ustroniu środki UE Morskim środki JST inne środki Budowa ul. OGÓŁEM: Wczasowej w środki UE Sianożętach środki JST inne środki Budowa odnogi ul. OGÓŁEM: Kwiatowej w środki UE Sianożętach środki JST inne środki PROGRAM Budowa promenady OGÓŁEM: do lotniska z środki UE Rozwoju oświetleniem (wykup środki JST Turystyki gruntów) inne środki w złotych 34

35 Koszty Źródła Wartość Lata kwalifikowane finansowania w Lp. Nazwa Nazwa projektu realizacji całkowita Planowane płatności w latach w ramach projektu w ramach odniesieniu do programu projektu projektu (w projektu kosztów zl) ( w zl) kwalifikowanych po 2010 Budowa ścieżki OGÓŁEM: rowerowej do pomników przyrody w środki UE Ustroniu Morskim oraz środki JST parkingu postojowego przy PKP Bagicz wraz z chodnikiem i nawierzchnią asfaltową ulicy w m. Bagicz Dzial Rozdzial. inne środki PROGRAM Modernizacja i OGÓŁEM: rozbudowa kanalizacji środki UE Ochrony deszczowej w Ustroniu środki JST Srodowiska Morskim inne środki Rekultywacja OGÓŁEM: Wysypiska Odpadów w środki UE Kukince gm. Ustronie środki JST Morskie inne środki Odtworzenie OGÓŁEM: istniejących ostróg w środki UE morzu (4 ostrogi) środki JST inne środki Budowa zejść na plażę OGÓŁEM: szt środki UE środki JST inne środki

36 Koszty Źródła Lata Wartość kwalifikowane finansowania w Lp. Nazwa Nazwa projektu realizacji całkowita w ramach odniesieniu do Planowane płatności w latach w ramach projektu programu projektu projektu (w projektu kosztów zl) ( w zl) kwalifikowanych po 2010 PROGRAM Budowa Centrum Sportowo- OGÓŁEM: Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim Rozwoju środki UE Sportu środki JST inne środki Budowa hali sportowej w Ustroniu Morskim OGÓŁEM: środki UE Dzial Rozdzial. środki JST inne środki Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią OGÓŁEM: do gry w piłkę nożną środki UE EUROBOISKO środki JST inne środki Budowa placów zabaw: Wieniotowo OGÓŁEM: Rusowo ul. środki UE Górna w Ustroniu Morskim środki JST Kukinia inne środki 36

37 Koszty Źródła Lata Wartość kwalifikowane finansowania w Lp. Nazwa Nazwa projektu realizacji całkowita w ramach odniesieniu do Planowane płatności w latach w ramach projektu programu projektu projektu (w projektu kosztów zl) ( w zl) kwalifikowanych po 2010 Budowa boisk sportowych: OGÓŁEM: ul. Kwiatowa w Sianożętach środki UE środki JST Rusowo Przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim Dzial Rozdzial. inne środki RAZEM: OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki

38 Dział 900 Rozdział Załącznik Nr 8. do Uchwały Nr XIII/64/2007 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia r. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy USTRONIE MORSKIE w 2008 r. w złotych Lp. Plan na 2008 r. Wyszczególnienie I. x Stan środków obrotowych na początek roku ,00 II. x Przychody , Wpływy z różnych opłat , Pozostałe odsetki 200,00 3. III. x Wydatki 1. x Wydatki bieżące , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, Zakup usług pozostałych 1 500, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii ,00 2. x Wydatki majątkowe 0,00 IV. x Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00

39 Załącznik Nr 9. do Uchwały Nr XIII/64/2007 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia r. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy USTRONIE MORSKIE na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2008 r. w złotych Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania Jednostka samorządu terytorialnego Kwota dotacji Budowa oświetlenia ulicy STAROSTWO Polnej (od ul. POWIATOWE Polnej do ul. KOŁOBRZEGU Koszalińskiej w Ustroniu Morskim W ,00 Ogółem ,00 (* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

40

41

42