INFORMACJA GMINY SKWIERZYNA

Transkrypt

1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKWIERZYNA ZA I PÓŁROCZE 2016 INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

2 BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY Uchwałą Nr XVI/123/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku, Rada Miejska w Skwierzynie uchwaliła Budżet Gminy Skwierzyna na 2016 rok Uchwalono : Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Skwierzyna w wysokości ,11 zł, w tym : 1) Dochody bieżące - w kwocie ,36 zł, 2) Dochody majątkowe - w kwocie ,75 zł, Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Skwierzyna w wysokości ,11 zł, w tym : 1) Wydatki bieżące w kwocie ,35 zł, 2) Wydatki majątkowe- w kwocie ,75 zł, W planie wydatków bieżących wyodrębniono: 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie ,51 zł, w tym: a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,83 zł, b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,68 zł, c) Dotacje na zadania bieżące ,84 zł, d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, e) Wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę ,00 zł, f) Obsługa długu ,00 zł. W planie wydatków majątkowych wyodrębniono łączną kwotę na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne kwotę ,76 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 zł. Określono nadwyżkę budżetu w wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na rozchody spłatę kredytów Określono rozchody budżetu w wysokości ,00 zł,- spłata kredytów Określono limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na : 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty ,00 zł, Planowana wysokość budżetu w trakcie I półrocza 2016 roku, uległa zwiększeniu Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza o kwotę ,74 zł, po stronie dochodów i po stronie wydatków i na dzień roku wynosi: 1) Dochody ,85 zł, 2) Wydatki ,85 zł. Realizacja budżetu na dzień roku, wynosi :

3 1) Dochody na planowaną kwotę ,85 zł, wykonanie wynosi ,72 zł, co stanowi 49,67 % planu w tym : a) Dochody bieżące plan ,10 zł, wykonanie ,45 zł, co stanowi 51,93 %, b) Dochody majątkowe plan ,75 zł, wykonanie ,27 zł, co stanowi 16,96 %. 2) Wydatki na planowaną kwotę ,85 zł, wykonanie wynosi ,06 zł, co stanowi 48,32 % planu, w tym: a) Wydatki bieżące plan ,45 zł, wykonanie ,16 zł, co stanowi 51,37 % planu, b) Wydatki majątkowe plan ,40 zł, wykonanie ,90 zł, co stanowi 27,71 % planu. 3) Budżet gminy na dzień roku, zamknął się nadwyżką w kwocie ,66 zł, na planowane ,00 zł co stanowi 91,73 % 4) Przychody budżetu z tytułu kredytu w rachunku bieżącym na dzień r. wynoszą ,18 zł, 5) Rozchody budżetu na dzień r. wynoszą ,00 zł, spłata kredytów, na planowane ,00 zł, co stanowi 46,88 % planu. Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień roku, wynosi ,01 zł, w tym : 1) Kredyty długoterminowe ,83 zł, 2) Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym ,18 zł Zobowiązania wymagalne gminy wynoszą 1 504,97 zł. Nominalna wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na dzień roku, wynosi ,00 zł, w tym: 1) Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piłsudskiego ,00 zł, 2) Wspólnota Mieszkaniowa ul. Chrobrego ,00 zł, Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień roku : 1) Pożyczki długoterminowe sprzedaż mienia komunalnego na raty ,85 zł, 2) Gotówka i depozyty ,01 zł, w tym: - Depozyty na żądanie ,94 zł, - gotówka ,07 zł 3) Należności wymagalne ,41 zł, 4) Pozostałe należności ,48 zł, w tym: - Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne ,20 zł, - Z tytułu dostaw towarów i usług ,00 zł.

