UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok

Transkrypt

1 Druk nr 1553 Projekt z dnia 10 października 2018 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2018 rok o kwotę zł, Dochody gminy o kwotę zł, Dochody bieżące: zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł Rozdział Dywidendy zł 0740 Wpływy z dywidend zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Przedszkola 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Rozdział Pozostała działalność 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dział 926 Kultura fizyczna zł zł zł zł zł zł Rozdział Instytucje kultury fizycznej zł 0830 Wpływy z usług zł Dochody powiatu o kwotę zł, Dochody bieżące: zł Dział 600 Transport i łączność zł Id: 0FF27FA0-D444-4F01-B9D2-72C1691A3D7C. Projekt Strona 1

2 Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł zł zł Rozdział Powiatowe urzędy pracy zł 0690 Wpływy z różnych opłat zł 2. Zwiększa się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2018 rok o kwotę zł, 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy zł 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2018 rok o kwotę zł, Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł Rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zł - Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zł Dział 757 Obsługa długu publicznego zł Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zł zł - obsługa długu zł 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zł Dział 758 Różne rozliczenia zł Rozdział Rezerwy ogólne i celowe zł - Rezerwa ogólna zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4810 Rezerwy zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Szkoły podstawowe zł zł - PSP Nr 5 z OI - modernizacja sali gimnastycznej zł Wydatki majątkowe zł Id: 0FF27FA0-D444-4F01-B9D2-72C1691A3D7C. Projekt Strona 2

3 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - PSP Nr 10 zakup Biofeedbacka do terapii psychologiczno -pedagogicznej Wydatki majątkowe 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł zł zł - PSP Nr 5 przystosowanie sali dydaktycznej dla oddziału integracyjnego zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4300 Zakup usług pozostałych zł - PSP Nr 29 remont dachu zł zł - remonty zł 4270 Zakup usług remontowych zł - Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe zł zł - dotacje na zadania bieżące zł zł prowadzonej przez osobę zł Rozdział Przedszkola zł - PP Nr 54 remont dachu zł zł - remonty zł 4270 Zakup usług remontowych zł - Niepubliczne i publiczne przedszkola zł zł - dotacje na zadania bieżące zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zł Id: 0FF27FA0-D444-4F01-B9D2-72C1691A3D7C. Projekt Strona 3

4 Rozdział Gimnazja zł - Niepubliczne i publiczne gimnazja zł zł - dotacje na zadania bieżące zł zł prowadzonej przez osobę zł Rozdział Technika zł - Niepubliczne i publiczne technika zł zł - dotacje na zadania bieżące zł zł prowadzonej przez osobę zł Rozdział Szkoły policealne zł - Niepubliczne i publiczne szkoły policealne zł zł - dotacje na zadania bieżące zł zł prowadzonej przez osobę zł Rozdział Branżowe szkoły I i II stopnia zł - Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia zł zł - dotacje na zadania bieżące zł zł prowadzonej przez osobę zł Rozdział Licea ogólnokształcące zł - PLO Nr IX remont i wyposażenie sali zł zł Id: 0FF27FA0-D444-4F01-B9D2-72C1691A3D7C. Projekt Strona 4

5 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek zł 4270 Zakup usług remontowych zł - Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące zł zł - dotacje na zadania bieżące zł prowadzonej przez osobę zł Rozdział Szkoły zawodowe zł - Niepubliczne i publiczne zasadnicze szkoły zawodowe zł zł - dotacje na zadania bieżące zł prowadzonej przez osobę zł - Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarskofutbolowego wraz z oświetleniem zł Wydatki majątkowe zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Rozdział Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr zł - MODN remont dachu na budynku B zł zł - remonty zł 4270 Zakup usług remontowych zł Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zł - Niepubliczne i publiczne przedszkola zł zł - dotacje na zadania bieżące zł zł Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zł Id: 0FF27FA0-D444-4F01-B9D2-72C1691A3D7C. Projekt Strona 5

