INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKWIERZYNA ZA I PÓŁROCZE

Transkrypt

1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKWIERZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ 1

2 BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY Uchwałą XVI/152/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku, Rada Miejska w Skwierzynie uchwaliła Budżet Gminy Skwierzyna na 2012 rok. Uchwalono : Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości ,13 zł, w tym : 1) Dochody bieżące - w kwocie ,83 zł, 2) Dochody majątkowe - w kwocie ,30 zł, Łączną kwotę planowanych wydatków gminy w wysokości ,13 zł, w tym : 1) Wydatki bieżące w kwocie ,72 zł, 2) Wydatki majątkowe- w kwocie ,41 zł, W planie dochodów bieżących budżetu wyodrębniono dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,83 zł, W planie wydatków majątkowych budżetu wyodrębniono dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,30 zł, W planie wydatków bieżących wyodrębniono: 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie ,81 zł, w tym: a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,58 zł, b) Wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych ,81 zł, c) Dotacje na zadania bieżące ,00 zł, d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, e) Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,91 zł, f) Wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę ,00 zł, g) Obsługa długu zł. W planie wydatków majątkowych wyodrębniono łączną kwotę na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne kwotę ,41 zł, w tym na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,04 Określono deficyt budżetu w wysokości ,00 zł, Określono przychody budżetu w wysokości ,00 zł, Określono rozchody budżetu w wysokości ,00 zł,- spłata kredytów Określono limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na : 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty ,00 zł, 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości ,00 zł. 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów ,00 zł. 2

3 Planowana wysokość budżetu w trakcie I półrocza 2012 roku, uległa zwiększeniu Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza o kwotę ,47 zł, i na dzień roku wynosi: 1) Dochody ,60 zł, 2) Wydatki ,60 zł. Realizacja budżetu na dzień roku, wynosi : 1) Dochody na planowana kwotę ,60 zł, wykonanie wynosi ,80 zł, co stanowi 52,99 % planu w tym : a) Dochody bieżące plan ,30 zł, wykonanie ,23 zł, co stanowi 53,20 %, b) Dochody majątkowe plan ,30 zł, wykonanie ,57 zł, co stanowi 48,32 %. 2) Wydatki na planowana kwotę ,60 zł, wykonanie wynosi ,99 zł, co stanowi 48,05 % planu, w tym: a) Wydatki bieżące plan ,37 zł, wykonanie ,01 zł, co stanowi 53,45 % planu, b) Wydatki majątkowe plan ,23 zł, wykonanie ,98 zł, co stanowi 18,95 % planu. 3) Budżet gminy na dzień roku, zamknął się nadwyżką w kwocie ,81 zł. 4) Przychody budżetu z tytułu kredytu w rachunku bieżącym wynoszą ,82 zł, 5) Rozchody budżetu na dzień wynoszą ,00 zł, spłata kredytów. Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień roku, wynosi ,82 zł, w tym : 1) Kredyty długoterminowe ,00 zł, 2) Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym ,82 Zobowiązania gminy wynoszą ,85 zł, w tym zobowiązania wymagalne ,32 zł. Nominalna wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na dzień roku, wynosi ,05 zł, w tym: 1) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skwierzynie ,00 zł, 2) Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mostowa ,00 zł, 3) Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piłsudskiego ,00 zł, 4) Wspólnota Mieszkaniowa ul. Chrobrego ,00 zł, 5) LGD ,05 zł. 3

4 Wartość udzielonych poręczeń w 2012 roku do dnia roku, nie udzielono poręczeń Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień roku : 1) Gotówka ,12 zł, 2) Depozyty na żądanie ,91 zł, 3) Należności wymagalne ,24 zł, 4) Pozostałe należności ,19 zł, 4

5 PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SKWIERZYNIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK Planowane przychody Wykonane przychody % wyk. Planowane koszty Wykonanie KOSZTÓW % wyk. Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego , ,36-30,18 Wpływy z usług , ,21 32,65 Pozostałe odsetki - 541,62 - Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy , ,00 53,85 Ogółem przychody , ,47 35,54 Koszty w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,75 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00-34,94 - Składki na ubezpieczenia , ,00 42,46 5

