UCHWAŁA NR XXVII/07/2018 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2018r.

Transkrypt

1 Projekt z dnia 6 marca 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXVII/07/2018 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2018r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1875), art.211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077; z 2018r. poz.62) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów ogółem zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie zł. 2) Plan wydatków ogółem zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł. 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr Deficyt budżetu w wysokości zł,, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości zł. 7. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości zł oraz łaczna kwota rozchodów w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie zł. 9. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikim Nr Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdzialania narkomanii w wysokości 800zł. 11. Objaśnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 7.

2 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Radzewicz Id: BAFA7EDD CE1-951C-71846BFA839F. Projekt Strona 2

3 Dział Rozdział Paragraf Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/ /2018 Rady Gminy Przerośl z dnia marca 2018r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY PRZEROŚL NA 2018 ROK. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 600, , , Pozostała działalność 6 600, , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 000, , ,00 Własne 5 000, , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 600, , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,00 Własne 0, , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , ,00 Własne , , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 700,00 700,00 Własne 0,00 700,00 700, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0, , ,00 Własne 0, , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 Własne , , , Oświata i wychowanie , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , , ,00 Własne , , ,00

4 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,00 Własne , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,50 0,00 Własne 2 722, ,50 0,00 Razem: w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym: Dochody bieżące: Dochody majątkowe: , , , , , , , , , , , ,00 Id: BAFA7EDD CE1-951C-71846BFA839F. Projekt Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/ /2018 Rady Gminy Przerośl z dnia marca 2018r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY PRZEROSL NA 2018 ROK. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Zakup usług remontowych 0, , , Własne 0, , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Własne 0, , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,00 Poroz. z JST , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, , ,00 Własne 7 000, , , Zakup usług remontowych , , ,00 Własne , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Własne , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Zakup usług remontowych 0, , ,00 Własne 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Własne 0, , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Własne , , , Turystyka 7 000, , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 7 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , ,00 Własne 5 000, , , Zakup usług pozostałych 1 500, , ,00 Własne 1 500, , , Gospodarka mieszkaniowa , , ,00

6 70095 Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Własne , , , Zakup usług remontowych 4 000, , , Własne 4 000, , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Własne 0, , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,44 Własne , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Własne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Własne 0, , ,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 960, , , Zakup materiałów i wyposażenia 500, , ,00 Własne 500, , , Zakup usług pozostałych 2 460, , ,00 Własne 2 460, , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup usług pozostałych 7 380, , ,00 Własne 7 380, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Własne , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Własne , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Własne 0, , , Ochrona zdrowia , , , Szpitale ogólne 0, , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0, , ,00 Poroz. z JST 0, , ,00 Id: BAFA7EDD CE1-951C-71846BFA839F. Projekt Strona 2

7 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , ,00 Własne 5 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Własne , , ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 311, , Pozostała działalność ,00 311, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 506, , ,69 Własne 8 506, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 501, ,08 0,00 Własne 1 501, ,08 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 485, , ,26 Własne 1 485, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 262,20-262,20 0,00 Własne 262,20-262,20 0, Składki na Fundusz Pracy 208,56 126,05 334,61 Własne 208,56 126,05 334, Składki na Fundusz Pracy 36,72-36,72 0,00 Własne 36,72-36,72 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 227, ,50 0,00 Własne 5 227, ,50 0, Wynagrodzenia bezosobowe 922,50-922,50 0, Własne 922,50-922,50 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Własne , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Zakup usług pozostałych , , , Własne , , ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostała działalność 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Własne 0, , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Własne 0, , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe 0, , , Zakup usług remontowych 0, , ,00 Id: BAFA7EDD CE1-951C-71846BFA839F. Projekt Strona 3

8 Własne 0, , ,00 w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: Wydatki związane z realizacją ich stasutowych zadań: Dotacje na zadania bieżące: Świadczenia na rzecz osób fizycznych: Obsługa długu: Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 Razem: Wydatki majątkowe: Wydatki bieżące: , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,06 0, , ,00 0, , ,00 311, ,56 Id: BAFA7EDD CE1-951C-71846BFA839F. Projekt Strona 4

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/.../2018 Rady Gminy Przerośl z dnia marca 2018r. WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2018 LP. Dział Rozdz. Par. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Rok budżetowy 2018 * Środki Uni Europejskiej Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Śmieciuchówka Zakup agregatora do hydroforni w miejscowości Przerośl Dotacja celowa dla Powiatu Suwalskiego na przebudowę drogi powiatowej do wsi Prawy Las Dotacja celowa dla Powiatu Suwalskiego na przebudowę drogi powiatowej do wsi Zusekno Budowa parkingu i chodnika z zatoką parkingową, budowa i przebudowa zjazdów wraz z infrastrukturą w miejscowości Pawłówka Przebudowa ulicy Wielkiej w miejscowości Przerośl o długości 0,469km Przebudowa drogi gminnej Nr B w Przerośli uszkodzonej w wyniku gwałtownie spadających wód opadowych w 2017r ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Zakup ciągnika, przyczepy, piskarki i pługa ,00 0, Instalacja monitoringu w miejscowości Przerośl Zakup autobusu do dowożenia dzieci do szkół Dotacja na doposażenie w meble medyczne i socjalne Oddziału Chirurgii Dziecięcej ,00 0, ,00 0, ,00 0, Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Przerośl ,00 0, Ocalić od zapomnienia miejsca pamięci z okresu II wojny światowej na terenie Gminy 4 000,00 0,00 Przerośl Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Przerośl ,00 0,00 x Ogółem ,00 0,00 * Środki z budżetu Unii Europejskiej będą wprowadzone po stronie dochodów i wydatków po podpisaniu umów

