Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/263/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25 listopada 2005 roku

Transkrypt

1 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/263/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25 listopada 2005 roku Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł W dziale 700, rozdział zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł 0750 o kwotę ,00 zł - dochody z majątku gminy ( wynajem pomieszczeń ) przekazane na rachunek gminy przez jednostki oświatowe 0870 o kwotę ,00 zł - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.przeniesienie dochodów zmiana klasyfikacji ( zmniejszenie: dział 758, rozdział ). W dziale 756, rozdział zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł - wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych W dziale 801 zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł rozdział zwiększa się dochody o kwotę 6.556,00 zł 0830 o kwotę 61,00 zł 0910 o kwotę 284,00 zł 0920 o kwotę 1.212,00 zł 0970 o kwotę 4.999,00 zł - dochody przekazane na rachunek gminy przez jednostki oświatowe ( szkoły ) rozdział zwiększa się dochody o kwotę ,00 zł 0690 o kwotę ,00 zł 0920 o kwotę 402,00 zł 0970 o kwotę 104,00 zł 2390 o kwotę ,00 zł - dochody przekazane na rachunek gminy przez jednostki oświatowe ( przedszkola ) rozdział zwiększa się dochody o kwotę 3.010,00 zł 0830 o kwotę 1.474,00 zł o kwotę 1.536,00 zł - dochody przekazane na rachunek gminy przez jednostki oświatowe ( szkoły )

2 W dziale 854, rozdział zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł 0830 o kwotę ,00 zł 2390 o kwotę ,00 zł - dochody przekazane na rachunek gminy przez jednostki oświatowe ( szkoły ) -2- W dziale 926, rozdział zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł 0830 o kwotę 490,00 zł 2390 o kwotę ,00 zł - dochody przekazane na rachunek gminy przez OSiR w Bogatyni Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł W dziale 600, rozdział zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł - dotacja z funduszu celowego ( TFOGR ), środki na odtworzenie dróg rolniczych. W dziale 758, rozdział zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.przeniesienie dochodów zmiana klasyfikacji ( zwiększenie: dział 700, rozdział ). W dziale 900, rozdział zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę160,00 zł - zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej w Markocicach. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł W dziale 400 zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł rozdział zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł - opracowanie dokumentacji techniczno kosztorysowej uciepłownienia budynków mieszkalnych w rejonie ulic: Białogórska, Opolowska, Wyczółkowskiego, Dymitrowa, Żymierskiego ( źródło finansowania kredyt ) Środki na ten cel przeznacza się ze zmniejszenia wydatków: dział 900, rozdział rozdział zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł -dopłata do wody i odprowadzenia ścieków w gospodarstwach domowych Środki na ten cel przeznacza się ze zmniejszenia wydatków: dział 757, rozdział W dziale 600, rozdział zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł - budowa drogi zbiorczej II Etap od ulicy Wyczółkowskiego do ulicy Dąbrowskiego w Bogatyni ( źródło finansowania środki własne gminy ) Środki na ten cel przeznacza się ze zmniejszenia wydatków ( oraz zmiana nazwy zadania dział 600,, rozdział ).

3 -3- W dziale 710, rozdział zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 4.414,00 zł - wykonanie oświetlenia głównej alejki starej części cmentarza komunalnego w Bogatyni ( źródło finansowania kredyt ) Środki na ten cel przeznacza się ze zmniejszenia wydatków: dział 710, rozdział W dziale 750, rozdział zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł Środki na ten cel przeznacza się ze zmniejszenia wydatków: dział 600, rozdział W dziale 801 zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł rozdział zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ,00 zł 4010 o kwotę ,00 zł 4120 o kwotę 1.098,00 zł 4210 o kwotę 6.600,00 zł 4270 o kwotę ,00 zł 4300 o kwotę 3.031,00 zł 4410 o kwotę 650,00 zł 4270 kwota ,00 zł - remont : uzupełnienie płytek w pomieszczeniach sanitarnych oraz remont drzwi wewnętrznych w szkole Środki na ten cel przeznacza się z rezerwy celowej awanse zawodowe nauczycieli ( zmiana przeznaczania rezerwy celowej - zmniejszenie: dział 758, rozdział ).Wydatek dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 3 realizacja przez wydział UMiG a) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni - kwota ,00 zł 4010 kwota ,00 zł 4120 kwota 1.098,00 zł 4210 kwota 4.000,00 zł 4300 kwota 3.031,00 zł b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 3.250,00 zł 4210 kwota 2.600,00 zł 4410 kwota 650,00 zł rozdział zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.760,00 zł 4210 o kwotę 1.760,00 zł a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 1.760,00 zł 4210 kwota 1.760,00 zł

