UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2011 r.

Transkrypt

1 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. Zmienia się treść Załacznika Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami" nadając mu brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia sie treść Załacznika Nr 2 "Wykaz wieloletnich programów, projektów i zadań": a) związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, b) pozostałych, nadając mu brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się treść Załacznika Nr 3 "Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy", jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: IMFQU-DBXGE-ZUPMV-RNHQB-FNJFO. Projekt Strona 1 z 4

2 Uzasadnienie Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w: Załączniku Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu : W związku ze zmianami budżetu i w budżecie przedstawionymi Radzie Miejskiej i wcześniejszymi zmianami dokonanymi przez Prezydenta Miasta uległy zmianie następujące pozycje: 1. Dochody ogółem spowodowane: a) zmianą dochodów bieżących, a w szczególności: - zmianą pozostałych dochodów z kwoty ,33 zł do kwoty ,81 zł, - zmianą środków pochodzących z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych z kwoty ,90 zł do kwoty ,39 zł; b) zmianą dochodów majątkowych z kwoty ,11 zł do kwoty ,11 zł; 2. Wydatki ogółem spowodowane: a) zmianą wydatków bieżących, a w szczególności: - zmianą wydatków bieżących bez obsługi długu, poręczeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków na funkcjonowanie organów JST (z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych) z kwoty ,15 zł do kwoty ,96 zł, - zmianą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, - zmianą wydatków na funkcjonowanie organów JST z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, - zmianą wydatków na wynagrodzenia organów JST z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł; b) zmianą wydatków majątkowych z kwoty ,73 zł do kwoty ,57 zł; 3. Wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia w Załączniku Nr 2 i 3 opisane poniżej; 4. Spłata rat kapitałowych (kredytów) z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł; 5. Wydatki bieżące na obsługę długu (prowizje i odsetki) z kwoty ,76 zł do kwoty ,03 zł; 6. Wprowadzono kwotę ,00 zł w pozycji Inne rozchody nie związane ze spłata długu (udzielone pożyczki) tytułem planowanej do udzielenia pożyczki dla Szpitala Ogólnego w Bielsku- Białej; 7. Przychody z kredytów i pożyczek powiększono o: - kwotę ,00 zł w związku z zaciągnięciem mniejszego kredytu niż planowano w 2010 r., - kwotę ,00 zł w związku z przeniesieniem zaplanowanej do pobrania transzy pożyczki w WFOŚiGW z 2010 r. na 2011 r.; Zmiany w dochodach i wydatkach spowodowały zmianę wyniku finansowego budżetu z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł. Powyższe zmiany spowodowały konieczność ponownego zaprognozowania tych pozycji budżetu na następne lata. Ponadto do tabeli wprowadzono dodatkowe wiersze: pozycję 24 Sposób sfinansowania deficytu, pozycję 24a Przychody z kredytów, pozycję 25 Przeznaczenie nadwyżki i pozycję 25a Spłata rat kredytów i pożyczek celem zobrazowania spełnienia warunków zawartych w art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. Załączniku Nr 2 Wykaz wieloletnich programów, projektów i zadań : I. Część a) wykaz programów, projektów i zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych: 1. W pozycji 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: Fabryka wiedzy i umiejętności" realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty w latach , zmienia się nakłady zwiększa się limity wydatków w 2011 roku środki UE bieżące o kwotę ,93 zł oraz budżet państwa bieżące o kwotę ,87 zł. W związku z powyższym zmianie ulega również limit zobowiązań dla projektu, który stanowi różnicę pomiędzy pozycją łączne nakłady finansowe ogółem, a pozycją łączne nakłady 2. W pozycji 2 Przyjaźni ludzie dla przyjaznej energii" w ramach programu Uczenie się przez całe Agencja Programu Uczenie się przez całe życie" realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej w latach , zmienia się nakłady zwiększa się limity wydatków w 2011 roku środki UE bieżące o kwotę ,60 zł. W związku Id: IMFQU-DBXGE-ZUPMV-RNHQB-FNJFO. Projekt Strona 2 z 4

