Zbiorczo przedsięwzięcia. Strona 1

Transkrypt

1 Rok Zbiorczo przedsięwzięcia 1) programy, projekty lub zadania (razem) Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają ; (razem) Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) łączne nakłady , , , , ,45 0,00 0,00 limit zobowiązań , , , , ,37 0,00 0, , , , , ,01 0,00 0, , , , , ,74 0,00 0, , , , , ,91 0,00 0, , , , , ,13 0,00 0, , , , , ,13 0,00 0, ,60 0, , , ,13 0,00 0, ,60 0, , , ,13 0,00 0, ,60 0, , , ,13 0,00 0, ,60 0, , , ,13 0,00 0, ,89 0, , , ,13 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,36 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,99 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,94 0,00 0,00 Strona 1

2 Zbiorczo programy, projekty lub zadania Rok a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem śrków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe łączne nakłady a , , ,00 0,00 0,00 0, ,53 0, ,53 limit zobowiązań a , , ,00 0,00 0,00 0, ,53 0, , a , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , a , , ,00 0,00 0,00 0, ,44 0, , a , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, , a , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, , a , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, , a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, , a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, , a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, , a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, , a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 0, , a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2

3 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) i limity zobowiązań Razem , , ,66 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe , , ,66 1.[m] 2.[m] 3.[m] Prezbuwa ciągu komunikacyjnego DP1332O na cinku w km i DP 133O na cinku o długości 6,280 Przebuwa budynku przy ul.sienkiewicza - Powiatowe Centrum Rehabilitacji - Ośrek Rehabiltacji -Powiatowy Zespół ds. rzekania o Niepełnosprawności -Powiatowe Centrum Pomocy Rzinie - Poradnia Psychologiczno- Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł nawialnych Starostwo Powiatowe , , , Starostwo Powiatowe , , , Starostwo Powiatowe , , ,53 Strona 3

4 b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) i limity zobowiązań Razem 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 Strona 4

5 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) i limity zobowiązań Razem , , ,53 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe , , ,53 1.[m] 2.[m] 3.[m] Prezbuwa ciągu komunikacyjnego DP1332O na cinku w km i DP 133O na cinku o długości 6,280 Przebuwa budynku przy ul.sienkiewicza - Powiatowe Centrum Rehabilitacji - Ośrek Rehabiltacji -Powiatowy Zespół ds. rzekania o Niepełnosprawności -Powiatowe Centrum Pomocy Rzinie - Poradnia Psychologiczno- Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł nawialnych Starostwo Powiatowe , , , Starostwo Powiatowe , , , Starostwo Powiatowe , , ,53 Strona 5

6 i limity zobowiązań Razem , , ,45 - wydatki bieżące , , ,45 1.[b] Aktualizacja Budżet JST - oprogramowanie Zarząd Dróg Powiatowych 338,00 338,00 338,00 2.[b] Aktualizacja Planowanie i realizacja budżetu JST - oprogramowanie Zarząd Dróg Powiatowych 738,00 738,00 738,00 3.[b] Aktualizacja programów - oprogramowanie , , ,00 4.[b] Aktualizacja programu Serwis buwlany - oprogramowanie Zarząd Dróg Powiatowych 1 330, , ,00 5.[b] Aneks umowy TPSAY.00310/2010/48 - usługi telekomunikacyjne [b] Badania Lekarskie - Gabinet Lekarski - Badania lekarskie [b] Badania Lekarskie - Poradnia Profilaktyki Medycznej - Badania Lekarskie [b] Badania okresowe - badania okresowe Wojewódzki Ośrek Zawowego Specjalny Ośrek Szkolno- Wychowawczy Specjalny Ośrek Szkolno- Wychowawczy LIcealno- Technicznych 1 708, , , , , , , , , , , ,00 9.[b] Biuletyn Informacji Publicznej - Sputnik Software - BIP Dom Pomocy Społecznej K 1 464, , ,00 10.[b] Biuletyn Informacji Publicznej - Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej - Biuletyn Informacji Publicznej [b] Budżet JB Plus - oprogramowanie Specjalny Ośrek Szkolno- Wychowawczy 1 487, , ,00 710,00 710,00 710,00 12.[b] Budżet JST - oprogramowanie Dom Pomocy Społecznej 689,00 689,00 689,00 13.[b] Crowley rozmowy stacjonarne - telefon [b] Crowley Tele Abonament - usługi telekomunikacyjne , , , , , ,00 Strona 6