6 społeczne Składki na Fundusz Pracy 8.277, ,63 30,90 Wynagrodzenia bezosobowe , ,60 33,18 Zakup materiałów i wyposażenia , ,74 34,29 Zakup środków żywności 6.000, ,00 26,04 Zakup energii , ,79 39,67 Zakup usług zdrowotnych 400, Zakup usług pozostałych , ,98 92,09 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4.000,00 740,35 18,51 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2.000, ,39 59,27 Podróże służbowe krajowe 6.000, ,04 35,97 Różne opłaty i składki 8.000, ,00 37,57 6

7 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur pomostowych Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,64 50,73 390,00 390,00 100,00 700,00 144,90 20, , ,66 28,29 Ogółem koszty , ,47 35,54 Stan środków obrotowych OSiR Stan środków obrotowych Stan na początek okresu sprawozdawczego Stan na koniec okresu sprawozdawczego Środki pieniężne( w tym w kasie) , ,33 Należności (netto) pomniejszone o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie , ,64 7

8 Kwota odpisu aktualizującego należności , ,80 Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie , ,00 Pozostałe środki obrotowe 1.390, ,62 Zobowiązania , ,93 Stan środków obrotowych netto , ,66 8

9 DOCHODY GMINY SKWIERZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Dz. Roz. Treść Plan Wykon. % wyk. DOCHODY BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,99 99, Pozostała działalność , ,99 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.000, ,08 59, , ,91 100, Transport i łączność 250,00 311,09 124, Drogi publiczne gminne 250,00 311,09 124, Wpływy z różnych opłat 250,00 311,09 124, Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w , ,

10 ramach budżetu środków europejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,88 54, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,88 54, , ,94 82, , Wpływy z różnych opłat 2.000, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,12 48, Pozostałe odsetki , ,82 59, Działalność usługowa 5.000, ,00 100, Cmentarze 5.000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5.000, ,00 100, Administracja publiczna , ,65 60, Urzędy wojewódzkie , ,00 59, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu , ,00 59,13 10

11 75023 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 1.350, ,65 151, Wpływy z różnych opłat 1.350, ,65 151, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.170, ,00 50, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2.170, ,00 50, , ,00 50, Obrona narodowa 500,00 500,00 100, Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 500,00 100,00 200,00 200,00 100, Straż gminna (miejska) 200,00 200,00 100, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 200,00 200,00 100, , ,61 47,78 11

12 75601 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,58 53, , ,58 53, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,08 51, Podatek od nieruchomości , ,14 51, Podatek rolny , ,25 62, Podatek leśny , ,00 49, Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,20 56, , ,00 38, Wpływy z różnych opłat 5.000, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,49 80, , ,36 55, Podatek od nieruchomości , ,77 59,24 12

13 0320 Podatek rolny , ,42 54, Podatek leśny 2.500, ,00 63, Podatek od środków transportowych , ,93 40, Podatek od spadków i darowizn , ,11 78, Wpływy z opłaty targowej , ,50 35, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,33 51, Wpływy z różnych opłat 5.000, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,30 27, , ,67 64, Wpływy z opłaty skarbowej , ,60 48, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 47,76 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,18 79, , ,92 37, Pozostałe odsetki - 15, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,92 40, , ,00 40,61 13

14 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,92 54, Różne rozliczenia , ,67 58, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 62, , ,00 62, , ,00 44, , ,00 44, Różne rozliczenia finansowe 4.131, ,67 173, Pozostałe odsetki 1.000,00 25,99 2, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Wpływy z różnych dochodów 3.131, ,48 96, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, , ,00 50, Oświata i wychowanie , ,43 44, Szkoły podstawowe 5.200, ,22 70, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5.000, ,54 70, Pozostałe odsetki 200,00 140,68 70,34 14

15 80104 Przedszkola , ,51 33, Wpływy z różnych opłat , ,80 29, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 740, Wpływy z usług , ,71 37, Gimnazja 5.200, ,07 55, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5.000, ,00 56, Pozostałe odsetki 200,00 37,07 18, Licea ogólnokształcące , ,90 13, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4.100, ,00 56, Pozostałe odsetki 200,00 107,90 53, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ,

16 europejskich 2002 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2.025, Szkoły zawodowe 6.400, ,50 85, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6.200, ,00 56, Pozostałe odsetki 200,00 148,50 74, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,53 43, , ,01 31, Wpływy z usług , ,00 43, Pozostałe odsetki 100,00 74,35 74, Wpływy z różnych dochodów 300, ,17 953, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,70 67, Wpływy z różnych opłat ,

