Zarządzenie Nr 2623/2016

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 2623/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 listopada 2016 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579), art. 249 ust. 3 i 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz i poz oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz i poz oraz z 2016 r. poz. 195, poz i poz. 1454), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 (uchwała Nr 252/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 r. z póź. zm.) oraz 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r., zmienionego zarządzeniem Nr 2298/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 sierpnia 2016 roku zarządzam, co następuje: 1 Dostosowuję do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 plan finansowy Urzędu Miasta Płocka w pozycjach według załącznika Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2 Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 25 października 2016 roku. Prezydent Miasta Płocka /-/ Andrzej Nowakowski

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2623/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 listopada 2016 roku Plan finansowy dochodów Urzędu Miasta Płocka na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu DOCHODY OGÓŁEM 1. DOCHODY GMINA 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy , , , , Wpływy z pozostałych odsetek 36, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Pozostała działalność , , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 710 Działalność usługowa Pozostała działalność 0830 Wpływy z usług , , , , , , Administracja publiczna 633, Pozostała działalność 633,12 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych ,12 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje , , , , Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe , , Wpływy z pozostałych odsetek , Pomoc społeczna 0,00

3 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Pozostała działalność 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,55 02 Gospodarka odpadami 718, Wpływy z usług 718,00 11 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,68 19 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 1 161, , Kultura fizyczna 407, Pozostała działalność 407, Wpływy z usług 407,00 2. DOCHODY POWIAT 600 Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) , Administracja publiczna Starostwa powiatowe 4 603, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 4 603, , , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 801 Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) , ,52 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 580,94 19 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 580, Wpływy z różnych opłat 580,94

4 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2623/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 listopada 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Zadanie Treść Zmiana PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA ,45 Wydział Nadzoru Właścicielskiego ,00 01/WNW/G Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia ,00 02 Gospodarka odpadami , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA Pozostała działalność 4150 Dopłaty w spólkach prawa handlowego , , ,00 01/WNW/I/G Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 95 Pozostała działalność 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instutucji finansowych 03/WNW/I/G Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o ,00 95 Pozostała działalność , , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instutucji finansowych ,00 04/WNW/I/G Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o , , Obiekty sportowe ,00 1

5 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instutucji finansowych ,00 06/WNW/I/G Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Towarzystwa budownictwa społecznego , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instutucji finansowych ,00 08/WNW/I/G Wisła Płock Spółka Akcyjna , , Pozostała działalność , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instutucji finansowych ,00 10/WNW/I/G Wodociągi Płockie Spółka z o.o , Dostarczanie wody WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instutucji finansowych ,00 Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych ,00 01/BRN/I/P Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Biuro Inwestycji Strategicznych ,00 03/BIS/I/G Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica ,00 01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 2

6 01/BIS/I/P Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłaczeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy) ,00 02/BIS/I/P Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) ,00 04/BIS/I/P Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej drugi pas jezdni , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich , , , ,00 01/PF/G Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej , Pozostała działalność , , ,00 Wydział Edukacji i Kultury ,00 Oddział Edukacji ,00 01/WEKI/G Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Gminę - Miasto Płock , Przedszkola , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 3

7 02/WEKI/G Awans zawodowy nauczycieli , Pozostała działalność , , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 06/WEKI/G Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 02/WEKI/P Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym , , Licea ogólnokształcące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Oddział Kultury ,00 01/WEKII/G Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Pozostała działalność , ,00 Biuro Obrotu Nieruchomościami Gminy ,00 02/BON/G Nabywanie nieruchomości, obsługa administracyjna i działania przygotowawcze poprzedzające nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy , GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 4

8 ,00 06/BON/G Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie , GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 07/BON/G Użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego ,24 02/PT/G Działania dotyczące wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy - Miasto Płock , , , ,00 05/PT/G Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych , Lokalny transport zbiorowy , , ,00 06/PT/G Rekompensata dla operatora strefy płatnego parkowania w Płocku , Pozostała działalność , , ,00 01/PT/P Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność powiatu 4 603, Starostwa powiatowe 4 603, , ,76 01/PT/I/G Zakup wiat przystankowych , Lokalny transport zbiorowy , ,00 5