4 -4- rozdział zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ,00 zł 4010 o kwotę ,00 zł 4110 o kwotę ,00 zł 4120 o kwotę 4.965,00 zł 4170 o kwotę 1.500,00 zł 4210 o kwotę ,00 zł 4240 o kwotę 6.780,00 zł 4440 o kwotę 1.776,00 zł a) Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie kwota ,00 zł 4010 kwota ,00 zł 4110 kwota 2.500,00 zł 4120 kwota 300,00 zł 4210 kwota 4.200,00 zł b) Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni kwota ,00 zł 4010 kwota ,00 zł 4110 kwota 1.800,00 zł 4120 kwota 1.000,00 zł 4210 kwota ,00 zł c) Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni kwota ,00 zł 4010 kwota ,00 zł 4110 kwota 2.987,00 zł 4120 kwota 407,00 zł 4240 kwota 6.780,00 zł d) Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni kwota ,00 zł 4010 kwota ,00 zł 4110 kwota 1.500,00 zł 4120 kwota 700,00 zł e) Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni kwota ,00 zł 4010 kwota ,00 zł 4110 kwota ,00 zł 4120 kwota 1.558,00 zł f) Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni - kwota ,00 zł 4010 kwota 4.000,00 zł 4110 kwota 2.224,00 zł 4120 kwota 1.000,00 zł 4170 kwota 1.500,00 zł 4210 kwota 5.109,00 zł 4440 kwota 1.776,00 zł

5 -5- rozdział zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 7.277,00 zł 4210 o kwotę 7.277,00 zł a) Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni kwota 3.373,00 zł 4210 kwota 3.373,00 zł b) Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni kwota 3.904,00 zł 4210 kwota 3.904,00 zł W dziale 851 zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł rozdział zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00zł - wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru dla dokumentacji na rozbudowę i przebudowę Przychodni Rejonowej przy ul. Fabrycznej w Bogatyni kwota ,00 zł ( źródło finansowania- środki własne gminy Przeniesienie wydatków, zmniejszenie: dział 600, rozdział ( środki własne gminy ) - wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru dla dokumentacji na rozbudowę i przebudowę Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Działoszynie kwota ,00 zł ( źródło finansowania- środki własne gminy Przeniesienie wydatków, zmniejszenie: dział 600, rozdział ( środki własne gminy ) W/w zmiany będą uwzględnione w programie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. rozdział zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł 4170 o kwotę 5.000,00 zł 4210 o kwotę ,00 zł 4300 o kwotę ,00 zł 6060 o kwotę ,00 zł - środki na zakup materiałów do remontu pomieszczenia przeznaczonego do wydawania posiłków program Posiłek dla Potrzebujących 4210 w kwocie 5.000,00 zł - środki poradni na bieżące utrzymanie oraz zakup komputerów, kserokopiarki na potrzeby realizacji programów profilaktyki uzależnień. Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększonych dochodów : dział 756, rozdział W dziale 852, rozdział zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 9.000,00 zł - środki na zakup drukarki sieciowej oraz zestawu komputerowego dla Wydziału spraw Społecznych i Socjalnych. Środki na ten cel przeznacza się ze zmniejszenia wydatków dział 852, rozdział

6 -6- W dziale 854, rozdział zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł 4010 o kwotę ,00 zł 4110 o kwotę 1.588,00 zł 4120 o kwotę 237,00 zł 4210 o kwotę 232,00 zł 4440 o kwotę 734,00 zł a) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni kwota 734,00 zł 4440 kwota 734,00 zł Środki ze zmniejszenia wydatków budżetowych w Przedszkolu Nr 4 dział 801, rozdział b) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni kwota ,00 zł 4010 kwota 8.830,00 zł 4110 kwota 1.588,00 zł 4120 kwota 237,00 zł c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 3.032,00 zł 4010 kwota 2.800,00 zł Środki ze zmniejszenia planu wydatków budżetowych jednostki w dziale 801, rozdziale kwota 232,00 zł Środki z przekazanych dochodów przez jednostkę d) Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni kwota 155,00 zł 4010 kwota 155,00 zł Środki ze zmniejszenia wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział W dziale 900 zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł rozdział zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 3.000,00 zł Środki na zadanie inwestycyjne Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej Markocice (źródło finansowania kredyt) Środki na ten cel przeznacza się ze zmniejszenia w dziale 750, rozdziale zadania pod nazwą Przygotowanie aplikacji do programu INTERREG III A- Saksonia, dotyczące pozyskania środków na opracowanie dokumentacji dotyczącej Bagatyńskiego Parku Przemysłowego. rozdział zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł - wywóz nieczystości stałych i płynnych, letnie utrzymanie ulic i chodników, Akcja ZIMA Przeniesienie wydatków, zmniejszenie: dział 852, rozdział oraz dział 600, rozdział kwota ,00 zł