17 0830 Wpływy z usług , ,70 75, Pomoc społeczna , ,51 50, Ośrodki wsparcia , ,93 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 50,00 260,00 221,93 85, , ,51 49,27-38, , ,00 49,16 17

18 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub , ,51 62, , ,00 183, , ,00 61, , ,00 85, , ,00 48, , ,68 56,41-621,08-18

19 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0970 Wpływy z różnych dochodów 250,00 465,60 186, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 56,21 100, Zasiłki stałe , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 50,04 450,00 300,00 66, Ośrodki pomocy społecznej , ,59 54, Pozostałe odsetki 200,00 272,82 136, Wpływy z różnych dochodów 1.000,00 695,77 69, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 54,40 19

20 85228 własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,80 49, Wpływy z usług , ,80 45, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6.000, ,00 56,67 50,00 2,00 4, Pozostała działalność , ,00 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej , ,00 100, , ,00 48, , ,98 70, Kluby dziecięce , ,65 27, Wpływy z różnych opłat , ,77 30, Wpływy z usług , ,25 23, Pozostałe odsetki - 15,63-20

21 85395 Pozostała działalność , ,33 81, Pozostałe odsetki - 148, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Edukacyjna opieka wychowawcza , ,65 79, , ,76 92, , ,16 66, Internaty i bursy szkolne , ,16 45, Wpływy z różnych opłat , ,16 18, wpływy z usług , ,00 52, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100, Pozostała działalność 3.000, ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 3.000, ,00 100,00 21

22 900 ramach budżetu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,92 50, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 9.063, ,94 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 9.063, ,94 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,98 41, Wpływy z różnych opłat , ,98 42, Wpływy z różnych dochodów 1.000, Kultura fizyczna i sport , ,34 193, Obiekty sportowe , ,04 200, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań , ,04 227, , ,00 100,00

23 92605 bieżących Zadania w zakresie kultury fizycznej 2.096, ,30 103, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 76, , ,46 100,00 Dochody bieżące razem , ,23 53,20 W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,39 72,43 DOCHODY MAJĄTKOWE 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin) , Gospodarka mieszkaniowa , ,40 58,68 23

24 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,40 58, , ,09 79, , ,31 44, Oświata i wychowanie 1.000,00 947,94 94, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.000,00 947,94 94, ,00 947,97 94, Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,

25 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,65 91, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,65 91, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,65 91, Kultura fizyczna i sport , ,58 81, Obiekty sportowe , ,58 81, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów , , ,00 74,23 25

26 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Razem dochody majątkowe , ,57 48,32 W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,23 71,81 OGÓŁEM DOCHODY GMINY , ,80 52,99 W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,62 72,02 26

27 REALIZACJA DOCHODÓW Na planowaną kwotę ,60 zł, wykonanie dochodów w I półroczu 2012 roku, wynosi ,80 zł, co stanowi 52,99 % planu, w tym: Dochody bieżące plan ,30 zł, wykonanie ,23 zł co stanowi 53,20 % planu, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie programów z budżetu Unii Europejskiej - plan ,68 zł, wykonanie ,39 zł, co stanowi 72,43 % planu. Dochody majątkowe plan ,30 zł, wykonanie ,57 zł, co stanowi 48,32 % planu, w tym dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej- plan ,30 zł, wykonanie ,23 zł, co stanowi 71,81 % planu. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W dziale tym na planowaną kwotę ,00 zł, dochody bieżące zrealizowano w kwocie ,99 zł, co stanowi 99,21 % planu w tym: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą 1.185,08 zł, na planowane 2 000,00 zł, co stanowi 59,26 % planu, Na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymaliśmy dotacje w kwocie ,91 zł, na planowane ,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W dziale tym otrzymaliśmy opłatę od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 311,09 zł, na planowane 250,00 zł, co stanowi 124,44 % planu. DZIAŁ 630 TURYSTYKA W dziale tym na planowaną kwotę ,00 zł, na zadania z zakresu upowszechniania turystyki wykonania dochodów w I półroczu 2012 roku nie było, została podpisana umowa wykonanie dotacji nastąpi w II półroczu 2012 roku. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Na planowana kwotę ,00zł, wykonanie wynosi ,88 zł, co stanowi 54,68 % planu w tym : Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą ,94 zł, na planowane ,00 zł, co stanowi 82,04 % planu, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na planowaną kwotę zł, wpływów z opłat planistycznej w I półroczu 2012 roku, nie było. 27