6 - Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe zł zł - dotacje na zadania bieżące zł zł prowadzonej przez osobę zł Rozdział Kwalifikacyjne kursy zawodowe zł - Kwalifikacyjne kursy zawodowe zł zł - dotacje na zadania bieżące zł zł Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zł - Niepubliczne i publiczne gimnazja zł zł - dotacje na zadania bieżące zł zł prowadzonej przez osobę zł - Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące zł zł - dotacje na zadania bieżące zł zł prowadzonej przez osobę zł - Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe zł zł Id: 0FF27FA0-D444-4F01-B9D2-72C1691A3D7C. Projekt Strona 6

7 - dotacje na zadania bieżące zł zł Rozdział Pozostała działalność zł - Realizacja projektu pn. Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu zł zł o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp zł 4301 Zakup usług pozostałych zł - Realizacja projektu pn. Feel the HEAT Healthy Eating Active Teens zł zł o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp zł 4301 Zakup usług pozostałych zł - Realizacja projektu pn. ROOTS Return Our Origins Through Sharing (Korzenie Powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp zł zł zł 4301 Zakup usług pozostałych zł - Realizacja projektu pn. La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem) zł zł o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp zł 4301 Zakup usług pozostałych zł - Realizacja projektu pn. ZSB w Opolu kompetencje kadry to sukces zł zł o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp zł 4301 Zakup usług pozostałych zł - Realizacja projektu pn. Szkoła dla wszystkich i dla każdego zł zł o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp zł 4301 Zakup usług pozostałych zł Id: 0FF27FA0-D444-4F01-B9D2-72C1691A3D7C. Projekt Strona 7

8 Dział 852 Pomoc społeczna zł Rozdział Domy pomocy społecznej zł - Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł Rozdział Powiatowe urzędy pracy zł - Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4260 Zakup energii zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł Rozdział Internaty i bursy szkolne zł - Internat przy WZDZ Opole zł zł - dotacje na zadania bieżące zł prowadzonej przez osobę zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - - Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA - - o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne + 43 zł 4217 Zakup materiałów i wyposażenia zł Dział 926 Kultura fizyczna zł Rozdział Instytucje kultury fizycznej zł - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatki bieżące zł zł Id: 0FF27FA0-D444-4F01-B9D2-72C1691A3D7C. Projekt Strona 8

9 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4190 Nagrody konkursowe zł 4260 Zakup energii zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 4. Zwiększa się plan rozchodów budżetowych miasta Opola na 2018 rok o kwotę zł, 991 Udzielone pożyczki i kredyty zł 5. W załączniku nr 2 do uchwały Nr LIII/1065/17 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2018 rok dokonuje się zmiany w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zapisu Zakup i montaż tablic informacyjnych Rady Dzielnicy Zaodrze na Montaż tablic informacyjnych Rady Dzielnicy Zaodrze. 6. W uchwale Nr LIII/1065/17 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu miasta Opola w 2018 roku w wysokości zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości zł; 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości zł; 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości zł; 4) spłaty udzielonej pożyczki w wysokości zł. ; 2) 9 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości zł. 2. Ustala się limit pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Opola z budżetu miasta Opola w 2018 r. do kwoty zł.. 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: 0FF27FA0-D444-4F01-B9D2-72C1691A3D7C. Projekt Strona 9

