Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.

Transkrypt

1 ON Uchwała Nr XXIV/130/2012 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm. 1 ) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Budżet Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok po zmianach wynosi: 1) po stronie dochodów kwotę zł, z tego: dochody bieżące kwota zł, dochody majątkowe kwota zł. 2) po stronie wydatków kwotę zł, z tego: wydatki bieżące kwota zł, wydatki majątkowe kwota zł. 1 Zmiany jednolitego tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz

2 3. Plan wydatków majątkowych na 2012 rok po zmianach wynosi kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2

3 Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/130 /2012 z dnia 20 września 2012 r. Dokładność / kolejność dzia³-rozdz-par zmniejszenia Dochody w zł zwiêkszenia Razem: ,00 Administracja publiczna 0,00 Starostwa powiatowe 0,00 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1

4 Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/130/2012 z dnia 20 września 2012 Dokładność / kolejność dzia³-rozdz-par zmniejszenia wydatki w zł zwiêkszenia Razem: 14 0,00 Transport i łączność 0,00 Drogi publiczne powiatowe 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1

5 1. Przebudowa drogi pow. Nr 2547W Olszewo-Borki - Nakły - 14 Działyń - Skrzypek ( ) B 0 2. Przebudowa mostów na rzece Rozoga wraz z D 0 14 dojazdami (2012) B Powiatowych E w 3. Przebudowa drogi pow. Nr 4403W (od drogi nr 8) - Turzyn A 0 14 Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - Powiatowych Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka (NPPDL-2012) B w Przebudowa drogi pow. 2553W Łątczyn - Dzbenin - Troszyn 14 - budowa ścieżki pieszo-rowerowej w msc. Łątczyn (2012) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2570W Żabin-Cisk- 14 Lipianka (2012) Przebudowa drogi pow. Nr 2510W Czarnia-Surowe (2012) B 0 Przebudowa drogi pow. Rzekuń-Czarnowiec i ul. Ogrodowej 14 - II etap ( ) Przebudowa drogi pow. od drogi 627 Susk Nowy-Ławy- 14 Ostrołęka - II etap wykonanie dokumentacji (2012) Przebudowa drogi pow. Nr 2559W Zamość-Gostery - 14 granica województwa (2012) Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W Długosiodło- 14 Goworowo-Ostrołęka (2012) B B G 0 14 Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji (2012) Odbudowa drogi pow. Nr 2580W Orzoł-Stacja Kolejowa 78 Parciaki - II etap (2012) Plan wydatków majątkowych na 2012 rok - po zmianach A Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/130/2012 z dnia 20 września 2012 r. Planowane wydatki Jednostka z tego źródła finansowania organizacyjna Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne Wydatki rok realizująca Lp. Dział i okres realizacji koszty poniesione budżetowy wymienione program lub (w latach) finansowe do końca 2011 r dochody kredyty i pochodzące w art. 5 ust.1 koordynująca ( ) własne jst pożyczki z innych pkt 2 u. o wykonanie źródeł* f.p. ( programu UE)

6 Lp. Dział Razem inwestycje drogowe Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2011 r. rok budżetowy 2012 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa sali ćwiczeń ogólnorozwojowych i gier zespołowych oraz jej wyposażenie przy ZSP w Troszynie ( ) Udział w projekcie "Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego Gminy Myszyniec" (2012) C 0 ZSP w Troszynie ZSP w Myszyńcu Odwodnienie terenu przy ZSP w Łysych (2012) ZSP w Łysych Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko-orlik 2012" wraz z zagospodarowaniem terenu przy ZSP w Łysych ( ) A 0 ZSP w Łysych G Razem inwestycje oświatowe Wykup budynku dla potrzeb PUP w ( ) 700 Wykup nieruchomości na ul. Gorbatowa 15 dla potrzeb Ośrodka Dokumentacji Geod.-Kart. (2012) Termomodernizacja budynku,modernizacja pomieszczeń biurowych i instalacji wodnokanalizacyjnej siedziby PUP w ( ) F 0 PUP w Ogółem inwestycje budowlane Zakup samochodu osobowego ZDP w Zakup programu komputerowego do ewidencji drogowej ZDP w oraz głowic do odtwarzania rowów przydrożnych Zakup zestawów komputerowych, sprzętu powielającego dla potrzeb Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej

7 str. 2 Lp. Dział kredyty i pożyczki Zakup zestawów komputerowych Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2011 r. rok budżetowy 2012 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Zakup samochodu osobowego Zakup serwera dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatowe w Razem zakupy inwestycyjne Powiatowe w Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" ( ) Dotacja dla Gminy Troszyn, jako udział w realizacji zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego Zamość - Troszyn - Kleczkowo" (NPPDL-2012) Pomoc finansowa dla Gminy Łyse - na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Lipniki - Serafin od km 0+000,00 do km 4+324,05" (NPPDL-2012) Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" ( )

8 str. 3 Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2011 r. rok budżetowy 2012 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Pomoc finansowa dla Gminy Lelis na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lelisie (2012) Pomoc finansowa dla gm. Czarnia na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czarni Pomoc finansowa dla gm. Rzekuń na na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rzekuńiu Razem dotacje i pomoc finansowa dla innych jst Ogółem wydatki majątkowe A B C D E F G dotacje celowe z budżetu państwa zl pomoc finansowa gmin zł dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zł subwencja uzupełniająca zł z ZPM- JBB w Łysych zł z WFOŚiGW zł dotacje celowe z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego zł str. 4

9 Uzasadnienie Uchwały Nr XXIV/130/2012 z dnia 20 września 2012 r. Do Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę zł, z tytułu dochodów komunikacyjnych realizowanych przez Powiatowe (rozdz ). 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę zł w Zarządzie Dróg, na realizację zadań inwestycyjnych pn.: Przebudowa drogi pow. 2553W Łątczyn-Dzbenin-Troszyn budowa ścieżki pieszo-rowerowej w msc. Łątczyn (rozdz. 14, poz. 4 zał. Nr 3 do uchwały) kwota zł, Przebudowa drogi pow. Nr 2559W Zamość-Gostery- granica województwa (rozdz. 14, poz. 9 zał. Nr 3 do uchwały) kwota zł, Przebudowa drogi pow. Nr 4403W Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka (rozdz. 14, poz. 10 zał. Nr 3 do uchwały) kwota zł. Zmiany spowodowane są zwiększeniem kosztów realizacji zadań po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków nie powodują zmian wyniku finansowego ani też potrzeb kredytowych budżetu Powiatu.