9 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłaczeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy) ,00 Wydział Inwestycji i Remontów Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych , ,94 01/WIRI/I/G Parking dla Międzytorza budżet obywatelski , , , ,70 04/WIRI/I/G Modernizacja parkingu przy ulicy Norwida , , , ,50 05/WIRI/I/G Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą , , , ,07 06/WIRI/I/G Budowa parkingu przy ulicy Piaska , , , ,00 07/WIRI/I/G Modernizacja stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza , Obiekty sportowe , , ,00 08/WIRI/I/G Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą , ,00 6

10 09/WIRI/I/G Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr , , , Szkoły podstawowe , , ,00 11/WIRI/I/G Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr , Szkoły podstawowe , , ,00 14/WIRI/I/G Cmentarz komunalny rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze , , ,09 16/WIRI/I/G Modernizacja dziedzińca i placu zabaw przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu - budżet obywatelski , Szkoły podstawowe , , ,00 17/WIRI/I/G Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno Rehabilitacyjnego budżet obywatelski , OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność , , ,51 19/WIRI/I/G Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym , OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Ogrody botaniczne i zoologiczne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,63 7

11 20/WIRI/I/G Budowa łącznika Czwartaków Graniczna Centrum do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną) , , , ,00 22/WIRI/I/G Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na Winiarach - budżet obywatelski ,00 95 Pozostała działalność , , ,00 23/WIRI/I/G Rozbudowa placu składowego, budowa linii oświetleniowej, naprawa systemu monitoringu wraz z zakupem kamer oraz wykonanie odwodnienia części terenu Parku Północnego 95 Pozostała działalność 25/WIRI/I/G Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy boisku ORLIK przy ulicy Zamenhofa , , , ,30 33/WIRI/I/G Centrum Sportów Ekstremalnych budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach - budżet obywatelski , Obiekty sportowe , , ,00 27/WIRI/I/G Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki na Osiedlu Łukasiewicza - budżet obywatelski , Obiekty sportowe , , ,50 28/WIRI/I/G Siłownia pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska budżet obywatelski , ,00 8

12 92695 Pozostała działalność , ,00 29/WIRI/I/G Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Imielnica budżet obywatelski , Pozostała działalność , , ,00 30/WIRI/I/G Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedlu Radziwie ,20 01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,20 30/WIRI/A/I/G Połączenie komunikacyjne osiedli Imielnica - Podolszyce Południe - prace przygotowawcze 32/WIRI/I/G Przebudowa Ośrodka Sportowego Stoczniowiec , Obiekty sportowe , , ,27 35/WIRI/I/G Budowa ulicy Ośnickiej , , , ,00 36/WIRI/I/G Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji budżet obywatelski , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEG Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 38/WIRI/I/G Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku , ,57 9

13 80195 Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy) ,57 39/WIRI/I/G Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem , , , ,00 44/WIRI/I/G Budowa sięgacza ulicy Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ulicą Żyzną , , , ,61 45/WIRI/I/G Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek - prace przygotowawcze 6 765,00 95 Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 6 765, , ,00 73/WIRI/I/G Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła św. Bartłomieja w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego 6 432,79 78 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6 432, , Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majatkowych 6 432,79 03/WIRI/I/P Parking przy ulicy Otolińskiej budżet obywatelski , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Referat Remontów , , , ,11 01/WIRIII/G Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli , Szkoły podstawowe , ,62 10

14 4270 Zakup usług remontowych Przedszkola 4270 Zakup usług remontowych , , ,00 01/WIRIII/P Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo - wychowawczych , Licea ogólnokształcące 4270 Zakup usług remontowych , , ,00 02/WIRIII/I/G Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą podziemną , Urzędy miast na prawach powiatu , , ,00 03/WIRIII/I/G Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi , Przedszkola , , ,31 05/WIRIII/I/G Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego - prace przygotowawcze , Urzędy miast na prawach powiatu , , ,60 06/WIRIII/I/G Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - prace przygotowawcze , Urzędy miast na prawach powiatu , , ,00 07/WIRIII/I/G Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr , Przedszkola , , ,32 17/WIRIII/I/G Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE ,65 11

