AUTOPOPRAWKA NR PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia grudnia 2011 r.

Transkrypt

1 Druk Nr 327/2011 Projekt z dnia 6 grudnia 2011 r. AUTOPOPRAWKA NR PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia grudnia 2011 r. do projektu uchwały Rady miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi. W 1 1. pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) W Załączniku nr 1 w roku 2011 w pozycjach: a) Dochody bieżące (wiersz 1.a) kwotę zł zastępuje się kwotą zł, b) Dochody majątkowe (wiersz 1.b) kwotę zł zastępuje się kwotą zł, c) Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku (wiersz 1.c) kwotę zł zastępuje się kwotą zł, d) Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) (wiersz 2.) kwotę zł zastępuje się kwotą zł, e) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 2.a) kwotę zł zastępuje się kwotą zł, f) Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST (wiersz 2.b) kwotę zł zastępuje się kwotą zł, g) Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (wiersz 2.e) kwotę zł zastępuje się kwotą zł, h) Wydatki majątkowe (wiersz 10.) kwotę zł zastępuje się kwotą zł, i) Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (wiersz 10.a) kwotę zł zastępuje się kwotą zł, j) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (wiersz 15.) wskaźnik 13,86% zastępuje się wskaźnikiem 14,28%, k) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (wiersz 17.) wskaźnik 13,86% zastępuje się wskaźnikiem 14,28%, l) Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (wiersz 18.) wskaźnik 52,95% zastępuje się wskaźnikiem 54,53%, m) Dochody ogółem (wiersz 25.) kwotę zł zastępuje się kwotą zł, n) Wydatki ogółem (wiersz 26.) kwotę zł zastępuje się kwotą zł. 2. pkt 2) litera a) otrzymuje brzmienie: a) w Dziale 600 Transport i łączność w przedsięwzięciu pn.: Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu (2) dokonuje się zmiany limitu wydatków w poszczególnych latach oraz kwoty limitu zobowiązań. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się

2 2 kwotą zł, w rubryce 9 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 13 limit zobowiązań kwotę zł zastępuje się kwotą zł. 3. pkt 2) litera c) otrzymuje brzmienie: c) w Dziale Dział 801 Oświata i wychowanie : - w przedsięwzięciu pn.: "Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki" dokonuje się zmiany limitu wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 9 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. - w przedsięwzięciu pn.: Ścisły Kontakt" dokonuje się zmiany w rubryce 7 przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do r. gdzie kwotę zł zastępuje się kwotą 0 zł, w kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 9 kwotę 0 zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 10 kwotę 0 zł zastępuje się kwotą zł. - w przedsięwzięciu pn.: Aktywny i zdrowy przedszkolak, dokonuje się zmiany limitu wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 9 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. - w przedsięwzięciu pn.: Wsparcie na starcie dokonuje się zmiany limitu wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 9 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. - w przedsięwzięciu pn.: Moja przyszłość w Moich rękach, dokonuje się zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 9 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. - w przedsięwzięciu pn.: Szkoła Podstawowa 204 Placówka rozwiązywanych problemów, dokonuje się zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 9 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. - w przedsięwzięciu pn.: Radosny świat dziecka dokonuje się zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 9 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. - w przedsięwzięciu pn.: Ramię w ramię z najlepszymi dokonuje się zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 9 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. - w przedsięwzięciu pn.: Dajmy szansę wszystkim dzieciom dokonuje się zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 9 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. - w przedsięwzięciu pn.: Projekt Partnerski GRUNDTVIGA 2010/2012 dokonuje się zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 9 kwotę zł zastępuje się kwotą zł.

3 3 - w przedsięwzięciu pn.: Równy start w obliczu nierównych szans dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych i limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie 6 łączne nakłady finansowe kwotę zł zastępuje się kwotą zł. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. - w przedsięwzięciu pn.: Statek ZEWIKA - zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja projekt przedszkolnej edukacji włączającej dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych i limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie 6 łączne nakłady finansowe kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. - w przedsięwzięciu pn.: Zajęcia dodatkowe dziś szansą na lepsze jutro dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych i limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie 6 łączne nakłady finansowe kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. - w przedsięwzięciu pn.: Dodatkowe zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych i limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie 6 łączne nakłady finansowe kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. - w przedsięwzięciu pn.: Od placka drożdżowego do tortu weselnego czyli od ucznia do mistrza dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych i limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie 6 łączne nakłady finansowe kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. - w przedsięwzięciu pn.: Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013 dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych i limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie 6 łączne nakłady finansowe kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 9 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 10 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w kolumnie 13 limit zobowiązań kwotę zł zastępuje się kwotą zł. - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski o łącznych nakładach finansowych w kolumnie 6 ujętych w kwocie zł, w tym limity wydatków w poszczególnych latach w kolumnie 8 kwota zł, a w kolumnie 9 kwota , limit zobowiązań w kolumnie 13 został ujęty w kwocie zł. - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy o łącznych nakładach finansowych w kolumnie 6 ujętych w kwocie zł, w tym limity wydatków w poszczególnych latach w kolumnie 8 kwota zł, a w kolumnie 9 kwota zł, limit zobowiązań w kolumnie 13 został ujęty w kwocie zł. - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja o łącznych nakładach finansowych w kolumnie 6 ujętych w kwocie zł, w tym limity wydatków w poszczególnych latach w kolumnie 8 kwota zł, a w kolumnie 9 kwota , limit zobowiązań w kolumnie 13 został ujęty w kwocie zł. - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013 o łącznych nakładach finansowych w kolumnie 6 ujętych