28 Wpływy z różnych opłat na planowana kwotę 2.000,00 zł, wykonania w I półroczu 2012 roku, nie było Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Skwierzyna wynoszą ,12 zł, na planowane ,00 zł, co stanowi 48,06 % planu, Pozostałe odsetki na planowaną kwotę ,00 zł, odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań z tytułu wieczystego użytkowania oraz dzierżawy i najmu wynoszą5.940,82 zł, co stanowi 59,41 % planu. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Na planowaną kwotę zł, na realizację zadania na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w zakresie utrzymania cmentarza wojennego, otrzymaliśmy dotację w kwocie 5.000,00 zł co stanowi 100% planu. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,65 zł, co stanowi 60,09 % planu, w tym: Urzędy Wojewódzkie- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 59,13 % planu w tym: Dotacja celowa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na planowane ,00 zł, otrzymaliśmy dotację w kwocie ,00 co stanowi 59,13 % planu, Urzędy gmin na planowaną kwotę 1.350,00 zł, wykonanie wpływów z różnych opłat wynosi 2.046,65 zł, co stanowi 151,61 % planu. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Na planowaną kwotę 2.170,00 zł, wykonanie wynosi 1.090,00 zł, zł, co stanowi 50,23 % planu, w tym: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców, plan 2.170,00 zł, wykonanie wynosi 1.090,00 zł, co stanowi 50,23 % planu. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Na planowana kwotę 500,00 zł, na pozostałe wydatki obronne otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 28

29 Na planowaną kwotę 200,00 zł, wykonanie wynosi 200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym : Straż Miejska a) z tytułu manatów nałożonych przez Strażnika Miejskiego uzyskano w wyniku egzekucji wpływy na kwotę 200,00 zł, na planowane 200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,61 zł, co stanowi 47,78 % planu, w tym: Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych- na planowaną kwotę zł, wykonanie wynosi ,58 zł, co stanowi 53,56 % planu, w tym: a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan zł, wykonanie ,58 zł, co stanowi 53,56 % planu, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi ,73 zł, nadpłata 466,39 zł Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,08 zł, co stanowi 51,77 % planu, w tym: a) podatek od nieruchomości- plan ,00 zł, wykonanie ,14 zł, co stanowi 51,73 % planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi ,98 zł, nadpłata ,40 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską wynoszą za I półrocze 2012 roku ,51 zł, skutki udzielonych zwolnień z uchwał Rady Miejskiej ,00 zł, rozłożono na raty,odroczono termin płatności na kwotę ,00 zł. b) podatek rolny- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,25 zł, co stanowi 62,49 % planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 118,73 zł, nadpłata 3,50 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejska wynoszą 7.562,24 zł, c) podatek leśny- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 49,93 % planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 87,00 zł, nadpłata wynosi 2,00 zł, d) podatek od środków transportowych- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,20 zł, co stanowi 56,09 % planu, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 493,00 zł, Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejska wynoszą ,79 zł, e) podatek od czynności cywilnoprawnych- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi 7.725,00 zł, co stanowi 38,63 % planu, nadpłata wynosi 14,00 zł, f) wpływy z różnych opłat na planowaną kwotę 5.000,00 zł, wykonania w I półroczu nie było. g) Odsetki od nieterminowych wpłat- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,49 zł, co stanowi 80,83 % planu, Umorzono odsetki na kwotę 1.230,00 zł, 29

