OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA OPRACOWANIE MATERIAŁÓW. l.p. ZAKRES OPRACOWANIA

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 896/211/2016 Burmistrza Mikołowa z dnia l.p. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA OPRACOWANIE MATERIAŁÓW ZAKRES OPRACOWANIA TERMIN ZŁOŻENIA 1 Sekretarz Miasta, naczelnicy wydziałów/ kierownicy referatów Urzędu Miasta, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Kierownik Dziennego Domu Pomocy, Kierownik Centrum Integracji Społecznej, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Dyrektor Żłobka, Kierownik Zakładu Usług Komunalnych, Kierownik Zakładu Gospodarki Lokalowej, Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich, samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta materiały wymienione w załącznikach nr: 2, 3, 4, 5, 8, 9 - zgodnie z obszarem działania 10.IX.br 2 Komendant Straży Miejskiej materiały wymienione w załącznikach nr: 2, 3, 4, 5,9 10.IX.br 3 Dyrektorzy przedszkoli, Dyrektorzy szkół podstawowych (zespołów) i Dyrektorzy gimnazjów, dla których organem założycielskim jest Gmina Mikołów materiały wymienione w załącznikach nr: 2,4,5,6,7,8,9 10.IX.br. Zał. Nr 7 w terminie do 1.X.br. 4 Dyrektorzy instytucji kultury : Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury, Dyrektor Instytutu Mikołowskiego 5 Radni i jednostki pomocnicze gminy materiały zgodnie z zasadami udzielania dotacji określone Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 2318/378/2014 z dnia w sprawie zasad udzielania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Mikołów dla samorządowych instytucji kultury materiały wymienione w załączniku nr: 10 1.X.br 10.IX.br

2 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 896/211/2016 Burmistrza Mikołowa z dnia Jednostka* Referat*. UWAGA! - "br"- bieżący rok Planowane dochody** Wykonanie roku Wykonanie na dz. Plan na bieżący rok L.p. Dział Rozdział Określenie źródła dochodów Plan (br+1)*** Plan (br+2)*** Plan (br+3)*** poprzedniego br budżetowy Kalkulacja (podstawa prawna oszacowania, stawki, uwagi) * niepotrzebne skreślić ** wypełnić odrębnie dla każdego źródła dochodów *** wyszczególnić dochody związane są z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków zewnętrznych (w tym unijnych) Sporządził. Naczelnik/Kierownik

3 Jednostka Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 896/211/2016 Burmistrza Mikołowa z dnia PLAN NA ROK Rozdział * Wydatki bieżące Wydatki poniesione w roku poprzednim Wydatki poniesione do br Przewidywane wykonanie do końca bieżącego roku Plan wydatków roku przyszłego Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń świadczenia z tyt. BHP kalkulacja zasiłki na zagospodarowanie dodatki mieszkaniowe inne (jakie?) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników fundusz nagród nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie i o dzieło udział w komisjach zastępstwa procesowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 zakup sprzętu elektronicznego zakup mebli zakup książek, publikacji prenumeraty Zakup środków żywności 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 środki dydaktyczne zbiory biblioteczne Zakup energii woda energia elektryczna ogrzewanie

4 4270 Zakup usług remontowych konserwacje remonty 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup sług pozostałych usługi transportowe usługi pocztowe inne (jakie?) 4360 Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefony stacjonarne telefony komórkowe 4410 Podróże służbowe krajowe ** delegacje ryczałty samochodowe Różne opłaty i składki ubezpieczenia inne (jakie?) Odpisy na ZFŚS zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wydatki zgodnie z art.53 ustawy - Karta nauczyciela Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej OGÓŁEM *paragrafy (rodzaje) dostosować do potrzeb z wyszczególnieniem zadań/podstawowych grup zadań * *ilość wierszy dot. paragrafów należy dostosować do potrzeb Sporządził...

5 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 896/211/2016 Burmistrza Mikołowa z dnia Jednostka* Referat*. Jednostka /komórka realizująca zadanie Rozdział WYDATKI INWESTYCYJNE -plan na rok.- zadania JEDNOROCZNE l.p. Nazwa zadania Planowane wydatki Zakres przewidziany do realizacji, kwoty wydatków na poszczególne etapy (elementy) Okres realizacji: miesiące Źródło finansowania wydatków**: Numer i data podpisania umowy (decyzji lub informacji) dotyczącej dofinansowania** * niepotrzebne skreślić ** wypełnia się dla zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych (środki unijne, dotacje) Sporządził. Naczelnik/Kierownik

6 Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 896/211/2016 B0urmistrza Mikołowa z dnia Jednostka* Referat*. UWAGA! - "br"- bieżący rok WYDATKI INWESTYCYJNE -plan na rok.- zadania WIELOLETNIE Rozdział Nazwa zadania** Nakłady ogółem Okres realizacji: miesiące i lata Wydatki poniesione lub planowane do końca bieżącego roku Wydatki planowane na rok budżetowy Wydatki planowane w (br+1) Wydatki planowane w (br+2) Wydatki planowane w (br+3) Limit zobowiązań*** Cel zadania: Zakres przewidziany do realizacji w poszczególnych latach: Źródło finansowania wydatków**: Numer i data podpisania umowy (decyzji lub informacji) dotyczącej dofinansowania** * niepotrzebne skreślić **wypełnia się odrębnie dla każdego zadania *** wypełnia się dla zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych (środki unijne, dotacje) Sporządził. Naczelnik/Kierownik