15 80104 Przedszkola d)budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów , , , ,37 e)miejskie Przedszkole Nr , Przedszkola , , ,28 25/WIRIII/I/G Modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową OZE a) Przebudowa Pływalni Miejskiej Jagiellonka , Obiekty sportowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłaczeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy) ,00 02/WIRIII/I/P Bursa Płocka przy ulicy 3. Maja - modernizacja , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Internaty i bursy szkolne , , ,61 Wydział Kształtowania Środowiska ,24 Oddział Ochrony Środowiska ,05 01/WKŚI/G Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -825,41 Pozostała działalność ,41-825,41 95 Pozostała działalność , , ,59 04/WKŚI/G Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka ,05 04 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,05 12

16 06/WKŚI/G Konserwacja zieleni na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, administrowanych przez MZGM TBS Sp z o.o ,86 04 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,86 11/WKŚI/G Zakup karmy i budek dla kotów wolno żyjących ,00 95 Pozostała działalność 4210 Zakup materaiałów i wyposażenia , , ,00 12/WKŚI/G Realizacja zadan gminy z zakresu profilaktyki i leczenia kotów wolno żyjących ,00 95 Pozostała działalność , , ,00 03/WKŚI/P Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną , LEŚNICTWO Gospodarka leśna , , ,14 Oddział Spraw Komunalnych ,19 01/WKŚII/G Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie I ,00 03 Oczyszczanie miast i wsi , , ,00 11/WKŚII/G Utrzymanie porządku i czystości na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, administrowanych przez MZGM TBS Sp z o.o ,00 03 Oczyszczanie miast i wsi , , ,00 13

17 35/WKŚII/G Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej 1 742,81 01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 742, , ,81 41/WKŚII/G Utrzymanie zalewu Sobótka ,00 01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,00 03/WKŚII/I/G Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) ,00 Wydział Organizacyjny , , , ,00 Oddział Organizacji Pracy ,00 03/WOPII/G Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta , Urzędy miast na prawach powiatu Oddział Teleinformatyki , , , ,00 01/WOPIII/G Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców , INFORMATYKA Pozostała działalność , , ,00 Biuro Obsługi Technicznej i Gospodarczej ,00 P1/UGM/G Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą 1 941, ,00 14

18 75023 Urzędy miast na prawach powiatu 4430 Różne opłaty i składki 1 941, ,00 03/BOT/I/G Zakup samochodów dla potrzeb Urzędu Miasta , Urzędy miast na prawach powiatu 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydział Promocji i Informacji Oddział Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki , , , , ,00 01/WPRI/G Promocja miasta Płocka , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydział Skarbu i Budżetu , , , ,00 03/WSB/G Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,00 01/WSB/D/G Dotacje dla gminnych instytucji kultury , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki ,00 03/WSB/D/G Rezerwy budżetowe , RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy , , ,00 01/WSB/D/P Dotacje dla powiatowych instytucji kultury , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Galerie i biura wystaw artystycznych , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Płocka Galeria Sztuki ,00 15

19 92116 Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego ,00 01/WSB/D/I/P Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury , Biblioteki KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 Wydział Sportu i Rekreacji ,00 01/WSR/G Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 02/WSR/G Współorganizacja imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych , Pozostała działalność 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referat Polityki Gospodarczej Miasta , , , , , ,00 04/WRMI/G Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno - prywatego , Pozostała działalność 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , ,00 Referat Polityki Przestrzennej Miasta ,00 01/WRMIII/G Opracowania planistyczne , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego , , Składki na ubezpieczenia społeczne -36, Składki na Fundusz Pracy ,25 16

20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 02/WRMIII/G Formułowanie założeń polityki przestrzennej miasta , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , , ,00-360,00 Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta ,92 01/WRMVI/G Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta , Urzędy miast na prawach powiatu 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , , ,92 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych ,00 01/WZK/I/G Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka , Obrona cywilna BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłaczeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy) ,45 01/WZK/I/P Budowa Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 17

21 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ,00 01/WZS/G Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii , OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 18