30 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,36 zł, co stanowi 55,90 % planu, w tym: a) podatek od nieruchomości- plan wynosi ,00 zł, wykonanie dochodu wynosi ,77 zł, co stanowi 59,24 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ,16 zł, nadpłata 2.809,27 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską za I półrocze 2012 roku wynoszą ,66 zł, umorzono podatek na kwotę 4.609,91 zł, odroczono termin płatności oraz rozłożono na raty podatek na kwotę 1.279,00 zł, b) podatek rolny- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,42 zł, co stanowi 54,96 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ,87 zł, nadpłata 1.574,67 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejska wynoszą ,01 zł, umorzono podatek na kwotę 2.692,30 zł, odroczono termin płatności oraz rozłożono na raty podatek na kwotę 5.333,00 zł, c) podatek leśny- na planowaną kwotę 2.500,00 zł, wykonanie wynosi 1.589,00 zł, co stanowi 63,56 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 108,80 zł, nadpłata 5,20 zł, d) podatek od środków transportowych- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,93 zł, co stanowi 40,37 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ,53 zł, nadpłata 241,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejska wynoszą ,81 zł, odroczono termin płatności oraz rozłożono na raty podatek na kwotę 1.474,00 zł, e) podatek od spadków i darowizn- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,11 zł, co stanowi 78,07 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ,90 zł, f) wpływy z opłaty targowej- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,50 zł, co stanowi 35,92 % planu, g) podatek od czynności cywilnoprawnych- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,33 zł, co stanowi 51,69 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6.342,00 zł, nadpłata 523,72 zł, h) wpływy z różnych opłat na planowaną kwotę 5.000,00 zł, w I półroczu wykonania nie było. i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- na planowaną kwotę 15.00,00 zł, wykonanie wynosi 4.180,30 zł, co stanowi 27,87 % planu, umorzono odsetki na kwotę 896,00 zł, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,67 zł, co stanowi 64,32 % planu, w tym: a) wpływy z opłaty skarbowej- na planowaną kwotę zł, wykonanie wynosi ,60 zł, co stanowi 48,06 % planu, b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej na planowana kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi 47,76 zł, co stanowi 0,48 % planu, 30

31 c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,18 zł, co stanowi 79,58 % planu, zaległość wynosi 508,18 zł, nadpłata wynosi 700,52 zł, d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego- na planowaną kwotę ,00 zł, wpływy wynoszą ,92 zł, co stanowi 37,46 % planu, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 14,78 zł, nadpłata 115,35 zł, e) Pozostałe odsetki wykonanie z tytułu pozostałych odsetek wynosi 15,21 zł, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,92 zł, co stanowi 40,92 % planu, w tym: a) podatek dochodowy od osób fizycznych- na planowaną kwotę ,00 zł, Ministerstwo Finansów przekazało gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie ,00 zł, co stanowi 40,61 % planu, b) podatek dochodowy od osób prawnych- na planowaną kwotę ,00 zł, Urzędy Skarbowe przekazały gminie udziały w kwocie ,92 zł, co stanowi 54,15 % planu, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi ,48 zł. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Na planowana kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,67 zł, co stanowi 58,66 % planu, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej - wykonanie wynosi ,00 na planowaną kwotę ,00 zł, co stanowi 62,08 % planu, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy Skwierzyna- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 44,97 % planu, różne rozliczenia finansowe- na planowaną kwotę 4.131,00 zł, wykonanie wynosi 7.184,67 zł, co stanowi 173,92 % planu, w tym: a) pozostałe odsetki na planowaną kwotę 1.000,00 zł, wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym wynoszą 25,99 zł, co stanowi 2,60 % planu, b) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wykonanie wynosi 4.139,20 zł, c) Wpływy z różnych dochodów wynoszą 3.019,48 zł, na planowane 3.131,00 zł, co stanowi 96,44 % planu w tym : - zwrot zaliczki przez PUP 319,55 zł, - za surowce wtórne 2.099,93 zł, - zwrot opłaty komorniczej 400,00 zł, - wpłaty osoby fizycznej na cele duchowe 200,00 zł. część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy Skwierzyna- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 50,00 % planu. 31