10 L.p. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/ /2018 Rady Gminy Przerośl z dnia marca 2018r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w roku Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, ) Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) w tym: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki bieżące X razem: , , ,56 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata VII Oś priorytetowa : Rozwój działań aktywnej integracji Działanie 9.1.: Aktywne włącznie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie Nazwa projektu: Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. Podlaskiego Razem wydatki: X dz.853, rozdz ,4017, , , , , 4127, 4309 z tego: 2018r. X X , , ,56 OGÓŁEM WYDATKI: X X , , ,56

11 Lp. 1 Przychody i rozchody budżetu w 2018r. Treść Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/ /2018 Rady Gminy Przerośl z dnia marca 2018r. Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Wykup innych papierów wartościowych ,00

12 Dział podmiotowa Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki Gminna Biblioteka Publiczna Miasto Suwałki Powiat Suwalski celowa Działalność bieżąca ,00 0,00 Działalność bieżąca 87678,00 0,00 Nauczanie religii innych wyznań oraz na wczesne wspomaganie Przebudowa drogi powiatowej do wsi Prawy Las Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/.../2018 Rady Gminy Przerośl z dnia marzec 2018r. PLANOWANE DOTACJE W 2018 ROKU Z BUDŻETU GMINY PRZEROŚL Rozdz. Par. Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Przeznaczenie Kwota dotacji (w złotych) 0, ,00 0, , Powiat Suwalski Przebudowa drogi powiatowej do wsi Zusenko 0, , Szpital Wojewódzki im.dr. Ludwika Rydygiela Doposażenie Oddziału Chirurgii Dziecięcej 0, ,00 Razem , ,00

13 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr./2018 Rady Gminy Przerośl z dnia marzec 2018r. OBJAŚNIENIA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY PRZEROŚL NA 2018R. Zwiększono dochody w wysokości zł, z tego: 1) zł zwiększono dochody ze sprzedaży działek rolnych z tereny Gminy, 2) 4.300zł zwiększono dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz z innych opłat lokalnych, 1) 2.085zł zwiększono subwencję oświatową na 2018r. zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 16 lutego 2018r. nr ST , 3) zł zmniejszono dochody z podatku od czynności cywilnoprawnej realizowanych przez Urzędy Skarbowe, 4) 1.370zł zmniejszono dochody z tytułu dotacji na inne formy wychowania przedszkolnego, ze względu na mniejszą liczbę dzieci uczęszczających do szkół w 2018r. 5) zł zmniejszono dochody na projekt pn.: Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. podlaskiego, ze względu na wpływ na ten cel środków w roku Zwiększono wydatki w wysokości zł, z tego: 1) zł zwiększono wydatki na przełożenie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ulicy Wielkiej, 2) zł zwiększono wydatki na zakup agregata prądotwórczego do hydroforni w Przerośli, 3) zł zwiększono wydatki na udzielenie dotacji dla powiatu Suwalskiego na przebudowę odcinka drogi do wsi Zusenko, 4) zł zwiększono wydatki na zakup przepustów, wykonanie dokumentacji oraz na remont bieżący dróg gminnych, 5) zł zwiększono wydatki na remont dróg Zarzecze- Prawy Las oraz Blenda - Prawy Las oraz budowę ul. Spacerowej jako usunięcie skutków klęski żywiołowej, która miała miejsce w roku 2017, 6) zł zwiększono wydatki na zakup żwiru oraz farb na plaże gminne, 7) zł zwiększono wydatki na zakup materiałów i remont lokalu przy ul. Rynek 4, 8) zł zwiększono wydatki na zakup ciągnika, piaskarki, pługa oraz przyczepy, 9) ,44zł zwiększono wydatki na zakup herbu na budynek Urzędu Gminy, zakup licencji oprogramowania. 10) zł zwiększono wydatki na instalację monitoringu w miejscowości Przerośl, 11) zł zwiększono wydatki na zakup materiałów i usługę związaną z promocją Gminy, 12) zł zwiększono wydatki na usługę związaną z doradztwem podatkowym w zakresie analizy prawa do odliczenia podatku VAT (Odnawialne Źródła Energii), 13) zł zwiększono wydatki na materiały związane z remontem remizy OSP w Pawłówce, 14) zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Pawłówce, 15) zł zwiększono wydatki na zakup samochodu przeznaczonego do dowozu dzieci do szkół, 16) zł zwiększono wydatki na dotację z przeznaczeniem na: zakup doposażenia Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Szpitalu w Suwałkach, 17) zł zwiększono wydatki na program przeciwdziałania alkoholizmowi w Gminie, ze względu na nadwyżkę funduszy z roku ubiegłego,

14 2 18) 311,56 zwiększono wydatki na projekt pn.:,wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. podlaskiego, ze względu na nadwyżkę z roku ubiegłego, 19) zł zwiększono wydatki z budżetu gminy na zakup materiałów związanych z remontem wysypiska śmieci, 20) zł zwiększono wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przerośl. 21) 5.000zł zwiększono wydatki na realizację projektu pn.: Ocalić od zapomnienia miejsca pamięci z okresu II wojny światowej na terenie Gminy Przerośl, 22) zł zwiększono wydatki na wymianę dachu na sali gimnastycznej w Przerośli. Zaplanowano wolne środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości zł oraz wykup obligacji w wysokości zł. Id: BAFA7EDD CE1-951C-71846BFA839F. Projekt Strona 2