Uchwała Nr XXXVII//204/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 21 października 2013 r.

Transkrypt

1 ON Uchwała Nr XXXVII//204/2013 Rady Powiatu w z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Budżet Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok po zmianach wynosi: 1) po stronie dochodów kwotę zł z tego: dochody bieżące kwota zł dochody majątkowe kwota zł 2) po stronie wydatków kwotę zł z tego: wydatki bieżące kwota zł wydatki majątkowe kwota zł Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł. 2. Plan wydatków majątkowych na 2013 rok po zmianach wynosi kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 1

2 4. 1. Zmniejsza się plan dotacji udzielonych z budżetu Powiatu jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę zł. 2. Plan dotacji, o których mowa w ust. 1 po zmianach wynosi kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2

3 Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/204 /2013 Rady Powiatu w z dnia 21 października 2013 r. Dokładność / kolejność dzia³-rozdz-par zmniejszenia Dochody w zł zwiêkszenia Razem: ,00 Transport i łączność ,00 Drogi publiczne powiatowe ,00 Grzywny i inne kary pienieżne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Gospodarka mieszkaniowa 3 36 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 36 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 3 36 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym char Administracja publiczna 1 922,00 Starostwa powiatowe 1 922,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 955,00 Wpływy z różnych dochodów 967,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 5 00 poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 5 00 Wpływy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 00 Różne rozliczenia 16,00 Różne rozliczenia finansowe 16,00 Pozostałe odsetki 16,00 Oświata i wychowanie 6 352,00 Szkoły zawodowe 6 352,00 Wpływy z różnych opłat 35,00 Wpływy z różnych dochodów 6 317,00 Pomoc społeczna ,00 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 59 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 59 Rodziny zastępcze ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1

4 Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/204 /2013 Rady Powiatu w z dnia 21 października 2013 r. Dokładność / kolejność dzia³-rozdz-par zmniejszenia wydatki w zł zwiêkszenia Razem: , ,00 Transport i łączność ,00 Drogi publiczne powiatowe ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Usuwanie skutków klesk żywiołowych ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Działalność usługowa ,00 Pozostała działalność ,00 Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Administracja publiczna Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorzadu terytorialnego kredytów i pożyczek Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące 105,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 105,00 Szkoły zawodwe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 305,00 Zakup materiałów i wyposażenia 5 31 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Pomoc społeczna ,00 Rodziny zastępcze ,00 Świadczenia społeczne ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy Składki na Fundusz Pracy 4 00 Zakup energii 6 00 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1

5 Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Plan wydatków majątkowych na 2013 rok - po zmianach Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2012 r. rok budżetowy 2013 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/204/2013 Rady Powiatu w z dnia 21 października 2013 r. z tego źródła finansowania obligacje komunalne pochodzące z innych źródeł* w zł Jednostka organizacyjn a realizująca program lub wymienione koordynująca w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. wykonanie ( UE) programu Przebudowa drogi pow. Nr 2547W Olszewo-Borki - Nakły - Działyń - Skrzypek ( ) Przebudowa drogi pow. Rzekuń-Czarnowiec i ul. Ogrodowej - etap II ( ) B B Przebudowa drogi pow. Nr 4403W od drogi Nr 8 - Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło- Goworowo-Ostrołęka - II etap (w ramach NPPDL ) A 0 Zarzad Dróg Przebudowa drogi pow. Nr 2566W Grodzisk-Goworowo (w ramach NPPDL ) Przebudowa mostów na rzece Rozoga wraz z dojazdami ( ) B A B Budowa ciągów pieszo-jezdnych, zatok autobusowych oraz odwodnienia w ciągu dróg pow. Nr 4403W, 2551W oraz 2552W ( ) B D Przebudowa drogi pow. Nr 2553W Łątczyn-Dzbenin- Troszyn - budowa ścieżki pieszo-rowerowej w msc. Łątczyn ( ) str. 1

6 Lp. Dział Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami ( )) Przebudowa drogi pow. Nr 2510W Czarnia-Surowe (2013) Przebudowa drogi pow. Nr 2559W Zamość-Gosterygranica woj. (Głębocz ) Przebudowa drogi pow. Nr 2568W Goworowo -Tomasze- Rzekuń ( 2013) Przebudowa drogi pow. Nr 2575W od drogi (Knurowiec- Ostrołęka) - Czernie do drogi nr 60 (2013) Przebudowa dróg powiatowych Nr 2556W Dąbek- Opęchowo-Kleczkowo, Nr 2557W Kleczkowo-Budne- Opęchowo, 2561W Piski-Choromany-Dąbek ( ) Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji (2013) Przebudowa mostów w msc. Myszyniec i w msc. Zdunek wraz z dojazdami ( ) C B B E B B B 0 Odbudowa drogi pow. Nr 2574W Pasieki-Kunin (2013) A 0 Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Odbudowa drogi pow. Nr 2548W Kordowo - Grzymki (2013) A 0 Razem inwestycje drogowe Wykonanie zabezpieczenia boiska szkolnego przy ZSP w Myszyńcu (2013) Termomodernizacja budynku, modernizacja pomieszczeń biurowych i instalacji wodno-kanalizacyjnej siedziby PUP w ( ) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2012 r. rok budżetowy 2013 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania obligacje komunalne pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu ZSP w Myszyńcu Powiatowy Urząd Pracy w str. 2