32 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,43 co stanowi 44,07 % planu, w tym: Szkoły podstawowe- na planowaną kwotę 5.200,00 zł, wykonane dochody wynoszą 3.676,22 zł, co stanowi 70,70 % planu w tym: a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 5.000,00 zł, wykonanie wynosi 3.535,54 zł, co stanowi 70,71 % planu, b) pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych wynoszą 140,68 zł, na planowane 200,00 zł, co stanowi 70,34 % planu. Przedszkola na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,51 zł, co stanowi 33,23 % planu, w tym: a) Wpływy z różnych opłat na planowaną kwotę ,00 zł, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu wynosi ,80 zł, co stanowi 29,13 % planu, b) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na planowaną kwotę 740,00 zł, wykonania w I półroczu 2012 roku nie było, c) Wpływy z usług na planowaną kwotę ,00 zł, odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci przebywających w przedszkolu wynosi ,71 zł, co stanowi 37,45 % planu, Gimnazja- Na planowaną kwotę 5.200,00 zł, wykonane dochody wynoszą 2.875,07 zł, co stanowi 55,29 % planu w tym : a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą 2.838,00 zł, na planowane 5.000,00 zł, co stanowi 56,76 % planu, b) pozostałe odsetki na planowaną kwotę 200,00 zł, wpływy wynoszą 37,07 zł, co stanowi 18,54 % planu. Licea ogólnokształcące- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie dochodów wynosi 2.407,90 zł, co stanowi 13,53 % planu, w tym: a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - plan 4.100,00 zł, wykonanie wynosi 2.300,00 zł, co stanowi 56,10 % planu, b) pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunkach bankowych wynoszą 107,90 zł, na planowane 200,00 zł, co stanowi 53,95 % planu. c) dotacja celowa na realizację Comeniusa na planowana kwotę ,00 zł, wykonania w I półroczu 2012 roku nie było. Szkoły zawodowe- na planowaną kwotę 6.400,00 zł, wykonanie dochodów wynosi 5.498,50 zł, co stanowi 85,92 % planu w tym: a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - plan 6.200,00 zł, wykonanie wynosi 5.350,00 zł, co stanowi 56,29 % planu, 32

33 b) pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunkach bankowych wynoszą 148,50 zł, na planowane 200,00 zł, co stanowi8 74,25 % planu, Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego- na planowana kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,53 zł, co stanowi 43,28 % planu, w tym: a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan ,00 zł, wykonanie ,01 zł, co stanowi 31,67 % planu, b) Wpływy z usług wpływy z sług świadczonych przez stację diagnostyczną oraz wpływy za naprawy pojazdów wynoszą ,00 zł, na planowane ,00 zł, co stanowi 43,59 % planu, c) Pozostałe odsetki - Odsetki od środków na rachunkach bankowych wynoszą 74,35 zł, na planowane 100,00 zł, co stanowi 74,35 % planu, d) Wpływy z różnych dochodów wynoszą 2.860,17 zł, zł, na planowane 300,00 zł, co stanowi 953,39 % planu. Stołówki szkolne i przedszkolne na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,70 zł, co stanowi 67,40 % planu, w tym : a) Wpływy z różnych opłat plan ,00 zł, wykonania w I półroczu nie było. b) Wpływy z usług wpłaty za korzystanie ze stołówki szkolnej wynoszą ,70 zł, na planowane ,00 zł, co stanowi 75,89 % planu. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,51 zł, co stanowi 50,40 % planu, w tym: Ośrodki wsparcia- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,93 zł, tj. 50,04 % planu, w tym: a) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 50,00 % planu b) Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacja zadania z zakresu administracji rządowej wynoszą 221,93 zł, na planowane 260,00 zł, co stanowi 85,36 % planu. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- na planowaną kwotę ,00 zł, otrzymaliśmy dochody w wysokości ,51 zł, co stanowi 49,27 % planu w tym: a) Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur lub pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie wynoszą 38,00 zł, b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na planowane ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 49,16 % planu, 33

34 c) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą ,51 zł, na planowane ,00 zł, co stanowi 62,21 % planu, d) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości na planowaną kwotę 1.500,00 zł, wykonanie wynosi 2.757,00 zł, co stanowi 183,80 % planu. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 61,89 % planu w tym : a) otrzymaliśmy dotacje celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie ,00 zł, na planowane ,00 zł, co stanowi 85,93 % planu, b) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymaliśmy dotację w kwocie ,00 zł, na planowane ,00 zł, co stanowi 48,84 % planu. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,68 zł, co stanowi 56,41 % planu, w tym : a) Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur lub pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie wynoszą 621,08 zł, b) Wpływy z różnych dochodów na planowaną kwotę 250,00 zł, wykonanie wynosi 465,60 zł, co stanowi 186,24 % planu. c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminplan ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 56,21 % planu, d) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości na planowaną kwotę 100,00 zł, wykonania nie było. Zasiłki stałe - na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 50,07 % planu, w tym : a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 50,04 % planu, b) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości na planowaną kwotę 450,00 zł, wykonanie wynosi 300,00 zł, co stanowi 66,67 % planu, Ośrodki pomocy społecznej- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,59 zł, co stanowi 54,61 % planu, w tym: a) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wynoszą 272,82 zł, na planowane 200,00 zł, co stanowi 136,41 % planu, b) wpływy z różnych dochodów na planowaną kwotę 1.000,00 zł, wykonanie wynosi 695,77 zł, co stanowi 69,58 % planu, 34

