Wrocław, 22 stycznia 2019 r. PROPOZYCJE UKŁADOWE NADZORCY SĄDOWEGO GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Transkrypt

1 Wrocłw, 22 styczni 2019 r. PROPOZYCJE UKŁADOWE NADZORCY SĄDOWEGO GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Ndzorc sądowy ustnowiony w przyspieszonym postępowniu ukłdowym spółki GetBck S.A. w restrukturyzcji z siedzibą we Wrocłwiu ( Spółk lub Dłużnik ) n podstwie rtykułu 117 ust. 2 ustwy z dni 15 mj 2015 roku - Prwo restrukturyzcyjne ( Prwo Restrukturyzcyjne ), wobec zminy sytucji fktycznej Dłużnik zmieni złożone w dniu t. w porozumieniu z Rdą Wierzycieli i Kurtorem dl obligtriuszy, stosownie do zobowiązni Sędziego komisrz z dni 9 pździernik 2018 r., Propozycje Ukłdowe o w ten sposób, że ndje im nstępując treść: 1. Podził wierzycieli n grupy 1.1. Wierzycieli Spółki, którym przysługują wierzytelności objęte Ukłdem, dzieli się n nstępujące grupy obejmujące poszczególne ktegorie interesów ( Grupy ): Grup pierwsz ( Grup I ) obejmuje wierzycieli Spółki, którzy nie są zdefiniownymi przy określniu Grupy III Podmiotmi Powiąznymi orz Grupy IV kcjonriuszmi Spółki i którym przysługują wobec Spółki wierzytelności z tytułu: (1) posidnych nieumorzonych do dni otwrci postępowni restrukturyzcyjnego, wyemitownych przez Spółkę obligcji ( Obligcje )lub (2) udzielonych Spółce kredytów i pożyczek ( Kredyty ) Grup pierwsz ( Grup I ) obejmuje wierzycieli podlegjących zliczeniu do Grupy I, którzy do czsu rozpoczęci głosowni n Zgromdzeniu Wierzycieli nd Ukłdem zgłoszą n piśmie ndzorcy sądowemu lub Sędziemu komisrzowi przystąpienie do Grupy I. Wierzyciele, którzy nie złożą oświdczeni, o którym mow w zdniu poprzednim przed przystąpieniem do głosowni będą zliczeni do Grupy I Grup drug ( Grup II ) obejmuje: wierzycieli Spółki, którzy nie są zdefiniownymi przy określniu Grupy III Podmiotmi Powiąznymi, którym przysługują wierzytelności wobec Spółki z tytułu: (1) posidnych nieumorzonych do dni otwrci postępowni restrukturyzcyjnego, wyemitownych przez Spółkę Obligcji lub (2) udzielonych Spółce Kredytów, w odniesieniu do których to wierzytelności którykolwiek z zmkniętych funduszy inwestycyjnych, którego certyfikty inwestycyjne posidł Spółk w dniu otwrci przyspieszonego postępowni ukłdowego wobec Spółki ( Fundusze ): () jest współdłużnikiem, w tym współdłużnikiem solidrnym, n podstwie jkiegokolwiek tytułu prwnego; lub (b) udzielił zbezpieczeni w postci obciążeni swojego mjątku, w tym obciążeni w postci zstwu lub zstwów n portfelch wierzytelności, orz

2 wierzycieli Spółki posidjących wierzytelności wobec Spółki zbezpieczone n mjątku Spółki, którzy wyrżją zgodę n objęcie tkich wierzytelności Ukłdem Grup drug ( Grup II ) obejmuje wierzycieli, podlegjących zliczeniu do Grupy II, którzy do czsu rozpoczęci głosowni n Zgromdzeniu Wierzycieli nd Ukłdem zgłoszą n piśmie ndzorcy sądowemu lub Sędziemu komisrzowi przystąpienie do Grupy II. Wierzyciele, którzy nie złożą oświdczeni, o którym mow w zdniu poprzednim przed przystąpieniem do głosowni będą zliczeni do Grupy II Grup