4 PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SKWIERZYNIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK Planowane przychody Wykonane przychody % wyk. Planowane koszty Wykonanie KOSZTÓW % wyk. Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego , ,31 87,29 Wpływy z usług , ,81 55,09 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy , ,00 64,62 Ogółem przychody , ,12 65,24 Koszty w tym: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 40,00 8,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,81 48,09 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 - -

5 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,45 44,58 Składki na Fundusz Pracy 6 800, ,96 31,09 Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 77,73 Zakup materiałów i wyposażenia , ,99 75,29 Zakup środków żywności 3 000,00 648,08 21,61 Zakup energii , ,27 20,06 Zakup usług zdrowotnych 400,00 40,00 10,00 Zakup usług pozostałych , ,14 77,82 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 821,14 32,85 Podróże służbowe krajowe 6 000, ,48 27,85 Różne opłaty i składki 8 000, ,00 43,04 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 730, ,00 51,75

6 Podatek od nieruchomości 3 300, ,00 50,16 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 8 000, ,62 47,45 800,00 311,22 38, , ,46 179,65 Ogółem koszty , ,12 65,24 Stan środków obrotowych Ośrodka Sport i Rekreacji w Skwierzynie Stan środków obrotowych Stan na początek okresu sprawozdawczego Stan na koniec okresu sprawozdawczego Środki pieniężne( w tym w kasie) , ,26 Należności (netto) pomniejszone o odpis aktualizujący należności , ,69 Kwota odpisu aktualizującego należności , ,58 Należności netto wymagalne , ,61

7 Zobowiązania w tym , ,49 Zobowiązania wymagalne 350, ,51 Stan środków obrotowych netto , ,46 Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego Wyszczególnienie Plan wykonanie Wydatki inwestycyjne 7 688, ,50 W tym: dotacja celowa 7 688, ,50

8 DOCHODY GMINY SKWIERZYNA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK Dz. Roz. Treść Plan Wykon. % wyk. DOCHODY BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,60 99, Pozostała działalność , ,60 99, Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek 3 500, ,51 67,44 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , ,09 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600 Transport i łączność 2 000,00 776,74 38, Drogi publiczne gminne 2 000,00 776,74 38, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 000,00 776,56 38, Pozostałe odsetki - 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,25 59, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 3 141, ,66 106, Wpływy z różnych dochodów 3 141, ,66 106, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,59 59, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 7 680, ,89 51,17 wieczyste nieruchomości Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 4 000, ,30 107,85

9 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego , ,47 82,61 nieruchomości Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 175,50 230,50 131,33 fizycznych Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,75 50, Pozostałe odsetki , ,68 101, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, Działalność usługowa 5 000, ,00 100, Cmentarze 5 000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę 5 000, ,00 100,00 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna , ,82 47, Urzędy wojewódzkie , ,30 103, Wpływy z różnych opłat 1 000, ,00 400,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , ,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych - 9,30 -

10 zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,35 7, Wpływy z różnych opłat , ,35 103,21 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek 1 000, zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów , Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 273, Wpływy z różnych dochodów - 273, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i , ,00 90,93 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i , ,00 90,93 ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , ,00 90,93 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 1 500, ,00 100, Pozostałe wydatki obronne 1 500, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 1 500, ,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób , ,74 48,72

11 prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób , ,81 36,59 fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w , ,81 36,59 formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,32 45, Podatek od nieruchomości , ,71 45, Podatek rolny , ,60 71, Podatek leśny , ,31 50, Podatek od środków transportowych , ,40 55, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 29, Odsetki od nieterminowych wpłat z , ,00 2,48 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,87 60, Podatek od nieruchomości , ,96 57, Podatek rolny , ,04 57, Podatek leśny 2 800, ,00 102, Podatek od środków transportowych , ,00 39,77, Podatek od spadków i , ,00 17,77

12 darowizn Wpływy z opłaty targowej , ,00 29, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 112, Odsetki od nieterminowych wpłat z , ,87 26,36 0 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu , ,59 66,29 terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej , ,83 53, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,20 49, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż , ,96 72,74,5 alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,39 64, Pozostałe odsetki - 11,21 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód , ,15 46,16 budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 46, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,15 48, Różne rozliczenia , ,93 59, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , ,00 61,53 terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla , ,00 50,00 gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Różne rozliczenia finansowe , ,93 11,18

13 Wpływy z różnych dochodów , ,93 33, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , bieżących gmin (związków gmin) Część równoważąca subwencji ogólnej dla , ,00 50,00 gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Oświata i wychowanie , ,55 54, Szkoły podstawowe 9 520, ,00 35, Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek 9 520, ,00 35,92 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,96 48, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 49,99 bieżących gmin (związków gmin) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub 3 289,92 988,96 30,06 związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Przedszkola , ,05 57, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania , ,97 105,14 przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , ,00 49,99