7 16.[b] Crowley Telekomunikacja dla Biznesu - Zakup usług telefonicznych [b] Doscomp budżet - oprogramowanie [b] Doscomp planowanie - oprogramowanie [b] Doskomp Budżet JB Plus - oprogramowanie Powiatowy Osrek Doskonalenia Nauczycieli LIcealno- Technicznych i limity zobowiązań 2 861, , ,00 850,00 850,00 850, , , ,00 681,57 681,57 680,57 20.[b] Dostawa gazu - zakup gazu Dom Pomocy Społecznej , , ,00 21.[b] Dostawa Leków - zakup leków Dom Pomocy Społecznej , , ,00 22.[b] Dostawa oleju opałowego Dom Pomocy Społecznej , , ,00 23.[b] Dostawa tablic rejestracyjne - tablice rejestracyjne Starostwo Powiatowe , , ,00 24.[b] Dostęp internetu Dom Pomocy Społecznej 2 631, , ,00 25.[b] Dostęp internetu DSL + neostrada - zakup internetu , , ,00 26.[b] Dostęp LEx - LEX Dom Pomocy Społecznej 4 450, , ,00 27.[b] Dozór Techniczny dźwigu - zór techniczny Dom Pomocy Społecznej 310,00 310,00 310,00 28.[b] Dozór techniczny UDT - zór techniczny Dom Pomocy Społecznej 605,00 605,00 605,00 29.[b] Druki ścisłego zarachowania związane z rejestracją pojazdów - druki komu Starostwo Powiatowe , , ,00 30.[b] DSL + Neostrada TP S.A. - zakup internetu Dom Pomocy Społecznej 5 578, , ,00 31.[b] Ekwiwalenty z ARiMr - Ekwiwalenty z ARiMr Starostwo Powiatowe , , ,59 32.[b] Eltropol - konserwacja kserokopiraek Rzinie , , ,00 Strona 7

8 i limity zobowiązań 34.[b] Eltropol kopie - obsługa kserokopiarek Starostwo Powiatowe , , ,92 35.[b] Eltropol serwis Starostwo Powiatowe , , ,49 36.[b] Ewidencja dróg i mostów - oprogramowanie Zarząd Dróg Powiatowych 1 500, , ,00 37.[b] Finanse Optivum - oprogramowanie [b] Infor Ekspert - Infor Ekspert [b] Infor Expert,Infor Lex, Finanse Publiczne - Infor Expert,Infor Lex, Finanse Publiczne [b] Internet DSL - Telekomunikacja Polska [b] Internet Netia - internet [b] Internet TP - interbet Powiatowy Osrek Doskonalenia Nauczycieli Powiatowy Osrek Doskonalenia Nauczycieli 720,00 720,00 720, , , , , , , , , , , , , , , ,00 43.[b] Konserwacja sprzętru p.poż SUPON - konserwacja sprzętu ppoż Dom Pomocy Społecznej K 4 650, , ,00 44.[b] Konserwacja systemu dymiania, czujek ppoż - TECHNO POŻ Opole - Konserwaja ppoż 45.[b] Konserwacja wind - konserwacja wind [b] Librus Katowice [b] Licencje i zezwolenia, zaświadczenia na przewóz osób i rzeczy - oprogramowanie 48.[b] Mała szkoła Optivum - oprogramowanie [b] Netia - internet [b] Netia - internet Dom Pomocy Społecznej K , , ,00 LIcealno- Technicznych , , ,00 730,85 730,85 730, Starostwo Powiatowe 1 985, ,00 Rzinie 217,09 217,09 217, , , , , , ,00 Strona 8