trzeci ( Grup III ) obejmuje wierzycieli niepodlegjących do Grupy IV, którzy w dniu otwrci wobec Spółki przyspieszonego postępowni ukłdowego byli podmiotmi, o których mow w rt. 116 Prw Restrukturyzcyjnego lub nleżą do grupy kpitłowej Spółki w rozumieniu przepisów ustwy z dni 29 wrześni 1994 roku o rchunkowości ( Podmioty Powiązne ) Grup czwrt ( Grup IV ) obejmuje wierzycieli będących kcjonriuszmi Spółki, którzy posidją kcje Spółki zpewnijące co njmniej 5% głosów n wlnym zgromdzeniu kcjonriuszy Grup piąt ( Grup V ) obejmuje wierzycieli publicznoprwnych Grup szóst ( Grup VI ) obejmuje wierzycieli nie zliczonych do innych grup Jeden wierzyciel posidjący wierzytelności z różnych tytułów może zostć zliczony do różnych Grup w zleżności od rodzju wierzytelności, które mu przysługują orz kryteriów wyodrębnieni dnej Grupy. 2. Wrunki restrukturyzcji zobowiązń Spółki wobec wierzycieli z Grupy I 2.1. Spłt wierzycieli, w zkresie określonym treścią Ukłdu, nstąpi przez zpłtę i konwersję n kcje Spółki kwot nominlnych obligcji orz kwot głównych udzielonych Kredytów (łącznie Nleżność Główn ) Nleżność Główną wierzycieli z Grupy I Spółk spłci w kwocie odpowidjącej 25 % (słownie: dwudziestu pięciu procentch) jej wrtości, niezleżnie od konwersji przewidzinej w pkt 8., w 11 (słownie: jedenstu ) półrocznych rtch, których wysokość stnowić będzie określony w poniższej tbeli procent łącznej kwoty przypdjącej do zpłty: 5% 5% 2.3. Pierwsz rt będzie płtn osttniego dni roboczego drugiego pełnego półrocz klendrzowego przypdjącego po miesiącu, w którym uprwomocni się postnowienie o ztwierdzeniu Ukłdu. Kolejne płtne będą w osttnim dniu roboczym 6 (słownie: szóstego) miesiąc przypdjącego po miesiącu, w którym płtn był poprzedni rt. 2

3 2.4. W zkresie nieobjętym spłtą, o której mow powyżej, i konwersją, o której mow w pkt 8., zobowiązni Spółki wobec wierzycieli z Grupy I, w tym odsetki i inne nleżności uboczne zostją umorzone Przed terminem płtności osttniej, określonej w pkt 2.2., Spółk nie jest zobowiązn: wykupić Obligcji w cłości, ni w części, w tym również n żądnie obligtriusz zgłoszone n podstwie wrunków emisji Obligcji inczej, niżeli w rmch rt płtnych n podstwie Ukłdu, spłcić jkiejkolwiek kwoty Kredytu inczej, niżeli w rmch rt płtnych n podstwie Ukłdu. 2. Wrunki restrukturyzcji zobowiązń Spółki wobec wierzycieli z Grupy I 2.1 Spłt wierzycieli, w zkresie określonym treścią Ukłdu, nstąpi przez zpłtę i konwersję n kcje Spółki kwot nominlnych obligcji orz kwot głównych udzielonych Kredytów (łącznie Nleżność Główn ). 2.2 Nleżność Główną wierzycieli z Grupy I Spółk spłci w kwocie odpowidjącej 25 % (słownie: dwudziestu pięciu procentch) jej wrtości, niezleżnie od konwersji przewidzinej w pkt 8., w 11 (słownie: jedenstu ) półrocznych rtch, których wysokość stnowić będzie określony w poniższej tbeli procent łącznej kwoty przypdjącej do zpłty: 5% 5% 2.3 Pierwsz rt będzie płtn osttniego dni roboczego drugiego pełnego półrocz klendrzowego przypdjącego po miesiącu, w którym uprwomocni się postnowienie o ztwierdzeniu