7 -7- W dziale 926, rozdział zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł 4260 o kwotę 6.950,00 zł 4210 o kwotę 2.600,00 zł 4300 o kwotę 4.850,00 zł Środki na zwiększenie wydatków w OSiR w Bogatyni przeznacza się z przekazanych dochodów na rachunek gminy. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł W dziale 600 zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł - wykonanie odcinka drogi zbiorczej pomiędzy ul. Dąbrowskiego a Pocztową z włączeniem do ul. Zamoyskiego a) środki własne- kwota ,00 zł b) kredyt- kwota ,00 zł Przeniesienie wydatków, zwiększenie środki własne gminy : dział 600, rozdział kwota ,00 zł, dział 851, rozdział kwota ,00 zł, oraz dział 900, rozdział kwota ,00 zł ). Zmniejszenie o kwotę ,00 zł wiąże się ze zmniejszeniem przychodów. rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł - odtworzenie dróg rolniczych na terenie gminy a) środki własne - kwota ,00 zł b) dotacja z TFOGR - kwota ,00 zł Przeniesienie wydatków zwiększenie: dział 750, rozdział kwota ,00 zł, pozostała kwota ,00 zł to zmniejszenie dotacji na w/w zadanie. Odstąpiono od realizacji zadania w 2005 r. W dziale 710, rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 4.414,00 zł - opracowanie dokumentacji odwodnienia cmentarza komunalnego w Bogatyni ( źródło finansowania kredyt ) Przeniesienie wydatków zwiększenie: dział 710, rozdział W dziale 750, rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 3.000,00 zł Zmniejszenie środków na zadaniu Przygotowanie aplikacji do programu INTERREG IIIA Saksonia, dotyczące pozyskania środków na opracowanie dokumentacji dotyczącej Bogatyńskiego Parku Przemysłowego ( źródło finansowania kredyt ) Przeniesienie wydatków zwiększenie: dział 900, rozdział zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej Markocice ( źródło finansowania kredyt ).

8 -8- W dziale 757, rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł Środki na ewentualną spłatę poręczonego kredytu przez gminę dla SPZOZ w Bogatyni ( do wysokości spłat dokonanych przez SPZOZ) Środki na zwiększenie wydatków dział 400, rozdział W dziale 758, rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł - zmniejszenie rezerwy celowej awanse zawodowe nauczycieli ( zmiana przeznaczania rezerwy zwiększenie: dział 801, rozdział W dziale 801 zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 6.032,00 zł rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 4010 o kwotę 2.800, o kwotę 2.343,00 a) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni kwota 2.343,00 zł 4270 kwota 2.343,00 zł Przeniesienie wydatków zwiększenie: dział 801, rozdział ,00 zł b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 2.800,00 zł 4010 kwota 2.800,00 zł Przeniesienie wydatków zwiększenie: dział 854 rozdział rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni kwota 734,00 zł 4440 kwota 734,00 zł Przeniesienie wydatków zwiększenie: dział 854, rozdział ,00 zł rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę Publiczne Gimnazjum Nr 1w Bogatyni kwota 155,00 zł Przeniesienie wydatków zwiększenie: dział 854, rozdział ,00 zł W dziale 852 zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 9.000,00 zł Przeniesienie wydatków zwiększenie: dział 852, rozdział rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł Przeniesienie wydatków zwiększenie: dział 900, rozdział