35 c) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin- otrzymaliśmy dotację w kwocie ,00 zł, na planowane ,00 zł, co stanowi 54,40 % planu, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi 7.915,80 zł, co stanowi 49,32 % planu, w tym: a) wpływy z usług- plan ,00 zł, wykonanie wynosi 4.513,80 zł, co stanowi 45,14 % planu, b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- na planowaną kwotę 6.000,00 zł, wykonanie wynosi 3.400,00 zł, tj. 56,67,00 % planu, c) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 2,00 zł, na planowane 50,00 zł, co stanowi 1,00 % Pozostała działalność- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 53,10 % planu, w tym: a) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wynosi ,00 zł, na planowane ,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wieloletni program Pomoc państwa w zakresie dożywiania plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 48,60 % planu, DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Na planowaną kwotę ,51 zł, wykonanie wynosi ,98 zł, co stanowi 70,14 % planu w tym: Kluby dziecięce na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,65 zł, co stanowi 27,08 % planu, w tym : a) Wpływy z różnych opłat odpłatność rodziców za pobyt dzieci w klubie plan ,00 zł, wykonanie ,77 zł, co stanowi 30,38 % planu, b) Wpływ z usług odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci w klubie plan ,00 zł, wykonanie 9.597,25 zł, co stanowi 23,12 % planu, c) Pozostałe odsetki wykonanie wynosi 15,63 zł, Pozostała działalność na planowaną kwotę ,51 zł, wykonanie wynosi ,33 zł, co stanowi 81,24 % planu w tym: a) Pozostałe odsetki wykonanie wynosi 148,92 zł b) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizowane projekty Indywidualizacja procesów nauczania Kulturalno-edukacyjne orzeźwienie Rozwój i upowszechnianie integracji Młodzież w działaniu na planowana kwotę ,80 zł, wykonanie wynosi ,65 zł, co stanowi 79,98 % planu. c) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich udział Budżetu Państwa na w/w projekty wynosi ,76 zł, zł, na planowane ,71 zł, co stanowi 92,65 % planu. 35

36 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Na planowaną kwotę ,16 zł, wykonanie wynosi ,16 zł, co stanowi 66,05 % planu, w tym: Internaty i bursy szkolne- na planowaną kwotę ,16 zł, wykonanie wynosi ,16 zł, co stanowi 45,25 % planu, w tym: a) Wpływy z różnych dochodów - na planowaną kwotę ,16 zł, wpłata uczniów z tytułu udziału finansowego przy realizacji projektu Działaj Lokalnie wynosi 8.824,16 co stanowi 18,08 % planu, b) wpływy z usług odpłatność za wyżywienie uczniów zamieszkujących w internacie plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 52,24 % planu Pomoc materialna dla uczniów- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym: a) dotacja celowa otrzymana z budżetu na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów- plan ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, pozostała działalność na planowaną kwotę 3.000,00 zł, wykonanie wynosi 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu jest to dotacja z Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności na projekt grant realizowany przez Fundację na rzecz Collegium Polonicom w Słubicach Działaj Lokalnie DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Na planowaną kwotę ,92 zł, wykonanie wynosi ,92 zł, co stanowi 50,69 % planu. w tym: Gospodarka ściekowa i ochrona wód na planowaną kwotę 9.063,92 zł, za promocję strefy przemysłowej otrzymaliśmy zwrot środków w kwocie 9.063,94 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na planowana kwotę ,00 zł, wpływy wynoszą ,98 zł, co stanowi 42,76 % planu, w tym : a) Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty za wycięcie drzew plan ,00 zł, wykonanie ,98 zł, tj. 42,76 % planu, b) Wpływy z różnych dochodów na planowaną kwotę 1.000,00 zł, wykonania nie było. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Na planowaną kwotę ,81 zł, wykonania wynosi ,34 zł, co stanowi 193,74 % planu. Obiekty sportowe- na planowaną kwotę ,25 zł, wykonanie wynosi ,04 zł, co stanowi 200,35 % planu, w tym: 36