10 Uzasadnienie Przedłożony projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 r. wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu następujących środków finansowych: w kwocie zł, stanowiących dofinansowanie ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji do realizacji projektu pn. Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu, w kwocie zł, stanowiących dofinansowanie ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji do realizacji projektu pn. Feel the HEAT Healthy Eating Active Teens, w kwocie zł, stanowiących dofinansowanie ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji do realizacji projektu pn. ROOTS Return Our Origins Through Sharing (Korzenie Powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się), w kwocie zł, stanowiących dofinansowanie ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji do realizacji projektu pn. La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem), w kwocie zł, stanowiących dofinansowanie ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji do realizacji projektu pn. ZSB w Opolu kompetencje kadry to sukces, w kwocie zł, stanowiących dofinansowanie ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji do realizacji projektu pn. Szkoła dla wszystkich i dla każdego, w kwocie zł, stanowiących wpływy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu świadczonych usług i przeznaczenie ich na bieżące funkcjonowanie jednostki. w kwocie zł, stanowiących 50% planowanych wpływów Powiatowego Urzędu Pracy w związku z wydawaniem pracodawcom zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. Pozostałe 50% wpływów przekazywane jest na konto Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki w wysokości zł proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy. Natomiast pozostałą kwotę w wysokości zł proponuje się przeznaczyć na realizację nw. zadań. W planie wydatków i rozchodów budżetu dokonuje się następujących zmian: zwiększenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowań sądowych. zwiększenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji Rezerwa ogólna. zwiększenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji PSP Nr 10 zakup Biofeedbacka do terapii psychologiczno-pedagogicznej. zwiększenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji PSP Nr 5 przystosowanie sali dydaktycznej dla oddziału integracyjnego. zwiększenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji PSP Nr 29 remont dachu. zwiększenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji PP Nr 54 remont dachu. zwiększenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji PLO Nr IX remont i wyposażenie sali. zwiększenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji MODN remont dachu na budynku B. Id: 0FF27FA0-D444-4F01-B9D2-72C1691A3D7C. Projekt Strona 1

11 zwiększenie o kwotę zł planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. zwiększenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki. zwiększenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatki bieżące. W planie finansowym jednostki na zakup energii zaplanowano kwotę zł. W związku ze wzrostem cen energii oraz większym niż pierwotnie zakładano zużyciem energii zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych. zwiększenie o kwotę zł planu rozchodów budżetu w pozycji Udzielone pożyczki i kredyty. Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o. o. w Opolu zwrócił się z wnioskiem o udzielenie z budżetu miasta Opola pożyczki krótkoterminowej w kwocie zł z przeznaczeniem na rozliczenie inwestycji w zakresie budowy Budynku Wysokich Technologii IT i Centrum Projektowania Inżynierskiego wraz z Centrum Przetwarzania Danych oraz budowy zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. Udzielona pożyczka zostanie rozliczona i zwrócona do budżetu miasta Opola do roku. Środki na realizację ww. zadań proponuje się przeznaczyć ze: zwiększenia o kwotę zł planu dochodów budżetu w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale Dywidendy, w 0740 Wpływy z dywidend. Kwota ta stanowi dywidendę z zysku osiągniętego za 2017 rok przez Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. zwiększenia o kwotę zł planu dochodów budżetu w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne), w 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Kwota ta stanowi karę umowną za niedotrzymanie terminu wykonania umowy na realizację zadania pn. Bezpieczny transport w Opolu w zakresie rozbudowy ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej. zwiększenia o kwotę zł planu dochodów budżetu w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Przedszkola, w 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Kwota ta stanowi wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Opolu. zmniejszenia o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji Wydatki bieżące dziale Obsługa długu publicznego, w rozdziale Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. W związku z utrzymującymi się niższymi aniżeli założono przy projekcie budżetu stopami procentowymi, a także mając na uwadze znacznie niższy od planowanego przyrost zadłużenia w roku 2018, wydatki związane z obsługą zadłużenia w 2018 r. będą niższe od obecnie założonych w budżecie miasta. W związku z powyższym zachodzi możliwość zmniejszenia planu wydatków w tej pozycji. zmniejszenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji PSP Nr 5 z OI - modernizacja sali gimnastycznej. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu. Id: 0FF27FA0-D444-4F01-B9D2-72C1691A3D7C. Projekt Strona 2

12 zmniejszenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu. zwiększenia o kwotę zł planu przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Dodatkowo w planie wydatków budżetu w ramach zadania pn. Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej. W 5 projektu uchwały dokonuje się zmiany nazwy zadania z Zakup i montaż tablic informacyjnych Rady Dzielnicy Zaodrze na Montaż tablic informacyjnych Rady Dzielnicy Zaodrze Id: 0FF27FA0-D444-4F01-B9D2-72C1691A3D7C. Projekt Strona 3