9 i limity zobowiązań 52.[b] NORMA - program kosztorysowania - oprogramowanie Zarząd Dróg Powiatowych 1 007, , ,00 53.[b] Obsługa bankowa - prowizje bankowe Dom Pomocy Społecznej , , ,00 54.[b] Obsługa BHP - BHP [b] OKA wentylacja - wentylacja [b] Opłata za wychowanka w Lublińcu [b] Opłata za wychowanków w MOS w Piasecznie [b] Opłata za wychowanków w MOS Wojsce [b] Opłata za wychowanków w przedszkolu - opłata za wychowanków [b] Opłata za wychowanków w SOSW w Uszycach [b] Opłata za wychwanka w MOS Gliwice [b] Opłaty i prowizje bankowe - prowizja bankowa Wojewódzki Ośrek Zawowego 4 600, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 63.[b] Oprogramowanie Budżet JB PLUS - oprogramowanie Dom Pomocy Społecznej K 676,00 676,00 676,00 64.[b] Oprogramowanie Budżet -JB Plus - oprogramowanie Budżet JB Plus Powiatowy Osrek Doskonalenia Nauczycieli 683,00 683,00 683,00 65.[b] Oprogramowanie Deskomp sp. z o.o. - Zakup oprogramowania Młzieżowy Dom Kultury 984,00 984,00 984,00 66.[b] Oprogramowanie Doskomp JB Plus - Zakup oprogramowania ,00 739,00 739,00 67.[b] Oprogramowanie Dskomp - licencja na oprogramowanie Młzieżowy Dom Kultury 338,25 338,25 338,25 68.[b] Oprogramowanie Planowanie Budżetu JST - Oprogramowanie Planowanie Budżetu Powiatowy Osrek Doskonalenia Nauczycieli 1 734, , ,00 Strona 9

10 70.[b] Oprogramowanie Planowanie i realizacja budżetu - oprogramowanie [b] Oprogramowanie Planowanie i realizacja budżetu - Oprogramowanie Ogólnokształcących Ogólnokształcących i limity zobowiązań 681,57 681,57 681, , , ,28 72.[b] Oprogramowanie Planowanie i Realizacja Budżetu - oprogramowanie Dom Pomocy Społecznej K 1 476, , ,00 73.[b] Oprogramowanie Planowanie i Realizacja Budżetu - Optrogramowanie [b] Oprogramowanie Vulcan - Oprogramowanie Ogólnokształcących 1 884, , , , , ,53 75.[b] Oprogramowanie Vulcan sp.z o.o Młzieżowy Dom Kultury 1 092, , ,50 76.[b] Planowanie, Budżet JB - Oprogramowanie [b] Planowanie i realizacja budżetu - oprogramowanie [b] Planowanie i Realizacja Budżetu JST - oprogramowanie [b] Planowanie i realizacja Budżteu JST - oprogramowanie Rzinie LIcealno- Technicznych 2 200, , , , , , , , ,00 984,00 984,00 984,00 80.[b] Planowanie JST - oprogramowanie Dom Pomocy Społecznej 3 088, , ,00 81.[b] plus - telefon komórkowy - telefon komórkowy [b] Płace Optivum - oprogramowanie Rzinie 2 000, , ,00 540,00 540,00 540,00 83.[b] Poczta - oplaty pocztowe Starostwo Powiatowe , , ,16 84.[b] Poczta Polska - uslugi pocztowe [b] Polska Telefonia Cyfrowa - telefon [b] Prawo Optivum - oprogramowanie Rzinie , , , , , ,00 350,00 350,00 350,00 Strona 10