4 4 w kwocie zł, w tym limity wydatków w poszczególnych latach w kolumnie 8 kwota zł, a w kolumnie 9 kwota zł, a w kolumnie 10 kwota zł, limit zobowiązań w kolumnie 13 został ujęty w kwocie zł. - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2011/2013 o łącznych nakładach finansowych w kolumnie 6 ujętych w kwocie zł, w tym limity wydatków w poszczególnych latach w kolumnie 8 kwota zł, a w kolumnie 9 kwota zł, a w kolumnie 10 kwota zł, limit zobowiązań w kolumnie 13 został ujęty w kwocie zł. - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2013 o łącznych nakładach finansowych w kolumnie 6 ujętych w kwocie zł, w tym limity wydatków w poszczególnych latach w kolumnie 8 kwota zł, a w kolumnie 9 kwota zł, a w kolumnie 10 kwota zł, limit zobowiązań w kolumnie 13 został ujęty w kwocie zł. 4. pkt 2) litera e) otrzymuje brzmienie: e) w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w przedsięwzięciu pn.: Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne : dokonuje się zmiany w przewidywanym wykonaniu do r. i limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie 7 przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do r. kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 9 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 10 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 13 limit zobowiązań kwotę zł zastępuje się kwotą pkt 3) otrzymuje brzmienie: 3) Zmiana w części 1 b) Załącznika - programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a (razem)) a) w Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w przedsięwzięciu pn.: Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi dokonuje się zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 9 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, a w kolumnie 13 limit zobowiązań kwotę zł zastępuje się kwotą zł. b) W Dziale 600 Transport i łączność w przedsięwzięciu pn.: Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu dokonuje się zmiany w okresie realizacji, łącznych nakładach finansowych i w limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie okres realizacji w rubryce 5 rok 2017 zastępuje się rokiem 2019, w kolumnie 6 łączne nakłady finansowe kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 12 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w tym kwotę zł w roku 2017 zastępuje się kwotą zł oraz dodaje się rok 2018 z kwotą zł, rok 2019 z kwotą zł, w rubryce 13 limit zobowiązań kwotę zł zastępuje się kwotą zł. c) w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w przedsięwzięciu pn.: "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie Dworca Fabrycznego (12)" dokonuje się zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie limity

5 5 wydatków w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 9 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. d) w Dziale 710 Działalność usługowa: - w przedsięwzięciu pn.: "Modernizacja budynku na potrzeby ŁOG (16)" dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych i w limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie łączne nakłady finansowe w rubryce 6 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 7 przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do r. kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 8 limity wydatków w poszczególnych latach kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 9 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi (35) o łącznych nakładach finansowych w kolumnie 6 ujętych w kwocie zł, w tym limity wydatków w poszczególnych latach w kolumnie 7 kwota zł, w kolumnie 8 kwota zł, a w kolumnie 9 kwota zł, limit zobowiązań w kolumnie 13 został ujęty w kwocie zł. e) w Dziale 750 Administracja publiczna w przedsięwzięciu pn.: -,,Ubezpieczenie majątku gminy dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych i limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie łączne nakłady finansowe w rubryce 6 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. -,,Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Sienkiewicza 5 dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych, w przewidywanym wykonaniu do r., limitach wydatków w poszczególnych latach i limicie zobowiązań. W kolumnie łączne nakłady finansowe w rubryce 6 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 7 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w kolumnie 13 limit zobowiązań kwotę zł zastępuje się kwotą zł. -,,Adaptacja pomieszczeń dla Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami (kontynuacja zadania kod ) dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych, w limitach wydatków w poszczególnych latach oraz limicie zobowiązań. W kolumnie łączne nakłady finansowe w rubryce 6 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w kolumnie limit zobowiązań w rubryce 13 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. f) w Dziale 801 Oświata i wychowanie: - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: Przez edukację do zrównoważonego rozwoju- program realizowany przy Szkole Podstawowej nr 61 w Łodzi o łącznych nakładach finansowych w kolumnie 6 ujętych w kwocie zł, w tym limity wydatków w poszczególnych latach w kolumnie 8 kwota zł, a w kolumnie 9 kwota zł, limit zobowiązań w kolumnie 13 został ujęty w kwocie zł. - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: "Przedszkole na zielonej ścieżceprogram edukacji ekologicznej" program Przedszkola Miejskiego nr 152 w Łodzi o łącznych nakładach finansowych w kolumnie 6 ujętych w kwocie zł, w tym limity wydatków w poszczególnych latach w kolumnie 8 kwota zł, a w kolumnie 9 kwota zł, limit zobowiązań w kolumnie 13 został ujęty w kwocie zł. - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: Program ekologiczny "Weź nogi za pas- zorientuj się na przyrodę"- edycja IX o łącznych nakładach finansowych