3 który stanowi różnicę pomiędzy pozycją łączne nakłady finansowe ogółem, a pozycją łączne nakłady 3. W pozycji 2 Przyjaźni ludzie dla przyjaznej energii" w ramach programu Uczenie się przez całe Agencja Programu Uczenie się przez całe życie" realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej w latach , zmienia się nakłady zwiększa się limity wydatków w 2011 roku środki UE bieżące o kwotę ,60 zł. W związku który stanowi różnicę pomiędzy pozycją łączne nakłady finansowe ogółem, a pozycją łączne nakłady 4. W pozycji 3 Cuda Europy" w ramach programu Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie" realizowany przez Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku - Białej w latach , zmienia się nakłady dotychczas dostosowując je do poziomu wykonania wydatków na dzień 31 grudnia 2010 roku. Ponadto zwiększa się limity wydatków w 2011 roku środki UE bieżące o kwotę ,39 zł. W związku z powyższym zmianie ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla projektu, który stanowi różnicę pomiędzy pozycją łączne nakłady finansowe ogółem, a pozycją łączne nakłady 5. W pozycji 4 Nauczanie matematyki przez kulturę" w ramach programu Uczenie się przez całe Agencja Programu Uczenie się przez całe życie" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku Białej w latach , zmienia się nakłady zwiększa się limity wydatków w 2011 roku środki UE bieżące o kwotę ,76 zł. W związku który stanowi różnicę pomiędzy pozycją łączne nakłady finansowe ogółem, a pozycją łączne nakłady 6. W pozycji 5 Jak unikać zagrożeń w Internecie" w ramach programu Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie" realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Bielsku-Białej w latach , zmienia się nakłady dotychczas dostosowując je do poziomu wykonania wydatków na dzień 31 grudnia 2010 roku. Ponadto zwiększa się limity wydatków w 2011 roku środki UE bieżące o kwotę ,16 zł. W związku z powyższym różnicę pomiędzy pozycją łączne nakłady finansowe ogółem, a pozycją łączne nakłady 7. W pozycji 6 Zdrowe wyzwania dla Europy" w ramach programu Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie" realizowany przez VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej w Bielsku-Białej w latach , zmienia się nakłady dotychczas dostosowując je do poziomu wykonania wydatków na dzień 31 grudnia 2010 roku. Ponadto zwiększa się limity wydatków w 2011 roku środki UE bieżące o kwotę ,15 zł. W związku z powyższym zmianie ulegają również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dla projektu, który stanowi różnicę pomiędzy pozycją łączne nakłady finansowe ogółem, a pozycją łączne nakłady 8. W pozycji 7 Kształtowanie nowoczesnych technik pracy w hotelarstwie i turystyce" w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej w latach , zmienia się nakłady dotychczas dostosowując je do poziomu wykonania wydatków na dzień 31 grudnia 2010 roku. Ponadto zwiększa się limity wydatków w 2011 roku środki UE bieżące o kwotę ,34 zł. W związku z powyższym różnicę pomiędzy pozycją łączne nakłady finansowe ogółem, a pozycją łączne nakłady 9. W pozycji 13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: Sprawna i skuteczna administracja Miasta Bielska-Białej", zmienia się opis w kolumnie Nazwa przedsięwzięcia i cel w związku z zawarciem w dniu 31 grudnia 2010 roku umowy o dofinansowanie projektu. Ponadto zmianie ulegają nakłady które zostały dostosowane do poziomu wykonania wydatków na dzień 31 grudnia 2010 roku. Zmniejszeniu uległ także limit wydatków w 2011 i 2012 roku środki własne bieżące zgodnie z ostatecznym wnioskiem o dofinansowanie projektu. W związku z powyższym Id: IMFQU-DBXGE-ZUPMV-RNHQB-FNJFO. Projekt Strona 3 z 4

4 różnicę pomiędzy pozycją łączne nakłady finansowe ogółem, a pozycją łączne nakłady dotychczas. II. Część b) wykaz pozostałych programów, projektów i zadań: 1. Pozycja 13 Budownictwo komunalne budynki mieszkalne. W limitach wydatków w 2011 r. zwiększa się środki własne majątkowe o kwotę ,00 zł, niewykorzystaną w 2010 roku na wykonanie nawierzchni parkingów, dojść i dojazdów do budynku przy ul. Wapiennej Solskiego. Prace zostaną wykonane w br. Zmniejsza się pozycję nakłady dotychczas dostosowując je do poziomu wykonania na dzień 31 grudnia 2010 roku. W wyniku powyższych zmian zwiększa się limit zobowiązań dla projektu. 2. Pozycja 23 Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej. W limitach wydatków w 2011 r. zwiększa się środki własne majątkowe o kwotę ,00 zł, niewykorzystaną w 2010 roku na wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska przy Szkole Podstawowej Nr 33. Nawierzchnia zostanie wykonana w br. Zmniejsza się pozycję nakłady dotychczas dostosowując je do poziomu wykonania na dzień 31 grudnia 2010 roku. W wyniku powyższych zmian zwiększa się limit zobowiązań dla projektu. 3. Pozycja 24 - Rozbudowa ul. Gościnnej. Wprowadzenie zadania realizowanego w Miejskim Zarządzie Dróg. 4. Pozycja 25 Wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Leszczyńska 43. Wprowadzenie zadania realizowanego w Urzędzie Miejskim przez Wydział Zarządzania Kryzysowego. Załączniku Nr 3 Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy : 1. Dodanie pozycji 4 Utrzymanie ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta w wysokości: łączne nakłady finansowe (bieżące) w kwocie ,32 zł z tego w 2011 r. kwota ,73 zł i w 2012 r. kwota ,59 zł, 2. Dodanie pozycji 5 Utrzymanie ulic gminnych na terenie miasta w wysokości: łączne nakłady finansowe (bieżące) w kwocie ,32 zł z tego w 2011 r. w kwocie ,15 zł i w 2012 r. w kwocie ,17 zł, 3. Poprzednie pozycje 4-8 zmienia się odpowiednio 6-10, 4. W pozycji 9 (poprzednio 7) Usługa dostępu do Internetu" zmienia się kwoty w 2011 r. z 468,00 zł na 575,25 zł i w 2012 r. ze 195,00 zł na 239,85 zł w związku ze zmianą stawki podatku vat od r., 5. W pozycji 10 (poprzednio 8) Opłata za wynajem pomieszczeń" zmienia się kwoty w 2011 r. z 3.551,40 zł na 3.551,52 zł i w 2012 r. z 295,95 zł na 295,96 zł w związku ze zmianą stawki podatku vat od r. Id: IMFQU-DBXGE-ZUPMV-RNHQB-FNJFO. Projekt Strona 4 z 4

5 Załączniki binarne Załącznik nr 1 do Uchwały Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami Zalacznik1.pdf Załącznik nr 2 do Uchwały Wykaz wieloletnich programów, projektów i zadań Zalacznik2.pdf Załącznik nr 3 do Uchwały Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Zalacznik3.pdf