11 88.[b] Sputnik Software - BIP - BIP [b] System monitorowania pojazdów zatrudnionych ptzy zimowym utrzymaniu dróg - monitorowanie pojazdów 90.[b] Szkolenia - Zespół Szkól Mechanicznych Głubczyce - szkolenia [b] Szkolna Platforma Edukacyjna LIBRUS - LIBRUS i limity zobowiązań 1 464, , , Zarząd Dróg Powiatowych , , ,00 Ogólnokształcących , , , , , ,50 92.[b] Świadczenie usług telekomunikacyjne telefon - telefon Zarząd Dróg Powiatowych , , ,00 93.[b] Świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefony komórkowe Zarząd Dróg Powiatowych , , ,00 94.[b] Świadczenie usług telekomunikacyjnych internet Zarząd Dróg Powiatowych 4 924, , ,00 95.[b] Telefon stacjonarny Crowley - telefon stacjonarny Dom Pomocy Społecznej K 6 300, , ,00 96.[b] Telekomunikacja internet i rozmowy - usługi internetowe [b] Telekomunikacja Polska [b] Trans W - Trans W [b] Ubezpieczenia majątkowe Inter Risk - ubezpieczenie majątkowe [b] Ubezpieczenie komunikacyjne - Inter Risk - ubezpieczenie komunikacyne Ogólnokształcących LIcealno- Technicznych Rzinie Ogólnokształcących Specjalny Ośrek Szkolno- Wychowawczy 4 885, ,34 0, , , ,50 380,00 380,00 380, , , , , , , [b] Ubezpieczenie komunikacyjne - ubezpieczenie Starostwo Powiatowe 3 603, , , [b] Ubezpieczenie komunikacyjne - ubezpieczenie [b] Ubezpieczenie komunikacyjne - ubezpieczenie komunikacyjne , , , , , , [b] Ubezpieczenie komunikacyjne - ubezpieczenie komunikacyjne Zarząd Dróg Powiatowych , , ,00 Strona 11

12 106.[b] Ubezpieczenie majątkowe [b] Ubezpieczenie majątkowe [b] Ubezpieczenie majątkowe - Inter Risk - ubezpieczenie mienia [b] Ubezpieczenie majątkowe - Inter Risk - ubezpieczenie majątkowe [b] Ubezpieczenie majątkowe - ubezpieczenie [b] Ubezpieczenie majątkowe - ubezpieczenie [b] Ubezpieczenie majątkowe - ubezpieczenie majątkowe [b] Ubezpieczenie majątkowe - ubezpieczenie majątkowe Rzinie Specjalny Ośrek Szkolno- Wychowawczy Powiatowy Osrek Doskonalenia Nauczycieli LIcealno- Technicznych Wojewódzki Ośrek Zawowego i limity zobowiązań 1 900, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , [b] Ubezpieczenie majątkowe - ubezpieczenie majątkowe Starostwo Powiatowe , , , [b] Ubezpieczenie majątkowe - ubezpieczenie majątkowe , , , [b] Ubezpieczenie majątkowe Inter Risk - ubezpieczenie mienia Dom Pomocy Społecznej K , , , [b] Ubezpieczenie majątkowe Inter Risk Tu S.A. Katowice - Ubezpieczenie majątkowe Młzieżowy Dom Kultury 4 315, , , [b] Ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie Zarząd Dróg Powiatowych , , , [b] Ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie majątkowe Dom Pomocy Społecznej , , , [b] Ubezpieczenie wychowanków - ubezpieczenie [b] Umowa 6078/11/PUA/0277 szybki internet - internet [b] Umowa dzierżawy kopiarki Toshiba - Umowa dzierżawy Kopiarki Wojewódzki Ośrek Zawowego 3 700, , , , , , , , ,91 Strona 12