6 6 w kolumnie 6 ujętych w kwocie zł, w tym limity wydatków w poszczególnych latach w kolumnie 8 kwota zł, a w kolumnie 9 kwota zł, limit zobowiązań w kolumnie 13 został ujęty w kwocie zł. - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: Międzyszkolny program ekologicznoprzyrodniczy "Z ekologią nam po drodze" realizowany przez ZSS nr 2 i SP nr 23 w Łodzi o łącznych nakładach finansowych w kolumnie 6 ujętych w kwocie zł, w tym limity wydatków w poszczególnych latach w kolumnie 8 kwota zł, a w kolumnie 9 kwota zł, limit zobowiązań w kolumnie 13 został ujęty w kwocie zł. g) w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - w przedsięwzięciu pn.: Program modernizacji infrastruktury tramwajowej Faza II. dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych i limitach wydatków w poszczególnych latach. W kolumnie 6 łączne nakłady finansowe kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w kolumnie limity w poszczególnych latach w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 10 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w kolumnie 13 limit zobowiązań kwotę zł zastępuje się kwotą zł. - w przedsięwzięciu pn.:,,inwestycje modernizacyjno - odtworzeniowe w zakresie wod.-kan. dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych, limitach wydatków w poszczególnych latach oraz limicie zobowiązań. W kolumnie łączne nakłady finansowe w rubryce 6 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w kolumnie 13 limit zobowiązań kwotę zł zastępuje się kwotą zł. - w przedsięwzięciu pn.:,,program małej retencji zadanie 1 i 2 (20) dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych, limitach wydatków w poszczególnych latach oraz limicie zobowiązań. W kolumnie łączne nakłady finansowe w rubryce 6 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 9 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w kolumnie 13 limit zobowiązań kwotę zł zastępuje się kwotą zł. - w przedsięwzięciu pod nazwą: Utrzymanie kanalizacji deszczowej dokonuje się zmian w łącznych nakładach finansowych, limitach wydatków w poszczególnych latach oraz limicie zobowiązań. W kolumnie łączne nakłady finansowe w rubryce 6 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 9 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 10 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 11 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w kolumnie 13 limit zobowiązań kwotę zł zastępuje się kwotą zł. h) w Dziale 926 Kultura fizyczna i sport w przedsięwzięciu pn.: -,,Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego etap II przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych, limitach wydatków w poszczególnych latach oraz limicie zobowiązań. W kolumnie 6 łączne nakłady finansowe kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach kwotę w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 9 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 11 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w kolumnie limit zobowiązań kwotę zł zastępuje się kwotą zł.

7 7 - Modernizacja budynku sanitarno - administracyjnego wraz ze stacją uzdatniania wody przy ul. Sobolowej 1 dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych, limitach wydatków w poszczególnych latach oraz limicie zobowiązań. W kolumnie 6 łączne nakłady finansowe kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach kwotę w rubryce 8 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w kolumnie limit zobowiązań kwotę zł zastępuje się kwotą zł. 6. pkt 4) litera a) otrzymuje brzmienie: a) w Dziale 750 Administracja publiczna: - tytuł przedsięwzięcia,,udzielanie konsultacji i opinii finansowo-księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu Miasta Łodzi zastępuje się tytułem Udzielanie konsultacji i opinii finansowo- księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi oraz przygotowanie dokumentacji do sprawozdań finansowych oraz dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych, limitach wydatków w poszczególnych latach oraz w limicie zobowiązań. W kolumnie 6 łączne nakłady finansowe kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w kolumnie limity wydatków w poszczególnych latach w rubryce 9 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 10 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 11 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, w rubryce 12 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. w kolumnie 13 limit zobowiązań kwotę zł zastępuje się kwotą zł. 7. dodaje się pkt 5) o treści: 5) Zmiana w Objaśnieniach do wykazu przedsięwzięć: - objaśnienie do przedsięwzięcia pn.: Modernizacja budynku na potrzeby ŁOG (16) otrzymuje nowe brzmienie: Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota zł stanowiąca współfinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. - dodaje się objaśnienie do przedsięwzięcia pn.: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi (35) o treści: Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: zł w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota zł (zaplanowana do pozyskania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego).