14 gmin) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub , ,08 52,42 związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Inne formy wychowania przedszkolnego , ,95 44, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 49,97 bieżących gmin (związków gmin) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub 6 081, ,95 33,93 związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Gimnazja , ,00 15, Dochody z najmu i dzierżawy składn. Majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. Lub innych jednostek 6 200, ,00 44,83 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , bieżących gmin (związków gmin) Licea ogólnokształcące 8 500, ,60 85,12 Dochody z najmu i dzierżawy składn Majątkowych Skarbu 85, , ,60 Państwa, jednostek samorządu teryt. Lub innych jednostek

15 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Szkoły zawodowe , ,91 27, Dochody z najmu i dzierżawy składn. Majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. Lub innych jednostek , ,91 51,22 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , bieżących gmin (związków gmin) Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki , ,56 47,55 dokształcania zawodowego Dochody z najmu i dzierżawy składn. Majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 500, ,44 41, Wpływy z usług , ,03 46, Wpływy z różnych dochodów 5 624, ,09 106, Stołówki szkolne I przedszkolne , ,52 59, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,12 53, Wpływy z usług , ,40 66,75

16 852 Pomoc społeczna , ,01 47, Świadczenie wychowawcze , ,00 31, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), , ,00 31,00 związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,22 60, Pozostałe odsetki 1 000,00 559,88 55, Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,00 64, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , ,00 61,03 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji , ,34 17,93 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach , ,00 85,71

17 w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , ,00 83,31 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 88,78 bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne , ,00 79,11 i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 79,11 bieżących gmin (związków gmin) Dodatki mieszkaniowe 2 209, ,23 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2 209, ,23 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki stałe , ,62 82, Pozostałe odsetki 500, Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,62 104, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 82,19 bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,63 54, Wpływy z różnych dochodów - 111, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 54,17

18 bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,31 54, Wpływy z usług 9 400, ,16 54,62 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 5 300, ,00 53,77 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji - 12,15 - rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność , ,00 42, Pozostałe odsetki 500, Wpływy z różnych dochodów 1 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 54,00 54,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 42,50 bieżących gmin (związków gmin) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki , ,13 23,00 społecznej Kluby dziecięce , ,62 14, Wpływy z różnych opłat , ,37 34, Wpływy z usług , ,25 35,80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność , ,51 100,00

19 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz , ,59 100,00 ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz 3 497, ,92 100,00 ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,44 57, Internaty I bursy szkolne , ,44 45, Wpływy z usług , ,44 45, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,64 44, Gospodarka odpadami , ,55 47, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,55 51, Pozostałe odsetki - 212,00 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do ,24 - -

20 sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,09 8, Wpływy z różnych opłat , ,09 8, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 930, ,60 20, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 930, ,60 20, Dochody z najmu i dzierżawy składn. Majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. Lub innych jednostek 4 930, ,60 20,53 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 926 Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Dochody bieżące razem , ,45 51,91 DOCHODY MAJĄTKOWE 600 Transport I łączność , Drogi publiczne gminne , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych , własnych gmin (związków gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,27 34,24

21 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,27 34, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom , ,45 50,11 fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania , ,82 33,87 wieczystego nieruchomości 750 Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , ,00 100,00 (związków gmin) 852 Pomoc społeczna 9 200, ,00 100, Świadczenie wychowawcze 9 200, ,00 100, Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 9 200, ,00 100,00 związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z ,00 - -

22 innych źródeł 926 Kultura fizyczna , ,00 98, Pozostała działalność , ,00 98, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Razem dochody majątkowe , ,00 98, , ,27 16,96 OGÓŁEM DOCHODY GMINY , ,72 49,66 REALIZACJA DOCHODÓW Na planowaną kwotę ,85 zł, wykonanie dochodów w I półroczu 2016 r. wynosi ,72 zł, co stanowi 49,67 % planu, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie programów z budżetu Unii Europejskiej plan ,51 zł, wykonanie ,51 zł, co stanowi 100 % planu, w tym: - Dochody bieżące plan ,10 zł, wykonanie ,45 zł co stanowi 51,93 % planu, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie programów z budżetu Unii Europejskiej plan ,51 zł, wykonanie ,51 zł, co stanowi 100 % planu. - Dochody majątkowe plan ,75 zł, wykonanie ,27 zł, co stanowi 16,96 % planu. DOCHODY BIEŻĄCE DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W dziale tym na planowaną kwotę ,09 zł, dochody bieżące zrealizowano w kwocie ,60 zł, co stanowi 99,48 % planu w tym: Pozostała działalność, w tym:

23 a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dotyczące dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 2.360,51 zł, na planowane 3.500,00 zł, co stanowi 67,44 % planu, b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie ,09 zł, na planowane ,09 zł, co stanowi 100 % planu. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W dziale tym na planowaną kwotę 2.000,00 zł, dochody bieżące zrealizowano w kwocie 776,74 zł, co stanowi 38,84 % planu: Drogi publiczne gminne, w tym: a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tytułu opłaty od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 776,56 zł, na planowane 2.000,00 zł, co stanowi 38,82 % planu, w tym zaległości netto na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 101,93 zł, nadpłaty 42,07 zł, b) pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za korzystanie z przystanków w kwocie 0,18 zł, których nie ujęto w planie, w tym zaległości netto na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 0,69 zł. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Na planowana kwotę ,09 zł, wykonanie wynosi ,25 zł, co stanowi 59,71 % planu w tym: Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej na planowaną kwotę 3.141,66 zł, wykonanie wynosi 3.341,66 zł, co stanowi 106,36 % planu, w tym: a) wpływy z różnych dochodów z tytułu wierzytelności uzyskanych w drodze egzekucji od byłych lokatorów Agencji Mienia Wojskowego oraz z tytułu zwrotu odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego dłużnikowi Agencji Mienia Wojskowego, które uiściła Gmina Skwierzyna w okresie wynoszą 3.341,66 zł na planowaną kwotę 3.141,66 zł, tj. 106,36 % planu Gospodarka gruntami i nieruchomościami na planowaną kwotę ,43 zł, wykonanie wynosi ,59 zł, co stanowi 59,63 % planu, w tym: a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności wynoszą 3.929,89 zł, na planowane 7.680,00 zł, co stanowi 51,17 % planu, b) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw z tytułu opłaty planistycznej wynoszą 4.314,30 zł na planowaną kwotę 4.000,00 zł, tj. 107,85% planu, w tym zaległości netto na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4.943,40 zł,

24 c) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na planowaną kwotę ,00 zł wystąpił dochód w kwocie ,47 zł, tj. 82,61 % planu, w tym zaległości netto na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ,76 zł, nadpłaty 2.111,97 zł, d) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych z tytułu wierzytelności uzyskanych w drodze egzekucji od byłego lokatora WAM w kwocie 230,50 zł, na planowaną kwotę 175,50 zł, co stanowi 131,33 %, w tym zaległości netto na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6.178,04 zł, e) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Skwierzyna wynoszą ,75 zł, na planowane ,93 zł, co stanowi 50,64 % planu, w tym zaległości netto na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ,12 zł, a nadpłaty ,48 zł, f) pozostałe odsetki na planowaną kwotę ,00 zł, odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz dzierżawy i najmu, a także odsetki redyskontowe wynoszą ,68 zł, co stanowi 101,63 % planu, w tym zaległości netto na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ,70 zł, g) wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT oraz z tytułu odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości komunalnej w związku z realizacją inwestycji pod nazwą: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin- Lwówek wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa lubuskiego w powiecie międzyrzeckim wynoszą ,00 zł, na planowaną kwotę ,00 zł, co stanowi 100 % planu. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze- zaplanowano dotację celową w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadania na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w zakresie utrzymania cmentarza wojennego, dochód wynosi 5.000,00 zł, co stanowi 100 % planu. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Na planowaną kwotę ,51 zł, wykonanie wynosi ,82 zł, co stanowi 47,85 % planu, w tym: Urzędy Wojewódzkie- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,30 zł, co stanowi 103,11 % planu w tym: a) wpływy z różnych opłat z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą Urzędu Miejskiego w Skwierzynie w kwocie 4.000,00 zł, na planowane 1.000,00 zł, co stanowi 400 % planu, b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na planowane ,00 zł, otrzymaliśmy dotację w kwocie ,00 zł, co stanowi 100 % planu,