Ukłdu. Kolejne płtne będą w osttnim dniu roboczym 6 (słownie: szóstego) miesiąc przypdjącego po miesiącu, w którym płtn był poprzedni rt W zkresie nieobjętym spłtą, o której mow powyżej, i konwersją, o której mow w pkt 8., zobowiązni Spółki wobec wierzycieli z Grupy I, w tym odsetki i inne nleżności uboczne zostją umorzone Przed terminem płtności osttniej, określonej w pkt 2.2., Spółk nie jest zobowiązn: wykupić Obligcji w cłości, ni w części, w tym również n żądnie obligtriusz zgłoszone n podstwie wrunków emisji Obligcji inczej, niżeli w rmch rt płtnych n podstwie Ukłdu, spłcić jkiejkolwiek kwoty Kredytu inczej, niżeli w rmch rt płtnych n podstwie Ukłdu. 3. Wrunki restrukturyzcji zobowiązń Spółki wobec wierzycieli z Grupy II 3

4 3.1. Splt wierzycieli, w zkresie określonym treścią Ukłdu, nstąpi przez zpłtę nleżności głównych, w przypdku zobowiązń z tytułu wykupu obligcji przez zpłtę kwot nominlnych obligcji (łącznie Nleżność Główn ) orz konwersję Nleżności Głównej n kcje Spółki Nleżność Główną wierzycieli z Grupy II Spółk spłci w kwocie odpowidjącej 25 % (słownie: dwudziestu pięciu procentch) jej wrtości, niezleżnie od konwersji przewidzinej w pkt 8., w 11 (słownie: jedenstu) półrocznych rtch, których wysokość stnowić będzie określony w poniższej tbeli procent łącznej kwoty przypdjącej do zpłty: 5% 5% 3.3. Pierwsz rt będzie płtn osttniego dni roboczego drugiego pełnego półrocz klendrzowego przypdjącego po miesiącu, w którym uprwomocni się postnowienie o ztwierdzeniu Ukłdu. Kolejne płtne będą w osttnim dniu roboczym 6 (słownie: szóstego) miesiąc przypdjącego po miesiącu, w którym płtn był poprzedni rt W zkresie nieobjętym spłtą, o której mow powyżej, i konwersją, o której mow w pkt 8., zobowiązni Spółki wobec wierzycieli z Grupy II, w tym odsetki i inne nleżności uboczne, zostją umorzone. 3. Wrunki restrukturyzcji zobowiązń Spółki wobec wierzycieli z Grupy II 3.1. Spłt wierzycieli zliczonych do Grupy II nstąpi wyłącznie przez zpłtę nleżności głównych, w przypdku zobowiązń z tytułu wykupu obligcji przez zpłtę kwot nominlnych obligcji (łącznie Nleżność Główn ) Nleżność Główną wierzycieli z Grupy II Spółk spłci w kwocie odpowidjącej 25% (słownie: dwudziestu pięciu procentch) jej wrtości, bez konwersji przewidzinej w pkt 8., w 11 (słownie: jedenstu ) półrocznych rtch, których wysokość stnowić będzie określony w poniższej tbeli procent łącznej kwoty przypdjącej do zpłty: 5% 5% 4

5 3.3. Pierwsz rt będzie płtn osttniego dni roboczego drugiego pełnego półrocz klendrzowego przypdjącego po miesiącu, w którym uprwomocni się postnowienie o ztwierdzeniu Ukłdu. Kolejne płtne będą w osttnim dniu roboczym 6 (słownie: szóstego) miesiąc przypdjącego po miesiącu, w którym płtn był poprzedni rt W zkresie nieobjętym spłtą, o której mow powyżej, zobowiązni Spółki wobec wierzycieli z Grupy II, w tym odsetki i inne nleżności uboczne, zostją umorzone. 