7 Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 896/211/216 Burmistrza Mikołowa z dnia Jednostka ROK Rozdział Wydatki bieżące Nauczyciele Obsługa RAZEM Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń świadczenia z tyt. BHP nagrody jubil. odprawy f-sz nagród nagrody jubil. odprawy zasiłki na zagospodarowanie kwota dodatki mieszkaniowe ilość X X 4010 Nauczyciele Obsługa 4010 inne (jakie?) Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników fundusz nagród nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie i o dzieło udział w komisjach 4210 zastępstwa procesowe Zakup materiałów i wyposażenia zakup sprzętu elektronicznego zakup mebli zakup książek, publikacji prenumeraty

8 4220 Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek 4240 środki dydaktyczne zbiory biblioteczne 4260 Zakup energii woda energia elektryczna ogrzewanie 4270 Zakup usług remontowych konserwacje remonty 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup sług pozostałych usługi transportowe usługi pocztowe 4360 inne (jakie?) Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefony stacjonarne telefony komórkowe 4410 Podróże służbowe krajowe delegacje ryczałty samochodowe 4430 Różne opłaty i składki ubezpieczenia inne (jakie?) 4440 Odpisy na ZFŚS 4700 * OGÓŁEM zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wydatki zgodnie z art.53 ustawy - Karta nauczyciela Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej * ilość wierszy dot. paragrafów należy dostosować do potrzeb Sporządził... Dyrektor placówki oświatowej

9 Informacje dodatkowe UWAGA! - "br"- bieżący rok Rozdział* ILOŚĆ DZIECI/UCZNIÓW ILOŚĆ ODDZIAŁÓW Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli ( : 4010,4040,4100, 4110,4120,4170) wg kalkulacji, nauczyciele kontraktowi nauczyciele mianowani nauczyciele dyplomowani Wynagrodzenia i pochodne administracji ( : 4010,4040,4100, 4110,4120,4170) wg kalkulacji Wynagrodzenia i pochodne obsługi ( : 4010,4040,4100, 4110,4120,4170) wg kalkulacji Stan na koniec poprzedniego roku poprzedniego Kwota na 31.XII roku poprzedniego ( br-1) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 896/211/16 Burmistrza Mikołowa z dnia Stan na koniec bieżącego roku szkolnego Wydatkowana kwota do dnia br. Plan na przyszły rok szkolny (br+1) Plan na ( br+1) Skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli Uzyskany stopień kontraktowy mianowany dyplomowany liczba awansów roku poprzedniego roku szkolnego (br-1) liczba awansów bieżącego roku szkolnego * 80101, 80104,80110, 80149, 80150, (wypełnić dla każdego rozdziału odrębnie) liczba planowanych awansów w roku przyszłym (br+1) Sporządził. Dyrektor placówki oświatowej

10 Dane informacyjne o wynagrodzeniach i zatrudnieniu DZIAŁ: ROZDZIAŁ: Zadania gminy: własne /zlecone* Pracownicy administracji/obsługi/sm/nauczyciele** UWAGA! - "br"- bieżący rok L.p. Wyszczególnienie (br -1) liczba etatów br planowana liczba etatów na dz. 30.IX.br wykonanie na dzień br Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 896/211/16 Burmistrza Mikołowa z dnia przewidywane wykonanie roku bieżącego Kolumna kontrolna (kol.6: 8 x 12) Projekt planu na rok.. (br+1) uwagi/wyjaśnienia*** WYNAGRODZENIA OGÓŁEM z tego: 1.1 Wynagrodzenia osobowe zasadnicza dodatek funkcyjny wysługa lat dodatek specjalny premia inne (jakie?) Nagrody jubileuszowe 1.3 Odprawy emerytalne 1.4 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.5 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 1.6 Wynagrodzenia bezosobowe 1.7 Inne (jakie?).. 2 POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ 2.1 ZUS 2.2 Fundusz Pracy OGÓŁEM (1+2) Sporządził. UWAGA! Do załącznika należy dołączyć KALKULACJĘ wraz ze szczegółowymi wyjaśnieniami *wypełnić odrębnie dla każdego zadania / niepotrzebne skreślić **wypełnić odrębnie dla każdej grupy pracowników/ niepotrzebne skreślić ***wypełnić w przypadku zmiany (zmniejszenia/zwiększenia) liczby etatów na dzień 30.IX.br Naczelnik/Kierownik/Dyrektor

11 Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 896/211/2016 Burmistrza Mikołowa z dnia WYKAZ SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO DO ZBYCIA W ROKU L.p. Wyszczególnienie Lokalizacja Wartość księgowa Wstępna wycena Sporządził. Naczelnik/Kierownik

12 Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 896/211/2016 Burmistrza Mikołowa z dnia WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK.. Wnioskodawca: Telefon kontaktowy: L.p. Wyszczególnienie (nazwa zadnia) Lokalizacja Wartość szacunkowa* Wycena komórki merytorycznej Urzędu Miasta** * kolumna nieobowiązkowa -wypełnia wnioskodawca ** wypełnia komórka merytoryczna Urzędu Miasta *** wypełnia komórka merytoryczna Urzędu Miasta uwzględniająca zadanie w swoim projekcie Data i czytelny podpis wnioskodawcy Zweryfikował i wycenił z ramienia Urzędu Miasta uzasadnienie Informacja dodatkowa*** Zatwierdził do ujęcia w budżecie. Naczelnik/Szef pionu