7 Planowane wydatki Jednostka organizacyjn Wydatki Nazwa zadania inwestycyjnego z tego źródła finansowania a realizująca Łączne koszty poniesione rok Lp. Dział i okres realizacji budżetowy program lub finansowe do końca 2013 dochody pochodzące wymienione (w latach) 2012 r. obligacje koordynująca w art. 5 ( ) własne jst z innych ust.1 komunalne wykonanie źródeł* pkt 2 u. o f.p. ( UE) programu Udział w projekcie "Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego Gminy Myszyniec" (2013) ,00 Ogółem inwestycje budowlane Zakup zestawów komputerowych i szaf przesuwnych dla potrzeb Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej (2013) Zakup zestawów komputerowych dla pracowników Starostwa Powiatowego (2013) Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb zarządzania kryzysowego (2013) Zakup drabiny do prac na wysokościach dla potrzeb ZSP w Myszyńcu (2013) Zakup samochodu z udziałem środków PFRON do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb ŚDS w (2013) A 0 Razem zakupy inwestycyjne ZSP w Myszyńcu ZSP w Myszyńcu Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" ( ) Dotacja dla Gminy Troszyn, jako udział w realizacji zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego Zamość - Troszyn - Kleczkowo - Radgoszcz" - II etap (w ramach NPPDL ) str.3

8 Planowane wydatki Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2012 r. rok budżetowy 2013 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania obligacje komunalne pochodzące z innych źródeł* Jednostka organizacyjn a realizująca program lub wymienione w art. 5 ust.1 koordynująca pkt 2 u. o f.p. wykonanie ( UE) programu Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" ( ) Pomoc finansowa dla Gminy Lelis na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łęgu Przedmiejskim (2013) Pomoc finansowa dla Gm. Rzekuń na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kamiance (2013) Pomoc finansowa dla Gm. Kadzidło na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Glebie (2013) Pomoc finansowa dla Gm. Czerwin na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla OSP w Suchcicach (2013) Razem dotacje, pomoc finansowa dla innych jst Ogółem wydatki majątkowe A dotacje z budżetu państwa zl B pomoc finansowa gmin zł C subwencja uzupełniająca na przebudowę dróg zł D Nadleśnictwa Ostrołęka zł E dotacja z budżetu Samorządu Woj. Maz.- 00 zł str. 4

9 z budżetu Powiatu Ostrołęckiego podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych - po zmianach Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/204/2013 Rady Powiatu w z dnia 21 października 2013 r. Dział Rozdz. T r e ść Kwota dotacji w zł przedmi Ogółem podmiotowej otowej celowej dotacje w zł Dotacje celowe razem z tego dla: jednostek sektora finansów publicznych razem, z tego: Samorząd Woj. Mazowieckiego - udział w realizacji projektu dofinansowanego ze środków 6639 UE (BW) Gmina Troszyn - udział w przebudowie ciągu komunikacyjnego dróg realizowanego w ramach 6610 "NPPDL" Samorząd Woj. Mazowieckiego - udział w realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE (EA) jednostki samorządu terytorialnego - na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych jednostki samorządu terytorialnego - na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych pomoc finansowa dla gmin - na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP pomoc finansowa dla gmin na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i motopompy pożarniczej dla OSP Miasto Ostrołęka - na realizację zadań w zakresie bibliotekarstwa jednostkek niezaliczanych do sektora finansów publicznych razem, z tego: dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych Dotacje udzielane w 2013 r. dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

