SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r.

Transkrypt

1 1

2 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/2010 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 17 marca 2010 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r. Lp. Wyszczególnienie I. PRZYCHODY OGÓŁEM , ,88 100,00 1. Dotacje z budżetu Gminy: Dotacja podmiotowa - od organizatora (U G Chorków ka) 2. Inne dotacje: Biblioteka Narodowa 3. Przychody finansowe: Odsetki bankowe i inne , ,00 100, , ,00 100, ,02 557,02 100,00 4. Fundusz obrotowy na dzień ,86 261,86 100,00 5. Darowizna ,00 215,00 100,00 II. ROZCHODY OGÓŁEM (KOSZTY) , ,50 97,20 1. Koszty wynagrodzeń: , ,53 100,00 wynagrodzenia osobowe , ,78 100,00 gratyfikacje jubileuszowe 4 273, ,75 100,00 wynagrodzenia pozostałe (umowa zlecenia) ,00 500,00 100,00 2. Pozostałe koszty wynagrodzeń - narzuty: , ,17 100,00 ubezpieczenia społeczne i inne , ,47 100,00 składki na Fundusz Pracy , ,70 100,00 3. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,99 100,00 świadczenia urlopowe 4 750, ,19 100,00 pozostałe świadczenia 735,80 735,80 100,00 4. Zakup materiałów i wyposażenia , ,91 83,50 5. Zakup książek , ,00 100,00 książki z budżetu Gminy , ,00 100,00 książki z budżetu Biblioteki Narodowej 3 660, ,00 100,00 książki z darowizn 215,00 215,00 100,00 6. Koszty zużycia energii i pozostałych , ,98 100,00 7. Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00 8. Zakup usług zdrowotnych ,00 50,00 100,00 9. Koszt pozostałych usług obcych , ,70 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,16 100, Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej , ,22 100, Podróże służbowe krajowe ,00 843,00 100, Czynsz najmu , ,68 100, Szkolenia pracowników ,00 290,00 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 16. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan na 2009r. Wykonanie planu % wykonania ,02 50,02 100, , ,14 100,00 2

3 CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKA GMINNA W CHORKÓWCE ZA 2009r. Źródłem przychodów dla Biblioteki Gminnej w Chorkówce w 2009r. są środki pochodzące z: dotacji budżetowej UG Chorkówka ,00 zł dotacji z Biblioteki Narodowej w W-wie 3.660,00 zł odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 557,02 zł środki pozostałe po rozliczeniu 2008r. 261,86 zł darowizna 215,00 zł Łącznie przychody na dzień r. wyniosły ,88 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu. Zrealizowane koszty w 2009r. wyniosły ,50 zł, co stanowi 97,20% wykonania planu rocznego. Koszty wynagrodzeń Planowane koszty wynagrodzeń kształtują się w łącznej wysokości ,53 zł, co stanowi 100% realizacji budżetu. Na ww. składają się koszty zatrudnienia 8 pracowników co stanowi 4,75 etatu. W 2009r. zostały wypłacone dla 3 pracowników gratyfikacje jubileuszowe za 25 lecie, 30 lecie i 35- lecie pracy zawodowej na łączną kwotę 4.273,75 zł. Umowa zlecenie tj. konserwacja, aktualizacja i konfiguracja systemów komputerowych zrealizowana została na kwotę 500,00 zł. Narzuty na wynagrodzenia Koszty ubezpieczeń społecznych kształtują się na poziomie 100%, co stanowi kwotę ,47 zł. Niski poziom realizacji funduszu pracy 1.905,70 zł spowodowany jest zatrudnieniem pracowników na ½ etatu, którzy nie osiągają kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę. Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń W 2009r. zostały wypłacone świadczenia urlopowe dla 8 pracowników, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tj. w łącznej wysokości 4.750,19 zł ( 100%). Na kwotę pozostałych świadczeń w wysokości 735,80 zł składają się koszty zakupu okularów, herbaty i środków BHP dla pracowników. 3