8 8 Uzasadnienie do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi (Druk Nr 327/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.) Autopoprawka uwzględnia: Zmiany Załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikające z: 1. Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką oraz autopoprawką Nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok (Druk Nr 324/2011 z dnia 1 grudnia 2011r.). 2. Zmian w budżecie miasta Łodzi dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, przyjętymi do dnia przekazania niniejszej autopoprawki. 3. Zmian planowanych w Załączniku Nr 2 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi. Zmiany Załącznika Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikające z: 1. Zmiany w części 1 a) Załącznika - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) (środki kwalifikowane): Zmiana w Dziale 600 Transport i łączność w przedsięwzięciu pn.: Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu (2) wynika ze zmiany terminów realizacji przedsięwzięcia. Zgodnie z umową z wykonawcą zasadniczej części inwestycji, tj.; budowy sieci teleinformatycznej, dokonanie wypłaty za realizację przedmiotu umowy możliwe będzie dopiero po wykonaniu przez niego etapów stanowiących funkcjonalną całość. Termin płatności przypadnie zatem na 2012 r. W związku z powyższym dokonuje się przesunięcia środków z roku 2011 na rok Zmiana w Dziale 801 Oświata i wychowanie w przedsięwzięciach pn: - "Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki" wynika ze zmiany wniosku

9 9 o dofinansowanie oraz powstaniem oszczędności, które zostały przesunięte na planowane do poniesienia wydatki w roku Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja, - Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy, - Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski Powyższe zmiany wynikają z pozyskania środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. - Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013, - Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013, - Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2011/2013, - Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2013 Powyższe zmiany wynikają z pozyskania środków w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe zycie. 2. Zmiany w części 1 b) Załącznika - programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a (razem) Zmiana w Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: - w przedsięwzięciu pn.: Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi wynika z przesunięcia terminu realizacji zadania. Zmiana w Dziale 710 Działalność usługowa: - w przedsięwzięciu pn.: "Modernizacja budynku na potrzeby ŁOG (16) wynika z przesunięcia części środków na realizacje zadania pn.: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi (35). - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi (35) wynika z przyznania przez NFOŚiGW dotacji w ramach Systemu zielonych Inwestycji. Przedsięwzięcie będzie finansowane z dotacji w kwocie zł, wkładu współwłaściciela budynku (Urząd Marszałkowski) w kwocie zł oraz środków budżetu Miasta w kwocie zł.

10 10 Zmiana w Dziale 801 Oświata i wychowanie w przedsięwzięciach pn.: - Przez edukację do zrównoważonego rozwoju- program realizowany przy Szkole Podstawowej nr 61 w Łodzi ; - "Przedszkole na zielonej ścieżce- program edukacji ekologicznej" program Przedszkola Miejskiego nr 152 w Łodzi ; - Program ekologiczny "Weź nogi za pas- zorientuj się na przyrodę"- edycja IX ; - Międzyszkolny program ekologiczno- przyrodniczy "Z ekologią nam po drodze" realizowany przez ZSS nr 2 i SP nr 23 w Łodzi powyższe zmiany wynikają z pozyskania środków z WFOŚiGW. Zmiana w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - w przedsięwzięciu pn.:,,program małej retencji zadanie 1 i 2 (20) wynika z wydłużonej procedury przetargowej na realizację zbiornika retencyjnego Stawy Wasiaka na rzece Sokołówce w Łodzi i konieczności przesunięcie wydatkowania środków z roku 2011 na rok w przedsięwzięciu pn.: Utrzymanie kanalizacji deszczowej wynika z powierzenia eksploatacji kanalizacji deszczowej Spółce ZWiK Sp. z o.o. na lata Zmiana w Dziale 926 Kultura fizyczna w przedsięwzięciu pn.: Modernizacja budynku sanitarno -administracyjnego wraz ze stacją uzdatniania wody przy ul. Sobolowej 1 wynika z większej niż planowano wartości zamówienia oraz konieczności zabezpieczenia środków w kwocie zł na wykonanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.