13 i limity zobowiązań 124.[b] Umowa Gab.lek.Mastalerz - badania okresowe pracowników Dom Pomocy Społecznej K 2 060, , , [b] Umowa na badanie powietrza - Badanie powietrza Starostwo Powiatowe , , , [b] Umowa na stawę internetu - Dostawa internetu [b] Umowa na stawę leków i materiałów medycznych "Kwiaty Polskie" - zakup leków 128.[b] Umowa na prowadzenie rachunku - prowizje bankowe [b] Umowa na prowadzenie rachunku bankowego [b] Umowa na prowadzenie rachunku bankowego [b] Umowa na prowadzenie rachunku bankowego - prowizja bankowa [b] Umowa na prowadzenie rachunku bankowego - prowizja bankowa [b] Umowa na prowadzenie rachunku bankowego - prowizje bankowe [b] Umowa na prowadzenie rachunku bankowego - prowizje bankowe [b] 136.[b] Umowa na prowadzenie rachunku bankowego - umowa na prowadzenie rachunku bankowego Umowa na prowadzenie rachunku bankowego Bs Wołczyn - prowizje bankowe 137.[b] Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych - oprogramowanie Specjalny Ośrek Szkolno- Wychowawczy 2 171, , , Dom Pomocy Społecznej K , , ,00 Ogólnokształcących LIcealno- Technicznych Rzinie Specjalny Ośrek Szkolno- Wychowawczy Powiatowy Osrek Doskonalenia Nauczycieli , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Dom Pomocy Społecznej K , , , Młzieżowy Dom Kultury 7 550, , , , , , [b] Umowa na telefon komórkowy - kierowca - telefon komórkowy Dom Pomocy Społecznej K 974,00 974,00 974, [b] Umowa nr TPSAY.00310/2010/177 - Umowa na usługi telekomunikacyjne [b] Umowa nr TPSAY.00310/2010/47 - Umowa na usługi telekomunikacyjne Wojewódzki Ośrek Zawowego Wojewódzki Ośrek Zawowego 1 811, , , , , ,80 Strona 13

14 142.[b] Umowa NrTSBdtcs/ /DSL4000/ Umowa na stęp internetu [b] Umowa o stęp internetu - Dostęp internetu [b] Umowa o dzierżawę elektrycznego dystrybutora wy - dzierżawa dystrybutora wy Wojewódzki Ośrek Zawowego Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej i limity zobowiązań 1 628, , , , , ,00 423,36 423,36 423, [b] Umowa o prowadzenie rachunku bankowego - prowizje bankowe Starostwo Powiatowe , , , [b] Umowa Planowanie i realizacja Budżetu JSt - program [b] Umowa Powszechne Centrum Certyfikacji - certyfikaty [b] Umowa program Budżet JB Plus [b] Umowa rachunku rozliczeniowego - prowizje bankowe Wojewódzki Ośrek Zawowego Rzinie Wojewódzki Ośrek Zawowego 1 472, , ,00 435,00 435,00 435,00 338,25 338,25 338, , , , [b] Umowa Sigma Optivum - Umowa Sigma Optivum Starostwo Powiatowe 5 500, , , [b] Usługi bankowe - usługi bankowe Wojewódzki Ośrek Zawowego , , , [b] Usługi bankowe - usługi bankowe Zarząd Dróg Powiatowych , , , [b] Usługi Komunalne Sobek - wywóż nieczystości stałych Dom Pomocy Społecznej K , , , [b] Usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne Dom Pomocy Społecznej 4 500, , , [b] Utrzmanie strony BIP - BIP Wojewódzki Ośrek Zawowego 3 013, , , [b] Utrzymanie strony BIP - BIP Dom Pomocy Społecznej 2 282, , , [b] Użykowanie programu Budżet JB Plus - oprogramowanie ,25 338,25 0,00 Strona 14

15 159.[b] Vulcan program - oprogramowanie i limity zobowiązań 6 070, , , [b] Wynajem zbiornika gazu - wynajem zbiornika Dom Pomocy Społecznej 1 845, , , [b] Zakup internetu - Telekomunikacja Polska S.A - zakup internetu [b] Zakup paliwa - zakup paliwa [b] Zakup usług telefonii komórkowej - telefony komórkowe Specjalny Ośrek Szkolno- Wychowawczy Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 2 605, , , , , , , , , [b] Zakup usług zdrowotnych - zakup usług zdrowotnych Dom Pomocy Społecznej 4 070, , , [b] Zakup żywności - zakup żywności Dom Pomocy Społecznej K , , , [b] Zdlane połączenie Teleinfo Płace+ Płatnik - zdalne połączenie Teleinfo Dom Pomocy Społecznej K 444,00 444,00 440, [b] Zimowe utrzymanie dróg - zimowe utrzymanie dróg Zarząd Dróg Powiatowych , , , [b] ZSPG Nr LIcealno- Technicznych , , ,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 Strona 15

16 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) i limity zobowiązań Razem 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 Strona 16