25 c) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odnoszące się do 5 % dochodu przysługującego j.s.t. z tytułu pobierania opłaty za udostępnienie danych osobowych- wynoszą 9,30 zł, których nie ujęto w planie. Urzędy gmin na planowaną kwotę ,51 zł, wykonanie dochodów wynosi ,35 zł, co stanowi 7,86 % planu w tym: a) wpływy z różnych opłat z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych pobieranych od dłużników nieterminowo wpłacających podatki i opłaty lokalne naliczonych w upomnieniach w kwocie ,35 zł, na planowane ,51 zł, co stanowi 103,21 % planu, b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Skwierzyna zaplanowano 1.000,00 zł, lecz dochód w I półroczu 2016 r. nie wystąpił, c) wpływy z różnych dochodów zaplanowano ,00 zł, lecz dochód nie wystąpił w I półroczu 2016 r. Promocja jednostek samorządu terytorialnego wystąpił dochód w kwocie 273,17 zł, którego nie zaplanowano w I półroczu 2016 r., w tym: wpływy z różnych dochodów z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych Gminy Skwierzyna dochód wyniósł 273,17 zł, którego nie zaplanowano w tym okresie sprawozdawczym. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 90,93 % planu, w tym: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa : a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych przezroczystych plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 90,93 % planu. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne - na planowana kwotę 1.500,00 zł, otrzymaliśmy dochód w kwocie 1.500,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym: a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.500,00 zł na planowaną kwotę 1.500,00 zł, tj. 100 % planu. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

26 Na planowaną kwotę ,75 zł, wykonanie wynosi ,74 zł, co stanowi 48,72 % planu, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze 2016 roku wynoszą ,27 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą ,00 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę ,40 zł, rozłożono na raty kwotę 1.623,00 zł, odroczono termin płatności podatku w kwocie ,00 zł, w tym: Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,81 zł, co stanowi 36,59 % planu, w tym: a) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan ,00 zł, wykonanie ,81 zł, co stanowi 36,59 % planu, zaległości netto na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ,29 zł, Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na planowaną kwotę ,75 zł, wykonanie wynosi ,32 zł, co stanowi 45,93 % planu, w tym: a) Podatek od nieruchomości plan ,75 zł, wykonanie ,71 zł, co stanowi 45,66 % planu. Zaległości netto na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ,35 zł, a nadpłata 571,19 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską za I półrocze 2016 roku, wynoszą ,68 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień z uchwały Rady Miejskiej wynoszą ,00 zł, odroczono termin płatności podatku w kwocie ,00 zł; b) Podatek rolny na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,90 zł, co stanowi 71,59 % planu, zaległości netto na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 70,00 zł, nadpłata wynosi 16,85 zł, c) Podatek leśny na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,31 zł, co stanowi 50,27 % planu, zaległości netto na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4,00 zł, d) Podatek od środków transportowych na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,40 zł, co stanowi 55,08 % planu. Zaległość netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 645,00 zł, nadpłata 1,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską za I półrocze 2016 roku wynoszą ,00 zł, e) Podatek od czynności cywilnoprawnych na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 29,16 % planu, f) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi 1.741,00 zł, co stanowi 2,48 % planu. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,87 zł, co stanowi 60,81 % planu, w tym: a) Podatek od nieruchomości plan wynosi ,00 zł, wykonanie dochodów wynosi ,96 zł, co stanowi 57,76 % planu. Zaległości netto na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ,99 zł, nadpłata 4.280,49 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską za I półrocze 2016

