WSKAŹNIK % WYKONANIA DOTACJA ,00 zł ,00 zł 58,00% WYNAGRODZENIA

Transkrypt

1 Centrum Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Lubawskiej - Biblioteki Miejskiej w Lubawie WYDATKI W UKŁADZIE KONT ANALITYCZNYCH PLAN WYKONANIE WSKAŹNIK % WYKONANIA DOTACJA ,00 zł ,00 zł 58,00% WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,00 zł ,20 zł 53,45% WYNAGRODZENIA I WYDATKI POCHODNE, W TYM: ,00 zł ,78 zł 55,34% Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ,00 zł 6 851,78 zł Nagrody jubileuszowe, U-Z 3 800,00 zł 3 927,00 zł BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTU ,00 zł ,38 zł 60,39% Energia cieplna ,00 zł 3 061,48 zł Środki czystości 1 000,00 zł 249,27 zł Materiały na cele naprawcze 447,82 zł Materiały biurowe 1 232,00 zł 893,62 zł Prasa, znaczki, biuletyny 4 260,00 zł 2 565,85 zł Księgozbiór 4 000,00 zł 4 079,36 zł Wyposażenie apteczki 34,50 zł Odpis na ZFŚS Koszty okresowych badań 3 312,00 zł 4 076,00 zł lekarskich 80,00 zł Delegacje 220,00 zł 157,60 zł Energia elektryczna 4 000,00 zł 764,17 zł Remont pomieszczeń, usługi wewnątrz budynku ,00 zł ,94 zł Usługi telekomunikacyjne 3 830,00 zł 380,77 zł Usługi pocztowe 25,00 zł 14,00 zł Ubezpieczenie majątku, monitoring 1 900,00 zł 500,00 zł Zakup licencji programów komputerowych Świadczenia na rzecz 1 500,00 zł pracowników 180,00 zł ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 2 912,64 zł

2 Centrum Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Lubawskiej - Biblioteki Miejskiej w Lubawie Część opisowa do sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Centrum Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Lubawskiej - Biblioteki Miejskiej w Lubawie za I półrocze 2006 roku: Centrum Dziedzictwa - Biblioteka Miejska jest utrzymywane z dotacji pozyskanej od Urzędu Miasta, nie uzyskuje przychodów z działalności. Uzasadnienie przekroczenia wydatków w stosunku do planu: - WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW Z uwagi na zatrudnienie 1 osoby na stanowisku bibliotekarza nastąpiło przekroczenie planu po stronie wydatków. Osoba ta jest zatrudniona w ramach prac interwencyjnych, część wydatków jest refundowana przez PUP. - WYNAGRODZENIA I WYDATKI POCHODNE W nawiązaniu do powyższych wyjaśnień koszty składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy są wyższe od zaplanowanych z uwagi na zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych. - BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTU - Uzupełniono księgozbiór wykorzystując limit roczny. - Przeprowadzono remont budynku jednorazowo w miesiącu styczniu 2006r.

3 WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODÓW PLAN WYKONANIE RAZEM PRZYCHÓD ,00 zł ,84 zł 63,09% I. DOTACJA ,00 zł ,00 zł 58,50% II. DOTACJA NA PÓŁKOLONIE 9 000,00 zł 9 000,00 zł 100,00% III. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI, W TYM: ,00 zł ,37 zł 77,81% Przychody netto ze sprzedaży biletów w kinie ,00 zł ,78 zł Przychody ze sprzedaży książek 8 000,00 zł 292,00 zł Przychody netto ze sprzedaży usług: wynajem Sali, aprzętu ,00 zł ,95 zł Przychody pozostałe netto: wspólorganizacja imprez, refundacja 7 500,00 zł ,79 zł Odsetki bankowe 150,00 zł 95,32 zł Darowizny Przychody z tytułu rozliczenia ,00 zł 3 208,61 zł podatku VAT ,00 zł Należności z BO za 2005r ,86 zł Zapas materiałów z BO ŚRODKI OBROTOWE NA 836,06 zł POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 3 989,47 zł WSKAŹNIK % WYKONANIA