4. Wrunki restrukturyzcji zobowiązń Spółki wobec wierzycieli z Grupy III 4.1. Spłt wierzycieli zliczonych do Grupy III nstąpi przez zpłtę nleżności głównych, w przypdku zobowiązń z tytułu wykupu obligcji przez zpłtę kwot nominlnych obligcji (łącznie Nleżność Główn ) Nleżność Główną wierzycieli z Grupy III Spółk spłci w kwocie odpowidjącej (słownie: dziesięciu procentch) jej wrtości, w 11 (słownie: jedenstu) półrocznych rtch, których wysokość stnowić będzie określony w poniższej tbeli procent łącznej kwoty przypdjącej do zpłty: 5% 5% 4.3 Pierwsz rt będzie płtn osttniego dni roboczego drugiego pełnego półrocz klendrzowego przypdjącego po miesiącu, w którym uprwomocni się postnowienie o ztwierdzeniu Ukłdu. Kolejne płtne będą w osttnim dniu roboczym 6 (słownie: szóstego) miesiąc przypdjącego po miesiącu, w którym płtn był poprzedni rt W zkresie nieobjętym spłtą, o której mow w punkcie 4.2, zobowiązni Spółki wobec wierzycieli z Grupy III, w tym odsetki i inne nleżności uboczne, podlegją umorzeniu. 5. Wrunki restrukturyzcji zobowiązń Spółki wobec wierzycieli z Grupy IV 5.1. Zspokojenie wierzycieli zliczonych do Grupy IV nstąpi przez zpłtę nleżności głównych ( Nleżność Główn ) Nleżność Główną wierzycieli z Grupy IV Spółk spłci w kwocie odpowidjącej (słownie: dziesięciu procentch) jej wrtości, w 8 (słownie: ośmiu) półrocznych rtch, których wysokość stnowić będzie określony w poniższej tbeli procent łącznej kwoty przypdjącej do zpłty: Rt 1 rt 2 rt 3 rt 4 rt Rt 5 rt 6 rt 7 rt 8 rt 20% 20% 5

6 5.3. Pierwsz rt będzie płtn osttniego dni roboczego dziewiątego półrocz klendrzowego przypdjącego po miesiącu, w którym uprwomocni się postnowienie o ztwierdzeniu Ukłdu. Kolejne płtne będą w osttnim dniu roboczym 6 (słownie: szóstego) miesiąc przypdjącego po miesiącu, w którym płtn był poprzedni rt W zkresie nieobjętym spłtą, o której mow w punkcie 5.2, zobowiązni Spółki wobec wierzycieli z Grupy IV, w tym odsetki i inne nleżności uboczne, podlegją umorzeniu. 6. Wrunki restrukturyzcji zobowiązń Spółki wobec wierzycieli z Grupy V 6.1. Spółk zspokoi wierzycieli z Grupy V w 0 % (słownie: stu procentch), jednorzowo, nie później niż do 15 go dni miesiąc klendrzowego nstępującego po miesiącu, w którym uprwomocni się postnowienie o ztwierdzeniu Ukłdu. Spłt obejmowć będzie nleżność główną, odsetki orz wszelkie inne nleżności uboczne. 7. Wrunki restrukturyzcji zobowiązń Spółki wobec wierzycieli z Grupy VI 7.1. Zspokojenie wierzycieli zliczonych do Grupy VI nstąpi przez zpłtę nleżności głównych ( Nleżność Główn ) Nleżność Główną wierzycieli z Grupy VI Spółk spłci w kwocie odpowidjącej (słownie: dziesięciu procentch) jej wrtości, w 11 (słownie: jedenstu) półrocznych rtch, których wysokość stnowić będzie określony w poniższej tbeli procent łącznej kwoty przypdjącej do zpłty: 5% 5% 7.3. Pierwsz rt będzie płtn osttniego dni roboczego drugiego pełnego półrocz klendrzowego przypdjącego po miesiącu, w którym uprwomocni się postnowienie o ztwierdzeniu Ukłdu. Kolejne płtne będą w osttnim dniu roboczym 6 (słownie: szóstego) miesiąc przypdjącego po miesiącu, w którym płtn był poprzedni rt W zkresie nieobjętym spłtą, o której mow powyżej, zobowiązni Spółki wobec wierzycieli z Grupy VI, w tym odsetki i inne nleżności uboczne, zostją umorzone. 8. Konwersj n kcje 8.1. Konwersji n kcje Spółki nowej emisji ( Konwersj Wierzytelności n Akcje ) podlegją nstępujące wierzytelności ( Konwertowne Wierzytelności ): 6