27 roku wynoszą ,59 zł, umorzono podatek na kwotę 3.336,30 zł, rozłożono na raty kwotę 1.623,00 zł, b) Podatek rolny na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,04 zł, co stanowi 57,95 % planu. Zaległości netto na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ,20 zł, nadpłata 2.229,14 zł, umorzono podatek w kwocie 3.354,10 zł, c) Podatek leśny na planowaną kwotę 2.800,00 zł, wykonanie wynosi 2.868,00 zł, co stanowi 102,42 % planu. Zaległości netto na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 91,20 zł, a nadpłata 8,22 zł, d) Podatek od środków transportowych na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 39,77 % planu. Zaległości netto na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ,20 zł, nadpłata 125,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską za I półrocze 2016 roku wynoszą ,00 zł, e) Podatek od spadków i darowizn na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi 8.889,00 zł, co stanowi 17,77 % planu. Zaległość netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1,00 zł, f) Wpływy z opłaty targowej na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi 8.977,00 zł, co stanowi 29,92 % planu, g) Podatek od czynności cywilnoprawnych na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 112,14 % planu. Zaległości netto na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.147,00 zł, h) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi 2.690,87 zł, co stanowi 26,36 % planu, umorzono odsetki w kwocie 5.057,00 zł, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,59 zł, co stanowi 66,29 % planu, w tym: a) Wpływy z opłaty skarbowej na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,83 zł, co stanowi 53,52 % planu, b) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonanie wynosi ,20 zł, na planowane ,00 zł, co stanowi 49,84 % planu, c) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,96 zł, co stanowi 72,74 % planu, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12,04 zł, d) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw dotyczące opłaty za zajęcie pasa drogowego na planowaną kwotę ,00 zł, wpływy wynoszą ,39 zł, stanowi 64,07 % planu, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 99,62 zł, e) Pozostałe odsetki z tytułu nieterminowego wpłacania opłat wykonanie wynosi 11,21 zł, których nie ujęto w planie, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,15 zł, co stanowi 46,16 % planu, w tym:

28 a) Podatek dochodowy od osób fizycznych na planowaną kwotę ,00 zł, Ministerstwo Finansów przekazało gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie ,00 zł, co stanowi 46,12 % planu, b) Podatek dochodowy od osób prawnych na planowaną kwotę ,00 zł, Urzędy Skarbowe przekazały gminie udziały w kwocie ,15 zł, co stanowi 48,46 % planu, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.758,72 zł. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Na planowana kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,93 zł, co stanowi 59,08 % planu, w tym: Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie wynosi ,00 zł, na planowaną kwotę ,00 zł, co stanowi 61,53 % planu, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy Skwierzyna na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 50 % planu, Różne rozliczenia finansowe na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi 5.033,93 zł, co stanowi 11,18 % planu, w tym : a) wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych wynoszą 5.033,93 zł, na planowane ,00 zł, co stanowi 33,55 % planu, b) dotacja celowa stanowiąca częściowy zwrot funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę ,00 zł, lecz dochód w I półroczu 2016 roku nie wystąpił, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy Skwierzyna- na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 50 % planu. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Na planowaną kwotę ,68 zł, wykonanie wynosi ,55 zł, co stanowi 54,40 % planu, w tym: Szkoły podstawowe na planowaną kwotę 9.520,00 zł, wykonane dochody wynoszą 3.420,00 zł, co stanowi 35,92 % planu, w tym: a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan w kwocie 9.520,00 zł, wykonanie wynosi 3.420,00 zł, co stanowi 35,92% planu, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na planowaną kwotę ,92 zł, wykonanie wynosi ,96 zł, co stanowi 48,80 % planu, w tym : a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 49,99 % planu, b) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego plan 3.289,92 zł, wykonanie 988,96 zł, co stanowi 30,06 %,

29 Przedszkola na planowaną kwotę ,92 zł, wykonanie wynosi ,05 zł, co stanowi 57,13 % planu, w tym: a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na planowaną kwotę ,00 zł, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu wynosi ,97 zł, co stanowi 105,14 % planu, gdzie zaległości netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.206,73 zł, nadpłaty 1.023,00 zł, b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego na planowaną kwotę ,00 zł dochód wyniósł ,00 zł, tj. 49,99 % planu, c) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego plan ,92 zł, wykonanie ,08 zł, co stanowi 52,42 %, Inne formy wychowania przedszkolnego na planowaną kwotę ,84 zł, wykonanie wynosi 8.225,95 zł, co stanowi 44,67 % planu, w tym: b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego na planowaną kwotę ,00 zł wykonanie wynosi 6.162,00 zł, co stanowi 49,97 % planu, c) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego plan 6.081,84 zł, wykonanie 2.063,95 zł, co stanowi 33,93 % planu, Gimnazja na planowaną kwotę ,00 zł, wykonane dochody wynoszą 2.780,00 zł, co stanowi 15,27 % planu, w tym: a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 2.780,00 zł, na planowane 6.200,00 zł, co stanowi 44,83 % planu, b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na program Rozwój czytelnictwa-narodowy Program Czytelnictwa zaplanowano ,00 zł, lecz dochód w I półroczu 2016 r. nie wystąpił, Licea ogólnokształcące na planowaną kwotę 8.500,00 zł, wykonanie dochodów wynosi 7.235,60 zł, co stanowi 85,12 % planu, w tym: a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 7.235,60 zł, na planowane 8.500,00 zł, co stanowi 85,12 % planu, Szkoły zawodowe na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie dochodów wynosi 7.171,91 zł, co stanowi 27,58 % planu, w tym: a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan ,00 zł, wykonanie wynosi 7.171,91 zł, co stanowi 51,22 % planu, b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na program Rozwój czytelnictwa-narodowy Program