4 Zakup materiałów i wyposażenia Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wynoszą ,91 zł i obejmują: wyposażenie tj.: 9.170,23 zł - regały 3.920,00 zł - krzesła 1.149,93 zł - radia 1.075,00 zł - wykładziny (3 szt.) 943,31 zł - urządzenia wielofunkcyjne 400,00 zł - czajniki 280,00 zł - telefony 257,00 zł - radiomagnetofon 235,00 zł - odkurzacz 229,99 zł - biurko 225,00 zł - blaty do stołu 180,00 zł - przekładki do regałów 140,00 zł - podstawy do stołu 135,00 zł prenumerata prasy 1.167,05 zł folia do oprawy książek 566,03 zł śr. czystości 518,43 zł druki biblioteczne 487,18 zł materiały biurowe 458,47 zł nagrody (statuetki) 219,60 zł art. dekoracyjne inne (folie malarskie, świetlówki, zamki do drzwi) 58,83 zł Zakup książek Realizacja zakupu książek na uzupełnienie księgozbioru Biblioteki Gminnej w Chorkówce oraz filii na terenie gminy w 2009r. kształtuje się na poziomie 100% wykonania planu i wyniosła zł, tj.: książki zakupione z budżetu Gminy ,00 zł, książki zakupione z dotacji celowej (Biblioteka Narodowa) 3.660,00 zł, wartość księgowa darów w postaci książek 215,00 zł Koszty zużycia energii i gazu Koszty zakupu energii i gazu wynoszą 5.599,98 zł, co stanowi 100 % realizacji planu. 4

5 Zakup usług remontowych W planie finansowym kwota 4.000,00 zł została zabezpieczona za adaptację pomieszczenia Biblioteki w Kobylanach. W 2009r. brak wydatku na założony cel ze względów organizacyjnych. Zakup usług zdrowotnych Kwotę w wysokości 50,00 zł stanowi koszt badań profilaktycznych 2 pracowników. Zakup usług pozostałych Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 1.205,70 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Składają się na nie następujące wydatki: opłaty pocztowe 382,59 zł usługa rozrywkowa dla dzieci (Teatrzyk) 300,00 zł opłata abonamentowa RTV 186,70 zł naprawa ksero 128,10 zł opłaty bankowe 124,70 zł naprawa drukarki 36,60 zł usługa wykonania tablicy informacyjnej (Biblioteka w Draganowej) 30,50 zł usługi ksero 16,51 zł Zakup usług dostępu do sieci Internet Na zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 1.425,16 zł (100% wykonania planu) składają się następujące abonamenty: 1. Biblioteka Gminna w Chorkówce 658,80 zł 2. Filia Biblioteki w Szczepańcowej 351,36 zł 3. Filia Biblioteki w Draganowej 415,00 zł Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Usługi telekomunikacyjne w łącznej kwocie 1.016,22 zł (100% wykonania planu) obejmują koszt utrzymania telefonii stacjonarnej w Bibliotece Gminnej w Chorkówce. Podróże służbowe krajowe rocznego. Koszty delegacji pracowników wyniosły 843,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu 5

6 Czynsz najmu Koszty najmu są zgodne z zawartymi umowami najmu lokali na działalność kulturalną pomiędzy Biblioteką Gminną a Urzędem Gminy w Chorkówce, Zespołem Szkół Publicznych w Kopytowej oraz Szkołą Podstawową w Faliszówce i wynoszą łącznie 4.006,68 zł (100% wykonania planu). Szkolenia pracowników Koszt szkoleń pracowników w 2009r. jest niewielki z uwagi na brak interesującej oferty szkoleniowej i wynosi tylko 290,00 zł. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych W 2009r. na zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydano niewielką kwotę - 50,02 zł. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Na koszty w łącznej wysokości 2.557,14 zł składają się: opłata licencyjna na użytkowanie programu Finansowo-Księgowego 915,00 zł opłata licencyjna na użytkowanie Systemu Płacowego 518,50 zł zakup zestawu do podpisu kwalifikowanego 746,64 zł programy antywirusowe 215,00 zł zakup tonerów do drukarek 162,00 zł Informacje ogólne: Biblioteka Gminna w Chorkówce na dzień r. nie posiada żadnych należności i zobowiązań wymagalnych. 1. Fundusz obrotowy Instytucji Kultury na dzień r. wynosi 6.540,38 zł, w tym: stan środków na rachunku bankowym 6.502,68 zł stan środków w kasie 37,70 zł 2. Fundusz obrotowy Instytucji Kultury na dzień r. wynosi 6.540,38 zł, w tym: przychody do r ,88 zł koszty do r ,50 zł 6

7 Biblioteka Gminna w Chorkówce na dzień r. nie posiada środków trwałych o których mowa w art. 3 ust.1 pkt 15 Ustawy o rachunkowości (Dz. U Nr 121 poz. 591 z 1994r. z późn. zm.). Stan pozostałych środków trwałych na dzień r. wynosi ,73 zł, tj.: pozostałe środki trwałe ,21 zł zbiory biblioteczne ,52 zł Pozostałe środki trwałe zostały umorzone jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. 7