7 wierzytelności wierzycieli nleżących do Grupy I i II w wysokości stnowiącej różnicę pomiędzy 90% wrtości Nleżności Głównej kwotą nleżną do spłty n podstwie Ukłdu wierzytelności wierzycieli nleżących do Grupy I w wysokości 3% Nleżności Głównej W wyniku Konwersji Wierzytelności n Akcje kpitł zkłdowy Spółki będzie podwyższny w drodze emisji nowych kcji n okziciel, począwszy od serii F ( Akcje ) Kwot, o którą będzie podwyższny kpitł zkłdowy Spółki stnowić będzie sumę Akcji przypdjących wszystkim wierzycielom uczestniczącym w konwersji pomnożonych przez cenę emisyjną jednej Akcji W wyniku Konwersji Wierzytelności n Akcje kpitł zkłdowy Spółki zostnie podwyższony o kwotę nie niższą niż 5 zł (słownie: pięć złotych) orz nie wyższą niż zł (słownie: jeden milird dwieście pięćdziesiąt milionów złotych), to jest z kwoty ,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) do kwoty nie niższej niż ,00 zł (słownie: pięć milionów pięć złotych) orz nie wyższej niż zł (słownie: jeden milird dwieście pięćdziesiąt pięć milionów złotych), w drodze ustnowieni nie mniej niż 0 (słownie: sto) orz nie więcej niż (słownie: dwdzieści pięć milirdów) nowych kcji n okziciel serii F ( Akcje ) Liczb Akcji przypdjących kżdemu wierzycielowi będzie równ ilorzowi: (i) kwoty Konwertownej Wierzytelności przysługującej dnemu wierzycielowi, orz (ii) ceny emisyjnej jednej Akcji, z zstrzeżeniem, że liczb przydzielnych kcji uleg zokrągleniu w dół do wielokrotności 0 (słownie: stu) kcji. Część Konwertownej Wierzytelności, któr nie zostł przeznczon n pokrycie Akcji z powodu zokrągleni uleg n mocy Ukłdu umorzeniu Wrtość nominln kżdej Akcji wynosi 5 groszy (słownie: pięć groszy) Cen emisyjn kżdej Akcji wynosi 5 groszy (słownie: pięć groszy) Objęcie Akcji nstąpi z wyłączeniem prw poboru dotychczsowych kcjonriuszy Spółki Akcje wydne lub zpisne po rz pierwszy n rchunku ppierów wrtościowych njpóźniej w dniu dywidendy (dzień D) uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku z poprzedni rok obrotowy, tj. od dni 1 styczni roku obrotowego poprzedzjącego bezpośrednio rok, w którym kcje te zostły wydne lub zpisne po rz pierwszy n rchunku ppierów wrtościowych. Akcje wydne lub zpisne po rz pierwszy n rchunku ppierów wrtościowych po dniu dywidendy (dzień D) uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku z rok obrotowy, w którym kcje te zostły wydne lub zpisne po rz pierwszy n rchunku ppierów wrtościowych, tj. od dni 1 styczni tego roku obrotowego Dokumenty Akcji będą wydwne przez Spółkę n zsdch i w terminch określonych w ustwie z dni 15 wrześni 2000 r. Kodeks spółek hndlowych. 8.. Konwersj Wierzytelności n Akcje stnowi konwersję wierzytelności n kcje, o której mow w rt. 156 ust. 1 pkt 4 Prw Restrukturyzcyjnego, wobec czego, zgodnie z rt. 169 ust. 3 tej ustwy, prwomocnie ztwierdzony Ukłd zstępuje określone w ustwie z dni 15 wrześni 2000 r. Kodeks spółek hndlowych czynności związne z podwyższeniem kpitłu zkłdowego, przystąpieniem do Spółki, objęciem kcji orz wniesieniem wkłdu. 7