30 Czytelnictwa zaplanowano ,00 zł, lecz dochód w I półroczu 2016 r. nie wystąpił, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego na planowana kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,56 zł, co stanowi 47,55 % planu, w tym: a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 8.500,00 zł, wykonanie 3.528,44 zł, co stanowi 41,51 % planu, b) wpływy z usług wpływy z usług świadczonych przez stację diagnostyczną oraz wpływy za naprawy pojazdów wynoszą ,03 zł, na planowane ,00 zł, co stanowi 46,24 % planu, gdzie zaległości netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 474,16 zł, c) wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT przez Urząd Skarbowy w kwocie 5.983,09 zł, na planowane 5.624,00 zł, co stanowi 106,38 % planu, gdzie zaległości netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 6.714,00 zł, Stołówki szkolne i przedszkolne na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,52 zł, co stanowi 59,61 % planu, w tym: a) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wynoszą ,12 zł na planowaną kwotę ,00 zł, tj. 53,02 % planu, gdzie zaległości netto na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.678,52 zł, a nadpłaty 1.857,50 zł, b) wpływy z usług wpłaty za korzystanie ze stołówki szkolnej wynoszą ,40 zł, na planowane ,00 zł, co stanowi 66,75 % planu, gdzie zaległości netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.414,00 zł, a nadpłaty 777,90 zł. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Na planowaną kwotę ,23 zł, wykonanie wynosi ,01 zł, co stanowi 47,41 % planu, w tym: Świadczenia wychowawcze na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, tj. 31 % planu, w tym: a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, tj. 31 % planu, a) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na planowaną kwotę ,00 zł, otrzymaliśmy dochody w wysokości ,22 zł, co stanowi 60,07 % planu, w tym: a) pozostałe odsetki dotyczące odsetek od nienależnie pobranych świadczeń plan 1.000,00 zł, wykonanie 559,88 zł, co stanowi 55,99 % planu, b) wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.209,00 zł, co stanowi 64,18 % planu, gdzie zaległości netto na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ,19 zł,

31 c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na planowane ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 61,03 % planu, d) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu zwróconych przez dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych wynoszą ,34 zł, na planowane ,00 zł, co stanowi 17,93 % planu, gdzie zaległości netto na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ,90 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 85,71 % planu, w tym: a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie ,00 zł, na planowane ,00 zł, co stanowi 83,31 % planu, b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie ,00 zł, na planowane ,00 zł, co stanowi 88,78 % planu, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 79,11 % planu, w tym: a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan ,00 zł, wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 79,11 % planu, Dodatki mieszkaniowe na planowaną kwotę 2.209,23 zł, wykonanie wynosi 2.209,23 zł, co stanowi 100 % planu, w tym: a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymane na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 2.209,23 zł, na planowaną kwotę 2.209,23 zł, co stanowi 100 % planu, Zasiłki stałe na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,62 zł, co stanowi 82,37 % planu, w tym: a) pozostałe odsetki zaplanowano odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 500,00 zł, lecz wykonania w I półroczu 2016 r. nie było, b) wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 5.223,62 zł, na planowane 5.000,00 zł, co stanowi 104,47 % planu, gdzie zaległości netto na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 8.535,53 zł, c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 82,19 % planu, Ośrodki pomocy społecznej na planowaną kwotę ,00 zł, wykonanie wynosi ,63 zł, co stanowi 54,28 % planu, w tym: a) wpływy z różnych dochodów wynoszą 111,63 zł, których nie przewidziano w planie finansowym, gdzie zaległości netto na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.712,73 zł, b) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie ,00 zł, na planowane ,00 zł, co stanowi 54,17 % planu,