Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2013

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 35/14 Burmistrza Mogilna z dnia 18 marca 2014 r. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2013 Instytucja kultury Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku ( Muzeum opracowało sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2013 na podstawie art. 265 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).

2 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Dział Konto Wyszczególnienie Planowane wykonanie w Wykonanie Za 2013 rok 2013 r I STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na początek roku 271,10 271,10 II 700 PRZYCHODY OGÓŁEM (A + B) , ,80 Uwagi A/ dotacje z budżetu , ,- W tym : podmiotowa na inwestycje B/ przychody własne w tym: a/ przychody ze sprzedaży usług, materiałów, wynajem sal, wynajem sprzętu, darowizny i inne b/województwo Kujawsko-Pomorskie realizacja zadania ''Festyn Chlebem i miodem w ramach konkursu Wieś na weekend 2013 c/urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego- z zakresu małych projektów w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata , , , , , , , , , ,76 III RAZEM SUMA BILANSOWA (I + II) , ,90 IV 400 KOSZTY OGÓŁEM , ,23 1. Koszty bieżące, w tym: -wynagrodzenia osobowe -wynagrodzenia bezosobowe -nagroda jubileuszowa + odprawa , , , , , , , ,- -pochodne od wynagrodzeń , ,61 -pozostałe koszty bieżące , ,48 V 200 -zobowiązania ,21 STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na koniec okresu ,46

3 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW Dział Konto Wyszczególnienie Planowane wykonanie w 2013 rok Wykonanie za 2013 rok Uwagi II 700 Dotacja przedmiotowa z budżetu , ,- Przychody własne w tym: lekcje muzealne, bilety wstępu do muzeum, pokaz pieczenia chleba, prowizja od sprzedaży wydawnictw, organizacja i współorganizacja imprez (III zlot militariów, spotkanie okolicznościowe, dzień dziecka), wyprzedaż chleba z pokazów, sprzedaż wydawnictw, odsetki bankowe, wynajem sali, wynajem sprzętu, darowizny, Województwo Kujawsko-Pomorskie realizacja zadania ''Festyn Chlebem i miodem w ramach konkursu Wieś na weekend , , , , , ,- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego- z zakresu małych projektów w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata , ,76 OGÓŁEM , ,80

4 ZESTAWIENIE KOSZTÓW Kont o 400 Wyszczególnienie Planowane wykonanie w 2013 r Wykonanie za 2013 rok 402 Zakup materiałów i wyposażenia , ,49 Uwagi 403 Zakup energii , , Usługi remontowe , , Zakup usług telekomunikacyjnych 6.000, , Zakup usług pozostałych , , Wynagrodzenia osobowe , ,14 Nagroda jubileuszowa +odprawa , ,- 407 Wynagrodzenia bezosobowe , ,- 408 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 409 Składki na ubezpieczenie społeczne (18,19%) 1.000,- 263, , , Składki na fundusz pracy 3.000, , Odpis na ZFŚS 7.000, , Podatki obciążające koszty 500,- 30,- 412 Podróże służbowe 1.500, ,99

5 Kont o Wyszczególnienie Planowane wykonanie w 2013 r Wykonanie za 2013 rok 415 Pozostałe koszty 1.000,- 818,44 Uwagi 014 Zbiory biblioteczne 500,- 195,- 016 Eksponaty muzealne 2.000, ,- 013 Środki trwałe 2.500, ,- Ogółem , ,23

6 PRZYCHODY I KOSZTY ZA 2013 MUZEUM ZIEMI MOGILEŃSKIEJ W MOGILNIE Z SIEDZIBĄ W CHABSKU ====================================================================== PRZYCHODY: Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku na działalność statutową otrzymało dotację podmiotową w wysokości ,- W okresie od I-XII 2013 Muzeum z działalności statutowej uzyskało przychody w wysokości: ,80 lekcje muzealne, bilety wstępu do muzeum, ognisko, pokaz pieczenia chleba, organizacja i współorganizacja imprez (zlot militariów, dzień dziecka, spotkania integracyjne), sprzedaż wydawnictw, wynajem sali, wynajem sprzętu, odsetki na rachunku bankowym, darowizny, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ,76 Województwo Kujawsko-Pomorskie realizacja zadania Festyn Chlebem i Miodem w ramach konkursu Wieś na weekend ,- KOSZTY: 402 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,49 Artykuły biurowe, prenumeraty czasopism, nagrody za udział w konkursach, zakup części, zakup wyposażenia, zakup paliwa, wykonanie zaproszeń, plakatów i materiałów promujących muzeum 403 ZAKUP ENERGII ,90 Zakup opału do ogrzewania pomieszczeń muzeum, energii elektrycznej oraz rachunki za wodę. 404 USŁUGI REMONTOWE ,04 Wykonano remont dachu na budynku Sali widowiskowej 405 ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 5.345,36 Koszty te obejmują utrzymanie telefonu stacjonarnego i komórkowego wykorzystywanego między innymi w systemie alarmowym, abonament za Internet, serwis BIP oraz wysyłka listów 406 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,77 Zakupy te obejmują: koszty i prowizje bankowe, usługi kominiarskie, badania lekarskie, przegląd systemu sygnalizacji włamania, wywóz nieczystości, przegląd sprzętu p.poż., przegląd i naprawa samochodu służbowego, usługi informatyczne, usługi gastronomiczne, usługa hotelowa, usługi transportowe, usługi reklamowe, obsługę techniczną imprez,

7 nagłośnienie sali, wynajem sprzętu do zabaw dla dzieci(dzień dziecka), koncert podczas imprezy Zaduszki poetycko- muzyczne, usługi rębaka(drewno na opał) 407 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,14 Zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest 7 pracowników w tym: 3 osoby na ½ etatu, 4 osoby na cały etat 407 WYNAGODZENIA BEZOSOBOWE ,- Wynagrodzenia bezosobowe za prace wykonywane w ramach działalności statutowej Muzeum ( pokazy podczas festynu chlebem i miodem, prelekcje-wykłady) oraz za wszelkiego rodzaju prace pomocnicze wykonywane w zakresie umowy o dzieło,zlecenia 408 POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 263,40 Wartość świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy herbata, ręczniki 409 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I NA FUNDUSZ PRACY ,61 Składki na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami od wykorzystanego funduszu płac. 410 ODPIS NA ZAŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 7.012,09 Odpis na ZFŚS naliczony zgodnie z regulaminem ZFŚS MZM w zależności od ilości zatrudnionych osób. 411 PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY 30,- Opłata skarbowa 412 PODRÓŻE SŁUŻBOWE 1.029,99 Delegacje służbowe pracowników w celu załatwiania spraw muzealnych. 415 POZOSTAŁE KOSZTY 818,44 Pozostałe koszty obejmują ubezpieczenia 014 ZBIORY BIBLIOTECZNE 195,- 016 EKSPONATY MUZEALNE 1.250,- 013 ŚRODKI TRWAŁE 2.320,- Zakup komputera do działu księgowości

8 Na dzień stan gotówki wynosił: w kasie w banku 416,60 zł 958,86 zł W 2013 roku zapłacono zobowiązania nie wymagalne za 2012 rok: Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.275,- Składki na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy 6.729,75 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami 3.795,92 Rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń (umowa zlecenie) 1.053,54 Muzeum na dzień rok nie posiadało należności i zobowiązań wymagalnych. Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku nie udzieliło żadnych gwarancji ani poręczeń związanych ze swoją działalnością statutową,