8 8.11. W grnicch wynikjących z treści Ukłdu, upowżni się i zobowiązuje Zrząd Spółki do podejmowni wszelkich czynności fktycznych i prwnych mjących n celu wykonnie Ukłdu, w tym w szczególności do: dokonni zgłoszeni podwyższeni kpitłu zkłdowego do sądu rejestrowego; sporządzeni tekstu jednolitego sttutu Spółki uwzględnijącego zminę w zkresie wysokości kpitłu zkłdowego; złożeni oświdczeni o dookreśleniu wysokości kpitłu zkłdowego zgodnie z rt. 3 2 i 4 w zw. z rt ksh w zw. z rt. 169 ust. 3 Prw Restrukturyzcyjnego orz zminy tego oświdczeni zgodnie z rt. 3 3 ksh w zw. z rt. 169 ust. 3 ww. ustwy zwrci z firmą inwestycyjną umowy o prowdzenie depozytu dokumentów kcji obejmownych w rmch konwersji, podejmowni wszelkich czynności prwnych i fktycznych mjących n celu demterilizcję kcji obejmownych w rmch konwersji ukłdowej mjących n celu ich demterilizcję orz ich dopuszczenie i wprowdzenie do obrotu n rynku regulownym, w tym w szczególności do zwierni odpowiednich umów z Krjowym Depozytem Ppierów Wrtościowych S.A. lub innymi uprwnionymi podmiotmi. Dopuszczenie kcji do obrotu n rynku regulownym nie jest wrunkiem wykonni ukłdu. 9. Spłt wierzycieli zgodnie z wrunkmi niniejszego ukłdu nstąpi z dochodów z bieżącej dziłlności Spółki, ze zbyci jej mjątku i mjątku Funduszy Inwestycyjnych, tkże ze środków uzysknych z innych tytułów, w tym w szczególności tytułem odszkodowń, zwrotu nienleżnych świdczeń i bezpodstwnego wzbogceni.. Ndzorc wykonni Ukłdu.1. Ustnwi się ndzorcę wykonni ukłdu w osobie Kczmrek i Skonieczn Dordcy Restrukturyzcyjni Spółk Jwn (numer KRS: ) ( Ndzorc wykonni ukłdu")..2. Ndzorc wykonni ukłdu będzie otrzymywł wyngrodzenie w wysokości zł netto z kżde trzy miesiące pełnieni funkcji ( Okres Rozliczeniowy"). Wyngrodzenie płtne będzie w terminie do 15-go dni miesiąc nstępującego po osttnim miesiącu dnego okresu trzymiesięcznego. Wyngrodzenie z pierwsze trzy miesiące pełnieni funkcji obejmie miesiąc, w którym nstąpiło uprwomocnienie się postnowieni o ztwierdzeniu ukłdu i będzie w wysokości proporcjonlnej do okresu pełnieni funkcji. Postnowieni zdni poprzedniego stosuje się odpowiednio w przypdku zprzestni pełnieni funkcji ndzorcy w trkcie Okresu Rozliczeniowego. Kwot wyngrodzeni zostnie podwyższon o podtek od towrów i usług w stwce obowiązującej w dniu wystwieni fktury, jeżeli Ndzorc wykonni ukłdu będzie zobowiązny do jej wystwieni. 11. Zbezpieczenie wykonni Ukłdu W celu zbezpieczeni objętych Ukłdem wierzytelności pieniężnych przysługujących wierzycielom nleżącym do Grupy I, Grupy II, Grupy III, Grupy IV orz Grupy VI (odpowiednio Zbezpieczone Wierzytelności, Wierzyciele Zbezpieczeni ), Spółk zwrze z Administrtorem 8