9 -9- W dziale 900, rozdział zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę ,00 zł - opracowanie dokumentacji sieci wodno-kanalizacyjnej i częściowo c.o dla Osiedla Zatonie-Trzciniec ( źródło finansowania- kredyt ) kwota ,00 zł Przeniesienie wydatków zwiększenie: dział 400, rozdział budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej Markocice ( źródło finansowania dotacja z WFOŚiGW ) kwota 160,00 zł Wysokość dotacji po zmniejszeniu wynosi ,00 zł Przychody w wysokości ,00 zł 1.Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości ,00 zł a) kredyty kwota ,00 zł b) pożyczki kwota ,00 zł w tym; - pożyczka z WFOŚiGW w wysokości ,00 zł zaciągnięta na zadanie inwestycyjne Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej w Markocicach ( UR. Nr XIV/111/04 z dnia r. ) 2.Środki z rozliczenia kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości ,00 zł Rozchody w wysokości ,00 zł 1.Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota ,00 zł a) spłata zaciągniętego kredytu na zadania inwestycyjne ( kredyt denominowany na franki szwajcarskie UR. Nr LXIII/562/98 z dnia r. oraz UR. Nr LXII/559/98 z dnia r.) spłata raty kwota ,00 zł b) kredyt z PKO BP ( zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSzPiG w Porajowie) kwota ,00 zł UR. Nr XXII/189/04 z dnia r. ) - spłata raty kwota ,00 zł c) kredyt z PKO BP ( zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni ) kwota ,00 zł UR. Nr XX/170/04 z dnia r. ) - spłata raty kwota ,00 zł d) kredyt zaciągnięty w 2005 roku na zadania inwestycyjne kwota ,00 zł - spłata raty kwota ,00 zł e) kredyt zaciągnięty w 2005 roku na zadania inwestycyjne kwota ,00 zł - spłata raty kwota ,00 zł

10 2.Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota ,00 zł a) pożyczka z WFOŚiGW ( oczyszczalnia ścieków w Bogatyni ,00 zł UR Nr XLVII/444/97 z dnia r. ) - spłata raty kwota ,00 zł b) pożyczka z WFOŚiGW (kotłownia olejowa w Opolnie Zdroju ,00 zł UR. Nr XLI/296/01 z dnia r.) - spłata raty kwota ,00 zł -10- c) pożyczka z WFOŚiGW ( budowa sieci wodociągowej w Działoszynie ,00 zł UR. Nr XXVII/215/02 z dnia r. ) - spłata raty kwota ,00 zł d) pożyczka z WFOŚiGW ( budowa sieci wodociągowej w Działoszynie ,00 zł - UR Nr XLI/297/01 z dnia r.) - spłata raty kwota ,00 zł e) pożyczka z WFOŚiGW ( wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w Bogatyni zad ,00 zł UR. Nr III/19/02 z dnia r. ) -spłata raty kwota ,00 zł f) pożyczka z NFOŚiGW ( oczyszczalnia ścieków w Bogatyni - kwota ,00 zł UR. Nr XII/106/99 z dnia r. ) spłata raty kwota ,00 zł g) pożyczka z WFOŚiGW ( oczyszczalnia ścieków w Bogatyni kwota ,00 zł UR. Nr XXVII/215/02 z dnia r. ) spłata raty kwota ,00 zł h) pożyczka z WFOŚiGW ( budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej sieci wodociągowej kwota ,00 zł UR. Nr IX/60/03 z dnia r.) - spłata raty kwota ,00 zł i) pożyczka z WFOŚiGW ( wykonanie przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych i przedszkola kwota ,00 zł UR. Nr X/66/03 z dnia r. ) - spłata raty kwota ,00 zł j) pożyczka z WFOŚiGW ( wykonanie montażu wymiennika ciepła w Przedszkolu Nr 3 w Bogatyni kwota ,00 zł UR. Nr X/64/03 z dnia r.) spłata raty kwota ,00 zł k) pożyczka z WFOŚiGW ( wykonanie sieci kanalizacji wraz z przepompownią ścieków pomiędzy TBS w Opolnie Zdroju a miastem Bogatynia kwota ,00 zł UR. Nr X/65/03 z dnia r. ) - spłata raty kwota ,00 zł l) pożyczka z WFOŚiGW ( wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszalnych przy ul. Chopina w Bogatyni z miejskiej magistrali ciepłowniczej kwota ,00 zł UR. Nr XIV112//04 z dnia r. )- spłata raty kwota ,00 zł ł) pożyczka z WFOŚiGW ( wykonanie sieci kanalizacji sanitarne i,deszczowej osiedla mieszkaniowego przy ul.chopina w Bogatyni kwota ,00 zł UR. Nr XIV/110/04 z dnia r. ) - spłata raty kwota ,00 zł m) pożyczka z WFOŚiGW ( wykonanie modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Sieniawka, Kopaczów, Porajów kwota ,00 zł UR. Nr XX/169/04 z dnia r. ) - spłata raty kwota ,00 zł Sporządziła: Danuta Kapuścińska