Dział 926 Rozdział Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Mysłowice ul. K.N. Bończyka 32z

Transkrypt

1 Śląskie województwo Mysłowice miasto dzielnica-gmina (miasto-gmina) PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDśETOWEGO NA 2008 ROK BT-5 str.1 Dział 926 Rozdział Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Mysłowice ul. K.N. Bończyka 32z Poz. Nazwa Przewidywane wykonanie 2007r Plan na 2008r A 1. Plan gospodarczy 2. Wskaźnik budŝetowy Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budŝetowa Paragraf B I. Stan funduszu obrotowego na poczatek roku ,00 II. Zwiększenie funduszu III.Przychody ogółem Dochody z najmu Dochody własne Dotacja przedmiotowa Dotacja inwestycyjna

2 Suma bilansowa (I+II+III)

3 Para - graf N a z w a Przewidywane wykonanie za 2007r.w złotych Plan na 2008 r. w złotych C IV. Rozchody ogółem Rozchody objete normą Nagrody i wydatki nie zal. do wynagr RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Ubezpieczenie Społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tyt. zakupu usług do sieci telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz PodróŜe słuŝbowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budŝ.jednostek sam.terytorialnego Podatek VAT Zakup akcesoriów komputerowych, wtym programów i licencji Rozchody nie objęte normą Wydatki inwestycyjne zakładu budŝ Zakupy inwestycyjne Przelewy na remonty kapitalne i inwestycje V. Zmniejszenie funduszu VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku Suma bilansowa (IV+V+VI)

4 D Uzasadnienie przychodów - rozchodów I. Przychody Dochody z najmu 0830 Przychody własne sekcje miejskie sport szkolny Word Tour imprezy zlecone Udostępnienie obiektu (szkoły) SprzedaŜ usług sportowych Dotacja przedmiotowa 6210 Dotacja inwestycyjna II. Rozchody Wydatki: 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalenty BHP nagrody finansowe RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia trenerów sekcji oraz nauczycieli SKS umowy zlecenia (org. Imprez sportowych, prace porządkowe itp.) Wynagrodzenia osobowe pracowników wg załączonej kalkulacji 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8,5 % planu 4010 za 2008 rok 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - wg obowiązujących składników 4120 Składki na Fundusz Pracy - wg obowiązujących składników Zakup materiałów i wyposaŝenia : doposaŝenie w sprzęt sportowych szkół sprzęt sportowy w ramach bieŝącej działalności sekcji :

5 Piłka noŝna Siatkówka Tenis stołowy Lekka atletyka Koszykówka Piłka ręczna Judo Ju-jitsu Pływanie Zapasy Kolarstwo Boks środki czystości artykuły biurowe etylina materiały gospodarcze środki opatrunkowe i medyczne materiały reklamowe, promocyjne, poligraf artykuły spoŝywcze niezbędne do organizacji sportu szkolnego artykuły spoŝywcze do organizacji imprez zleconych artykuły spoŝywcze imprezy kulturalne artykuły spoŝywcze na zawody wyjazdowe oraz na ob.- sekcje nagrody dla zawodników imprez zleconych nagrody w ramach sportu szkolnego nagrody imprezy własne nagrody sekcje sportowe doposaŝenie obiektów (krzesła, stoły, itp.) pozostałe materiały Zakup energii - wg wykonania za 2007 rok z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu oraz dodatkowych koszów związanych z ob. przy ul. Gwarków Zakup usług remontowych - remont kotłowni przy ul. Gwarków - remont instalacji elektrycznej Zakup usług zdrowotnych - zakup usług zdrowotnych poradnia lekarza sportowego badania ambulatoryjne zawodników usługi medyczne podczas zawodów

6 4300 Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe wywóz nieczystości usługi związane z eksploatacją, konserwacją obiektów delegacje oraz ekwiwalenty sędziowskie obsługa prawna przewozy ochrona imprez masowych Mś ochrona zwodów sportowych utrzymanie porządku i czystości na Kąpielisku Hubertus wraz z całodobowym zabezpieczeniem dozorowanie obiektów usługi reklamowe noclegi i wyŝywienie podczas zawodów startowe, licencje usługi hotelowe i gastronomiczne WT (nocleg, śniadania i kolacje) usługi cateringowe garden party usługi gastronomiczne (obiady, wyŝywienie wolant.) wynajem trybun organizacja Word Tour kobiet 2008 w zakresie Opłaty wstępnej za wejście do Word Tour wyŝywienie i noclegi zawodników Zakup usług dostępu do sieci Internet - dostęp do sieci Internet na obiektach MOSiR 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług do sieci telefonii komórkowej -zakup usług sieci komórkowej na obiektach sportowych oraz dla pracowników Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - zakup usług telefonii stacjonarnej na 6 obiektach 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia - Zakup usług tłumaczenia w ramach organizacji Word Tour Kobiet Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz -analizy i ekspertyzy w ramach Word Tour Kobiet PodróŜe słuŝbowe krajowe - opłaty z tytułu podróŝy słuŝbowych pracowników, zawodników sekcji na zwody oraz uczniów w ramach sportu szkolnego, jak równieŝ sędziów

7 4430 RóŜne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia ubezpieczenia zawodników opłaty memoriałowe Odpisy na ZFŚS - odpis zgodnie z obowiązującymi przepisami 4480 Podatek od nieruchomości - zgodnie z deklaracją na 2008 rok 4520 Opłaty na rzecz budŝ. Jednostek samo.terytor opłaty z tytułu zarządu trwałego 4530 Podatek VAT podatek od zrealizowanych wydatków objętych normą Zakup akcesoriów komputerowych - zakup 2 komputerów stacjonarnych oraz aktualizacje i nowe licencje programów 6070 Wydatki Inwestycyjne zakładu budŝetowego - wykonanie nagłośnienia na hali widowiskowo-spotowej przy ul. Ks. N. Bończyka Uwaga: Kwoty dotacji, wpłat do budŝetu i kwoty funduszu płac powinny być zgodne z ustaleniami jednostki nadrzędnej. Planowany stan funduszu obrotowego jednostka planująca ustala ściśle według wytycznych resortu koordynującego dany dział. Mysłowice, r. Sporządzający: Zatwierdzam: podpis i pieczęć podpis i pieczęć Akceptuję plan finansowy zakładu budŝetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na 2008 rok w rozdziale na ogólną kwotę: ,-zł w tym: -dotacja przedmiotowa ,-zł -dotacja inwestycyjna ,-zł -wynagrodzenia i pochodne ,- zł Ilość etatów kalkulacyjnych 49 etatów 7

8 Zatwierdza się: 8