9 Zstwu wskznym w punkcie 11.3 w terminie 14 (czternstu) dni od uprwomocnieni się postnowieni o ztwierdzeniu Ukłdu umowę o ustnowienie zstwu rejestrowego ( Umow Zstwnicz ), n mocy której Spółk ustnowi zstw rejestrowy o njwyższym pierwszeństwie zspokojeni n Zbiorze Rzeczy i Prw określonym w punkcie.2 do njwyższej sumy zbezpieczeni w wysokości 150% wrtości Zbezpieczonych Wierzytelności ( Zstw Rejestrowy ) Przedmiotem Zstwu Rejestrowego będzie zbiór wszystkich rzeczy ruchomych i prw mjątkowych wchodzących w skłd przedsiębiorstw Spółki, którymi Spółk będzie mogł rozporządzć w dcie zwrci Umowy Zstwniczej, będący zbiorem rzeczy ruchomych i prw stnowiącym cłość gospodrczą, o którym mow w rt. 7 ust. 2 pkt 3) ustwy z dni 6 grudni 1996 r. o zstwie rejestrowym i rejestrze zstwów ( Zbiór Rzeczy i Prw ) lub w przypdku, w którym ustnowienie Zstwu Rejestrowego nie byłoby możliwe (ze względu n brk przesłnki cłości gospodrczej zbioru) zstwy rejestrowe n poszczególnych istotnych elementch Zbioru Rzeczy i Prw tkich jk nieobciążone portfele, certyfikty, serwery lub bzy dnych.dlsze postnowieni odnoszące się do Zbioru Rzeczy lub Prw odpowiednio dotyczą tkże zstwów rejestrowych n poszczególnych istotnych elementch Zbioru Rzeczy i Prw, o których mow w zdniu poprzednim Zgodnie z rt. 4 ust. 1 ustwy z dni 6 grudni 1996 r. o zstwie rejestrowym i rejestrze zstwów wierzyciel w osobie DJM Trust Sp. z. o.o. z siedzibą w Wrszwie KRS: ( Administrtor Zstwu ) zostje upowżniony do zbezpieczeni Zstwem Rejestrowym Zbezpieczonych Wierzytelności przysługujących Wierzycielom Zbezpieczonym i do wykonywni we włsnym imieniu, le n ich rchunek, prw i obowiązków zstwnik wynikjących z Umowy Zstwniczej i przepisów prw Administrtor Zstwu jest kżdorzowo upowżniony i zobowiązny złożyć i doręczyć Spółce pisemne oświdczenie o zrzeczeniu się Zstwu Rejestrowego w odniesieniu do skłdników mjątkowych określonych w pisemnej instrukcji Ndzorcy wykonni ukłdu, o której mow w punkcie W kżdym przypdku, gdy Spółk zmierz sprzedć określone skłdniki mjątkowe wchodzące w skłd Zbioru Rzeczy i Prw w sposób zpewnijący, iż środki pieniężne uzyskne z ich sprzedży zostną przeznczone n spłtę wierzytelności zbezpieczonych Zstwem Rejestrowym, Ndzorc wykonni ukłdu udzieli Administrtorowi Zstwu pisemnej instrukcji, by Administrtor Zstwu zrzekł się Zstwu Rejestrowego w odniesieniu do wskznych przez Spółkę skłdników mjątkowych Umow Zstwnicz może przewidywć zspokojenie zstwnik (Administrtor Zstwu) z przedmiotu Zstwu Rejestrowego w drodze wszystkich czynności, o których mow w rt ustwy z dni 6 grudni 1996 r. o zstwie rejestrowym i rejestrze zstwów Przyjęcie Ukłdu przez wierzycieli ozncz wyrżenie zgody Spółki i jej orgnów n ustnowienie Zstwu Rejestrowego orz n zrzeczenie się Zstwu Rejestrowego przez Administrtor Zstwu w odniesieniu do skłdników mjątkowych wchodzących w skłd Zbioru Rzeczy i Prw zgodnie z treścią Ukłdu Administrtorowi Zstwu przysługuje od Spółki wyngrodzenie w wysokości zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych) z kżdy miesiąc klendrzowy wykonywni funkcji począwszy od miesiąc, w którym zostnie zwrt Umow Zstwnicz. Wyngrodzenie Administrtor Zstwu 9