10 Uzasadnienie Uchwały Nr XXXVII/204/2013 Rady Powiatu w z dnia 21 października 2013 r. Do 1, 3 i 4 W budżecie Powiatu wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę zł, w związku z: 1) przewidywanym pozyskaniem z rezerw budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacji celowej w kwocie zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Odbudowa drogi powiatowej nr 2548W Kordowo Grzymki dz. Transport i łączność, rozdz. 78, 2) uzyskaniem przez jednostki organizacyjne Powiatu nieplanowanych dochodów budżetowych w łącznej kwocie zł, z tytułu: kar za: nieterminową realizację zadania inwestycyjnego w drogownictwie oraz za odstąpienie od umowy na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej naliczonych przez Powiatowe firmom PRDM OSTRADA w i PRBM EURO-BUD w Tarnobrzegu w łącznej kwocie zł (rozdz. 14), grzywien i kar nałożonych przez wydziały Starostwa na osoby fizyczne w kwocie 955 zł (rozdz.75020), wpłat gmin z tytułu udziału w kosztach utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w łącznej kwocie zł (rozdz ), opłat za zajęcie pasa drogowego na reklamy i ogłoszenia oraz za pozwolenia na wydobycie kopalin w łącznej kwocie zł (rozdz Powiatowych i ), odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych i rozliczeń świadczeń przyznanych rodzinom zastępczym w latach ubiegłych w łącznej kwocie zł (rozdz i PCPR), opłat za wynajem pomieszczeń w szkołach obcym użytkownikom w łącznej kwocie zł (rozdz ZSP w Kadzidle i Myszyńcu), 1

11 odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczycieli oraz rozliczeń z lat ubiegłych z ZUS w łącznej kwocie zł (rozdz ZSP w: Baranowie, Łysych, Myszyńcu i Goworowie), z odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz z opłat za wydane duplikaty świadectw łącznie 51 zł (rozdz ZSP w Kadzidle i Łysych). 2. W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę zł, z tego w: Zarządzie Dróg w dziale Transport i łączność łącznie o kwotę zł, z przeznaczeniem na: realizację zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 uzasadnienia (poz. 16 załącznika Nr 3) w kwocie zł (rozdz. 78) oraz na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami (poz. 8 załącznika Nr 3) w kwocie zł (rozdz. 14), ZSP w Baranowie w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz o kwotę zł, z przeznaczeniem na zakup komputera dla potrzeb administracji szkoły, ZSP w Goworowie w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz o kwotę zł, z przeznaczeniem na wyposażenie 4 stanowisk egzaminacyjnych do nauki i przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego w zawodzie technik handlowiec, ZSP w Kadzidle w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz o kwotę zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wynagrodzenia osobowe, ZSP w Łysych w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz o kwotę zł, z przeznaczeniem na zakup rejestratora cyfrowego, dysku oraz monitora, ponieważ urządzenia te zostały zniszczone w wyniku wyładowań atmosferycznych, ZSP w Myszyńcu w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz o kwotę zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na zakupy pomocy dydaktycznych, 2

12 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę zł, z tego w: Starostwie Powiatowym łącznie o zł, z tego w dziale: 710 Działalność usługowa, rozdz o kwotę zł, w związku z rezygnacją z zakupu zestawów komputerowych dla potrzeb Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, 750 Administracja publiczna, rozdz o kwotę zł, przeznaczoną na udział Powiatu w zakupie specjalistycznego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb PCPR, w związku z nieotrzymaniem środków z PFRON na dofinansowanie do zakupu tego samochodu, w dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdz o kwotę zł, w związku ze zmniejszeniem się kosztów obsługi wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych, w wyniku obniżenia stóp procentowych, 801 Oświata i wychowanie, rozdz i łącznie o kwotę zł, przeznaczoną na dotacje dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Myszyńcu i Policealnego Studium Transportu Drogowego w Baranowie, w związku z brakiem naboru na rok szkolny 2013/2014. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w o kwotę zł, zaplanowaną na świadczenia dla rodzin zastępczych, w związku z niższą niż planowano liczbą dzieci skierowanych do rodzin zastępczych ( rozdz ), Powiatowym Urzędzie Pracy w o kwotę zł, w związku z niższymi kosztami zakupu energii elektrycznej i przewidywanym niewykorzystaniem środków na Fundusz Pracy (rozdz ), 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków między zadaniami, działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w: Starostwie Powiatowym w w działach: 710 Działalność usługowa, rozdz niewykorzystane na usługi geodezyjne w kwocie zł, przenosi się do działu: 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz , na pokrycie kosztów sporządzenia dokumentacji geodezyjnej i operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych do nabycia przez Powiat Ostrołęcki oraz sporządzenia aktów notarialnych, 3

13 Zarządzie Dróg - dział Transport i łączność, rozdz. 14 kwotę zł, zaplanowaną na przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji (poz. 14 załącznika Nr 3 do uchwały) przeznacza się na sfinansowanie wykonania dokumentacji technicznej zadania pn. Przebudowa mostów w msc. Myszyniec i w msc. Zdunek wraz z dojazdami (poz. 15 załącznika Nr 3 do uchwały). Wynikowo plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę zł. Zmiany wprowadzone w planie dochodów i wydatków nie powodują zmiany wyniku finansowego budżetu Powiatu, ani kwoty przychodów niezbędnych do jego zbilansowania. 4