4 WYDATKI W UKŁADZIE WSKAŹNIK % PLAN WYKONANIE KONT ANALITYCZNYCH WYKONANIA WYDATKI RAZEM ,00 zł ,84 zł 63,09% I. WYNAGRODZENIA OSOBOWE ,00 zł ,10 zł 49,01% II. WYNAGRODZENIA I WYDATKI POCHODNE, W TYM: ,00 zł ,25 zł 54,22% Nagrody jubileuszowe i pozostałe 7 852,00 zł 1 872,90 zł Odprawa emerytalna ,00 zł ,20 zł Wynagrodzenia instruktorskie U-Z, UoDz ,00 zł ,77 zł Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy ,00 zł ,38 zł III. BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW, W TYM: ,00 zł ,58 zł 73,84% Węgiel, koks 5 600,00 zł 2 622,44 zł Środki czystości 530,00 zł Materiały na cele naprawcze 1 270,00 zł 1 374,22 zł Materiały gospodarcze 501,00 zł 724,42 zł Materiały biurowe 3 250,00 zł 1 431,10 zł Prasa, znaczki, biuletyny 2 550,00 zł 748,65 zł Materiały dekoracyjne 635,82 zł Wyposażenie apteczki 30,00 zł Podatek VAT i opłata skarbowa Instrumenty muzyczne i ich części, naprawa instrumentów Poczęstunek i wyżywienie uczestników imprez kulturalnych Nagrody dla laureatów imprez kulturalnych Wiązanki okolicznościowe, flagi 1 325,00 zł ,00 zł ,80 zł 2 404,16 zł 1 800,00 zł 1 167,40 zł 40,50 zł Materiały do sieci komputerowej 500,00 zł 80,66 zł

5 Urządzenia aparatury kinotechnicznej, szklenie gablot kinowych ,00 zł 8 523,40 zł Odpis na ZFŚS 7 520,00 zł 8 152,00 zł Świadczenia na rzecz pracowników (napoje i środki odżywcze, koszty badań okresowych, ekwiwalenty) 1 520,00 zł 1 160,37 zł Koszty podróży krajowych oraz używania prywatnych samochodów do celów służbowych 8 000,00 zł 4 583,10 zł Ubezpieczenia rzeczowe 1 900,00 zł 802,65 zł Energia elektryczna 9 200,00 zł 5 053,21 zł Energia cieplna ,00 zł ,75 zł Woda 1 880,00 zł 623,06 zł Usługi przewozów samochodowych, przewóz filmów - kino Naprawa wyposażenia biurowego - gaśnice i usługi serwisowe 6 830,00 zł 5 781,28 zł 1 000,00 zł 350,00 zł Usługi wewnątrz budynku (malowanie, remont stolarki PCV) 7 000,00 zł 7 311,48 zł Wywóz nieczystości 720,00 zł 190,79 zł Usługi kominiarskie 512,00 zł 220,00 zł Usługi telekomunikacyjne 4 260,00 zł 6 839,40 zł Usługi pocztowe 100,00 zł 129,90 zł Zakup książki "Ziemia Lubawska" ,00 zł Ogłoszenia w radio i prasie 1 300,00 zł Koszty najmu pomieszczeń i obiektów 9 350,00 zł 4 674,00 zł Usługi bankowe 213,00 zł 43,00 zł Usługi w zakresie wypożyczania kopii filmowych ,00 zł ,03 zł Wynagrodzenia autorskie ZAiKS 900,00 zł 451,57 zł Pozostałe koszty operacyjne, darowizny 400,00 zł Koszty udziału w przeglądach i współorganizacji imprez masowych Podatek VAT do rozliczenia ,00 zł ,00 zł ,00 zł

6 Organizacja półkolonii Pokrycie zobowiązań z BO za 2005r. ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 9 000,00 zł ,42 zł ,91 zł

7 Część opisowa sprawozdania finansowego za I półrocze 2006 roku: 1. Pierwsze półrocze zamknięto bez zobowiązań i należności wymagalnych. 2. Nastąpiły zmiany w planie finansowym. Po stronie przychodów została zwiększona dotacja w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na: - organizacja półkolonii letnich 9.000,00 zł, ze środków MKRPA, - zakup czytników do projektorów kinowych w związku z wprowadzeniem odtwarzania dźwięku w systemie dolby surround ,00 zł, - zakup książek Ziemia Lubawska ,00 zł. Powyższe kwoty zostały ujęte w planie po stronie wydatków. 3. Wykonanie przychodów ogółem za I półrocze 2006 roku w stosunku do planu finansowego wyniosło 63,62%. Wypracowano większe przychody od zaplanowanych ze sprzedaży usług, wynajmu sali widowiskowej. Pozyskano również większe środki na organizację imprez kulturalno-rozrywkowych. 4. Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2006 roku w stosunku do planu finansowego wyniosło 63,62%. Z tegorocznej dotacji zostały pokryte zobowiązania z bilansu otwarcia w kwocie ,42 zł, co o 5,3% wpłynęło na zwiększenie wskaźnika wykonania planu w wydatkach. Ponadto niektóre z wydatków zostały poniesione w całości w I półroczu, należą do nich: - odpis 100% na ZFŚS w kwocie 8.152,00 zł, - urządzenia aparatury kinotechnicznej w kwocie 8.160,00 zł, - koszty uboczne zakupu w/w czytników (dowóz) w kwocie 445,00 zł, - usługi przewozów samochodowych - zorganizowano wyjazdy do teatru z młodzieżą, wydano na ten cel 2.940,00 zł, - na początku roku został przeprowadzony remont wewnątrz budynku, wydano na ten cel 7.311,48 zł, - nie został zrealizowany wydatek związany z organizacją półkolonii letnich, nastąpi to w II półroczu.