10 podwyższ się o kwotę podtku od towrów i usług, przy czym wskzn powyżej kwot wyngrodzeni obejmuje mksymlnie (dziesięć) godzin prcy Administrtor Zstwu w miesiącu klendrzowym. W przypdku, gdy w dnym miesiącu klendrzowym czs prcy Administrtor Zstwu przekroczył (dziesięć) godzin, Administrtorowi Zstwu przysługuje dodtkowe wyngrodzenie w kwocie stnowiącej iloczyn liczby godzin przekrczjących godziny objęte wyngrodzeniem, o których mow w zdniu powyżej i stwki godzinowej w wysokości 430 (czteryst trzydzieści) złotych (plus VAT) z jedną godzinę prcy Administrtor Zstwu. W przypdku powstni ww. wyngrodzeni dodtkowego, Administrtor Zstwu wrz z fkturą VAT będzie przesyłł zestwienie czsu prcy z dny miesiąc zwierjące co njmniej dtę, czs i ogólne wskznie rodzju wykonywnej czynności Spółk wypłc Administrtorowi Zstwu wyngrodzenie z dny miesiąc klendrzowy powiększone o kwotę podtku od towrów i usług do dni nstępnego miesiąc n podstwie fktury VAT lbo innego rchunku wystwionego przez Administrtor Zstwu. Spółkę obciążją wszelkie wydtki związne z zwrciem i wykonniem Umowy Zstwniczej. W przypdku, gdy wydtki, o których mow w zdniu poprzednim, zostną poniesione przez Administrtor Zstwu, Spółk niezwłocznie po otrzymniu pisemnego żądni zwróci mu sumę pieniężną równą kwocie poniesionego wydtku Wniosek o wpis Zstwu Rejestrowego do rejestru zstwów powinien zostć złożony w terminie 7 (siedmiu) dni od dni zwrci Umowy Zstwniczej Pondto Spółk kżdorzowo w terminie 21 dni od dni otrzymni pisemnego żądni Ndzorcy wykonni ukłdu lub żądni Administrtor Zstwu, złożonego Spółce po uprzednim otrzymniu pisemnej zgody Ndzorcy wykonni ukłdu wskzującego nleżący do Spółki skłdnik mjątkowy mogący być przedmiotem zstwu rejestrowego, którym Spółk może rozporządzć ( Skłdnik Mjątkowy Spółki ) zwrze z Administrtorem Zstwu umowę o ustnowienie zstwu rejestrowego, n mocy której Spółk ustnowi zstw rejestrowy n Skłdniku Mjątkowym Spółki w celu zbezpieczeni Zbezpieczonych Wierzytelności przysługujących Wierzycielom Zbezpieczonym ( Zstw Rejestrowy n Skłdniku Mjątkowym Spółki, łącznie Zstwy Rejestrowe n Skłdnikch Mjątkowych Spółki ). Kżdy Zstw Rejestrowy n Skłdniku Mjątkowym Spółki zostnie ustnowiony do njwyższej sumy zbezpieczeni w wysokości 150% wrtości Skłdnik Mjątkowego Spółki będącego przedmiotem Zstwu Rejestrowego n Skłdniku Mjątkowym Spółki. Liczb Zstwów Rejestrowych n Skłdnikch Mjątkowych Spółki nie jest ogrniczon. W sprwch nieuregulownych w niniejszym punkcie do kżdego Zstwu Rejestrowego n Skłdniku Mjątkowym Spółki stosuje się odpowiednio postnowieni punktów W przypdku rozwiązni lub wygśnięci umowy z DJM Trust Sp. z. o.o. o pełnienie funkcji Administrtor zstwu Spółk, z zgodą Ndzorcy wykonni ukłdu, może zwrzeć umowę o pełnienie funkcji Administrtor zstwu z innym wybrnym podmiotem będącym wierzycielem nleżącym do Grupy I, Grupy II, Grupy III, Grupy IV lub Grupy VI z n wrunkch nie mniej korzystnych dl Spółki niż wynikjąc z umowy z DJM Trust Sp. z o.o., przy czym w kżdym wypdku DJM Trust Sp. z o.o. będzie zobowiązny pełnić funkcję Administrtor zstwu do momentu powołni jego nstępcy.